Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128	0	128	111	0	111	0	0	0	239	0	239
20202	95 857	57 819	153 676	954 243	73 440	1 027 683	944 949	75 126	1 020 075	105 151	56 133	161 284
20208	9 137	0	9 137	6 755	0	6 755	11 771	0	11 771	4 121	0	4 121
20209	0	0	0	581 640	9 159	590 799	581 640	9 159	590 799	0	0	0
30102	141 986	0	141 986	7 520 093	0	7 520 093	7 583 862	0	7 583 862	78 217	0	78 217
30110	53 176	36 270	89 446	65 369	121 199	186 568	66 313	118 659	184 972	52 232	38 810	91 042
30114	0	4 476	4 476	0	136 021	136 021	0	139 029	139 029	0	1 468	1 468
30202	19 799	0	19 799	0	0	0	484	0	484	19 315	0	19 315
30204	2 070	0	2 070	345	0	345	0	0	0	2 415	0	2 415
30210	0	0	0	18 870	0	18 870	18 870	0	18 870	0	0	0
30215	300	464	764	0	24	24	0	24	24	300	464	764
30221	0	0	0	23 050	4 011	27 061	23 050	3 593	26 643	0	418	418
30233	396	61	457	19 327	1 898	21 225	19 272	1 897	21 169	451	62	513
30302	794 101	43 280	837 381	288 403	102 152	390 555	361 741	141 531	503 272	720 763	3 901	724 664
30306	31 758	892	32 650	20 085	44 047	64 132	51 758	44 939	96 697	85	0	85
30424	6 432	0	6 432	73 905	35 439	109 344	79 678	35 439	115 117	659	0	659
30602	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
32002	180 000	0	180 000	2 985 000	0	2 985 000	3 165 000	0	3 165 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 799	1 799	0	92	92	0	92	92	0	1 799	1 799
45106	300	0	300	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45107	153 648	76 600	230 248	4 100	4 059	8 159	10 018	7 110	17 128	147 730	73 549	221 279
45108	3 711	0	3 711	0	0	0	144	0	144	3 567	0	3 567
45201	2 784	0	2 784	4 958	0	4 958	4 882	0	4 882	2 860	0	2 860
45204	29 316	0	29 316	13 459	0	13 459	34 631	0	34 631	8 144	0	8 144
45205	35 936	0	35 936	55 000	0	55 000	11 400	0	11 400	79 536	0	79 536
45206	596 023	44 609	640 632	99 001	2 279	101 280	105 984	2 265	108 249	589 040	44 623	633 663
45207	255 659	0	255 659	23 965	0	23 965	41 299	0	41 299	238 325	0	238 325
45208	22 443	0	22 443	13 000	0	13 000	307	0	307	35 136	0	35 136
45307	116	0	116	0	0	0	59	0	59	57	0	57
45401	498	0	498	923	0	923	966	0	966	455	0	455
45405	10 400	0	10 400	70	0	70	70	0	70	10 400	0	10 400
45406	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
45407	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45502	0	7 137	7 137	0	98	98	0	7 235	7 235	0	0	0
45503	0	0	0	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
45504	980	0	980	0	0	0	10	0	10	970	0	970
45505	113 446	0	113 446	2 597	0	2 597	10 588	0	10 588	105 455	0	105 455
45506	151 036	4 905	155 941	0	289	289	5 108	381	5 489	145 928	4 813	150 741
45507	51 500	0	51 500	0	0	0	1 652	0	1 652	49 848	0	49 848
45812	14 570	0	14 570	0	0	0	0	0	0	14 570	0	14 570
45815	9 613	0	9 613	0	0	0	130	0	130	9 483	0	9 483
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
47408	0	0	0	308 234	127 755	435 989	233 234	127 755	360 989	75 000	0	75 000
47415	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
47423	2 036	0	2 036	1 946	0	1 946	1 874	0	1 874	2 108	0	2 108
47427	44	0	44	3 964	268	4 232	2 511	268	2 779	1 497	0	1 497
47803	5 726	0	5 726	759	0	759	5 250	0	5 250	1 235	0	1 235
50606	0	0	0	97 013	0	97 013	0	0	0	97 013	0	97 013
50705	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
50706	213 454	0	213 454	0	0	0	213 454	0	213 454	0	0	0
50709	0	0	0	92 478	0	92 478	50 003	0	50 003	42 475	0	42 475
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	187 948	0	187 948	825	0	825	49 524	0	49 524	139 249	0	139 249
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60302	897	0	897	248	0	248	706	0	706	439	0	439
60306	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
60308	91	0	91	330	0	330	364	0	364	57	0	57
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	11 682	0	11 682	8 479	0	8 479	3 815	0	3 815	16 346	0	16 346
60323	206	0	206	2	0	2	2	0	2	206	0	206
60401	160 827	0	160 827	13 899	0	13 899	0	0	0	174 726	0	174 726
60408	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
60412	4 294	0	4 294	0	0	0	1 200	0	1 200	3 094	0	3 094
60701	312	0	312	13 921	0	13 921	13 899	0	13 899	334	0	334
61002	9	0	9	51	0	51	60	0	60	0	0	0
61008	512	0	512	287	0	287	191	0	191	608	0	608
61009	68	0	68	88	0	88	77	0	77	79	0	79
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	22 862	0	22 862	22 862	0	22 862	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
61403	10 192	0	10 192	151	0	151	220	0	220	10 123	0	10 123
70606	98 642	0	98 642	39 666	0	39 666	287	0	287	138 021	0	138 021
70608	65 427	0	65 427	24 925	0	24 925	0	0	0	90 352	0	90 352
70611	0	0	0	1 286	0	1 286	0	0	0	1 286	0	1 286
Итого по активу (баланс)	3 571 725	278 312	3 850 037	14 328 527	662 230	14 990 757	14 455 943	714 502	15 170 445	3 444 309	226 040	3 670 349
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	81 153	0	81 153	0	0	0	1 881	0	1 881	83 034	0	83 034
30109	34 940	0	34 940	34 291	0	34 291	40 972	0	40 972	41 621	0	41 621
30126	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
30223	48 709	0	48 709	735 881	0	735 881	704 800	0	704 800	17 628	0	17 628
30232	887	537	1 424	39 655	3 243	42 898	39 668	3 341	43 009	900	635	1 535
30301	794 101	43 280	837 381	361 741	141 531	503 272	288 403	102 152	390 555	720 763	3 901	724 664
30305	31 758	892	32 650	51 758	44 939	96 697	20 085	44 047	64 132	85	0	85
31204	48 000	0	48 000	19 000	0	19 000	0	0	0	29 000	0	29 000
31205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31304	0	0	0	0	147	147	0	16 211	16 211	0	16 064	16 064
31305	60 000	23 197	83 197	30 000	24 258	54 258	30 000	1 061	31 061	60 000	0	60 000
31307	0	19 628	19 628	0	997	997	0	1 003	1 003	0	19 634	19 634
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40602	1 782	0	1 782	6 218	0	6 218	6 391	0	6 391	1 955	0	1 955
40701	4 321	205	4 526	113 734	4 201	117 935	113 399	4 007	117 406	3 986	11	3 997
40702	569 221	16 730	585 951	3 591 224	154 495	3 745 719	3 558 646	143 626	3 702 272	536 643	5 861	542 504
40703	38 308	0	38 308	51 204	0	51 204	37 983	0	37 983	25 087	0	25 087
40802	110 280	336	110 616	494 625	32	494 657	481 411	32	481 443	97 066	336	97 402
40807	22	3	25	65 565	0	65 565	65 554	0	65 554	11	3	14
40817	5 947	4 236	10 183	45 402	9 572	54 974	49 236	10 209	59 445	9 781	4 873	14 654
40820	12	0	12	22	0	22	22	0	22	12	0	12
40821	2 118	0	2 118	183 468	0	183 468	182 768	0	182 768	1 418	0	1 418
40905	70	0	70	16 232	0	16 232	16 232	0	16 232	70	0	70
40906	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
40909	0	18	18	759	1 188	1 947	759	1 188	1 947	0	18	18
40910	0	0	0	116	169	285	116	169	285	0	0	0
40911	59	0	59	113 194	0	113 194	113 336	0	113 336	201	0	201
40912	0	0	0	1 330	4 287	5 617	1 330	4 287	5 617	0	0	0
40913	0	0	0	266	2 433	2 699	266	2 433	2 699	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42102	0	0	0	751	0	751	14 251	0	14 251	13 500	0	13 500
42103	750	0	750	754	0	754	4	0	4	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
42105	60 000	0	60 000	3 627	0	3 627	4 157	0	4 157	60 530	0	60 530
42106	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
42107	95 520	0	95 520	20	0	20	0	0	0	95 500	0	95 500
42204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42205	2 161	0	2 161	2 079	0	2 079	79	0	79	161	0	161
42206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42301	16 256	648	16 904	27 745	18 783	46 528	29 852	19 251	49 103	18 363	1 116	19 479
42303	5 438	0	5 438	1 398	0	1 398	4 356	0	4 356	8 396	0	8 396
42304	16 185	5 733	21 918	2 617	347	2 964	1 980	344	2 324	15 548	5 730	21 278
42305	931 126	157 880	1 089 006	70 479	15 948	86 427	68 629	20 507	89 136	929 276	162 439	1 091 715
42306	51 763	3 605	55 368	3 617	910	4 527	2 602	208	2 810	50 748	2 903	53 651
42307	1	46	47	0	2	2	0	2	2	1	46	47
42309	0	0	0	48	0	48	235	0	235	187	0	187
42310	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42311	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 413	0	1 413	6	0	6	12	0	12	1 419	0	1 419
45115	1 023	0	1 023	44	0	44	0	0	0	979	0	979
45215	14 515	0	14 515	1 810	0	1 810	4 976	0	4 976	17 681	0	17 681
45415	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45515	2 166	0	2 166	161	0	161	76	0	76	2 081	0	2 081
45818	12 900	0	12 900	109	0	109	0	0	0	12 791	0	12 791
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47407	0	0	0	396 961	40 234	437 195	396 961	40 234	437 195	0	0	0
47411	9 502	477	9 979	8 537	729	9 266	8 425	757	9 182	9 390	505	9 895
47416	3 697	0	3 697	46 012	0	46 012	43 448	0	43 448	1 133	0	1 133
47422	84	0	84	3 669	11	3 680	3 665	11	3 676	80	0	80
47425	3 794	0	3 794	802	0	802	4 436	0	4 436	7 428	0	7 428
47426	2 175	99	2 274	2 736	135	2 871	2 902	80	2 982	2 341	44	2 385
47804	477	0	477	1	0	1	0	0	0	476	0	476
50719	10 732	0	10 732	6 083	0	6 083	751	0	751	5 400	0	5 400
50720	128	0	128	0	0	0	111	0	111	239	0	239
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60301	1 368	0	1 368	4 836	0	4 836	4 634	0	4 634	1 166	0	1 166
60305	1 033	0	1 033	6 075	0	6 075	5 042	0	5 042	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	91	0	91	619	0	619	558	0	558	30	0	30
60311	127	0	127	16 768	0	16 768	16 659	0	16 659	18	0	18
60322	87	0	87	1 366	0	1 366	1 317	0	1 317	38	0	38
60324	164	0	164	10	0	10	0	0	0	154	0	154
60405	817	0	817	198	0	198	0	0	0	619	0	619
60601	25 359	0	25 359	0	0	0	882	0	882	26 241	0	26 241
60602	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	103 360	0	103 360	32	0	32	40 616	0	40 616	143 944	0	143 944
70603	65 766	0	65 766	0	0	0	24 915	0	24 915	90 681	0	90 681
70801	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 572 482	277 555	3 850 037	6 569 291	468 591	7 037 882	6 443 034	415 160	6 858 194	3 446 225	224 124	3 670 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	537 998	0	537 998	1 928	0	1 928	17 519	0	17 519	522 407	0	522 407
90902	586 541	0	586 541	40 276	0	40 276	13 890	0	13 890	612 927	0	612 927
91202	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	146 273	0	146 273	0	0	0	30 000	0	30 000	116 273	0	116 273
91414	1 813 876	44 609	1 858 485	107 613	2 279	109 892	136 206	2 265	138 471	1 785 283	44 623	1 829 906
91418	5 732	0	5 732	759	0	759	5 250	0	5 250	1 241	0	1 241
91604	2 421	0	2 421	290	0	290	9	0	9	2 702	0	2 702
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 312 721	0	2 312 721	273 667	0	273 667	294 322	0	294 322	2 292 066	0	2 292 066
Итого по активу (баланс)	5 410 387	44 609	5 454 996	424 539	2 279	426 818	497 200	2 265	499 465	5 337 726	44 623	5 382 349
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 998 418	0	1 998 418	231 655	0	231 655	194 240	0	194 240	1 961 003	0	1 961 003
91315	168 915	0	168 915	26 432	0	26 432	14 136	0	14 136	156 619	0	156 619
91316	6 029	0	6 029	10 200	0	10 200	30 000	0	30 000	25 829	0	25 829
91317	33 227	0	33 227	26 035	0	26 035	35 291	0	35 291	42 483	0	42 483
91507	99 610	0	99 610	0	0	0	0	0	0	99 610	0	99 610
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	3 142 275	0	3 142 275	205 140	0	205 140	153 148	0	153 148	3 090 283	0	3 090 283
Итого по пассиву (баланс)	5 454 996	0	5 454 996	499 462	0	499 462	426 815	0	426 815	5 382 349	0	5 382 349
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	12 306,0000	0	0	2 564,0000	0	0	1 046,0000	0	0	13 824,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 326,0000	0	0	2 564,0000	0	0	1 051,0000	0	0	13 839,0000
Пассив
98050	0	0	12 325,0000	0	0	1 051,0000	0	0	2 564,0000	0	0	13 838,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 326,0000	0	0	1 051,0000	0	0	2 564,0000	0	0	13 839,0000

Страница была полезной?