Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 161	119 911	228 072	493 683	45 876	539 559	459 275	61 730	521 005	142 569	104 057	246 626
20208	12 788	0	12 788	23 173	0	23 173	21 004	0	21 004	14 957	0	14 957
20209	0	0	0	18 751	0	18 751	18 751	0	18 751	0	0	0
30102	34 644	0	34 644	6 324 565	0	6 324 565	6 327 407	0	6 327 407	31 802	0	31 802
30110	2 948	12 710	15 658	27 063	61 936	88 999	27 263	57 240	84 503	2 748	17 406	20 154
30202	8 792	0	8 792	0	0	0	142	0	142	8 650	0	8 650
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	300	2 948	3 248	0	115	115	0	233	233	300	2 830	3 130
30221	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
30233	330	171	501	35 354	7 521	42 875	35 201	7 438	42 639	483	254	737
30302	272 041	129 203	401 244	61 486	53 720	115 206	60 042	37 646	97 688	273 485	145 277	418 762
30306	1 768 231	34 306	1 802 537	589 013	2 033	591 046	620 000	3 919	623 919	1 737 244	32 420	1 769 664
304.1	106	16 371	16 477	40 106	40 081	80 187	40 115	40 692	80 807	97	15 760	15 857
31902	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31903	25 000	0	25 000	215 000	0	215 000	155 000	0	155 000	85 000	0	85 000
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	200 000	0	200 000
32201	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
45201	870	0	870	3 341	0	3 341	3 435	0	3 435	776	0	776
45203	200	0	200	10 700	0	10 700	200	0	200	10 700	0	10 700
45204	6 677	0	6 677	200	0	200	6 877	0	6 877	0	0	0
45205	24 365	0	24 365	7 691	0	7 691	2 891	0	2 891	29 165	0	29 165
45206	950 097	0	950 097	66 596	0	66 596	82 141	0	82 141	934 552	0	934 552
45207	938 778	0	938 778	82 463	0	82 463	66 481	0	66 481	954 760	0	954 760
45208	140 512	0	140 512	28 586	0	28 586	135	0	135	168 963	0	168 963
45216	135 624	0	135 624	0	0	0	1 460	0	1 460	134 164	0	134 164
45401	296	0	296	13	0	13	46	0	46	263	0	263
45406	19 082	0	19 082	0	0	0	15 417	0	15 417	3 665	0	3 665
45407	20 457	0	20 457	15 000	0	15 000	241	0	241	35 216	0	35 216
45408	41 979	0	41 979	14 000	0	14 000	90	0	90	55 889	0	55 889
45416	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
45502	108	0	108	179	0	179	108	0	108	179	0	179
45505	147 768	0	147 768	3 630	0	3 630	30 371	0	30 371	121 027	0	121 027
45506	326 098	0	326 098	28 760	0	28 760	3 942	0	3 942	350 916	0	350 916
45507	542 533	44 720	587 253	5 534	1 749	7 283	3 989	3 962	7 951	544 078	42 507	586 585
45508	1 007	0	1 007	1 665	0	1 665	1 061	0	1 061	1 611	0	1 611
45523	11 637	0	11 637	0	0	0	3	0	3	11 634	0	11 634
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	29 099	0	29 099	180	0	180	209	0	209	29 070	0	29 070
45813	91	0	91	6	0	6	17	0	17	80	0	80
45814	326	0	326	62	0	62	73	0	73	315	0	315
45815	30 909	0	30 909	2 048	0	2 048	30	0	30	32 927	0	32 927
45816	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45912	2 966	0	2 966	66	0	66	438	0	438	2 594	0	2 594
45914	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	4 597	0	4 597	316	0	316	62	0	62	4 851	0	4 851
474.1	1 048	16 949	17 997	223 491	255 822	479 313	216 666	258 620	475 286	7 873	14 151	22 024
47423	149 393	0	149 393	7 176	0	7 176	7 249	0	7 249	149 320	0	149 320
47427	3 678	0	3 678	35 221	153	35 374	33 137	153	33 290	5 762	0	5 762
47443	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47465	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
47802	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
60302	4 021	0	4 021	0	0	0	157	0	157	3 864	0	3 864
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	15	0	15	260	0	260	260	0	260	15	0	15
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	18 680	0	18 680	9 142	0	9 142	15 056	0	15 056	12 766	0	12 766
60323	1 065	0	1 065	3	0	3	4	0	4	1 064	0	1 064
60336	619	0	619	256	0	256	42	0	42	833	0	833
60401	320 328	0	320 328	0	0	0	0	0	0	320 328	0	320 328
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	9 871	0	9 871	0	0	0	0	0	0	9 871	0	9 871
60804	34 529	0	34 529	5	0	5	220	0	220	34 314	0	34 314
60901	15 867	0	15 867	3 290	0	3 290	0	0	0	19 157	0	19 157
60906	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
61002	63	0	63	31	0	31	27	0	27	67	0	67
61008	2 300	0	2 300	214	0	214	489	0	489	2 025	0	2 025
61009	464	0	464	47	0	47	73	0	73	438	0	438
61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61911	24 894	0	24 894	0	0	0	0	0	0	24 894	0	24 894
62001	77 878	0	77 878	0	0	0	0	0	0	77 878	0	77 878
70606	299 210	0	299 210	56 705	0	56 705	109	0	109	355 806	0	355 806
70608	239 770	0	239 770	43 173	0	43 173	0	0	0	282 943	0	282 943
70611	628	0	628	156	0	156	0	0	0	784	0	784
Итого по активу (баланс)	7 028 692	377 289	7 405 981	12 428 227	469 006	12 897 233	12 207 114	471 633	12 678 747	7 249 805	374 662	7 624 467
Пассив
10208	94 700	0	94 700	0	0	0	0	0	0	94 700	0	94 700
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	254 358	0	254 358	0	0	0	0	0	0	254 358	0	254 358
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	123 611	0	123 611	0	0	0	0	0	0	123 611	0	123 611
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30223	5 581	0	5 581	158 723	0	158 723	154 396	0	154 396	1 254	0	1 254
30232	367	30	397	46 120	15 183	61 303	46 340	15 278	61 618	587	125	712
30301	272 041	129 203	401 244	60 042	37 646	97 688	61 486	53 720	115 206	273 485	145 277	418 762
30305	1 768 231	34 306	1 802 537	620 000	3 919	623 919	589 013	2 033	591 046	1 737 244	32 420	1 769 664
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
407	390 177	1 800	391 977	1 571 398	28 764	1 600 162	1 655 053	29 573	1 684 626	473 832	2 609	476 441
408.1	134 334	1 875	136 209	442 198	8 331	450 529	462 933	7 553	470 486	155 069	1 097	156 166
40807	23 768	6	23 774	11 544	1	11 545	0	0	0	12 224	5	12 229
40817	17 628	14 831	32 459	75 979	4 032	80 011	77 491	3 218	80 709	19 140	14 017	33 157
40820	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40821	677	0	677	52 601	0	52 601	53 523	0	53 523	1 599	0	1 599
40905	9	0	9	2 934	257	3 191	2 934	257	3 191	9	0	9
40909	0	15	15	9 344	8 085	17 429	9 344	8 084	17 428	0	14	14
40910	0	1	1	2 393	2 037	4 430	2 393	2 037	4 430	0	1	1
40911	412	0	412	34 137	1	34 138	35 099	1	35 100	1 374	0	1 374
40912	0	0	0	7 192	9 912	17 104	7 192	9 912	17 104	0	0	0
40913	0	0	0	2 940	8 219	11 159	2 940	8 219	11 159	0	0	0
42007	529	0	529	529	0	529	0	0	0	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	84 000	0	84 000	88 000	0	88 000	44 000	0	44 000
42103	4 450	0	4 450	4 200	0	4 200	5 910	0	5 910	6 160	0	6 160
42104	22 600	0	22 600	20 500	0	20 500	21 800	0	21 800	23 900	0	23 900
42105	131 525	0	131 525	104 550	0	104 550	80 115	0	80 115	107 090	0	107 090
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	140 050	0	140 050	0	0	0	0	0	0	140 050	0	140 050
42109	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42110	1 350	0	1 350	1 100	0	1 100	3 120	0	3 120	3 370	0	3 370
42111	2 770	0	2 770	670	0	670	650	0	650	2 750	0	2 750
42112	7 870	0	7 870	600	0	600	0	0	0	7 270	0	7 270
42113	29 800	21 996	51 796	1	1 737	1 738	0	861	861	29 799	21 120	50 919
42204	1 370	0	1 370	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 870	0	1 870
42205	4 650	0	4 650	50	0	50	70	0	70	4 670	0	4 670
42301	4 458	935	5 393	9 711	479	10 190	9 552	444	9 996	4 299	900	5 199
42303	66 999	147	67 146	24 823	105	24 928	25 153	5	25 158	67 329	47	67 376
42304	128 181	6 790	134 971	38 068	596	38 664	33 636	2 145	35 781	123 749	8 339	132 088
42305	1 298 901	130 750	1 429 651	150 332	17 086	167 418	260 582	7 912	268 494	1 409 151	121 576	1 530 727
42306	721 441	30 949	752 390	37 485	7 768	45 253	9 662	1 274	10 936	693 618	24 455	718 073
42307	1	16	17	0	2	2	0	1	1	1	15	16
42310	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42311	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
42312	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42313	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42314	171	0	171	0	0	0	3	0	3	174	0	174
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	471	605	1 076	0	49	49	1	24	25	472	580	1 052
42606	0	295	295	0	23	23	0	11	11	0	283	283
45215	183 762	0	183 762	11 615	0	11 615	10 581	0	10 581	182 728	0	182 728
45217	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45415	1 682	0	1 682	4	0	4	168	0	168	1 846	0	1 846
45417	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
45515	47 916	0	47 916	663	0	663	1 549	0	1 549	48 802	0	48 802
45524	48 944	0	48 944	0	0	0	0	0	0	48 944	0	48 944
45818	55 240	0	55 240	176	0	176	521	0	521	55 585	0	55 585
45918	6 702	0	6 702	99	0	99	173	0	173	6 776	0	6 776
47407	16 831	0	16 831	256 474	217 891	474 365	253 734	217 891	471 625	14 091	0	14 091
47411	36 444	1 409	37 853	10 516	419	10 935	11 716	264	11 980	37 644	1 254	38 898
47416	464	0	464	12 352	23	12 375	14 436	23	14 459	2 548	0	2 548
47422	633	0	633	773	0	773	765	0	765	625	0	625
47425	24 765	0	24 765	2 513	0	2 513	1 789	0	1 789	24 041	0	24 041
47426	2 545	41	2 586	2 390	3	2 393	3 370	37	3 407	3 525	75	3 600
47441	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47444	52	0	52	48	0	48	0	0	0	4	0	4
47466	68 856	0	68 856	1	0	1	0	0	0	68 855	0	68 855
47501	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
47804	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	1 554	0	1 554	2 158	0	2 158	1 225	0	1 225	621	0	621
52303	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	0	0	0	12 000	0	12 000
52406	0	0	0	10 084	0	10 084	10 084	0	10 084	0	0	0
52501	65	0	65	107	0	107	110	0	110	68	0	68
60301	1 134	0	1 134	1 806	0	1 806	1 107	0	1 107	435	0	435
60305	11 045	0	11 045	7 632	0	7 632	7 514	0	7 514	10 927	0	10 927
60309	30	0	30	3	0	3	40	0	40	67	0	67
60311	2 926	0	2 926	5 572	0	5 572	5 816	0	5 816	3 170	0	3 170
60322	24	0	24	22	0	22	22	0	22	24	0	24
60324	1 028	0	1 028	61	0	61	3	0	3	970	0	970
60335	4 789	0	4 789	2 249	0	2 249	2 151	0	2 151	4 691	0	4 691
60405	14 042	0	14 042	0	0	0	0	0	0	14 042	0	14 042
60414	86 083	0	86 083	0	0	0	1 109	0	1 109	87 192	0	87 192
60805	13 525	0	13 525	0	0	0	3 137	0	3 137	16 662	0	16 662
60806	11 745	0	11 745	2 648	0	2 648	159	0	159	9 256	0	9 256
60903	9 293	0	9 293	0	0	0	1 056	0	1 056	10 349	0	10 349
61912	4 979	0	4 979	0	0	0	0	0	0	4 979	0	4 979
70601	308 483	0	308 483	12	0	12	59 586	0	59 586	368 057	0	368 057
70603	240 444	0	240 444	0	0	0	43 504	0	43 504	283 948	0	283 948
Итого по пассиву (баланс)	7 029 973	376 008	7 405 981	3 916 486	372 568	4 289 054	4 136 763	370 777	4 507 540	7 250 250	374 217	7 624 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 554	0	1 554	933	0	933	0	0	0	2 487	0	2 487
90901	193 625	0	193 625	304	0	304	810	0	810	193 119	0	193 119
90902	850 456	0	850 456	8 303	0	8 303	3 650	0	3 650	855 109	0	855 109
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 550 442	0	1 550 442	11 007	0	11 007	114 275	0	114 275	1 447 174	0	1 447 174
91418	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	2 559 777	0	2 559 777	197 252	0	197 252	181 744	0	181 744	2 575 285	0	2 575 285
Итого по активу (баланс)	5 161 348	0	5 161 348	217 913	0	217 913	300 480	0	300 480	5 078 781	0	5 078 781
Пассив
91311	1 554	0	1 554	933	0	933	0	0	0	621	0	621
91312	2 484 158	0	2 484 158	89 281	0	89 281	136 338	0	136 338	2 531 215	0	2 531 215
91315	1 554	0	1 554	933	0	933	0	0	0	621	0	621
91317	67 932	240	68 172	90 583	13	90 596	60 905	9	60 914	38 254	236	38 490
91507	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
91508	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
99999	2 601 571	0	2 601 571	118 736	0	118 736	20 661	0	20 661	2 503 496	0	2 503 496
Итого по пассиву (баланс)	5 161 108	240	5 161 348	300 467	13	300 480	217 904	9	217 913	5 078 545	236	5 078 781

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?