Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 061	37 403	129 464	1 001 412	66 714	1 068 126	990 588	67 265	1 057 853	102 885	36 852	139 737
20208	9 135	0	9 135	8 368	0	8 368	9 443	0	9 443	8 060	0	8 060
20209	0	0	0	551 325	25 324	576 649	551 325	25 324	576 649	0	0	0
30102	162 171	0	162 171	7 280 997	0	7 280 997	7 394 201	0	7 394 201	48 967	0	48 967
30110	54 938	13 874	68 812	29 460	24 734	54 194	25 371	27 873	53 244	59 027	10 735	69 762
30114	0	41 403	41 403	0	79 661	79 661	0	101 586	101 586	0	19 478	19 478
30202	22 798	0	22 798	1 174	0	1 174	0	0	0	23 972	0	23 972
30204	1 856	0	1 856	201	0	201	0	0	0	2 057	0	2 057
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30221	0	0	0	7 400	2 958	10 358	7 400	2 958	10 358	0	0	0
30233	204	468	672	21 489	2 821	24 310	21 188	2 827	24 015	505	462	967
30302	680 531	0	680 531	138 381	123 219	261 600	116 563	116 481	233 044	702 349	6 738	709 087
30306	115 074	2 277	117 351	120	28 890	29 010	78 141	27 547	105 688	37 053	3 620	40 673
30424	1 033	0	1 033	56 710	17 242	73 952	56 836	17 242	74 078	907	0	907
30602	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
32002	140 000	0	140 000	3 240 000	0	3 240 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	865 000	0	865 000	210 000	0	210 000
32201	500	1 616	2 116	0	86	86	0	29	29	500	1 673	2 173
45106	13 600	0	13 600	0	0	0	1 300	0	1 300	12 300	0	12 300
45107	172 924	51 911	224 835	4 700	2 539	7 239	11 597	2 975	14 572	166 027	51 475	217 502
45108	4 638	0	4 638	0	0	0	145	0	145	4 493	0	4 493
45201	3 007	0	3 007	3 631	0	3 631	3 989	0	3 989	2 649	0	2 649
45204	22 089	0	22 089	2 760	0	2 760	10 000	0	10 000	14 849	0	14 849
45205	19 391	3 206	22 597	2 501	170	2 671	2 000	57	2 057	19 892	3 319	23 211
45206	645 187	0	645 187	17 300	42 200	59 500	37 940	710	38 650	624 547	41 490	666 037
45207	222 057	0	222 057	88 370	0	88 370	12 410	0	12 410	298 017	0	298 017
45208	23 726	0	23 726	0	0	0	257	0	257	23 469	0	23 469
45307	409	0	409	0	0	0	58	0	58	351	0	351
45401	463	0	463	1 245	0	1 245	1 216	0	1 216	492	0	492
45406	355	0	355	38	0	38	0	0	0	393	0	393
45407	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45502	0	0	0	11 650	0	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0
45503	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45504	0	0	0	60	0	60	10	0	10	50	0	50
45505	152 849	0	152 849	10 145	0	10 145	42 359	0	42 359	120 635	0	120 635
45506	87 450	0	87 450	10 490	0	10 490	1 605	0	1 605	96 335	0	96 335
45507	56 474	0	56 474	1 029	0	1 029	3 417	0	3 417	54 086	0	54 086
45812	14 239	0	14 239	306	0	306	25	0	25	14 520	0	14 520
45815	9 712	0	9 712	23	0	23	54	0	54	9 681	0	9 681
45912	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
45915	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47408	0	0	0	106 174	50 921	157 095	106 174	50 921	157 095	0	0	0
47415	276	0	276	48	0	48	9	0	9	315	0	315
47417	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
47423	1 122	0	1 122	1 382	17 561	18 943	1 438	17 561	18 999	1 066	0	1 066
47427	1 413	0	1 413	4 083	317	4 400	2 772	317	3 089	2 724	0	2 724
47803	5 898	0	5 898	1 179	0	1 179	5 196	0	5 196	1 881	0	1 881
50706	213 454	0	213 454	0	0	0	0	0	0	213 454	0	213 454
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	118 614	0	118 614	79 394	0	79 394	59 451	0	59 451	138 557	0	138 557
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	499	0	499	0	0	0	249	0	249	250	0	250
60302	2 189	0	2 189	213	0	213	95	0	95	2 307	0	2 307
60306	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
60308	827	0	827	221	0	221	229	0	229	819	0	819
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	20 013	0	20 013	6 489	0	6 489	6 326	0	6 326	20 176	0	20 176
60323	167	0	167	3	0	3	3	0	3	167	0	167
60401	126 549	0	126 549	35 307	0	35 307	72	0	72	161 784	0	161 784
60411	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60413	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60701	0	0	0	35 236	0	35 236	35 236	0	35 236	0	0	0
61002	0	0	0	63	0	63	54	0	54	9	0	9
61008	104	0	104	288	0	288	311	0	311	81	0	81
61009	136	0	136	63	0	63	72	0	72	127	0	127
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61212	0	0	0	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0
61403	7 114	0	7 114	158	0	158	175	0	175	7 097	0	7 097
70606	306 409	0	306 409	28 292	0	28 292	315	0	315	334 386	0	334 386
70608	84 894	0	84 894	11 824	0	11 824	0	0	0	96 718	0	96 718
Итого по активу (баланс)	3 634 862	152 158	3 787 020	14 013 533	485 357	14 498 890	13 991 094	461 673	14 452 767	3 657 301	175 842	3 833 143
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	81 153	0	81 153	0	0	0	0	0	0	81 153	0	81 153
30109	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
30223	20 261	0	20 261	576 017	0	576 017	578 562	0	578 562	22 806	0	22 806
30232	1 184	0	1 184	86 104	7 444	93 548	94 968	7 444	102 412	10 048	0	10 048
30301	680 531	0	680 531	116 563	116 481	233 044	138 381	123 219	261 600	702 349	6 738	709 087
30305	115 074	2 277	117 351	78 141	27 547	105 688	120	28 890	29 010	37 053	3 620	40 673
31204	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	90 000	19 237	109 237	30 000	512	30 512	0	11 147	11 147	60 000	29 872	89 872
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40602	3 890	0	3 890	8 590	0	8 590	6 342	0	6 342	1 642	0	1 642
40701	45 437	19	45 456	104 999	2 599	107 598	102 289	2 617	104 906	42 727	37	42 764
40702	542 114	15 050	557 164	2 811 440	111 671	2 923 111	2 794 665	110 039	2 904 704	525 339	13 418	538 757
40703	18 950	0	18 950	30 088	0	30 088	34 057	0	34 057	22 919	0	22 919
40802	132 582	118	132 700	469 583	265	469 848	453 132	269	453 401	116 131	122	116 253
40807	23	2	25	0	0	0	0	0	0	23	2	25
40817	6 599	3 597	10 196	72 080	466	72 546	77 505	612	78 117	12 024	3 743	15 767
40820	34	0	34	1 815	0	1 815	1 793	0	1 793	12	0	12
40821	1 272	0	1 272	166 262	0	166 262	166 038	0	166 038	1 048	0	1 048
40905	70	0	70	15 550	0	15 550	15 550	0	15 550	70	0	70
40906	260	0	260	460	0	460	200	0	200	0	0	0
40909	0	16	16	307	897	1 204	307	897	1 204	0	16	16
40910	0	0	0	2	500	502	2	500	502	0	0	0
40911	0	0	0	129 277	0	129 277	129 277	0	129 277	0	0	0
40912	0	0	0	2 732	6 044	8 776	2 732	6 044	8 776	0	0	0
40913	0	0	0	397	2 690	3 087	397	2 690	3 087	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	5 001	0	5 001	1	0	1	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	5 018	0	5 018	18	0	18	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42007	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 500	0	11 500	7 573	0	7 573	73	0	73	4 000	0	4 000
42105	56 800	0	56 800	0	0	0	7 500	0	7 500	64 300	0	64 300
42106	17 750	0	17 750	0	0	0	0	0	0	17 750	0	17 750
42107	40 620	0	40 620	20	0	20	35 000	0	35 000	75 600	0	75 600
42204	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42205	15 816	0	15 816	0	0	0	0	0	0	15 816	0	15 816
42206	27 055	0	27 055	0	0	0	0	0	0	27 055	0	27 055
42301	15 830	1 065	16 895	59 830	11 240	71 070	60 992	10 918	71 910	16 992	743	17 735
42303	10 112	0	10 112	4 033	0	4 033	2 874	0	2 874	8 953	0	8 953
42304	11 563	1 020	12 583	1 426	37	1 463	4 246	131	4 377	14 383	1 114	15 497
42305	787 190	105 838	893 028	57 562	6 649	64 211	111 488	15 546	127 034	841 116	114 735	955 851
42306	49 887	1 076	50 963	4 079	20	4 099	1 565	55	1 620	47 373	1 111	48 484
42307	1	40	41	0	0	0	0	2	2	1	42	43
42309	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42310	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42311	28	0	28	8	0	8	3	0	3	23	0	23
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	18	0	18	0	0	0	12	0	12	30	0	30
42314	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 757	0	1 757	15	0	15	76	0	76	1 818	0	1 818
45115	1 022	0	1 022	80	0	80	200	0	200	1 142	0	1 142
45215	14 628	0	14 628	721	0	721	1 156	0	1 156	15 063	0	15 063
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	1 977	0	1 977	947	0	947	867	0	867	1 897	0	1 897
45818	12 538	0	12 538	53	0	53	65	0	65	12 550	0	12 550
45918	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47407	0	0	0	129 632	27 448	157 080	129 632	27 448	157 080	0	0	0
47411	17 446	683	18 129	9 322	691	10 013	7 577	576	8 153	15 701	568	16 269
47416	1 933	1	1 934	22 624	0	22 624	26 687	0	26 687	5 996	1	5 997
47422	123	0	123	3 562	13	3 575	3 566	13	3 579	127	0	127
47425	2 242	0	2 242	189	0	189	256	0	256	2 309	0	2 309
47426	2 744	111	2 855	2 309	2	2 311	2 851	168	3 019	3 286	277	3 563
47804	481	0	481	2	0	2	8	0	8	487	0	487
50719	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52303	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
52406	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331
60301	1 507	0	1 507	3 152	0	3 152	2 206	0	2 206	561	0	561
60305	2 329	0	2 329	7 693	0	7 693	5 364	0	5 364	0	0	0
60309	23	0	23	18	0	18	43	0	43	48	0	48
60311	98	0	98	20 147	0	20 147	34 683	0	34 683	14 634	0	14 634
60322	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60324	204	0	204	10	0	10	0	0	0	194	0	194
60405	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60601	22 710	0	22 710	49	0	49	835	0	835	23 496	0	23 496
70601	306 345	0	306 345	16	0	16	28 415	0	28 415	334 744	0	334 744
70603	85 075	0	85 075	0	0	0	11 873	0	11 873	96 948	0	96 948
Итого по пассиву (баланс)	3 636 865	150 155	3 787 020	5 112 398	323 216	5 435 614	5 132 512	349 225	5 481 737	3 656 979	176 164	3 833 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	633 588	0	633 588	3 170	0	3 170	44 566	0	44 566	592 192	0	592 192
90902	548 654	0	548 654	66 932	0	66 932	43 874	0	43 874	571 712	0	571 712
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 000	0	35 000	41 272	0	41 272	0	0	0	76 272	0	76 272
91414	1 444 991	6 412	1 451 403	209 803	42 540	252 343	52 834	824	53 658	1 601 960	48 128	1 650 088
91418	5 904	0	5 904	1 174	0	1 174	5 191	0	5 191	1 887	0	1 887
91604	2 651	0	2 651	326	0	326	0	0	0	2 977	0	2 977
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 985 891	0	1 985 891	281 255	0	281 255	158 610	0	158 610	2 108 536	0	2 108 536
Итого по активу (баланс)	4 661 505	6 412	4 667 917	603 932	42 540	646 472	305 076	824	305 900	4 960 361	48 128	5 008 489
Пассив
91003	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
91004	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 745 750	0	1 745 750	103 037	0	103 037	172 464	0	172 464	1 815 177	0	1 815 177
91315	154 161	0	154 161	808	0	808	4 391	0	4 391	157 744	0	157 744
91316	12 469	0	12 469	1 888	0	1 888	0	0	0	10 581	0	10 581
91317	19 110	0	19 110	11 407	40 095	51 502	11 922	40 095	52 017	19 625	0	19 625
91507	47 879	0	47 879	0	0	0	51 009	0	51 009	98 888	0	98 888
91508	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99999	2 682 026	0	2 682 026	143 310	0	143 310	361 237	0	361 237	2 899 953	0	2 899 953
Итого по пассиву (баланс)	4 667 917	0	4 667 917	261 826	40 095	301 921	602 398	40 095	642 493	5 008 489	0	5 008 489
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 268	3 268	0	3 268	3 268	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30	3 268	3 298	30	3 268	3 298	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 306,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 318,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	1 320,0000
Пассив
98050	0	0	1 317,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	1 319,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 318,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	1 320,0000

Страница была полезной?