Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 840	111 202	253 042	807 972	145 784	953 756	781 366	144 784	926 150	168 446	112 202	280 648
20208	13 302	0	13 302	27 208	0	27 208	29 491	0	29 491	11 019	0	11 019
20209	0	0	0	17 229	0	17 229	17 229	0	17 229	0	0	0
30102	70 807	0	70 807	12 798 714	0	12 798 714	12 818 913	0	12 818 913	50 608	0	50 608
30110	3 257	79 814	83 071	51 791	261 042	312 833	49 680	281 960	331 640	5 368	58 896	64 264
30202	12 913	0	12 913	0	0	0	334	0	334	12 579	0	12 579
30210	2 000	0	2 000	18 955	0	18 955	20 955	0	20 955	0	0	0
30215	300	3 034	3 334	0	165	165	0	244	244	300	2 955	3 255
30221	0	0	0	11 450	25 045	36 495	11 450	25 045	36 495	0	0	0
30233	409	304	713	51 596	14 317	65 913	51 686	14 514	66 200	319	107	426
30302	1 489	258 302	259 791	129 313	220 771	350 084	129 358	208 456	337 814	1 444	270 617	272 061
30306	1 511 160	21 045	1 532 205	915 519	15 707	931 226	1 040 892	17 129	1 058 021	1 385 787	19 623	1 405 410
304.1	160	20 556	20 716	188 102	222 894	410 996	188 169	222 344	410 513	93	21 106	21 199
31902	175 000	0	175 000	2 160 000	0	2 160 000	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	685 000	0	685 000	785 000	0	785 000	0	0	0
31904	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32002	100 000	0	100 000	4 050 000	0	4 050 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
45201	325	0	325	2 115	0	2 115	2 313	0	2 313	127	0	127
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	30 625	0	30 625	45 696	0	45 696	24 488	0	24 488	51 833	0	51 833
45205	166 593	0	166 593	18 799	0	18 799	109 235	0	109 235	76 157	0	76 157
45206	987 805	0	987 805	155 995	0	155 995	142 635	0	142 635	1 001 165	0	1 001 165
45207	843 797	0	843 797	81 626	0	81 626	104 766	0	104 766	820 657	0	820 657
45208	295 123	0	295 123	10 000	0	10 000	474	0	474	304 649	0	304 649
45216	161 912	0	161 912	9 166	0	9 166	44 326	0	44 326	126 752	0	126 752
45401	260	0	260	1 007	0	1 007	858	0	858	409	0	409
45404	14 750	0	14 750	0	0	0	14 750	0	14 750	0	0	0
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 163	0	1 163	0	0	0	413	0	413	750	0	750
45407	55 721	0	55 721	1 000	0	1 000	5 576	0	5 576	51 145	0	51 145
45408	59 021	0	59 021	603	0	603	13 705	0	13 705	45 919	0	45 919
45416	1 615	0	1 615	113	0	113	642	0	642	1 086	0	1 086
45502	199	0	199	154	0	154	199	0	199	154	0	154
45505	32 962	0	32 962	0	0	0	5 330	0	5 330	27 632	0	27 632
45506	381 929	0	381 929	1 000	0	1 000	29 896	0	29 896	353 033	0	353 033
45507	542 127	42 812	584 939	22 100	2 319	24 419	29 688	3 888	33 576	534 539	41 243	575 782
45508	1 792	0	1 792	1 311	0	1 311	1 712	0	1 712	1 391	0	1 391
45523	15 657	0	15 657	7 421	0	7 421	11 763	0	11 763	11 315	0	11 315
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	33 368	0	33 368	137	0	137	13 680	0	13 680	19 825	0	19 825
45813	83	0	83	8	0	8	10	0	10	81	0	81
45814	296	0	296	52	0	52	75	0	75	273	0	273
45815	42 183	0	42 183	759	0	759	3 869	0	3 869	39 073	0	39 073
45816	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45912	2 528	0	2 528	0	0	0	322	0	322	2 206	0	2 206
45915	6 543	0	6 543	1 420	0	1 420	648	0	648	7 315	0	7 315
474.1	4 488	0	4 488	370 454	561 540	931 994	370 593	561 540	932 133	4 349	0	4 349
47421	0	0	0	3 169	0	3 169	3 169	0	3 169	0	0	0
47423	170 313	0	170 313	43 003	0	43 003	42 566	0	42 566	170 750	0	170 750
47427	7 648	0	7 648	37 394	147	37 541	39 379	147	39 526	5 663	0	5 663
47443	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
47465	2 994	0	2 994	6 981	0	6 981	1 119	0	1 119	8 856	0	8 856
51513	3 935	0	3 935	65	0	65	4 000	0	4 000	0	0	0
60302	3 450	0	3 450	0	0	0	101	0	101	3 349	0	3 349
60306	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
60308	17	0	17	1 011	0	1 011	1 028	0	1 028	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	14 583	0	14 583	27 099	0	27 099	26 700	0	26 700	14 982	0	14 982
60323	860	0	860	1	0	1	129	0	129	732	0	732
60336	1 696	0	1 696	282	0	282	35	0	35	1 943	0	1 943
60401	319 889	0	319 889	0	0	0	1 751	0	1 751	318 138	0	318 138
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
60804	56 143	0	56 143	1 854	0	1 854	0	0	0	57 997	0	57 997
60901	19 157	0	19 157	14	0	14	0	0	0	19 171	0	19 171
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	116	0	116	10	0	10	126	0	126	0	0	0
61008	442	0	442	1 682	0	1 682	2 124	0	2 124	0	0	0
61009	748	0	748	184	0	184	932	0	932	0	0	0
61209	0	0	0	34 639	0	34 639	34 639	0	34 639	0	0	0
61210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61214	0	0	0	46 471	0	46 471	46 471	0	46 471	0	0	0
61903	12 180	0	12 180	0	0	0	12 180	0	12 180	0	0	0
61911	4 671	0	4 671	0	0	0	0	0	0	4 671	0	4 671
62001	73 823	0	73 823	1 573	0	1 573	12 850	0	12 850	62 546	0	62 546
70606	834 022	0	834 022	195 497	0	195 497	65	0	65	1 029 454	0	1 029 454
70608	857 649	0	857 649	69 538	0	69 538	0	0	0	927 187	0	927 187
70611	1 176	0	1 176	101	0	101	0	0	0	1 277	0	1 277
Итого по активу (баланс)	8 217 171	537 069	8 754 240	24 800 810	1 469 731	26 270 541	24 577 313	1 480 051	26 057 364	8 440 668	526 749	8 967 417
Пассив
10208	94 700	0	94 700	0	0	0	0	0	0	94 700	0	94 700
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	254 358	0	254 358	0	0	0	0	0	0	254 358	0	254 358
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	123 611	0	123 611	0	0	0	0	0	0	123 611	0	123 611
30126	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
30220	0	0	0	0	7 372	7 372	0	7 372	7 372	0	0	0
30222	0	0	0	0	36 828	36 828	0	36 828	36 828	0	0	0
30223	4 149	0	4 149	321 998	0	321 998	317 849	0	317 849	0	0	0
30232	262	6	268	65 667	25 027	90 694	66 153	25 049	91 202	748	28	776
30301	1 489	258 302	259 791	129 358	208 456	337 814	129 313	220 771	350 084	1 444	270 617	272 061
30305	1 511 160	21 045	1 532 205	1 040 892	17 129	1 058 021	915 519	15 707	931 226	1 385 787	19 623	1 405 410
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
407	651 613	78 467	730 080	3 479 436	187 640	3 667 076	3 337 713	141 868	3 479 581	509 890	32 695	542 585
408.1	198 561	1 385	199 946	913 159	17 725	930 884	913 718	17 692	931 410	199 120	1 352	200 472
40807	5	6	11	1	0	1	0	0	0	4	6	10
40817	14 604	16 496	31 100	176 016	9 387	185 403	178 618	18 079	196 697	17 206	25 188	42 394
40820	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40821	5 229	0	5 229	49 242	0	49 242	47 030	0	47 030	3 017	0	3 017
40901	3 164	0	3 164	6 328	0	6 328	3 164	0	3 164	0	0	0
40905	9	0	9	6 080	202	6 282	6 080	202	6 282	9	0	9
40909	0	16	16	12 460	15 534	27 994	12 460	15 534	27 994	0	16	16
40910	0	1	1	4 172	4 915	9 087	4 172	4 915	9 087	0	1	1
40911	982	0	982	64 097	1 473	65 570	63 129	1 473	64 602	14	0	14
40912	0	0	0	6 906	16 804	23 710	6 906	16 804	23 710	0	0	0
40913	0	0	0	3 728	16 512	20 240	3 728	16 512	20 240	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	79 000	0	79 000	260 150	0	260 150	196 150	0	196 150
42103	67 610	0	67 610	59 030	0	59 030	137 320	0	137 320	145 900	0	145 900
42104	41 400	0	41 400	20 300	0	20 300	43 400	0	43 400	64 500	0	64 500
42105	82 009	0	82 009	23 420	0	23 420	38 300	0	38 300	96 889	0	96 889
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42109	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
42110	600	0	600	600	0	600	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42111	1 100	0	1 100	900	0	900	3 050	0	3 050	3 250	0	3 250
42112	12 590	0	12 590	1 760	0	1 760	1 400	0	1 400	12 230	0	12 230
42113	29 800	22 644	52 444	0	1 818	1 818	0	1 226	1 226	29 800	22 052	51 852
42204	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 220	0	3 220	6 220	0	6 220
42301	4 905	5 846	10 751	16 315	3 204	19 519	16 653	1 914	18 567	5 243	4 556	9 799
42303	106 442	0	106 442	59 045	0	59 045	29 778	0	29 778	77 175	0	77 175
42304	176 442	11 187	187 629	48 705	852	49 557	30 557	2 304	32 861	158 294	12 639	170 933
42305	1 446 398	121 377	1 567 775	216 926	14 667	231 593	341 291	11 391	352 682	1 570 763	118 101	1 688 864
42306	611 244	23 911	635 155	116 395	6 346	122 741	24 047	2 542	26 589	518 896	20 107	539 003
42307	1	17	18	0	2	2	0	1	1	1	16	17
42310	12	0	12	9	0	9	15	0	15	18	0	18
42311	53	0	53	12	0	12	15	0	15	56	0	56
42312	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42313	68	0	68	14	0	14	3	0	3	57	0	57
42314	171	0	171	6	0	6	0	0	0	165	0	165
42601	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42605	363	625	988	0	413	413	1	23	24	364	235	599
42606	0	303	303	0	24	24	0	17	17	0	296	296
45215	211 095	0	211 095	17 230	0	17 230	12 072	0	12 072	205 937	0	205 937
45217	2 849	0	2 849	33 033	0	33 033	43 980	0	43 980	13 796	0	13 796
45415	2 253	0	2 253	313	0	313	87	0	87	2 027	0	2 027
45417	15	0	15	621	0	621	765	0	765	159	0	159
45515	56 939	0	56 939	4 425	0	4 425	17 220	0	17 220	69 734	0	69 734
45524	62 210	0	62 210	22 794	0	22 794	48 904	0	48 904	88 320	0	88 320
45818	59 064	0	59 064	13 148	0	13 148	1 043	0	1 043	46 959	0	46 959
45918	7 914	0	7 914	549	0	549	321	0	321	7 686	0	7 686
47407	0	0	0	560 822	370 971	931 793	560 822	370 971	931 793	0	0	0
47411	30 083	897	30 980	12 563	340	12 903	9 892	163	10 055	27 412	720	28 132
47416	1 221	17	1 238	13 626	29	13 655	14 635	12	14 647	2 230	0	2 230
47422	682	0	682	2 243	0	2 243	2 247	0	2 247	686	0	686
47424	123	0	123	3 111	0	3 111	2 988	0	2 988	0	0	0
47425	35 880	0	35 880	7 390	0	7 390	6 966	0	6 966	35 456	0	35 456
47426	4 339	307	4 646	2 827	25	2 852	3 550	54	3 604	5 062	336	5 398
47441	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
47444	5	0	5	4	0	4	6	0	6	7	0	7
47466	62 911	0	62 911	61 393	0	61 393	1 396	0	1 396	2 914	0	2 914
47501	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
52301	64	0	64	22 064	0	22 064	22 000	0	22 000	0	0	0
52302	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
52501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	377	0	377	1 819	0	1 819	1 620	0	1 620	178	0	178
60305	11 318	0	11 318	11 267	0	11 267	13 316	0	13 316	13 367	0	13 367
60309	199	0	199	117	0	117	212	0	212	294	0	294
60311	1 789	0	1 789	35 283	0	35 283	41 181	0	41 181	7 687	0	7 687
60322	64	0	64	15	0	15	15	0	15	64	0	64
60324	1 107	0	1 107	191	0	191	34	0	34	950	0	950
60335	4 124	0	4 124	3 796	0	3 796	3 709	0	3 709	4 037	0	4 037
60405	11 391	0	11 391	670	0	670	0	0	0	10 721	0	10 721
60414	90 621	0	90 621	1 751	0	1 751	1 027	0	1 027	89 897	0	89 897
60805	23 754	0	23 754	0	0	0	3 232	0	3 232	26 986	0	26 986
60806	25 132	0	25 132	4 488	0	4 488	1 984	0	1 984	22 628	0	22 628
60903	12 869	0	12 869	0	0	0	421	0	421	13 290	0	13 290
61912	5 898	0	5 898	4 263	0	4 263	0	0	0	1 635	0	1 635
70601	884 837	0	884 837	944	0	944	195 647	0	195 647	1 079 540	0	1 079 540
70603	860 864	0	860 864	0	0	0	69 280	0	69 280	930 144	0	930 144
Итого по пассиву (баланс)	8 191 375	562 865	8 754 240	7 801 531	963 696	8 765 227	8 048 979	929 425	8 978 404	8 438 823	528 594	8 967 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
90901	200 114	0	200 114	211 317	0	211 317	1 566	0	1 566	409 865	0	409 865
90902	921 302	0	921 302	26 397	0	26 397	41 069	0	41 069	906 630	0	906 630
90907	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164	6 328	0	6 328	0	0	0
91202	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91414	1 592 398	0	1 592 398	137 382	0	137 382	191 346	0	191 346	1 538 434	0	1 538 434
91704	1 055	0	1 055	405	0	405	1 055	0	1 055	405	0	405
91707	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
91802	4 212	0	4 212	11 700	0	11 700	3 764	0	3 764	12 148	0	12 148
91803	222	0	222	127	0	127	0	0	0	349	0	349
99998	2 940 895	0	2 940 895	441 083	0	441 083	721 128	0	721 128	2 660 850	0	2 660 850
Итого по активу (баланс)	5 663 430	0	5 663 430	831 667	0	831 667	966 267	0	966 267	5 528 830	0	5 528 830
Пассив
91311	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91312	2 833 191	0	2 833 191	513 232	0	513 232	223 611	0	223 611	2 543 570	0	2 543 570
91315	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91317	103 238	0	103 238	207 896	0	207 896	217 472	0	217 472	112 814	0	112 814
91507	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	2 722 535	0	2 722 535	245 131	0	245 131	390 576	0	390 576	2 867 980	0	2 867 980
Итого по пассиву (баланс)	5 663 430	0	5 663 430	966 259	0	966 259	831 659	0	831 659	5 528 830	0	5 528 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	24 948	24 948	0	455 303	455 303	0	480 251	480 251	0	0	0
99996	25 071	0	25 071	453 840	0	453 840	478 911	0	478 911	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 071	24 948	50 019	453 840	455 303	909 143	478 911	480 251	959 162	0	0	0
Пассив
96901	25 071	0	25 071	478 911	0	478 911	453 840	0	453 840	0	0	0
99997	24 948	0	24 948	480 251	0	480 251	455 303	0	455 303	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 019	0	50 019	959 162	0	959 162	909 143	0	909 143	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?