Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3261

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	695 851	0	695 851	2 850 645	0	2 850 645	2 231 544	0	2 231 544	1 314 952	0	1 314 952
10610	79 901	0	79 901	0	0	0	0	0	0	79 901	0	79 901
20202	4 899 042	10 060 856	14 959 898	11 417 319	9 846 047	21 263 366	11 663 620	9 790 417	21 454 037	4 652 741	10 116 486	14 769 227
20208	1 005 773	1 148	1 006 921	1 496 490	1 329	1 497 819	1 522 155	1 313	1 523 468	980 108	1 164	981 272
20209	43 200	32 368	75 568	4 757 594	3 806 360	8 563 954	4 795 794	3 838 728	8 634 522	5 000	0	5 000
30102	5 555 157	0	5 555 157	73 327 266	0	73 327 266	73 259 391	0	73 259 391	5 623 032	0	5 623 032
30110	242 947	195 785	438 732	409 836	4 761 504	5 171 340	421 939	4 361 453	4 783 392	230 844	595 836	826 680
30114	0	48 234 683	48 234 683	0	22 056 222	22 056 222	0	19 657 393	19 657 393	0	50 633 512	50 633 512
30118	0	52 432	52 432	0	5 177	5 177	0	6 205	6 205	0	51 404	51 404
30202	1 001 828	0	1 001 828	2 622	0	2 622	0	0	0	1 004 450	0	1 004 450
30204	971 586	0	971 586	100 720	0	100 720	0	0	0	1 072 306	0	1 072 306
30210	0	0	0	56 025	0	56 025	56 025	0	56 025	0	0	0
30215	1 300	7 218	8 518	0	801	801	0	350	350	1 300	7 669	8 969
30221	76 834	35 922	112 756	116 900	3 990	120 890	116 900	1 758	118 658	76 834	38 154	114 988
30233	10 126	30 617	40 743	3 569 074	508 635	4 077 709	3 567 613	510 179	4 077 792	11 587	29 073	40 660
30302	1 555 446	2 527 449	4 082 895	1 389 493	635 853	2 025 346	1 650 223	693 074	2 343 297	1 294 716	2 470 228	3 764 944
30306	30 321 993	5 207 789	35 529 782	4 788 887	1 828 870	6 617 757	3 599 732	360 106	3 959 838	31 511 148	6 676 553	38 187 701
30413	17	0	17	722 044	0	722 044	722 027	0	722 027	34	0	34
30424	17 535	55 524	73 059	4 578 765	6 157	4 584 922	4 545 692	2 690	4 548 382	50 608	58 991	109 599
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	862	257 443	258 305	2 779 951	219 983	2 999 934	2 780 813	283 129	3 063 942	0	194 297	194 297
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	460 000	0	460 000	200 000	0	200 000	460 000	0	460 000
32006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32007	0	444 192	444 192	0	49 254	49 254	0	21 521	21 521	0	471 925	471 925
32201	0	2 776	2 776	0	308	308	0	134	134	0	2 950	2 950
32301	0	168 753	168 753	0	10 387	10 387	0	153 094	153 094	0	26 046	26 046
45107	509 250	0	509 250	41 800	0	41 800	2 834	0	2 834	548 216	0	548 216
45108	945 982	0	945 982	0	0	0	9 653	0	9 653	936 329	0	936 329
45203	29 890	0	29 890	147 034	0	147 034	156 776	0	156 776	20 148	0	20 148
45204	53 510	0	53 510	68 575	0	68 575	46 861	0	46 861	75 224	0	75 224
45205	123 700	0	123 700	394 804	0	394 804	125 700	0	125 700	392 804	0	392 804
45206	5 358 195	0	5 358 195	499 457	0	499 457	518 156	0	518 156	5 339 496	0	5 339 496
45207	118 698 312	1 808 972	120 507 284	7 638 103	200 585	7 838 688	6 473 536	133 263	6 606 799	119 862 879	1 876 294	121 739 173
45208	8 955 114	592 152	9 547 266	1 305 450	65 973	1 371 423	266 047	29 430	295 477	9 994 517	628 695	10 623 212
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	1 900	0	1 900	3 100	0	3 100
45407	13 794	0	13 794	0	0	0	883	0	883	12 911	0	12 911
45408	16 997	0	16 997	0	0	0	546	0	546	16 451	0	16 451
45502	98	0	98	214	0	214	212	0	212	100	0	100
45503	598	5 912	6 510	18 165	656	18 821	6 332	6 568	12 900	12 431	0	12 431
45504	21 519	5 552	27 071	219 324	6 897	226 221	16 300	269	16 569	224 543	12 180	236 723
45505	777 868	176 400	954 268	48 865	23 849	72 714	41 011	33 643	74 654	785 722	166 606	952 328
45506	2 123 878	2 822 980	4 946 858	191 756	379 175	570 931	141 433	481 048	622 481	2 174 201	2 721 107	4 895 308
45507	2 275 332	1 678 183	3 953 515	77 803	471 542	549 345	147 491	111 742	259 233	2 205 644	2 037 983	4 243 627
45605	0	1 941 785	1 941 785	0	219 997	219 997	0	105 187	105 187	0	2 056 595	2 056 595
45704	41	56 232	56 273	8	16 047	16 055	0	46 790	46 790	49	25 489	25 538
45705	4	191 745	191 749	0	160 790	160 790	4	21 995	21 999	0	330 540	330 540
45706	0	19 765	19 765	0	2 356	2 356	0	1 347	1 347	0	20 774	20 774
45812	655 200	10 461	665 661	120 999	1 159	122 158	36 275	507	36 782	739 924	11 113	751 037
45813	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
45814	1 693	0	1 693	270	0	270	366	0	366	1 597	0	1 597
45815	23 582	33 484	57 066	427	3 735	4 162	377	1 674	2 051	23 632	35 545	59 177
45817	0	2 163	2 163	0	258	258	0	148	148	0	2 273	2 273
45912	158 502	0	158 502	37 931	0	37 931	0	0	0	196 433	0	196 433
45914	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	9 258	2 351	11 609	20	268	288	18	133	151	9 260	2 486	11 746
45917	0	1 027	1 027	0	122	122	0	70	70	0	1 079	1 079
47002	720 661	0	720 661	1 426 566	0	1 426 566	1 878 251	0	1 878 251	268 976	0	268 976
47105	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47106	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47301	0	719 924	719 924	0	79 828	79 828	0	34 880	34 880	0	764 872	764 872
47404	0	1 764 936	1 764 936	8 118 639	18 002 122	26 120 761	8 118 639	17 912 025	26 030 664	0	1 855 033	1 855 033
47408	0	0	0	716 531 065	560 398 449	1 276 929 514	716 531 065	560 398 449	1 276 929 514	0	0	0
47415	14 919	0	14 919	0	0	0	221	0	221	14 698	0	14 698
47423	1 375 291	22 086	1 397 377	50 579 369	58 601 961	109 181 330	48 840 152	58 624 047	107 464 199	3 114 508	0	3 114 508
47427	6 769 724	1 289 652	8 059 376	2 261 865	258 345	2 520 210	1 198 171	143 639	1 341 810	7 833 418	1 404 358	9 237 776
47802	0	55 753	55 753	0	47 854	47 854	0	44 373	44 373	0	59 234	59 234
50106	1 053	0	1 053	1 554 942	0	1 554 942	1 554 929	0	1 554 929	1 066	0	1 066
50107	0	0	0	439 868	0	439 868	439 868	0	439 868	0	0	0
50110	0	0	0	0	286 145	286 145	0	286 145	286 145	0	0	0
50118	0	0	0	777 330	0	777 330	777 330	0	777 330	0	0	0
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50205	0	47 844	47 844	3 452 823	20 943 928	24 396 751	3 452 234	20 991 772	24 444 006	589	0	589
50206	42 946	0	42 946	29 833 686	0	29 833 686	29 876 632	0	29 876 632	0	0	0
50207	2 326 953	0	2 326 953	76 885 786	0	76 885 786	79 212 340	0	79 212 340	399	0	399
50208	4 098 040	0	4 098 040	18 613 263	0	18 613 263	18 822 053	0	18 822 053	3 889 250	0	3 889 250
50210	0	230 874	230 874	0	27 329	27 329	0	11 985	11 985	0	246 218	246 218
50211	0	2 476 257	2 476 257	1 576 740	71 626 493	73 203 233	1 576 740	72 132 830	73 709 570	0	1 969 920	1 969 920
50218	11 431 640	6 471 839	17 903 479	131 802 973	93 666 254	225 469 227	129 357 085	92 638 947	221 996 032	13 877 528	7 499 146	21 376 674
50221	277 145	0	277 145	344 109	0	344 109	301 102	0	301 102	320 152	0	320 152
50606	0	0	0	0	15 601	15 601	0	8 200	8 200	0	7 401	7 401
50607	0	33	33	0	4	4	0	2	2	0	35	35
50621	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
50705	267 110	0	267 110	0	0	0	0	0	0	267 110	0	267 110
50706	481 016	0	481 016	5 287	0	5 287	10 270	0	10 270	476 033	0	476 033
50707	0	852 548	852 548	0	94 534	94 534	0	41 305	41 305	0	905 777	905 777
50721	158 285	0	158 285	23 767	0	23 767	16 856	0	16 856	165 196	0	165 196
51501	92 785	0	92 785	0	0	0	0	0	0	92 785	0	92 785
52503	65 168	25 884	91 052	12 570	3 477	16 047	25 003	4 941	29 944	52 735	24 420	77 155
60202	9 620	0	9 620	0	0	0	0	0	0	9 620	0	9 620
60302	3 091	0	3 091	42 581	0	42 581	1 435	0	1 435	44 237	0	44 237
60306	35	0	35	47 200	0	47 200	47 115	0	47 115	120	0	120
60308	433	99	532	1 753	207	1 960	1 825	306	2 131	361	0	361
60310	6 539	0	6 539	12 044	0	12 044	12 791	0	12 791	5 792	0	5 792
60312	41 846	0	41 846	118 629	0	118 629	124 175	0	124 175	36 300	0	36 300
60314	11 160	0	11 160	10 238	0	10 238	10 201	0	10 201	11 197	0	11 197
60315	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60323	4 461	0	4 461	26	0	26	163	0	163	4 324	0	4 324
60401	532 663	0	532 663	10 245	0	10 245	466	0	466	542 442	0	542 442
60701	42 755	0	42 755	14 527	0	14 527	17 788	0	17 788	39 494	0	39 494
60901	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61002	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61008	106	0	106	1 923	0	1 923	1 930	0	1 930	99	0	99
61009	7	0	7	8 709	0	8 709	8 655	0	8 655	61	0	61
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	74 778	0	74 778	0	0	0	0	0	0	74 778	0	74 778
61209	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
61210	0	0	0	2 510 511	412 292	2 922 803	2 510 511	412 292	2 922 803	0	0	0
61212	0	0	0	0	54 463	54 463	0	54 463	54 463	0	0	0
61403	227 778	0	227 778	31 353	0	31 353	16 193	0	16 193	242 938	0	242 938
61703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	38 756 197	0	38 756 197	5 453 566	0	5 453 566	11 131	0	11 131	44 198 632	0	44 198 632
70607	5	0	5	2 995	0	2 995	2 677	0	2 677	323	0	323
70608	178 831 125	0	178 831 125	16 563 614	0	16 563 614	0	0	0	195 394 739	0	195 394 739
70609	104 559	0	104 559	11 383	0	11 383	0	0	0	115 942	0	115 942
70611	315 392	0	315 392	4 278	0	4 278	40 860	0	40 860	278 810	0	278 810
70614	92 478	0	92 478	0	0	0	0	0	0	92 478	0	92 478
70616	10 076	0	10 076	0	0	0	0	0	0	10 076	0	10 076
Итого по активу (баланс)	435 101 666	90 621 848	525 723 514	1 193 121 993	869 813 572	2 062 935 565	1 164 424 171	864 395 959	2 028 820 130	463 799 488	96 039 461	559 838 949
Пассив
10208	6 390 000	0	6 390 000	0	0	0	0	0	0	6 390 000	0	6 390 000
10602	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000
10603	435 430	0	435 430	317 958	0	317 958	367 875	0	367 875	485 347	0	485 347
10609	150 978	0	150 978	0	0	0	0	0	0	150 978	0	150 978
10701	1 738 760	0	1 738 760	0	0	0	0	0	0	1 738 760	0	1 738 760
10801	7 180 026	0	7 180 026	0	0	0	0	0	0	7 180 026	0	7 180 026
20309	0	52 432	52 432	0	6 205	6 205	0	5 177	5 177	0	51 404	51 404
30109	9 309	623 942	633 251	67 297	1 143 157	1 210 454	60 528	774 309	834 837	2 540	255 094	257 634
30126	17 381	0	17 381	19 045	0	19 045	8 725	0	8 725	7 061	0	7 061
30223	0	0	0	62 010	0	62 010	62 010	0	62 010	0	0	0
30226	113 331	0	113 331	3 014	0	3 014	5 178	0	5 178	115 495	0	115 495
30232	6 446	9 216	15 662	272 714	75 642	348 356	267 998	73 390	341 388	1 730	6 964	8 694
30236	0	0	0	10 037	0	10 037	10 037	0	10 037	0	0	0
30301	1 555 446	2 527 449	4 082 895	1 650 223	693 074	2 343 297	1 389 493	635 853	2 025 346	1 294 716	2 470 228	3 764 944
30305	30 321 993	5 207 789	35 529 782	3 599 732	360 106	3 959 838	4 788 887	1 828 870	6 617 757	31 511 148	6 676 553	38 187 701
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	3 471	0	3 471	2 434	0	2 434	665	0	665	1 702	0	1 702
30607	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31302	0	0	0	4 325 000	0	4 325 000	4 325 000	0	4 325 000	0	0	0
31303	700 000	0	700 000	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	600 000	0	600 000
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31307	3 800 000	0	3 800 000	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	3 800 000	0	3 800 000
31308	0	0	0	0	499	499	0	18 196	18 196	0	17 697	17 697
31309	315 636	0	315 636	29 232	0	29 232	76 454	0	76 454	362 858	0	362 858
31408	0	129 193	129 193	0	136 859	136 859	0	7 666	7 666	0	0	0
31501	0	2 776	2 776	0	134	134	0	308	308	0	2 950	2 950
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32211	83	0	83	2	0	2	7	0	7	88	0	88
32901	16 624 104	0	16 624 104	198 846 896	0	198 846 896	201 339 967	0	201 339 967	19 117 175	0	19 117 175
40502	1 130 526	5 450	1 135 976	2 927 920	5 987	2 933 907	2 897 658	1 024	2 898 682	1 100 264	487	1 100 751
40503	1 813	344 958	346 771	11 564	26 887	38 451	19 718	47 803	67 521	9 967	365 874	375 841
40602	678 212	0	678 212	229 875	0	229 875	311 783	0	311 783	760 120	0	760 120
40603	49 539	0	49 539	99 372	0	99 372	119 490	0	119 490	69 657	0	69 657
40604	91	0	91	1	0	1	21	0	21	111	0	111
40701	4 758 208	1 883 213	6 641 421	1 824 518	188 842	2 013 360	2 019 716	253 457	2 273 173	4 953 406	1 947 828	6 901 234
40702	14 969 239	12 189 033	27 158 272	48 333 208	2 784 545	51 117 753	46 828 261	4 082 281	50 910 542	13 464 292	13 486 769	26 951 061
40703	4 841 219	247 614	5 088 833	3 733 916	59 223	3 793 139	2 438 296	76 054	2 514 350	3 545 599	264 445	3 810 044
40705	428	0	428	1	0	1	162	0	162	589	0	589
40802	56 478	1 969	58 447	298 941	8 328	307 269	301 468	7 860	309 328	59 005	1 501	60 506
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	164 717	761 578	926 295	2 957 331	3 895 077	6 852 408	2 965 221	3 943 121	6 908 342	172 607	809 622	982 229
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 804 034	1 282 628	3 086 662	3 220 384	600 495	3 820 879	3 127 923	684 592	3 812 515	1 711 573	1 366 725	3 078 298
40820	6 818	87 009	93 827	27 770	167 566	195 336	27 742	241 119	268 861	6 790	160 562	167 352
40821	2 646	0	2 646	54 608	0	54 608	55 161	0	55 161	3 199	0	3 199
40901	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
40905	34	0	34	58 309	0	58 309	58 336	0	58 336	61	0	61
40909	0	0	0	24 852	46 882	71 734	24 852	46 882	71 734	0	0	0
40910	0	0	0	7 216	15 224	22 440	7 216	15 224	22 440	0	0	0
40911	2 343	0	2 343	326 852	12	326 864	328 210	12	328 222	3 701	0	3 701
40912	0	0	0	35 859	56 272	92 131	35 859	56 272	92 131	0	0	0
40913	0	0	0	76 047	80 646	156 693	76 047	80 646	156 693	0	0	0
41203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41204	2 541 170	0	2 541 170	166 170	0	166 170	182 550	0	182 550	2 557 550	0	2 557 550
41302	720 000	0	720 000	1 006 700	0	1 006 700	601 700	0	601 700	315 000	0	315 000
41303	142 400	0	142 400	270 700	0	270 700	198 300	0	198 300	70 000	0	70 000
41504	6 070 000	0	6 070 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	6 070 000	0	6 070 000
41604	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
41605	1 861 100	0	1 861 100	0	0	0	0	0	0	1 861 100	0	1 861 100
41705	116 566	0	116 566	0	0	0	0	0	0	116 566	0	116 566
41803	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41805	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
41806	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41902	0	0	0	5 033	0	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41904	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41905	92 547	0	92 547	63 344	0	63 344	71 573	0	71 573	100 776	0	100 776
41906	97 347	0	97 347	0	0	0	0	0	0	97 347	0	97 347
42003	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42004	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42005	43 300	269 485	312 785	10 000	13 364	23 364	0	32 112	32 112	33 300	288 233	321 533
42006	1 555 982	0	1 555 982	273 499	0	273 499	21 000	0	21 000	1 303 483	0	1 303 483
42007	524 950	0	524 950	0	0	0	1 785	0	1 785	526 735	0	526 735
42102	4 938 425	0	4 938 425	21 077 968	92 315	21 170 283	19 142 480	92 315	19 234 795	3 002 937	0	3 002 937
42103	1 852 300	405 273	2 257 573	1 486 665	163 351	1 650 016	4 597 797	1 762 857	6 360 654	4 963 432	2 004 779	6 968 211
42104	364 546	262 621	627 167	152 388	165 668	318 056	551 389	86 261	637 650	763 547	183 214	946 761
42105	10 705 812	3 246 768	13 952 580	177 591	1 732 104	1 909 695	368 181	384 058	752 239	10 896 402	1 898 722	12 795 124
42106	5 840 395	7 893 047	13 733 442	1 758 426	2 551 196	4 309 622	423 591	1 244 789	1 668 380	4 505 560	6 586 640	11 092 200
42107	1 244 427	0	1 244 427	169 000	0	169 000	82 980	0	82 980	1 158 407	0	1 158 407
42201	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000
42202	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42203	24 500	0	24 500	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
42204	80 635	0	80 635	26 635	0	26 635	486 000	0	486 000	540 000	0	540 000
42205	2 733 662	0	2 733 662	1 030 000	0	1 030 000	2 600 600	0	2 600 600	4 304 262	0	4 304 262
42206	1 658 031	0	1 658 031	113 052	0	113 052	5 891	0	5 891	1 550 870	0	1 550 870
42207	5 129 118	0	5 129 118	94	0	94	27 824	0	27 824	5 156 848	0	5 156 848
42301	621 682	1 193 359	1 815 041	2 964 407	2 621 595	5 586 002	2 911 349	2 720 685	5 632 034	568 624	1 292 449	1 861 073
42302	357 888	0	357 888	540 374	0	540 374	478 715	0	478 715	296 229	0	296 229
42303	581 163	110 008	691 171	626 750	116 443	743 193	629 850	131 160	761 010	584 263	124 725	708 988
42304	909 771	671 378	1 581 149	255 271	203 050	458 321	529 177	264 445	793 622	1 183 677	732 773	1 916 450
42305	2 905 779	2 902 083	5 807 862	311 015	329 347	640 362	986 996	698 471	1 685 467	3 581 760	3 271 207	6 852 967
42306	20 816 496	27 146 714	47 963 210	1 083 540	3 460 347	4 543 887	3 610 857	5 644 378	9 255 235	23 343 813	29 330 745	52 674 558
42307	175 464	900 710	1 076 174	957	55 447	56 404	11 249	131 770	143 019	185 756	977 033	1 162 789
42309	0	175 478	175 478	0	8 502	8 502	0	19 458	19 458	0	186 434	186 434
42504	0	33 314	33 314	0	1 614	1 614	0	3 694	3 694	0	35 394	35 394
42505	0	1 015 124	1 015 124	0	65 029	65 029	0	338 315	338 315	0	1 288 410	1 288 410
42506	0	5 792 894	5 792 894	0	3 140 904	3 140 904	0	377 476	377 476	0	3 029 466	3 029 466
42601	2 829	138 685	141 514	6 426	58 110	64 536	6 266	86 579	92 845	2 669	167 154	169 823
42603	1 406	1 140	2 546	1 615	1 280	2 895	1 879	582	2 461	1 670	442	2 112
42604	3 503	62 127	65 630	207	58 022	58 229	337	8 564	8 901	3 633	12 669	16 302
42605	7 488	59 184	66 672	673	3 501	4 174	2 045	17 613	19 658	8 860	73 296	82 156
42606	57 887	252 266	310 153	189	27 951	28 140	4 021	46 588	50 609	61 719	270 903	332 622
42607	1 023	22 133	23 156	32	1 369	1 401	10	2 668	2 678	1 001	23 432	24 433
42609	0	549	549	0	27	27	0	61	61	0	583	583
43702	0	0	0	172 550	0	172 550	184 800	0	184 800	12 250	0	12 250
43807	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
44006	0	12 492 900	12 492 900	0	605 272	605 272	0	1 385 257	1 385 257	0	13 272 885	13 272 885
44007	0	12 513 820	12 513 820	0	678 321	678 321	0	2 018 300	2 018 300	0	13 853 799	13 853 799
45115	103 028	0	103 028	24 116	0	24 116	2 670	0	2 670	81 582	0	81 582
45215	1 435 302	0	1 435 302	1 030 460	0	1 030 460	1 042 085	0	1 042 085	1 446 927	0	1 446 927
45315	50	0	50	19	0	19	0	0	0	31	0	31
45415	3 720	0	3 720	167	0	167	1 576	0	1 576	5 129	0	5 129
45515	120 066	0	120 066	18 970	0	18 970	34 133	0	34 133	135 229	0	135 229
45715	1 421	0	1 421	67	0	67	411	0	411	1 765	0	1 765
45818	540 035	0	540 035	11 088	0	11 088	110 090	0	110 090	639 037	0	639 037
45918	89 908	0	89 908	108	0	108	762	0	762	90 562	0	90 562
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	717 092 250	558 591 410	1 275 683 660	717 092 250	558 591 410	1 275 683 660	0	0	0
47411	119 822	75 720	195 542	381 282	194 391	575 673	384 752	211 314	596 066	123 292	92 643	215 935
47416	5 636	47 834	53 470	132 332	17 647	149 979	133 824	20 654	154 478	7 128	50 841	57 969
47422	181	1	182	48 496 042	58 859 887	107 355 929	48 496 024	58 901 017	107 397 041	163	41 131	41 294
47425	889 606	0	889 606	438 873	0	438 873	350 477	0	350 477	801 210	0	801 210
47426	1 722 913	1 010 567	2 733 480	940 319	201 808	1 142 127	906 332	439 932	1 346 264	1 688 926	1 248 691	2 937 617
50120	1	0	1	2 607	0	2 607	2 614	0	2 614	8	0	8
50220	203 523	0	203 523	2 218 786	0	2 218 786	2 824 152	0	2 824 152	808 889	0	808 889
50408	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
50620	5	0	5	34	0	34	343	0	343	314	0	314
50720	492 328	0	492 328	12 758	0	12 758	26 493	0	26 493	506 063	0	506 063
51510	90 224	0	90 224	0	0	0	0	0	0	90 224	0	90 224
52005	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
52006	6 766 768	0	6 766 768	0	0	0	2 349 949	0	2 349 949	9 116 717	0	9 116 717
52205	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	54 715	0	54 715	54 915	0	54 915
52301	0	0	0	0	65 129	65 129	0	65 129	65 129	0	0	0
52303	1 220 000	119 505	1 339 505	360 000	69 633	429 633	115 000	23 988	138 988	975 000	73 860	1 048 860
52304	110 000	155 982	265 982	40 000	56 268	96 268	200 000	50 230	250 230	270 000	149 944	419 944
52305	1 263 719	1 402 774	2 666 493	0	75 650	75 650	30 000	173 237	203 237	1 293 719	1 500 361	2 794 080
52306	100 681	0	100 681	0	452	452	0	34 837	34 837	100 681	34 385	135 066
52307	0	137 687	137 687	0	6 671	6 671	0	15 268	15 268	0	146 284	146 284
52404	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52405	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
52406	0	0	0	400 000	47 030	447 030	400 000	47 030	447 030	0	0	0
52501	370 184	39 147	409 331	112	2 911	3 023	192 874	15 234	208 108	562 946	51 470	614 416
60301	2 247	0	2 247	51 563	0	51 563	51 246	0	51 246	1 930	0	1 930
60305	0	0	0	105 968	0	105 968	105 989	0	105 989	21	0	21
60307	0	0	0	389	151	540	389	151	540	0	0	0
60309	1 551	0	1 551	1 646	0	1 646	618	0	618	523	0	523
60311	164	0	164	3 308	0	3 308	3 269	0	3 269	125	0	125
60322	1 032	0	1 032	1 006	0	1 006	830	0	830	856	0	856
60324	5 018	0	5 018	100 633	0	100 633	101 179	0	101 179	5 564	0	5 564
60601	252 103	0	252 103	257	0	257	7 344	0	7 344	259 190	0	259 190
60903	135	0	135	0	0	0	3	0	3	138	0	138
61301	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0	0	0	0
61304	22 281	248	22 529	4 071	33	4 104	9 147	25	9 172	27 357	240	27 597
61701	432 878	0	432 878	0	0	0	0	0	0	432 878	0	432 878
70601	40 623 684	0	40 623 684	872	0	872	6 514 163	0	6 514 163	47 136 975	0	47 136 975
70602	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
70603	178 144 877	0	178 144 877	0	0	0	15 892 124	0	15 892 124	194 037 001	0	194 037 001
70604	104 559	0	104 559	0	0	0	11 383	0	11 383	115 942	0	115 942
70613	12 859	0	12 859	0	0	0	0	0	0	12 859	0	12 859
Итого по пассиву (баланс)	419 816 740	105 906 774	525 723 514	1 086 964 878	644 694 862	1 731 659 740	1 116 807 147	648 968 028	1 765 775 175	449 659 009	110 179 940	559 838 949
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	306	0	306	18	0	18	16	0	16	308	0	308
80601	23	0	23	14	0	14	15	0	15	22	0	22
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	334	0	334	35	0	35	34	0	34	335	0	335
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	34	0	34	3	0	3	4	0	4	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	334	0	334	7	0	7	8	0	8	335	0	335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	4 733 232	0	4 733 232	0	0	0	1 349 949	0	1 349 949	3 383 283	0	3 383 283
90803	70 000	201 669	271 669	0	17 774	17 774	0	73 159	73 159	70 000	146 284	216 284
90901	1 007 261	0	1 007 261	62 706	0	62 706	34 169	0	34 169	1 035 798	0	1 035 798
90902	2 320 049	0	2 320 049	60 796	0	60 796	82 398	0	82 398	2 298 447	0	2 298 447
91202	4 343	0	4 343	2	0	2	7	0	7	4 338	0	4 338
91203	48	0	48	54	0	54	55	0	55	47	0	47
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	315 635	0	315 635	16 455	0	16 455	29 211	0	29 211	302 879	0	302 879
91414	104 588 872	2 476 877	107 065 749	10 345 139	274 667	10 619 806	3 949 432	120 055	4 069 487	110 984 579	2 631 489	113 616 068
91418	0	4 276 073	4 276 073	0	528 609	528 609	0	261 636	261 636	0	4 543 046	4 543 046
91419	217 461	479 005	696 466	1 574 582	2 737	1 577 319	1 571 362	481 742	2 053 104	220 681	0	220 681
91502	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91604	325 283	109 438	434 721	20 465	21 003	41 468	4 955	5 323	10 278	340 793	125 118	465 911
91704	39 676	1 464	41 140	0	163	163	0	71	71	39 676	1 556	41 232
91802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91803	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
99998	165 713 046	0	165 713 046	11 880 622	0	11 880 622	16 390 865	0	16 390 865	161 202 803	0	161 202 803
Итого по активу (баланс)	279 355 583	7 544 526	286 900 109	23 960 821	844 953	24 805 774	23 412 403	941 986	24 354 389	279 904 001	7 447 493	287 351 494
Пассив
91003	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
91004	0	0	0	100 720	0	100 720	100 720	0	100 720	0	0	0
91311	5 425 290	1 032 382	6 457 672	0	256 248	256 248	0	352 220	352 220	5 425 290	1 128 354	6 553 644
91312	123 170 940	1 037 898	124 208 838	7 979 377	62 228	8 041 605	3 217 214	113 886	3 331 100	118 408 777	1 089 556	119 498 333
91314	295 664	479 005	774 669	1 380 526	481 743	1 862 269	1 370 550	2 738	1 373 288	285 688	0	285 688
91315	29 408 282	791 292	30 199 574	2 481 085	40 200	2 521 285	2 732 585	136 208	2 868 793	29 659 782	887 300	30 547 082
91316	969 927	16 657	986 584	2 108 878	18 504	2 127 382	2 113 086	1 847	2 114 933	974 135	0	974 135
91317	737 002	1 087 029	1 824 031	1 065 892	309 916	1 375 808	1 439 916	217 165	1 657 081	1 111 026	994 278	2 105 304
91507	1 261 628	0	1 261 628	103 007	0	103 007	79 939	0	79 939	1 238 560	0	1 238 560
91508	50	0	50	0	0	0	7	0	7	57	0	57
99999	121 187 063	0	121 187 063	7 938 028	0	7 938 028	12 899 656	0	12 899 656	126 148 691	0	126 148 691
Итого по пассиву (баланс)	282 455 846	4 444 263	286 900 109	23 160 135	1 168 839	24 328 974	23 956 295	824 064	24 780 359	283 252 006	4 099 488	287 351 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	17 354 119	17 354 119	15 466 186	313 023 338	328 489 524	15 284 312	313 147 603	328 431 915	181 874	17 229 854	17 411 728
93902	0	2 677 806	2 677 806	4 140 678	61 644 956	65 785 634	3 537 155	61 681 451	65 218 606	603 523	2 641 311	3 244 834
94002	0	2 420 250	2 420 250	0	55 551 856	55 551 856	0	55 599 312	55 599 312	0	2 372 794	2 372 794
94101	0	142 913	142 913	5 337	145 392	150 729	5 337	288 305	293 642	0	0	0
94102	0	0	0	0	22 438	22 438	0	22 438	22 438	0	0	0
99996	22 638 937	0	22 638 937	449 163 578	0	449 163 578	448 584 389	0	448 584 389	23 218 126	0	23 218 126
Итого по активу (баланс)	22 638 937	22 595 088	45 234 025	468 775 779	430 387 980	899 163 759	467 411 193	430 739 109	898 150 302	24 003 523	22 243 959	46 247 482
Пассив
96901	16 994 330	403 601	17 397 931	294 146 678	33 432 963	327 579 641	293 049 180	34 746 619	327 795 799	15 896 832	1 717 257	17 614 089
96902	0	2 677 843	2 677 843	0	64 978 762	64 978 762	0	65 532 161	65 532 161	0	3 231 242	3 231 242
97002	0	2 420 250	2 420 250	0	55 599 311	55 599 311	0	55 551 856	55 551 856	0	2 372 795	2 372 795
97101	0	142 913	142 913	12 501	143 730	156 231	12 501	817	13 318	0	0	0
97102	0	0	0	0	270 444	270 444	0	270 444	270 444	0	0	0
99997	22 595 088	0	22 595 088	449 565 913	0	449 565 913	450 000 181	0	450 000 181	23 029 356	0	23 029 356
Итого по пассиву (баланс)	39 589 418	5 644 607	45 234 025	743 725 092	154 425 210	898 150 302	743 061 862	156 101 897	899 163 759	38 926 188	7 321 294	46 247 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 389 099 010,9600	0	0	3 798 843,0000	0	0	8 231 970,0000	0	0	1 384 665 883,9600
98035	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 389 099 048,9600	0	0	3 798 846,0000	0	0	8 231 970,0000	0	0	1 384 665 924,9600
Пассив
98040	0	0	18 225 432,0000	0	0	384 781,0000	0	0	448 181,0000	0	0	18 288 832,0000
98050	0	0	1 365 737 672,9600	0	0	5 174 841,0000	0	0	2 428 263,0000	0	0	1 362 991 094,9600
98053	0	0	0,0000	0	0	63 400,0000	0	0	63 400,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 700,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	2 700,0000
98070	0	0	400 012,0000	0	0	400 000,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98090	0	0	4 733 232,0000	0	0	2 349 949,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	3 383 283,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 389 099 048,9600	0	0	8 373 171,0000	0	0	3 940 047,0000	0	0	1 384 665 924,9600

Страница была полезной?