Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
20202	100 222	99 248	199 470	943 296	152 396	1 095 692	944 742	166 420	1 111 162	98 776	85 224	184 000
20208	9 629	0	9 629	8 799	0	8 799	11 790	0	11 790	6 638	0	6 638
20209	0	0	0	87 876	23 526	111 402	87 876	23 526	111 402	0	0	0
30102	63 880	0	63 880	7 899 443	0	7 899 443	7 852 351	0	7 852 351	110 972	0	110 972
30110	66 044	38 257	104 301	101 535	25 648	127 183	82 552	30 556	113 108	85 027	33 349	118 376
30114	0	76 472	76 472	0	82 502	82 502	0	97 256	97 256	0	61 718	61 718
30202	18 563	0	18 563	985	0	985	0	0	0	19 548	0	19 548
30204	4 387	0	4 387	0	0	0	26	0	26	4 361	0	4 361
30210	0	0	0	9 655	0	9 655	9 655	0	9 655	0	0	0
30215	300	896	1 196	0	92	92	0	191	191	300	797	1 097
30221	0	0	0	6 200	1 715	7 915	6 200	1 715	7 915	0	0	0
30233	113	0	113	21 285	8 423	29 708	20 739	8 317	29 056	659	106	765
30302	837 827	1 723	839 550	161 925	45 692	207 617	125 434	37 761	163 195	874 318	9 654	883 972
30306	4 734	0	4 734	15 000	18 034	33 034	19 676	10 681	30 357	58	7 353	7 411
30424	96	1 815	1 911	75 045	82 008	157 053	73 509	83 517	157 026	1 632	306	1 938
30602	2 825	0	2 825	1 038	0	1 038	0	0	0	3 863	0	3 863
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	925 000	0	925 000	845 000	0	845 000	250 000	0	250 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32008	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	3 474	3 474	0	356	356	0	742	742	0	3 088	3 088
45105	7 537	0	7 537	0	0	0	200	0	200	7 337	0	7 337
45107	157 879	0	157 879	0	0	0	7 418	0	7 418	150 461	0	150 461
45108	2 268	0	2 268	0	0	0	145	0	145	2 123	0	2 123
45201	2 955	0	2 955	6 495	0	6 495	6 607	0	6 607	2 843	0	2 843
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	0	0	0	611	0	611	0	0	0	611	0	611
45205	50 900	30 289	81 189	0	2 440	2 440	15 200	8 628	23 828	35 700	24 101	59 801
45206	689 155	130 965	820 120	16 711	13 413	30 124	56 155	30 107	86 262	649 711	114 271	763 982
45207	276 076	24 299	300 375	20 000	2 470	22 470	19 474	7 569	27 043	276 602	19 200	295 802
45208	42 795	0	42 795	0	0	0	351	0	351	42 444	0	42 444
45401	663	0	663	1 430	0	1 430	1 410	0	1 410	683	0	683
45406	7 590	0	7 590	0	0	0	2 312	0	2 312	5 278	0	5 278
45407	27 956	0	27 956	2 300	0	2 300	235	0	235	30 021	0	30 021
45502	19	0	19	26	0	26	19	0	19	26	0	26
45504	3 000	0	3 000	4 650	0	4 650	1 250	0	1 250	6 400	0	6 400
45505	80 211	5 858	86 069	12 500	464	12 964	6 915	1 743	8 658	85 796	4 579	90 375
45506	130 930	5 639	136 569	17 800	446	18 246	12 782	1 317	14 099	135 948	4 768	140 716
45507	51 585	0	51 585	2 600	0	2 600	1 002	0	1 002	53 183	0	53 183
45508	172	0	172	774	0	774	716	0	716	230	0	230
45812	14 370	0	14 370	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	14 370	0	14 370
45815	9 705	0	9 705	417	0	417	472	0	472	9 650	0	9 650
45912	48	0	48	0	0	0	46	0	46	2	0	2
45915	76	0	76	31	0	31	0	0	0	107	0	107
47408	55 000	0	55 000	36 758	88 513	125 271	36 758	88 513	125 271	55 000	0	55 000
47415	347	0	347	0	0	0	254	0	254	93	0	93
47417	0	59	59	0	5	5	0	12	12	0	52	52
47423	31 034	0	31 034	1 954	0	1 954	1 885	0	1 885	31 103	0	31 103
47427	1 464	0	1 464	6 268	0	6 268	4 878	0	4 878	2 854	0	2 854
47802	1 327	0	1 327	1 109	0	1 109	1 206	0	1 206	1 230	0	1 230
47803	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
50606	97 013	0	97 013	0	0	0	0	0	0	97 013	0	97 013
50621	3 938	0	3 938	571	0	571	0	0	0	4 509	0	4 509
50706	954	0	954	0	0	0	954	0	954	0	0	0
50709	42 475	0	42 475	0	0	0	0	0	0	42 475	0	42 475
51508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 366	0	1 366	246	0	246	196	0	196	1 416	0	1 416
60306	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60308	60	0	60	146	0	146	183	0	183	23	0	23
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	12 398	0	12 398	7 205	0	7 205	10 460	0	10 460	9 143	0	9 143
60323	229	0	229	238	0	238	160	0	160	307	0	307
60401	170 573	0	170 573	531	0	531	0	0	0	171 104	0	171 104
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60701	0	0	0	578	0	578	531	0	531	47	0	47
61002	2	0	2	28	0	28	28	0	28	2	0	2
61008	161	0	161	419	0	419	272	0	272	308	0	308
61009	142	0	142	109	0	109	186	0	186	65	0	65
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61210	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
61212	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
61403	11 480	0	11 480	221	0	221	476	0	476	11 225	0	11 225
70606	43 286	0	43 286	37 127	0	37 127	222	0	222	80 191	0	80 191
70608	145 178	0	145 178	126 326	0	126 326	0	0	0	271 504	0	271 504
70706	458 937	0	458 937	3 154	0	3 154	571	0	571	461 520	0	461 520
70708	752 600	0	752 600	0	0	0	0	0	0	752 600	0	752 600
70711	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70716	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	4 733 195	418 994	5 152 189	14 179 896	548 143	14 728 039	13 930 030	598 571	14 528 601	4 983 061	368 566	5 351 627
Пассив
10208	85 300	0	85 300	0	0	0	0	0	0	85 300	0	85 300
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	149 400	0	149 400	0	0	0	0	0	0	149 400	0	149 400
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	83 156	0	83 156	0	0	0	0	0	0	83 156	0	83 156
30109	45 123	0	45 123	45 265	0	45 265	7 698	0	7 698	7 556	0	7 556
30126	0	0	0	2	0	2	30	0	30	28	0	28
30223	7 465	0	7 465	467 545	0	467 545	496 502	0	496 502	36 422	0	36 422
30232	3 980	459	4 439	56 915	10 581	67 496	55 027	10 350	65 377	2 092	228	2 320
30301	837 827	1 723	839 550	125 434	37 761	163 195	161 925	45 692	207 617	874 318	9 654	883 972
30305	4 734	0	4 734	19 676	10 681	30 357	15 000	18 034	33 034	58	7 353	7 411
31204	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	60 000	20 679	80 679	0	4 418	4 418	0	2 121	2 121	60 000	18 382	78 382
31306	0	34 465	34 465	0	7 364	7 364	0	3 535	3 535	0	30 636	30 636
40602	748	0	748	4 570	0	4 570	5 232	0	5 232	1 410	0	1 410
40701	20 356	0	20 356	63 251	0	63 251	47 551	0	47 551	4 656	0	4 656
40702	405 408	10 898	416 306	2 469 711	70 362	2 540 073	2 482 654	67 190	2 549 844	418 351	7 726	426 077
40703	62 548	0	62 548	24 816	0	24 816	27 728	0	27 728	65 460	0	65 460
40802	92 472	1 065	93 537	383 902	633	384 535	380 588	548	381 136	89 158	980	90 138
40807	486	5	491	32	1	33	0	0	0	454	4	458
40817	5 076	8 136	13 212	70 543	52 030	122 573	71 036	51 113	122 149	5 569	7 219	12 788
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	1 751	0	1 751	194 010	0	194 010	193 649	0	193 649	1 390	0	1 390
40905	162	0	162	9 497	0	9 497	9 421	0	9 421	86	0	86
40909	0	34	34	2 629	7 367	9 996	2 629	7 364	9 993	0	31	31
40910	0	0	0	627	660	1 287	627	660	1 287	0	0	0
40911	516	0	516	97 266	0	97 266	98 023	0	98 023	1 273	0	1 273
40912	0	0	0	928	7 758	8 686	928	7 758	8 686	0	0	0
40913	0	0	0	705	3 038	3 743	705	3 038	3 743	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42102	950	0	950	958	0	958	8	0	8	0	0	0
42103	12 890	0	12 890	7 012	0	7 012	122	0	122	6 000	0	6 000
42104	5 048	0	5 048	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500	9 048	0	9 048
42105	88 186	0	88 186	16 400	0	16 400	7 665	0	7 665	79 451	0	79 451
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	95 320	0	95 320	20	0	20	0	0	0	95 300	0	95 300
42301	5 995	8 919	14 914	23 144	18 945	42 089	23 959	15 400	39 359	6 810	5 374	12 184
42303	14 349	7 130	21 479	12 767	7 126	19 893	2 061	570	2 631	3 643	574	4 217
42304	88 243	8 595	96 838	5 458	4 291	9 749	25 331	9 994	35 325	108 116	14 298	122 414
42305	931 099	291 397	1 222 496	96 188	91 562	187 750	146 072	54 530	200 602	980 983	254 365	1 235 348
42306	75 542	11 532	87 074	11 384	7 776	19 160	964	5 109	6 073	65 122	8 865	73 987
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
42310	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42311	37	0	37	8	0	8	0	0	0	29	0	29
42312	18	0	18	6	0	6	3	0	3	15	0	15
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	83	0	83	2	0	2	6	0	6	87	0	87
42601	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	7	7
42605	1 400	1 432	2 832	1 423	314	1 737	2 723	125	2 848	2 700	1 243	3 943
45115	1 181	0	1 181	43	0	43	0	0	0	1 138	0	1 138
45215	17 229	0	17 229	3 935	0	3 935	1 637	0	1 637	14 931	0	14 931
45415	1 023	0	1 023	106	0	106	161	0	161	1 078	0	1 078
45515	2 081	0	2 081	182	0	182	433	0	433	2 332	0	2 332
45818	17 388	0	17 388	62	0	62	143	0	143	17 469	0	17 469
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	87 815	36 880	124 695	87 815	36 880	124 695	0	0	0
47411	17 840	1 404	19 244	6 516	1 083	7 599	12 891	1 207	14 098	24 215	1 528	25 743
47416	2 765	0	2 765	806 694	0	806 694	804 613	0	804 613	684	0	684
47422	101	0	101	2 369	1 271	3 640	2 379	1 271	3 650	111	0	111
47425	7 924	0	7 924	1 479	0	1 479	669	0	669	7 114	0	7 114
47426	1 221	240	1 461	1 812	51	1 863	3 141	187	3 328	2 550	376	2 926
47804	469	0	469	1	0	1	1	0	1	469	0	469
50719	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
50720	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
51510	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	2 453	0	2 453	3 560	0	3 560	2 643	0	2 643	1 536	0	1 536
60305	0	0	0	6 122	0	6 122	6 122	0	6 122	0	0	0
60309	34	0	34	16	0	16	38	0	38	56	0	56
60311	459	0	459	669	0	669	330	0	330	120	0	120
60322	18	0	18	31	0	31	41	0	41	28	0	28
60324	130	0	130	2	0	2	4	0	4	132	0	132
60601	30 630	0	30 630	0	0	0	964	0	964	31 594	0	31 594
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	43 363	0	43 363	17	0	17	37 332	0	37 332	80 678	0	80 678
70602	225	0	225	0	0	0	571	0	571	796	0	796
70603	146 227	0	146 227	0	0	0	125 514	0	125 514	271 741	0	271 741
70701	468 554	0	468 554	1	0	1	0	0	0	468 553	0	468 553
70702	3 713	0	3 713	0	0	0	0	0	0	3 713	0	3 713
70703	753 547	0	753 547	0	0	0	0	0	0	753 547	0	753 547
70715	2 050	0	2 050	1	0	1	0	0	0	2 049	0	2 049
Итого по пассиву (баланс)	4 744 068	408 121	5 152 189	5 160 100	381 955	5 542 055	5 398 816	342 677	5 741 493	4 982 784	368 843	5 351 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	438 614	0	438 614	5 931	0	5 931	2 639	0	2 639	441 906	0	441 906
90902	612 240	58	612 298	11 365	6	11 371	14 448	12	14 460	609 157	52	609 209
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	0	0	0	54 109	0	54 109	0	0	0	54 109	0	54 109
91414	1 997 482	344 646	2 342 128	54 376	35 347	89 723	45 490	73 634	119 124	2 006 368	306 359	2 312 727
91418	1 801	0	1 801	1 109	0	1 109	1 206	0	1 206	1 704	0	1 704
91604	2 624	0	2 624	293	0	293	0	0	0	2 917	0	2 917
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 825 263	0	1 825 263	306 622	0	306 622	140 077	0	140 077	1 991 808	0	1 991 808
Итого по активу (баланс)	4 882 850	344 704	5 227 554	433 805	35 353	469 158	203 861	73 646	277 507	5 112 794	306 411	5 419 205
Пассив
91003	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 445 783	0	1 445 783	73 015	0	73 015	267 193	0	267 193	1 639 961	0	1 639 961
91315	137 957	0	137 957	7 921	0	7 921	9 879	0	9 879	139 915	0	139 915
91316	88 052	0	88 052	14 210	0	14 210	0	0	0	73 842	0	73 842
91317	34 497	6 893	41 390	42 498	1 473	43 971	27 883	707	28 590	19 882	6 127	26 009
91507	105 560	0	105 560	0	0	0	0	0	0	105 560	0	105 560
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 402 291	0	3 402 291	134 824	0	134 824	159 930	0	159 930	3 427 397	0	3 427 397
Итого по пассиву (баланс)	5 220 661	6 893	5 227 554	273 427	1 473	274 900	465 844	707	466 551	5 413 078	6 127	5 419 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
99996	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
99997	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 823,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 823,6646
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 424,6646	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	2 824,6646
Пассив
98050	0	0	3 423,6646	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	2 823,6646
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 424,6646	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	2 824,6646

Страница была полезной?