Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3261

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	346 070	0	346 070	129 504	0	129 504	2 850	0	2 850	472 724	0	472 724
10610	5 835	0	5 835	0	0	0	5 256	0	5 256	579	0	579
20202	3 229 373	7 432 732	10 662 105	5 920 755	5 735 656	11 656 411	5 570 274	4 789 324	10 359 598	3 579 854	8 379 064	11 958 918
20208	882 825	490	883 315	1 176 174	4 385	1 180 559	1 228 355	3 824	1 232 179	830 644	1 051	831 695
20209	3 500	0	3 500	1 184 911	56 864	1 241 775	1 161 411	56 864	1 218 275	27 000	0	27 000
30102	3 845 818	0	3 845 818	48 577 939	0	48 577 939	48 291 904	0	48 291 904	4 131 853	0	4 131 853
30110	647 811	2 966 782	3 614 593	793 913	4 060 137	4 854 050	973 683	5 898 264	6 871 947	468 041	1 128 655	1 596 696
30114	0	40 149 386	40 149 386	0	25 810 474	25 810 474	0	26 507 942	26 507 942	0	39 451 918	39 451 918
30118	0	41 996	41 996	0	490 248	490 248	0	485 070	485 070	0	47 174	47 174
30202	949 738	0	949 738	0	0	0	21 619	0	21 619	928 119	0	928 119
30204	786 788	0	786 788	49 592	0	49 592	0	0	0	836 380	0	836 380
30210	0	0	0	61 106	0	61 106	61 106	0	61 106	0	0	0
30215	1 300	5 641	6 941	0	1 588	1 588	0	817	817	1 300	6 412	7 712
30221	76 834	28 169	105 003	505 500	7 929	513 429	505 500	4 092	509 592	76 834	32 006	108 840
30233	13 462	48 517	61 979	2 354 078	491 897	2 845 975	2 355 206	523 438	2 878 644	12 334	16 976	29 310
30302	1 589 846	1 290 406	2 880 252	1 513 826	1 229 580	2 743 406	1 972 518	553 823	2 526 341	1 131 154	1 966 163	3 097 317
30306	14 805 090	2 000 569	16 805 659	1 258 882	592 198	1 851 080	2 009 045	311 552	2 320 597	14 054 927	2 281 215	16 336 142
30413	493	0	493	1 579 628	0	1 579 628	1 579 630	0	1 579 630	491	0	491
30424	309 878	0	309 878	4 157 143	26 473	4 183 616	4 459 292	841	4 460 133	7 729	25 632	33 361
30425	20 000	3 472	23 472	0	977	977	0	503	503	20 000	3 946	23 946
30602	47	153 998	154 045	714 185	279 263	993 448	713 968	179 272	893 240	264	253 989	254 253
32002	0	0	0	1 600 000	45 793	1 645 793	1 600 000	45 793	1 645 793	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32007	650 000	0	650 000	0	412 530	412 530	0	17 954	17 954	650 000	394 576	1 044 576
32201	0	43 828	43 828	464 999	12 237	477 236	464 999	9 244	474 243	0	46 821	46 821
32202	0	0	0	436 504	0	436 504	436 504	0	436 504	0	0	0
32301	0	369 395	369 395	0	103 985	103 985	0	53 578	53 578	0	419 802	419 802
32902	1 683 757	994 076	2 677 833	11 240 464	4 226 619	15 467 083	11 607 457	4 226 817	15 834 274	1 316 764	993 878	2 310 642
45106	20 571	0	20 571	500 000	0	500 000	0	0	0	520 571	0	520 571
45107	1 147 209	0	1 147 209	77 066	0	77 066	61 500	0	61 500	1 162 775	0	1 162 775
45108	218 532	0	218 532	7 900	0	7 900	1 075	0	1 075	225 357	0	225 357
45203	0	0	0	51 044	0	51 044	15 888	0	15 888	35 156	0	35 156
45204	80 954	0	80 954	219 718	0	219 718	88 710	0	88 710	211 962	0	211 962
45205	117 962	0	117 962	51 183	0	51 183	19 950	0	19 950	149 195	0	149 195
45206	8 047 950	0	8 047 950	380 450	0	380 450	404 260	0	404 260	8 024 140	0	8 024 140
45207	93 935 728	889 583	94 825 311	4 460 117	1 374 335	5 834 452	3 474 774	163 787	3 638 561	94 921 071	2 100 131	97 021 202
45208	4 229 385	32 782	4 262 167	1 033 700	9 257	1 042 957	3 824	5 193	9 017	5 259 261	36 846	5 296 107
45306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45407	6 547	0	6 547	0	0	0	1 301	0	1 301	5 246	0	5 246
45408	20 083	0	20 083	0	0	0	200	0	200	19 883	0	19 883
45502	89 476	0	89 476	1 443	0	1 443	1 249	0	1 249	89 670	0	89 670
45503	144 883	9 981	154 864	1 110	2 764	3 874	2 939	1 755	4 694	143 054	10 990	154 044
45504	103 319	0	103 319	27 648	0	27 648	7 222	0	7 222	123 745	0	123 745
45505	192 383	252 079	444 462	36 713	83 109	119 822	23 993	70 545	94 538	205 103	264 643	469 746
45506	2 304 195	2 513 027	4 817 222	69 284	751 726	821 010	56 421	420 973	477 394	2 317 058	2 843 780	5 160 838
45507	1 883 631	1 003 406	2 887 037	1 560	284 175	285 735	134 841	148 295	283 136	1 750 350	1 139 286	2 889 636
45704	86	47 929	48 015	22	32 955	32 977	83	7 588	7 671	25	73 296	73 321
45705	0	278 645	278 645	296	130 385	130 681	0	45 536	45 536	296	363 494	363 790
45706	0	7 673	7 673	0	2 166	2 166	0	1 211	1 211	0	8 628	8 628
45812	537 417	8 175	545 592	12 149	2 301	14 450	2 652	1 184	3 836	546 914	9 292	556 206
45813	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
45814	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
45815	37 875	26 443	64 318	1 175	7 446	8 621	420	3 861	4 281	38 630	30 028	68 658
45817	0	1 375	1 375	0	388	388	0	218	218	0	1 545	1 545
45912	137 524	0	137 524	7 355	0	7 355	1 792	0	1 792	143 087	0	143 087
45914	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	9 824	2 375	12 199	82	669	751	78	355	433	9 828	2 689	12 517
45917	0	853	853	0	241	241	0	135	135	0	959	959
47002	2 642 958	0	2 642 958	14 952 746	0	14 952 746	15 300 769	0	15 300 769	2 294 935	0	2 294 935
47105	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47301	0	562 651	562 651	0	158 382	158 382	0	81 524	81 524	0	639 509	639 509
47404	0	1 843 331	1 843 331	7 829 609	18 344 505	26 174 114	7 829 609	17 730 548	25 560 157	0	2 457 288	2 457 288
47408	0	0	0	721 840 838	706 411 913	1 428 252 751	721 840 838	706 411 913	1 428 252 751	0	0	0
47415	750	0	750	0	0	0	3	0	3	747	0	747
47423	1 169 381	41	1 169 422	39 246 361	42 022 476	81 268 837	39 245 291	42 022 517	81 267 808	1 170 451	0	1 170 451
47427	5 745 671	714 625	6 460 296	1 494 813	263 899	1 758 712	705 506	138 102	843 608	6 534 978	840 422	7 375 400
50104	438 963	0	438 963	2 411	4 075 114	4 077 525	84 811	4 075 114	4 159 925	356 563	0	356 563
50105	0	0	0	27 954 154	0	27 954 154	27 954 154	0	27 954 154	0	0	0
50106	52 677	0	52 677	30 193 591	0	30 193 591	30 194 465	0	30 194 465	51 803	0	51 803
50107	1 042 905	0	1 042 905	8 985 867	0	8 985 867	8 978 052	0	8 978 052	1 050 720	0	1 050 720
50109	0	190 627	190 627	0	54 267	54 267	0	35 656	35 656	0	209 238	209 238
50110	0	2 033 809	2 033 809	1 714 817	19 805 882	21 520 699	1 714 817	18 705 971	20 420 788	0	3 133 720	3 133 720
50118	6 724 891	1 956 128	8 681 019	56 806 774	18 420 601	75 227 375	56 229 367	17 530 301	73 759 668	7 302 298	2 846 428	10 148 726
50121	4 457	0	4 457	15 430	0	15 430	5 604	0	5 604	14 283	0	14 283
50205	0	923 869	923 869	0	264 911	264 911	0	133 862	133 862	0	1 054 918	1 054 918
50211	0	229 459	229 459	0	3 730 873	3 730 873	0	3 698 464	3 698 464	0	261 868	261 868
50218	0	512 172	512 172	0	3 795 342	3 795 342	0	3 723 037	3 723 037	0	584 477	584 477
50221	3 418	0	3 418	0	0	0	3 418	0	3 418	0	0	0
50605	395 461	0	395 461	0	0	0	0	0	0	395 461	0	395 461
50606	435 198	0	435 198	0	0	0	16 522	0	16 522	418 676	0	418 676
50618	0	0	0	16 522	0	16 522	0	0	0	16 522	0	16 522
50621	82 645	0	82 645	33 714	0	33 714	2 006	0	2 006	114 353	0	114 353
50706	48 246	0	48 246	0	0	0	0	0	0	48 246	0	48 246
50707	0	665 888	665 888	0	187 443	187 443	0	96 482	96 482	0	756 849	756 849
50721	2 500	0	2 500	1 728	0	1 728	0	0	0	4 228	0	4 228
51501	91 400	0	91 400	232	0	232	0	0	0	91 632	0	91 632
52503	245 695	6 644	252 339	8 477	2 059	10 536	26 325	3 046	29 371	227 847	5 657	233 504
52601	0	0	0	722	0	722	651	0	651	71	0	71
60202	9 620	0	9 620	0	0	0	0	0	0	9 620	0	9 620
60302	8 233	0	8 233	27 298	0	27 298	475	0	475	35 056	0	35 056
60306	21	0	21	79 800	0	79 800	79 816	0	79 816	5	0	5
60308	374	0	374	1 473	429	1 902	1 605	429	2 034	242	0	242
60310	3 405	0	3 405	8 689	0	8 689	8 708	0	8 708	3 386	0	3 386
60312	41 160	0	41 160	80 579	0	80 579	83 448	0	83 448	38 291	0	38 291
60314	4 558	0	4 558	5 747	0	5 747	7 138	0	7 138	3 167	0	3 167
60315	0	0	0	11 887	0	11 887	11 887	0	11 887	0	0	0
60323	4 120	0	4 120	26	0	26	2	0	2	4 144	0	4 144
60401	496 139	0	496 139	3 230	0	3 230	3 097	0	3 097	496 272	0	496 272
60701	21 870	0	21 870	7 744	0	7 744	6 006	0	6 006	23 608	0	23 608
60901	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61002	29	0	29	219	0	219	219	0	219	29	0	29
61008	53	0	53	1 111	0	1 111	1 118	0	1 118	46	0	46
61009	5	0	5	11 116	0	11 116	11 085	0	11 085	36	0	36
61010	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61011	23 725	0	23 725	0	0	0	0	0	0	23 725	0	23 725
61209	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
61210	0	0	0	12 276 852	4 576 568	16 853 420	12 276 852	4 576 568	16 853 420	0	0	0
61403	196 708	0	196 708	11 215	0	11 215	8 753	0	8 753	199 170	0	199 170
61601	0	0	0	11 223	0	11 223	11 223	0	11 223	0	0	0
61702	42 638	0	42 638	35 732	0	35 732	78 370	0	78 370	0	0	0
61703	35	0	35	3	0	3	0	0	0	38	0	38
70606	27 898 434	0	27 898 434	6 419 514	0	6 419 514	37 423	0	37 423	34 280 525	0	34 280 525
70607	497 793	0	497 793	535 843	0	535 843	283 228	0	283 228	750 408	0	750 408
70608	73 913 554	0	73 913 554	33 250 820	0	33 250 820	0	0	0	107 164 374	0	107 164 374
70609	57 816	0	57 816	18 321	0	18 321	0	0	0	76 137	0	76 137
70611	498 477	0	498 477	3 703	0	3 703	25 585	0	25 585	476 595	0	476 595
70614	101 827	0	101 827	27 097	0	27 097	21 857	0	21 857	107 067	0	107 067
70616	0	0	0	201 818	0	201 818	19 079	0	19 079	182 739	0	182 739
Итого по активу (баланс)	266 473 876	70 243 027	336 716 903	1 056 291 622	868 385 414	1 924 677 036	1 013 935 569	863 503 182	1 877 438 751	308 829 929	75 125 259	383 955 188
Пассив
10208	5 760 000	0	5 760 000	0	0	0	0	0	0	5 760 000	0	5 760 000
10602	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	5 918	0	5 918	3 418	0	3 418	1 728	0	1 728	4 228	0	4 228
10609	29 432	0	29 432	123	0	123	30 598	0	30 598	59 907	0	59 907
10701	1 497 760	0	1 497 760	0	0	0	0	0	0	1 497 760	0	1 497 760
10801	5 901 763	0	5 901 763	0	0	0	0	0	0	5 901 763	0	5 901 763
20309	0	41 996	41 996	0	6 636	6 636	0	11 532	11 532	0	46 892	46 892
30109	8 007	166 993	175 000	63 783	79 115	142 898	64 267	106 943	171 210	8 491	194 821	203 312
30126	56 594	0	56 594	29 748	0	29 748	543	0	543	27 389	0	27 389
30223	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
30226	105 843	0	105 843	851	0	851	4 764	0	4 764	109 756	0	109 756
30232	3 940	15 875	19 815	258 319	78 169	336 488	306 766	89 799	396 565	52 387	27 505	79 892
30236	79	0	79	24 076	336	24 412	24 133	336	24 469	136	0	136
30301	1 589 846	1 290 406	2 880 252	1 972 518	553 823	2 526 341	1 513 826	1 229 580	2 743 406	1 131 154	1 966 163	3 097 317
30305	14 805 090	2 000 569	16 805 659	2 009 045	311 552	2 320 597	1 258 882	592 198	1 851 080	14 054 927	2 281 215	16 336 142
30410	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	2 626	0	2 626	711	0	711	143	0	143	2 058	0	2 058
30607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
31302	0	0	0	3 365 000	0	3 365 000	3 365 000	0	3 365 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 740 000	0	1 740 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
31306	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
31309	410 033	0	410 033	6 555	0	6 555	0	0	0	403 478	0	403 478
31408	0	114 739	114 739	0	18 174	18 174	0	32 398	32 398	0	128 963	128 963
31501	0	2 170	2 170	880 946	314	881 260	880 946	610	881 556	0	2 466	2 466
31502	0	0	0	791 505	0	791 505	791 505	0	791 505	0	0	0
31503	0	0	0	197 820	0	197 820	246 421	0	246 421	48 601	0	48 601
32015	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
32211	877	0	877	826	0	826	885	0	885	936	0	936
32901	10 133 482	0	10 133 482	77 280 855	0	77 280 855	78 018 453	0	78 018 453	10 871 080	0	10 871 080
40502	848 419	18 826	867 245	4 156 427	15 014	4 171 441	4 070 644	4 660	4 075 304	762 636	8 472	771 108
40503	9 890	319 255	329 145	11 623	54 459	66 082	7 843	122 592	130 435	6 110	387 388	393 498
40602	357 926	0	357 926	393 597	0	393 597	412 527	0	412 527	376 856	0	376 856
40603	44 668	0	44 668	33 308	0	33 308	46 795	0	46 795	58 155	0	58 155
40604	1	0	1	1	0	1	12	0	12	12	0	12
40701	5 332 447	2 618 002	7 950 449	3 948 638	402 546	4 351 184	3 730 555	784 671	4 515 226	5 114 364	3 000 127	8 114 491
40702	9 529 465	13 248 130	22 777 595	23 838 399	3 749 449	27 587 848	23 977 029	5 629 021	29 606 050	9 668 095	15 127 702	24 795 797
40703	3 044 809	199 146	3 243 955	298 503	47 616	346 119	1 230 528	71 861	1 302 389	3 976 834	223 391	4 200 225
40802	53 973	18	53 991	220 348	106 549	326 897	230 170	107 216	337 386	63 795	685	64 480
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	437 080	172 336	609 416	2 374 794	2 649 794	5 024 588	2 379 760	2 663 255	5 043 015	442 046	185 797	627 843
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 555 271	649 571	2 204 842	3 429 983	1 817 465	5 247 448	3 310 921	1 862 845	5 173 766	1 436 209	694 951	2 131 160
40820	7 909	78 725	86 634	5 202	88 041	93 243	5 497	94 767	100 264	8 204	85 451	93 655
40821	1 284	0	1 284	56 344	0	56 344	56 971	0	56 971	1 911	0	1 911
40901	1 627	0	1 627	1 526	0	1 526	0	0	0	101	0	101
40902	332	0	332	332	0	332	0	0	0	0	0	0
40905	171	0	171	63 040	12	63 052	62 968	12	62 980	99	0	99
40909	0	0	0	23 136	64 752	87 888	23 136	64 752	87 888	0	0	0
40910	0	0	0	7 395	18 150	25 545	7 395	18 150	25 545	0	0	0
40911	7 314	0	7 314	411 981	0	411 981	416 950	0	416 950	12 283	0	12 283
40912	0	0	0	25 336	52 485	77 821	25 336	52 485	77 821	0	0	0
40913	0	0	0	48 444	90 335	138 779	48 444	90 335	138 779	0	0	0
41504	7 150 000	0	7 150 000	3 350 000	0	3 350 000	2 350 000	0	2 350 000	6 150 000	0	6 150 000
41604	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
41605	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000	1 700 000	0	1 700 000
41705	34 566	0	34 566	0	0	0	0	0	0	34 566	0	34 566
41806	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
41902	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41904	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
41906	67 553	0	67 553	0	0	0	29 153	0	29 153	96 706	0	96 706
41907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42005	4 000	142 985	146 985	0	30 895	30 895	0	37 602	37 602	4 000	149 692	153 692
42006	1 106 379	63 069	1 169 448	4 500	53 934	58 434	14 900	13 171	28 071	1 116 779	22 306	1 139 085
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	55 900	0	55 900	85 900	0	85 900
42102	2 323 236	0	2 323 236	3 409 383	0	3 409 383	2 822 252	0	2 822 252	1 736 105	0	1 736 105
42103	1 864 576	755 110	2 619 686	1 049 779	211 051	1 260 830	993 109	190 894	1 184 003	1 807 906	734 953	2 542 859
42104	1 236 759	1 325 400	2 562 159	854 964	583 016	1 437 980	98 588	488 234	586 822	480 383	1 230 618	1 711 001
42105	15 529 673	2 805 371	18 335 044	168 411	624 941	793 352	14 313	1 762 341	1 776 654	15 375 575	3 942 771	19 318 346
42106	5 113 217	12 064 539	17 177 756	473 540	3 314 966	3 788 506	243 971	3 479 131	3 723 102	4 883 648	12 228 704	17 112 352
42107	668 181	0	668 181	55 900	0	55 900	0	0	0	612 281	0	612 281
42201	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000
42202	13 080	0	13 080	13 088	0	13 088	1 508	0	1 508	1 500	0	1 500
42204	101 000	0	101 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	759 856	0	759 856	215 000	0	215 000	24 078	0	24 078	568 934	0	568 934
42206	6 970 400	0	6 970 400	935 900	0	935 900	164 490	0	164 490	6 198 990	0	6 198 990
42207	331 466	0	331 466	0	0	0	0	0	0	331 466	0	331 466
42301	615 230	1 615 175	2 230 405	1 302 552	1 276 075	2 578 627	1 419 809	1 492 169	2 911 978	732 487	1 831 269	2 563 756
42302	490	0	490	694	0	694	204	0	204	0	0	0
42303	130 538	112 590	243 128	123 868	132 854	256 722	87 350	155 003	242 353	94 020	134 739	228 759
42304	330 096	123 978	454 074	104 789	60 231	165 020	77 206	78 156	155 362	302 513	141 903	444 416
42305	1 324 401	801 900	2 126 301	232 703	512 515	745 218	258 136	638 741	896 877	1 349 834	928 126	2 277 960
42306	14 829 611	14 807 137	29 636 748	1 948 969	2 863 152	4 812 121	2 252 148	5 463 311	7 715 459	15 132 790	17 407 296	32 540 086
42307	306 746	777 284	1 084 030	1 766	129 159	130 925	6 021	238 987	245 008	311 001	887 112	1 198 113
42309	0	137 144	137 144	0	19 872	19 872	0	38 605	38 605	0	155 877	155 877
42505	0	81 957	81 957	0	102 414	102 414	1 945 500	20 457	1 965 957	1 945 500	0	1 945 500
42506	0	6 119 930	6 119 930	0	3 557 396	3 557 396	0	1 838 453	1 838 453	0	4 400 987	4 400 987
42601	4 849	25 096	29 945	2 116	79 015	81 131	2 394	62 454	64 848	5 127	8 535	13 662
42603	800	388	1 188	101	457	558	301	214	515	1 000	145	1 145
42604	2 049	3 838	5 887	530	2 856	3 386	460	1 433	1 893	1 979	2 415	4 394
42605	9 527	26 535	36 062	662	18 406	19 068	259	22 083	22 342	9 124	30 212	39 336
42606	56 396	118 899	175 295	2 741	42 444	45 185	1 421	36 394	37 815	55 076	112 849	167 925
42607	57	36 477	36 534	0	5 738	5 738	1	10 329	10 330	58	41 068	41 126
42609	0	429	429	0	62	62	0	121	121	0	488	488
43702	1 683 757	994 076	2 677 833	12 130 409	4 226 817	16 357 226	11 763 416	4 226 619	15 990 035	1 316 764	993 878	2 310 642
44006	0	9 763 718	9 763 718	0	1 414 688	1 414 688	0	2 748 420	2 748 420	0	11 097 450	11 097 450
44007	0	9 166 452	9 166 452	0	1 354 322	1 354 322	0	2 581 973	2 581 973	0	10 394 103	10 394 103
45115	7 739	0	7 739	536	0	536	77 758	0	77 758	84 961	0	84 961
45215	638 829	0	638 829	917 340	0	917 340	1 084 766	0	1 084 766	806 255	0	806 255
45415	2 603	0	2 603	96	0	96	3	0	3	2 510	0	2 510
45515	165 001	0	165 001	95 650	0	95 650	10 623	0	10 623	79 974	0	79 974
45818	462 323	0	462 323	679	0	679	2 951	0	2 951	464 595	0	464 595
45918	90 800	0	90 800	1	0	1	450	0	450	91 249	0	91 249
47008	7 916	0	7 916	51 775	0	51 775	50 430	0	50 430	6 571	0	6 571
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	718 098 946	707 059 140	1 425 158 086	718 098 946	707 059 197	1 425 158 143	0	57	57
47411	394 469	219 197	613 666	81 241	75 818	157 059	149 393	143 689	293 082	462 621	287 068	749 689
47414	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
47416	336	4 573	4 909	96 256	688	96 944	98 561	1 490	100 051	2 641	5 375	8 016
47422	198	2	200	38 067 188	43 098 195	81 165 383	38 067 507	43 098 194	81 165 701	517	1	518
47425	867 289	0	867 289	130 841	0	130 841	181 630	0	181 630	918 078	0	918 078
47426	766 664	1 045 727	1 812 391	396 465	778 968	1 175 433	559 978	533 710	1 093 688	930 177	800 469	1 730 646
50120	701 894	0	701 894	222 584	0	222 584	514 054	0	514 054	993 364	0	993 364
50220	69 456	0	69 456	2 850	0	2 850	53 448	0	53 448	120 054	0	120 054
50408	1 178	0	1 178	0	0	0	230	0	230	1 408	0	1 408
50620	187 526	0	187 526	11 500	0	11 500	14 179	0	14 179	190 205	0	190 205
50720	276 614	0	276 614	0	0	0	76 055	0	76 055	352 669	0	352 669
51510	90 223	0	90 223	0	0	0	0	0	0	90 223	0	90 223
52005	798 196	0	798 196	0	0	0	238 600	0	238 600	1 036 796	0	1 036 796
52006	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52205	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
52301	10 000	432 468	442 468	421 639	62 662	484 301	416 639	121 737	538 376	5 000	491 543	496 543
52302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52303	444 000	0	444 000	404 000	0	404 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52304	605 000	216 321	821 321	0	167 659	167 659	120 000	68 212	188 212	725 000	116 874	841 874
52305	612 084	294 900	906 984	50 000	116 518	166 518	20 000	71 806	91 806	582 084	250 188	832 272
52306	1 041 065	69 431	1 110 496	9 640	10 060	19 700	0	19 545	19 545	1 031 425	78 916	1 110 341
52307	0	107 608	107 608	0	15 591	15 591	0	30 291	30 291	0	122 308	122 308
52406	0	12 110	12 110	474 000	228 934	702 934	474 000	216 824	690 824	0	0	0
52501	275 360	27 388	302 748	287	3 969	4 256	78 608	10 751	89 359	353 681	34 170	387 851
52602	15 675	0	15 675	42 264	0	42 264	26 688	0	26 688	99	0	99
60301	0	0	0	50 429	0	50 429	50 429	0	50 429	0	0	0
60305	0	0	0	137 711	0	137 711	137 711	0	137 711	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	439	0	439	92	0	92	508	0	508	855	0	855
60311	193	0	193	2 158	0	2 158	2 084	0	2 084	119	0	119
60322	387	0	387	419	0	419	347	0	347	315	0	315
60324	4 303	0	4 303	183	0	183	1 211	0	1 211	5 331	0	5 331
60601	208 210	0	208 210	2 698	0	2 698	7 158	0	7 158	212 670	0	212 670
60903	112	0	112	0	0	0	3	0	3	115	0	115
61304	13 549	1 426	14 975	3 069	405	3 474	2 023	336	2 359	12 503	1 357	13 860
61701	0	0	0	0	0	0	123 448	0	123 448	123 448	0	123 448
70601	32 993 355	0	32 993 355	4 958	0	4 958	8 818 000	0	8 818 000	41 806 397	0	41 806 397
70603	71 274 411	0	71 274 411	0	0	0	30 921 726	0	30 921 726	102 196 137	0	102 196 137
70604	57 779	0	57 779	0	0	0	18 241	0	18 241	76 020	0	76 020
70613	245 608	0	245 608	434	0	434	747	0	747	245 921	0	245 921
70615	19 076	0	19 076	19 079	0	19 079	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	251 479 518	85 237 385	336 716 903	915 239 355	782 440 669	1 697 680 024	954 287 214	790 631 095	1 744 918 309	290 527 377	93 427 811	383 955 188
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	366	0	366	2	0	2	8	0	8	360	0	360
80601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	398	0	398	10	0	10	16	0	16	392	0	392
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	98	0	98	8	0	8	2	0	2	92	0	92
Итого по пассиву (баланс)	398	0	398	10	0	10	4	0	4	392	0	392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	2 201 804	0	2 201 804	0	0	0	238 600	0	238 600	1 963 204	0	1 963 204
90704	0	0	0	0	14 299	14 299	0	14 299	14 299	0	0	0
90803	640 894	107 609	748 503	0	30 291	30 291	5 000	15 592	20 592	635 894	122 308	758 202
90901	3 900 539	0	3 900 539	42 688	0	42 688	15 075	0	15 075	3 928 152	0	3 928 152
90902	2 549 989	0	2 549 989	49 420	0	49 420	43 833	0	43 833	2 555 576	0	2 555 576
91202	4 363	0	4 363	5	0	5	11	0	11	4 357	0	4 357
91203	49	0	49	20	0	20	21	0	21	48	0	48
91412	0	0	0	403 478	0	403 478	0	0	0	403 478	0	403 478
91414	53 181 851	1 779 836	54 961 687	6 512 508	678 573	7 191 081	642 178	257 916	900 094	59 052 181	2 200 493	61 252 674
91501	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
91502	104	0	104	34	0	34	0	0	0	138	0	138
91604	193 868	35 875	229 743	18 934	17 306	36 240	225	5 205	5 430	212 577	47 976	260 553
91704	39 676	1 144	40 820	0	323	323	0	166	166	39 676	1 301	40 977
91802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
99998	146 585 548	0	146 585 548	36 848 300	0	36 848 300	23 510 570	0	23 510 570	159 923 278	0	159 923 278
Итого по активу (баланс)	209 318 697	1 924 464	211 243 161	43 877 767	740 792	44 618 559	24 457 893	293 178	24 751 071	228 738 571	2 372 078	231 110 649
Пассив
91004	0	0	0	27 973	0	27 973	27 973	0	27 973	0	0	0
91311	536 310	533 577	1 069 887	1 167	77 311	78 478	0	150 198	150 198	535 143	606 464	1 141 607
91312	121 643 121	950 174	122 593 295	1 536 628	139 052	1 675 680	13 351 076	291 168	13 642 244	133 457 569	1 102 290	134 559 859
91314	108 425	51 876	160 301	12 097 793	4 221 889	16 319 682	12 081 543	4 170 013	16 251 556	92 175	0	92 175
91315	18 141 799	870 168	19 011 967	3 443 010	144 963	3 587 973	5 445 951	249 969	5 695 920	20 144 740	975 174	21 119 914
91316	270 122	13 018	283 140	289 608	1 886	291 494	235 000	3 665	238 665	215 514	14 797	230 311
91317	1 615 755	657 921	2 273 676	1 126 919	330 269	1 457 188	554 111	215 410	769 521	1 042 947	543 062	1 586 009
91507	1 193 250	0	1 193 250	72 100	0	72 100	72 221	0	72 221	1 193 371	0	1 193 371
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	64 657 613	0	64 657 613	1 215 286	0	1 215 286	7 745 044	0	7 745 044	71 187 371	0	71 187 371
Итого по пассиву (баланс)	208 166 427	3 076 734	211 243 161	19 810 484	4 915 370	24 725 854	39 512 919	5 080 423	44 593 342	227 868 862	3 241 787	231 110 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	446 660	446 660	0	446 660	446 660	0	0	0
93302	0	0	0	8 773	459 531	468 304	0	459 531	459 531	8 773	0	8 773
93303	0	380 871	380 871	0	28 286	28 286	0	409 157	409 157	0	0	0
93305	0	0	0	0	417 878	417 878	0	417 878	417 878	0	0	0
93306	0	0	0	0	11 551	11 551	0	11 551	11 551	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 791	5 791	0	5 791	5 791	0	0	0
93502	0	0	0	0	36 736	36 736	0	129	129	0	36 607	36 607
93901	1 289 740	15 578 554	16 868 294	22 730 415	331 234 006	353 964 421	19 350 221	322 393 743	341 743 964	4 669 934	24 418 817	29 088 751
93902	0	0	0	0	327 228	327 228	0	129 263	129 263	0	197 965	197 965
94001	0	0	0	0	240 708	240 708	0	240 708	240 708	0	0	0
94101	0	0	0	0	1 421 760	1 421 760	0	1 421 760	1 421 760	0	0	0
94102	0	0	0	0	68 582	68 582	0	60 045	60 045	0	8 537	8 537
99996	16 741 744	0	16 741 744	352 770 732	0	352 770 732	340 574 850	0	340 574 850	28 937 626	0	28 937 626
Итого по активу (баланс)	18 031 484	15 959 425	33 990 909	375 509 920	334 698 717	710 208 637	359 925 071	325 996 216	685 921 287	33 616 333	24 661 926	58 278 259
Пассив
96301	0	0	0	0	40 176	40 176	0	40 176	40 176	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 448	35 448	0	72 157	72 157	0	36 709	36 709
96306	0	0	0	0	11 511	11 511	0	11 511	11 511	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 769	5 769	0	5 769	5 769	0	0	0
96501	0	0	0	0	428 046	428 046	0	428 046	428 046	0	0	0
96502	0	0	0	0	446 448	446 448	0	455 600	455 600	0	9 152	9 152
96503	0	398 143	398 143	0	427 711	427 711	0	29 568	29 568	0	0	0
96505	0	0	0	0	440 003	440 003	0	440 003	440 003	0	0	0
96901	15 016 126	1 327 475	16 343 601	316 208 053	22 693 972	338 902 025	324 996 261	26 064 171	351 060 432	23 804 334	4 697 674	28 502 008
96902	0	0	0	0	189 272	189 272	0	197 763	197 763	0	8 491	8 491
97001	0	0	0	0	482 158	482 158	0	502 819	502 819	0	20 661	20 661
97101	0	0	0	0	46 968	46 968	0	211 698	211 698	0	164 730	164 730
97102	0	0	0	0	2 116	2 116	0	197 991	197 991	0	195 875	195 875
99997	17 249 165	0	17 249 165	344 503 173	0	344 503 173	356 594 641	0	356 594 641	29 340 633	0	29 340 633
Итого по пассиву (баланс)	32 265 291	1 725 618	33 990 909	660 711 226	25 249 598	685 960 824	681 590 902	28 657 272	710 248 174	53 144 967	5 133 292	58 278 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 397 629 314,0000	0	0	431 730,0000	0	0	746 296,0000	0	0	1 397 314 748,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 397 629 348,0000	0	0	431 730,0000	0	0	746 297,0000	0	0	1 397 314 781,0000
Пассив
98040	0	0	18 223 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 223 512,0000
98050	0	0	1 376 248 739,0000	0	0	507 697,0000	0	0	509 038,0000	0	0	1 376 250 080,0000
98055	0	0	2 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 400,0000
98070	0	0	952 893,0000	0	0	77 308,0000	0	0	0,0000	0	0	875 585,0000
98090	0	0	2 201 804,0000	0	0	238 600,0000	0	0	0,0000	0	0	1 963 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 397 629 348,0000	0	0	823 605,0000	0	0	509 038,0000	0	0	1 397 314 781,0000

Страница была полезной?