Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 566	0	7 566	0	0	0	38	0	38	7 528	0	7 528
20202	89 481	28 645	118 126	1 409 933	840 077	2 250 010	1 381 901	804 181	2 186 082	117 513	64 541	182 054
20208	5 936	0	5 936	15 470	0	15 470	16 053	0	16 053	5 353	0	5 353
20209	0	0	0	227 645	21 557	249 202	227 645	21 557	249 202	0	0	0
30102	43 116	0	43 116	2 311 195	0	2 311 195	2 253 656	0	2 253 656	100 655	0	100 655
30110	8 991	19 284	28 275	83 513	116 782	200 295	82 619	113 165	195 784	9 885	22 901	32 786
30202	67 133	0	67 133	3 559	0	3 559	0	0	0	70 692	0	70 692
30204	4 612	0	4 612	429	0	429	0	0	0	5 041	0	5 041
30210	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30215	1 050	2 360	3 410	0	575	575	0	276	276	1 050	2 659	3 709
30221	0	0	0	0	2 366	2 366	0	2 366	2 366	0	0	0
30233	2 745	9	2 754	44 549	10 670	55 219	45 695	10 560	56 255	1 599	119	1 718
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45108	1 895	0	1 895	0	0	0	174	0	174	1 721	0	1 721
45201	30 184	0	30 184	17 193	0	17 193	22 773	0	22 773	24 604	0	24 604
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	2 271 615	35 394	2 307 009	331 444	8 635	340 079	118 565	4 143	122 708	2 484 494	39 886	2 524 380
45207	725 216	0	725 216	97 856	0	97 856	82 776	0	82 776	740 296	0	740 296
45208	92 536	0	92 536	0	0	0	2 287	0	2 287	90 249	0	90 249
45401	799	0	799	0	0	0	2	0	2	797	0	797
45407	1 550	0	1 550	0	0	0	94	0	94	1 456	0	1 456
45408	10 173	0	10 173	0	0	0	253	0	253	9 920	0	9 920
45410	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
45505	2 914	0	2 914	200	0	200	338	0	338	2 776	0	2 776
45506	238 379	39 192	277 571	45 770	11 947	57 717	6 223	7 046	13 269	277 926	44 093	322 019
45507	155 263	0	155 263	34 700	0	34 700	7 936	0	7 936	182 027	0	182 027
45509	0	0	0	126	0	126	68	0	68	58	0	58
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	136 302	0	136 302	132 713	0	132 713	84 191	0	84 191	184 824	0	184 824
45814	19 260	0	19 260	185	0	185	158	0	158	19 287	0	19 287
45815	17 461	0	17 461	598	0	598	352	0	352	17 707	0	17 707
45912	2 344	0	2 344	9 827	0	9 827	1 135	0	1 135	11 036	0	11 036
45914	216	0	216	113	0	113	3	0	3	326	0	326
45915	597	0	597	107	0	107	61	0	61	643	0	643
47105	1 941	0	1 941	353	0	353	0	0	0	2 294	0	2 294
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	4 558 634	4 595 929	9 154 563	4 558 634	4 595 929	9 154 563	0	0	0
47417	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47423	330 513	0	330 513	66 848	4	66 852	188 046	4	188 050	209 315	0	209 315
47427	33 112	1	33 113	40 466	3	40 469	11 667	2	11 669	61 911	2	61 913
52503	2 970	1 441	4 411	350	379	729	1 515	472	1 987	1 805	1 348	3 153
60302	282	0	282	421	0	421	421	0	421	282	0	282
60306	1	0	1	17	0	17	5	0	5	13	0	13
60308	383	172	555	1 714	57	1 771	1 093	18	1 111	1 004	211	1 215
60310	2 095	0	2 095	343	0	343	450	0	450	1 988	0	1 988
60312	42 011	0	42 011	16 667	0	16 667	2 729	0	2 729	55 949	0	55 949
60314	0	671	671	0	483	483	0	161	161	0	993	993
60323	1 075	0	1 075	3 708	0	3 708	3 702	0	3 702	1 081	0	1 081
60401	120 451	0	120 451	440	0	440	0	0	0	120 891	0	120 891
60701	2 214	0	2 214	505	0	505	505	0	505	2 214	0	2 214
60804	17 829	0	17 829	0	0	0	0	0	0	17 829	0	17 829
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	12	0	12	333	0	333	332	0	332	13	0	13
61009	14	0	14	186	0	186	186	0	186	14	0	14
61011	144 001	0	144 001	0	0	0	0	0	0	144 001	0	144 001
61210	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
61214	0	0	0	66 601	0	66 601	66 601	0	66 601	0	0	0
61403	5 958	0	5 958	26	0	26	333	0	333	5 651	0	5 651
70606	1 171 345	0	1 171 345	211 561	0	211 561	432	0	432	1 382 474	0	1 382 474
70608	307 347	0	307 347	76 450	0	76 450	0	0	0	383 797	0	383 797
70611	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	6 129 082	127 169	6 256 251	9 830 306	5 609 482	15 439 788	9 194 205	5 559 898	14 754 103	6 765 183	176 753	6 941 936
Пассив
10208	189 935	0	189 935	0	0	0	0	0	0	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10701	60 693	0	60 693	0	0	0	0	0	0	60 693	0	60 693
30126	49	0	49	15	0	15	4	0	4	38	0	38
30232	495	71	566	14 970	17 206	32 176	15 653	17 204	32 857	1 178	69	1 247
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
40602	36	0	36	2 980	0	2 980	3 026	0	3 026	82	0	82
40603	9 173	0	9 173	15 360	0	15 360	14 759	0	14 759	8 572	0	8 572
40701	7 161	0	7 161	63 701	0	63 701	71 464	0	71 464	14 924	0	14 924
40702	184 067	11 705	195 772	2 570 261	15 781	2 586 042	2 661 060	17 129	2 678 189	274 866	13 053	287 919
40703	13 114	0	13 114	13 068	0	13 068	7 705	0	7 705	7 751	0	7 751
40802	18 849	0	18 849	95 562	0	95 562	100 084	0	100 084	23 371	0	23 371
40817	31 830	0	31 830	150 932	2 206	153 138	143 254	2 207	145 461	24 152	1	24 153
40820	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40821	279	0	279	956	0	956	927	0	927	250	0	250
40905	0	0	0	22 914	0	22 914	22 914	0	22 914	0	0	0
40909	0	0	0	13 385	20 710	34 095	13 385	20 710	34 095	0	0	0
40910	0	0	0	4 669	10 415	15 084	4 669	10 415	15 084	0	0	0
40911	222	0	222	38 583	12	38 595	38 718	12	38 730	357	0	357
40912	0	0	0	9 315	31 568	40 883	9 315	31 568	40 883	0	0	0
40913	0	0	0	16 501	28 353	44 854	16 501	28 353	44 854	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42103	12 333	0	12 333	12 334	0	12 334	10 001	0	10 001	10 000	0	10 000
42104	19 000	0	19 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000
42105	20 271	0	20 271	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	18 271	0	18 271
42106	99 080	42 899	141 979	500	8 925	9 425	33 828	12 924	46 752	132 408	46 898	179 306
42107	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42204	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	7 357	0	7 357	0	0	0	4 544	0	4 544	11 901	0	11 901
42206	47 000	0	47 000	0	0	0	9 000	0	9 000	56 000	0	56 000
42207	10 607	0	10 607	0	0	0	15	0	15	10 622	0	10 622
42301	3 421	2 113	5 534	31 329	20 301	51 630	34 021	22 053	56 074	6 113	3 865	9 978
42304	119 266	19 606	138 872	18 558	6 344	24 902	25 131	8 134	33 265	125 839	21 396	147 235
42305	988 681	60 165	1 048 846	81 430	21 471	102 901	148 234	31 513	179 747	1 055 485	70 207	1 125 692
42306	1 788 409	38 888	1 827 297	62 774	6 312	69 086	136 611	14 327	150 938	1 862 246	46 903	1 909 149
42601	0	0	0	740	0	740	740	1	741	0	1	1
42604	189	209	398	0	24	24	2	52	54	191	237	428
42605	2 854	906	3 760	104	1 018	1 122	704	1 300	2 004	3 454	1 188	4 642
42606	963	0	963	12	0	12	15	0	15	966	0	966
45115	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
45215	112 046	0	112 046	14 147	0	14 147	36 883	0	36 883	134 782	0	134 782
45415	171	0	171	28	0	28	0	0	0	143	0	143
45515	31 227	0	31 227	1 256	0	1 256	14 634	0	14 634	44 605	0	44 605
45818	51 257	0	51 257	12 609	0	12 609	15 373	0	15 373	54 021	0	54 021
45918	1 344	0	1 344	286	0	286	406	0	406	1 464	0	1 464
47407	0	0	0	4 584 818	4 573 676	9 158 494	4 584 818	4 573 676	9 158 494	0	0	0
47411	92 535	860	93 395	16 499	435	16 934	39 712	732	40 444	115 748	1 157	116 905
47416	373	0	373	8 410	1 302	9 712	8 903	1 302	10 205	866	0	866
47422	0	0	0	218 023	0	218 023	218 023	0	218 023	0	0	0
47425	49 015	0	49 015	42 095	0	42 095	16 648	0	16 648	23 568	0	23 568
47426	2 882	0	2 882	691	0	691	3 361	0	3 361	5 552	0	5 552
52301	0	198	198	12 570	6 030	18 600	12 570	6 278	18 848	0	446	446
52302	0	0	0	0	0	0	9 415	5 935	15 350	9 415	5 935	15 350
52303	12 570	5 245	17 815	12 570	6 525	19 095	15 234	1 280	16 514	15 234	0	15 234
52304	98 127	0	98 127	0	0	0	0	0	0	98 127	0	98 127
52305	9 875	29 529	39 404	0	3 680	3 680	0	7 205	7 205	9 875	33 054	42 929
60301	24	0	24	7 812	0	7 812	9 491	0	9 491	1 703	0	1 703
60305	36	0	36	15 041	0	15 041	25 742	0	25 742	10 737	0	10 737
60307	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	29	0	29	56	0	56
60311	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60322	24	0	24	391	0	391	397	0	397	30	0	30
60324	1 106	0	1 106	6	0	6	11	0	11	1 111	0	1 111
60601	35 323	0	35 323	0	0	0	672	0	672	35 995	0	35 995
60805	553	0	553	0	0	0	297	0	297	850	0	850
60806	13 734	0	13 734	703	0	703	0	0	0	13 031	0	13 031
61012	12 185	0	12 185	0	0	0	0	0	0	12 185	0	12 185
61304	36	0	36	9	0	9	0	0	0	27	0	27
61701	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
70601	1 241 283	0	1 241 283	2	0	2	243 495	0	243 495	1 484 776	0	1 484 776
70603	287 572	0	287 572	0	0	0	62 096	0	62 096	349 668	0	349 668
Итого по пассиву (баланс)	6 043 857	212 394	6 256 251	8 204 880	4 782 294	12 987 174	8 858 549	4 814 310	13 672 859	6 697 526	244 410	6 941 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 287	0	13 287	31	0	31	4 142	0	4 142	9 176	0	9 176
90902	155 022	0	155 022	22 966	0	22 966	13 710	0	13 710	164 278	0	164 278
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 937 185	0	1 937 185	3 081	0	3 081	171 770	0	171 770	1 768 496	0	1 768 496
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	10 241	0	10 241	2 336	0	2 336	735	0	735	11 842	0	11 842
91704	10 022	0	10 022	0	0	0	4	0	4	10 018	0	10 018
91802	47 595	0	47 595	0	0	0	74	0	74	47 521	0	47 521
99998	2 903 572	0	2 903 572	598 052	0	598 052	729 746	0	729 746	2 771 878	0	2 771 878
Итого по активу (баланс)	5 078 852	0	5 078 852	626 471	0	626 471	920 191	0	920 191	4 785 132	0	4 785 132
Пассив
91003	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
91004	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91312	2 543 964	0	2 543 964	232 194	0	232 194	86 865	0	86 865	2 398 635	0	2 398 635
91315	500	0	500	500	0	500	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218
91316	124 060	0	124 060	426 502	0	426 502	437 000	0	437 000	134 558	0	134 558
91317	101 573	0	101 573	66 562	0	66 562	63 024	0	63 024	98 035	0	98 035
91507	133 475	0	133 475	0	0	0	4 957	0	4 957	138 432	0	138 432
99999	2 175 280	0	2 175 280	189 389	0	189 389	27 363	0	27 363	2 013 254	0	2 013 254
Итого по пассиву (баланс)	5 078 852	0	5 078 852	919 135	0	919 135	625 415	0	625 415	4 785 132	0	4 785 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	84 713	84 713	1 159 180	2 958 543	4 117 723	1 158 066	2 975 936	4 134 002	1 114	67 320	68 434
99996	87 095	0	87 095	4 104 454	0	4 104 454	4 122 854	0	4 122 854	68 695	0	68 695
Итого по активу (баланс)	87 095	84 713	171 808	5 263 634	2 958 543	8 222 177	5 280 920	2 975 936	8 256 856	69 809	67 320	137 129
Пассив
96901	87 095	0	87 095	2 961 891	1 160 963	4 122 854	2 942 366	1 162 088	4 104 454	67 570	1 125	68 695
99997	84 713	0	84 713	4 134 002	0	4 134 002	4 117 723	0	4 117 723	68 434	0	68 434
Итого по пассиву (баланс)	171 808	0	171 808	7 095 893	1 160 963	8 256 856	7 060 089	1 162 088	8 222 177	136 004	1 125	137 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	31,0000
Пассив
98070	0	0	35,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?