Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3261

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	236 317	0	236 317	26 673	0	26 673	11 870	0	11 870	251 120	0	251 120
10610	1 312	0	1 312	4 523	0	4 523	0	0	0	5 835	0	5 835
20202	3 502 250	7 446 973	10 949 223	7 772 674	6 872 714	14 645 388	7 597 249	7 770 449	15 367 698	3 677 675	6 549 238	10 226 913
20208	873 171	756	873 927	1 230 838	892	1 231 730	1 265 716	792	1 266 508	838 293	856	839 149
20209	25 546	31	25 577	1 338 834	62 615	1 401 449	1 323 915	62 583	1 386 498	40 465	63	40 528
30102	5 265 887	0	5 265 887	56 717 461	0	56 717 461	56 671 082	0	56 671 082	5 312 266	0	5 312 266
30110	577 359	872 016	1 449 375	1 588 673	1 435 941	3 024 614	1 657 662	944 531	2 602 193	508 370	1 363 426	1 871 796
30114	0	32 187 460	32 187 460	0	22 571 782	22 571 782	0	12 891 511	12 891 511	0	41 867 731	41 867 731
30118	0	38 683	38 683	0	3 220	3 220	0	3 790	3 790	0	38 113	38 113
30202	791 351	0	791 351	20 677	0	20 677	0	0	0	812 028	0	812 028
30204	755 467	0	755 467	0	0	0	41 913	0	41 913	713 554	0	713 554
30210	0	0	0	68 470	0	68 470	68 470	0	68 470	0	0	0
30215	1 300	3 215	4 515	0	226	226	0	117	117	1 300	3 324	4 624
30221	76 834	23 233	100 067	710 600	1 618	712 218	640 600	847	641 447	146 834	24 004	170 838
30233	11 493	21 463	32 956	2 322 533	493 971	2 816 504	2 324 273	503 689	2 827 962	9 753	11 745	21 498
30235	0	0	0	170 140	0	170 140	170 140	0	170 140	0	0	0
30302	1 105 721	1 293 751	2 399 472	1 756 944	443 120	2 200 064	1 945 354	772 106	2 717 460	917 311	964 765	1 882 076
30306	14 758 990	1 725 301	16 484 291	2 858 688	109 391	2 968 079	1 631 814	89 620	1 721 434	15 985 864	1 745 072	17 730 936
30413	587	0	587	4 555 800	0	4 555 800	4 556 387	0	4 556 387	0	0	0
30424	14 001	0	14 001	6 969 291	0	6 969 291	6 970 325	0	6 970 325	12 967	0	12 967
30425	20 000	2 858	22 858	0	201	201	0	104	104	20 000	2 955	22 955
30602	4 572	190 216	194 788	915 389	98 694	1 014 083	919 945	95 917	1 015 862	16	192 993	193 009
32002	0	0	0	3 820 000	108 360	3 928 360	3 820 000	108 360	3 928 360	0	0	0
32003	0	0	0	3 100 000	434 664	3 534 664	3 100 000	434 664	3 534 664	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32102	0	0	0	0	93 418	93 418	0	93 418	93 418	0	0	0
32103	0	0	0	0	47 380	47 380	0	47 380	47 380	0	0	0
32201	0	36 084	36 084	0	2 528	2 528	0	1 311	1 311	0	37 301	37 301
32202	673 127	0	673 127	5 165 461	0	5 165 461	5 838 588	0	5 838 588	0	0	0
32203	0	0	0	2 238 786	0	2 238 786	2 020 614	0	2 020 614	218 172	0	218 172
32206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32301	0	4 485	4 485	0	263	263	0	177	177	0	4 571	4 571
32902	1 330 004	0	1 330 004	6 651 949	4 199 243	10 851 192	6 173 146	3 181 466	9 354 612	1 808 807	1 017 777	2 826 584
44906	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
45106	20 571	0	20 571	0	0	0	0	0	0	20 571	0	20 571
45107	1 269 408	0	1 269 408	12 915	0	12 915	94 027	0	94 027	1 188 296	0	1 188 296
45108	114 635	0	114 635	60 300	0	60 300	0	0	0	174 935	0	174 935
45203	0	0	0	83 012	0	83 012	83 012	0	83 012	0	0	0
45204	67 913	14 291	82 204	81 938	541	82 479	67 971	14 832	82 803	81 880	0	81 880
45205	113 067	0	113 067	0	0	0	30 055	0	30 055	83 012	0	83 012
45206	7 758 205	0	7 758 205	1 213 926	0	1 213 926	797 493	0	797 493	8 174 638	0	8 174 638
45207	84 563 341	3 869 245	88 432 586	5 351 775	271 064	5 622 839	2 308 423	140 617	2 449 040	87 606 693	3 999 692	91 606 385
45208	1 703 120	28 737	1 731 857	399 500	1 600	401 100	19 284	1 159	20 443	2 083 336	29 178	2 112 514
45306	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	185	0	185	40	0	40	0	0	0	225	0	225
45407	7 591	0	7 591	0	0	0	378	0	378	7 213	0	7 213
45408	21 912	0	21 912	0	0	0	859	0	859	21 053	0	21 053
45502	69	0	69	883	0	883	703	0	703	249	0	249
45503	3 078	0	3 078	26 300	0	26 300	3 428	0	3 428	25 950	0	25 950
45504	3 167	0	3 167	2 363	0	2 363	2 880	0	2 880	2 650	0	2 650
45505	141 230	123 737	264 967	22 420	57 260	79 680	5 652	9 088	14 740	157 998	171 909	329 907
45506	2 463 950	2 087 336	4 551 286	134 989	360 393	495 382	265 186	119 725	384 911	2 333 753	2 328 004	4 661 757
45507	1 384 973	838 112	2 223 085	170 411	57 253	227 664	1 787	32 211	33 998	1 553 597	863 154	2 416 751
45704	331	417 095	417 426	264	53 227	53 491	374	20 892	21 266	221	449 430	449 651
45705	0	85 080	85 080	0	91 596	91 596	0	4 349	4 349	0	172 327	172 327
45706	0	5 321	5 321	0	300	300	0	213	213	0	5 408	5 408
45812	541 625	6 731	548 356	488	472	960	4 495	245	4 740	537 618	6 958	544 576
45813	19 000	0	19 000	0	0	0	16 392	0	16 392	2 608	0	2 608
45814	1 764	0	1 764	0	0	0	1	0	1	1 763	0	1 763
45815	37 143	23 959	61 102	11 014	1 631	12 645	1 047	884	1 931	47 110	24 706	71 816
45912	124 686	0	124 686	200	0	200	230	0	230	124 656	0	124 656
45913	862	0	862	0	0	0	862	0	862	0	0	0
45914	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	9 728	2 292	12 020	3 421	147	3 568	143	86	229	13 006	2 353	15 359
47002	1 874 891	0	1 874 891	16 525 044	0	16 525 044	15 514 042	0	15 514 042	2 885 893	0	2 885 893
47105	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47301	0	463 238	463 238	0	32 452	32 452	0	16 835	16 835	0	478 855	478 855
47404	0	720 852	720 852	12 984 426	18 614 844	31 599 270	12 984 426	18 324 330	31 308 756	0	1 011 366	1 011 366
47408	0	0	0	196 019 216	238 574 190	434 593 406	196 019 216	238 574 190	434 593 406	0	0	0
47415	776	0	776	12 358	0	12 358	10	0	10	13 124	0	13 124
47423	1 178 275	2	1 178 277	5 645 275	6 573 128	12 218 403	5 655 378	6 573 130	12 228 508	1 168 172	0	1 168 172
47427	4 929 469	678 409	5 607 878	1 423 923	130 492	1 554 415	1 037 024	74 008	1 111 032	5 316 368	734 893	6 051 261
50104	531 096	0	531 096	61 513	2 552 903	2 614 416	156 193	2 552 903	2 709 096	436 416	0	436 416
50105	0	0	0	20 514 316	0	20 514 316	20 514 316	0	20 514 316	0	0	0
50106	28 413	0	28 413	16 676 972	0	16 676 972	16 676 715	0	16 676 715	28 670	0	28 670
50107	1 223 423	0	1 223 423	4 610 720	0	4 610 720	4 781 711	0	4 781 711	1 052 432	0	1 052 432
50109	0	155 434	155 434	0	11 896	11 896	0	6 140	6 140	0	161 190	161 190
50110	0	1 223 912	1 223 912	553 508	4 831 903	5 385 411	553 508	2 966 933	3 520 441	0	3 088 882	3 088 882
50118	4 840 438	1 764 147	6 604 585	28 494 676	2 343 907	30 838 583	27 299 397	4 108 054	31 407 451	6 035 717	0	6 035 717
50121	24 230	0	24 230	6 493	0	6 493	22 367	0	22 367	8 356	0	8 356
50205	0	764 444	764 444	0	93 009	93 009	0	63 572	63 572	0	793 881	793 881
50211	0	417 908	417 908	0	854 057	854 057	0	644 656	644 656	0	627 309	627 309
50218	0	190 895	190 895	0	678 081	678 081	0	868 976	868 976	0	0	0
50221	3 344	0	3 344	352	0	352	2 231	0	2 231	1 465	0	1 465
50605	395 461	0	395 461	0	0	0	0	0	0	395 461	0	395 461
50606	435 271	0	435 271	0	0	0	0	0	0	435 271	0	435 271
50621	46 110	0	46 110	12 501	0	12 501	0	0	0	58 611	0	58 611
50706	48 246	0	48 246	0	0	0	0	0	0	48 246	0	48 246
50707	0	548 235	548 235	0	38 407	38 407	0	19 924	19 924	0	566 718	566 718
50721	1 500	0	1 500	4 693	0	4 693	0	0	0	6 193	0	6 193
51501	90 693	0	90 693	238	0	238	0	0	0	90 931	0	90 931
52503	266 087	9 059	275 146	137 746	2 644	140 390	135 697	2 890	138 587	268 136	8 813	276 949
52601	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
60202	9 620	0	9 620	0	0	0	0	0	0	9 620	0	9 620
60302	2 468	0	2 468	951	0	951	992	0	992	2 427	0	2 427
60306	0	0	0	36 029	0	36 029	36 020	0	36 020	9	0	9
60308	281	0	281	926	0	926	917	0	917	290	0	290
60310	3 498	0	3 498	7 650	0	7 650	7 714	0	7 714	3 434	0	3 434
60312	47 245	0	47 245	114 286	0	114 286	107 318	0	107 318	54 213	0	54 213
60314	2 170	0	2 170	486	0	486	776	0	776	1 880	0	1 880
60315	84 026	0	84 026	0	0	0	84 026	0	84 026	0	0	0
60323	4 121	0	4 121	47	0	47	26	0	26	4 142	0	4 142
60401	477 510	0	477 510	8 286	0	8 286	631	0	631	485 165	0	485 165
60701	24 926	0	24 926	8 691	0	8 691	9 621	0	9 621	23 996	0	23 996
60901	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61002	11	0	11	513	0	513	513	0	513	11	0	11
61008	57	0	57	1 251	0	1 251	1 264	0	1 264	44	0	44
61009	33	0	33	6 267	0	6 267	6 245	0	6 245	55	0	55
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	0	0	0	23 725	0	23 725	0	0	0	23 725	0	23 725
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	14 227 309	3 143 673	17 370 982	14 227 309	3 143 673	17 370 982	0	0	0
61403	170 481	0	170 481	37 424	0	37 424	8 715	0	8 715	199 190	0	199 190
61702	23 308	0	23 308	40 879	0	40 879	21 549	0	21 549	42 638	0	42 638
61703	41	0	41	0	0	0	6	0	6	35	0	35
70606	17 959 093	0	17 959 093	2 680 248	0	2 680 248	16 544	0	16 544	20 622 797	0	20 622 797
70607	511 451	0	511 451	438 763	0	438 763	476 446	0	476 446	473 768	0	473 768
70608	46 177 247	0	46 177 247	7 245 168	0	7 245 168	0	0	0	53 422 415	0	53 422 415
70609	40 459	0	40 459	5 240	0	5 240	0	0	0	45 699	0	45 699
70611	448 721	0	448 721	38 234	0	38 234	9	0	9	486 946	0	486 946
70614	110 914	0	110 914	18 777	0	18 777	28 586	0	28 586	101 105	0	101 105
70616	21 752	0	21 752	6	0	6	21 758	0	21 758	0	0	0
Итого по активу (баланс)	212 897 880	58 284 996	271 182 876	446 913 240	316 351 311	763 264 551	428 913 053	305 287 347	734 200 400	230 898 067	69 348 960	300 247 027
Пассив
10208	5 760 000	0	5 760 000	0	0	0	0	0	0	5 760 000	0	5 760 000
10602	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	4 844	0	4 844	2 231	0	2 231	5 045	0	5 045	7 658	0	7 658
10609	46 413	0	46 413	17 026	0	17 026	45	0	45	29 432	0	29 432
10701	1 497 760	0	1 497 760	0	0	0	0	0	0	1 497 760	0	1 497 760
10801	5 901 763	0	5 901 763	0	0	0	0	0	0	5 901 763	0	5 901 763
20309	0	37 207	37 207	0	2 160	2 160	0	3 066	3 066	0	38 113	38 113
30109	4 659	429 822	434 481	324 236	394 694	718 930	329 012	383 701	712 713	9 435	418 829	428 264
30126	8 721	0	8 721	593	0	593	35 014	0	35 014	43 142	0	43 142
30223	5	0	5	228	0	228	249	0	249	26	0	26
30226	100 534	0	100 534	690	0	690	7 661	0	7 661	107 505	0	107 505
30232	5 405	10 699	16 104	228 954	63 252	292 206	227 089	71 676	298 765	3 540	19 123	22 663
30236	125	0	125	23 678	280	23 958	23 627	280	23 907	74	0	74
30301	1 105 721	1 293 751	2 399 472	1 945 354	772 106	2 717 460	1 756 944	443 120	2 200 064	917 311	964 765	1 882 076
30305	14 758 990	1 725 301	16 484 291	1 631 814	89 620	1 721 434	2 858 688	109 391	2 968 079	15 985 864	1 745 072	17 730 936
30601	4 678	0	4 678	1 549	0	1 549	867	0	867	3 996	0	3 996
30607	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
31303	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31306	0	607 361	607 361	0	22 073	22 073	0	42 549	42 549	0	627 837	627 837
31309	364 784	0	364 784	66	0	66	0	0	0	364 718	0	364 718
31408	0	100 581	100 581	0	4 057	4 057	0	5 602	5 602	0	102 126	102 126
31501	0	1 429	1 429	0	52	52	0	100	100	0	1 477	1 477
31502	817 096	0	817 096	5 644 291	0	5 644 291	4 827 195	0	4 827 195	0	0	0
31503	0	0	0	2 652 837	0	2 652 837	2 852 837	0	2 852 837	200 000	0	200 000
32015	0	0	0	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0
32311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32901	6 581 721	0	6 581 721	33 811 452	0	33 811 452	34 885 105	0	34 885 105	7 655 374	0	7 655 374
40502	798 368	12 455	810 823	4 293 193	3 946	4 297 139	4 179 806	676	4 180 482	684 981	9 185	694 166
40503	16 838	101 703	118 541	13 352	5 333	18 685	12 684	11 228	23 912	16 170	107 598	123 768
40602	561 367	0	561 367	338 618	0	338 618	236 242	0	236 242	458 991	0	458 991
40603	23 449	0	23 449	22 946	0	22 946	25 621	0	25 621	26 124	0	26 124
40701	5 363 895	2 271 431	7 635 326	1 035 256	109 163	1 144 419	939 286	187 171	1 126 457	5 267 925	2 349 439	7 617 364
40702	10 554 489	10 738 471	21 292 960	23 050 513	849 704	23 900 217	23 348 157	1 274 920	24 623 077	10 852 133	11 163 687	22 015 820
40703	2 968 170	174 457	3 142 627	379 970	18 975	398 945	425 266	13 754	439 020	3 013 466	169 236	3 182 702
40802	88 433	15	88 448	129 758	180	129 938	151 739	181	151 920	110 414	16	110 430
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 023 614	128 536	1 152 150	40 932	26 998	67 930	44 676	21 342	66 018	1 027 358	122 880	1 150 238
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 697 814	499 447	2 197 261	4 751 287	526 752	5 278 039	4 727 695	553 612	5 281 307	1 674 222	526 307	2 200 529
40820	9 892	92 372	102 264	14 272	142 821	157 093	17 833	132 897	150 730	13 453	82 448	95 901
40821	1 751	0	1 751	49 837	0	49 837	50 899	0	50 899	2 813	0	2 813
40901	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
40902	0	6 200	6 200	0	250	250	0	345	345	0	6 295	6 295
40905	1 747	0	1 747	69 433	304	69 737	67 853	305	68 158	167	1	168
40909	0	0	0	26 721	32 548	59 269	26 721	32 548	59 269	0	0	0
40910	0	0	0	6 320	9 433	15 753	6 320	9 433	15 753	0	0	0
40911	6 603	0	6 603	533 100	11	533 111	534 675	11	534 686	8 178	0	8 178
40912	0	0	0	23 171	52 350	75 521	23 171	52 350	75 521	0	0	0
40913	0	0	0	61 189	151 140	212 329	61 189	151 140	212 329	0	0	0
41302	0	0	0	0	0	0	824 500	0	824 500	824 500	0	824 500
41504	7 150 000	0	7 150 000	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	7 150 000	0	7 150 000
41604	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
41605	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
41804	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
41906	72 800	0	72 800	0	0	0	0	0	0	72 800	0	72 800
41907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	3 680	0	3 680	0	0	0	500	0	500	4 180	0	4 180
42005	130 500	9 289	139 789	2 546	357	2 903	4 046	1 964	6 010	132 000	10 896	142 896
42006	978 158	52 164	1 030 322	1 150	1 911	3 061	2 500	3 598	6 098	979 508	53 851	1 033 359
42007	85 900	0	85 900	0	0	0	0	0	0	85 900	0	85 900
42102	422 237	48 303	470 540	702 319	70 476	772 795	760 726	22 173	782 899	480 644	0	480 644
42103	5 705 524	1 091 987	6 797 511	5 470 747	720 169	6 190 916	3 757 929	219 289	3 977 218	3 992 706	591 107	4 583 813
42104	1 497 281	1 065 396	2 562 677	653 276	638 909	1 292 185	1 383 258	1 061 182	2 444 440	2 227 263	1 487 669	3 714 932
42105	6 024 098	1 888 131	7 912 229	260 037	455 211	715 248	11 216 254	799 020	12 015 274	16 980 315	2 231 940	19 212 255
42106	5 350 638	7 613 782	12 964 420	193 713	683 369	877 082	159 748	1 396 667	1 556 415	5 316 673	8 327 080	13 643 753
42107	687 319	0	687 319	100 000	0	100 000	0	0	0	587 319	0	587 319
42201	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000
42202	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	172 873	0	172 873	172 888	0	172 888	440 015	0	440 015	440 000	0	440 000
42204	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42205	942 564	0	942 564	56 400	0	56 400	8 800	0	8 800	894 964	0	894 964
42206	6 911 097	0	6 911 097	68 850	0	68 850	191 805	0	191 805	7 034 052	0	7 034 052
42207	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
42301	531 619	1 807 257	2 338 876	1 789 487	2 520 644	4 310 131	1 772 541	2 129 318	3 901 859	514 673	1 415 931	1 930 604
42303	131 969	16 786	148 755	131 747	16 401	148 148	151 313	33 274	184 587	151 535	33 659	185 194
42304	337 010	65 753	402 763	149 883	29 112	178 995	94 453	43 262	137 715	281 580	79 903	361 483
42305	1 345 207	784 816	2 130 023	295 275	199 049	494 324	240 322	110 013	350 335	1 290 254	695 780	1 986 034
42306	12 546 594	13 410 741	25 957 335	2 189 002	2 428 341	4 617 343	4 310 989	2 593 837	6 904 826	14 668 581	13 576 237	28 244 818
42307	264 002	650 438	914 440	799	28 451	29 250	1 600	51 840	53 440	264 803	673 827	938 630
42309	0	112 912	112 912	0	4 103	4 103	0	7 910	7 910	0	116 719	116 719
42505	0	3 201 068	3 201 068	0	126 982	126 982	0	185 988	185 988	0	3 260 074	3 260 074
42506	0	2 243 761	2 243 761	0	89 798	89 798	0	127 525	127 525	0	2 281 488	2 281 488
42601	20 363	19 526	39 889	15 482	38 197	53 679	4 735	35 451	40 186	9 616	16 780	26 396
42603	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42604	4 902	1 558	6 460	0	1 920	1 920	116	2 679	2 795	5 018	2 317	7 335
42605	6 096	22 263	28 359	1 594	1 334	2 928	1 521	1 881	3 402	6 023	22 810	28 833
42606	57 538	116 084	173 622	2 624	22 391	25 015	931	35 886	36 817	55 845	129 579	185 424
42607	56	31 329	31 385	0	1 258	1 258	0	2 234	2 234	56	32 305	32 361
42609	0	353	353	0	13	13	0	25	25	0	365	365
43702	2 003 132	0	2 003 132	14 023 727	3 181 466	17 205 193	14 047 574	4 199 243	18 246 817	2 026 979	1 017 777	3 044 756
44006	0	8 038 598	8 038 598	0	292 140	292 140	0	563 152	563 152	0	8 309 610	8 309 610
44007	0	7 691 811	7 691 811	0	286 491	286 491	0	513 867	513 867	0	7 919 187	7 919 187
44915	2 817	0	2 817	0	0	0	938	0	938	3 755	0	3 755
45115	82 746	0	82 746	75 032	0	75 032	13	0	13	7 727	0	7 727
45215	525 106	0	525 106	264 673	0	264 673	540 185	0	540 185	800 618	0	800 618
45415	1 467	0	1 467	59	0	59	0	0	0	1 408	0	1 408
45515	137 035	0	137 035	1 917	0	1 917	19 429	0	19 429	154 547	0	154 547
45818	572 648	0	572 648	21 155	0	21 155	2 906	0	2 906	554 399	0	554 399
45918	135 313	0	135 313	862	0	862	98	0	98	134 549	0	134 549
47008	429	0	429	1 804	0	1 804	1 783	0	1 783	408	0	408
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	210 426 306	221 427 288	431 853 594	210 426 306	221 427 288	431 853 594	0	0	0
47411	360 960	210 646	571 606	86 641	101 645	188 286	141 806	81 272	223 078	416 125	190 273	606 398
47416	1 666	3 964	5 630	69 750	238	69 988	68 424	290	68 714	340	4 016	4 356
47422	203	1	204	4 500 531	7 119 771	11 620 302	4 500 529	7 119 774	11 620 303	201	4	205
47425	722 676	0	722 676	286 688	0	286 688	326 689	0	326 689	762 677	0	762 677
47426	379 299	659 722	1 039 021	365 469	122 337	487 806	505 851	278 117	783 968	519 681	815 502	1 335 183
50120	679 158	0	679 158	452 811	0	452 811	412 039	0	412 039	638 386	0	638 386
50220	49 316	0	49 316	11 530	0	11 530	16 945	0	16 945	54 731	0	54 731
50408	470	0	470	0	0	0	238	0	238	708	0	708
50620	207 158	0	207 158	4 640	0	4 640	4 356	0	4 356	206 874	0	206 874
50720	187 001	0	187 001	340	0	340	9 728	0	9 728	196 389	0	196 389
51510	46 014	0	46 014	0	0	0	0	0	0	46 014	0	46 014
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	5 703 081	0	5 703 081	750 000	0	750 000	1 496 919	0	1 496 919	6 450 000	0	6 450 000
52205	7 700	0	7 700	0	0	0	100	0	100	7 800	0	7 800
52301	61 300	356 056	417 356	134 565	12 940	147 505	77 165	24 944	102 109	3 900	368 060	371 960
52302	20 465	0	20 465	23 265	0	23 265	22 800	0	22 800	20 000	0	20 000
52303	130 000	0	130 000	0	0	0	454 000	0	454 000	584 000	0	584 000
52304	250 000	143 634	393 634	0	112 732	112 732	0	168 472	168 472	250 000	199 374	449 374
52305	987 115	304 960	1 292 075	113 900	22 672	136 572	0	20 689	20 689	873 215	302 977	1 176 192
52306	1 292 611	159 944	1 452 555	20 000	42 083	62 083	0	9 313	9 313	1 272 611	127 174	1 399 785
52307	0	88 595	88 595	0	3 220	3 220	0	6 207	6 207	0	91 582	91 582
52406	0	0	0	130 000	157 303	287 303	191 300	157 303	348 603	61 300	0	61 300
52501	167 955	15 794	183 749	130	575	705	101 519	3 459	104 978	269 344	18 678	288 022
52602	28 957	0	28 957	28 586	0	28 586	18 777	0	18 777	19 148	0	19 148
60301	616	0	616	70 894	0	70 894	70 519	0	70 519	241	0	241
60305	0	0	0	86 395	0	86 395	86 395	0	86 395	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	476	0	476	64	0	64	381	0	381	793	0	793
60311	83	0	83	2 160	0	2 160	3 676	0	3 676	1 599	0	1 599
60322	492	0	492	339	0	339	256	0	256	409	0	409
60324	4 278	0	4 278	370	0	370	339	0	339	4 247	0	4 247
60601	188 983	0	188 983	610	0	610	7 160	0	7 160	195 533	0	195 533
60903	103	0	103	0	0	0	3	0	3	106	0	106
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	10 724	1 757	12 481	2 460	254	2 714	3 346	110	3 456	11 610	1 613	13 223
70601	20 915 984	0	20 915 984	22 746	0	22 746	3 136 327	0	3 136 327	24 029 565	0	24 029 565
70602	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
70603	44 993 003	0	44 993 003	0	0	0	6 999 632	0	6 999 632	51 992 635	0	51 992 635
70604	40 459	0	40 459	0	0	0	5 226	0	5 226	45 685	0	45 685
70613	237 905	0	237 905	0	0	0	459	0	459	238 364	0	238 364
70615	0	0	0	21 758	0	21 758	40 834	0	40 834	19 076	0	19 076
Итого по пассиву (баланс)	201 022 459	70 160 417	271 182 876	330 885 444	244 239 753	575 125 197	357 249 434	246 939 914	604 189 348	227 386 449	72 860 578	300 247 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	352	0	352	2	0	2	1	0	1	353	0	353
80601	24	0	24	482	0	482	482	0	482	24	0	24
80801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	387	0	387	485	0	485	484	0	484	388	0	388
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	87	0	87	1	0	1	2	0	2	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	387	0	387	3	0	3	4	0	4	388	0	388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90703	796 919	0	796 919	1 000 000	0	1 000 000	1 746 919	0	1 746 919	50 000	0	50 000
90803	644 794	88 596	733 390	0	6 207	6 207	0	3 220	3 220	644 794	91 583	736 377
90901	3 433 420	2	3 433 422	47 219	0	47 219	65 893	2	65 895	3 414 746	0	3 414 746
90902	3 519 944	0	3 519 944	271 456	0	271 456	1 658 467	0	1 658 467	2 132 933	0	2 132 933
91202	4 383	0	4 383	16	0	16	27	0	27	4 372	0	4 372
91203	80	0	80	97	0	97	122	0	122	55	0	55
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	34 415 244	1 245 763	35 661 007	6 101 492	87 244	6 188 736	397 614	45 282	442 896	40 119 122	1 287 725	41 406 847
91501	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	135 169	31 438	166 607	29 682	7 520	37 202	245	1 144	1 389	164 606	37 814	202 420
91704	39 676	942	40 618	0	66	66	0	34	34	39 676	974	40 650
91802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
99998	137 292 156	0	137 292 156	26 324 340	0	26 324 340	23 941 254	0	23 941 254	139 675 242	0	139 675 242
Итого по активу (баланс)	180 301 826	1 366 741	181 668 567	33 776 709	101 037	33 877 746	27 812 948	49 682	27 862 630	186 265 587	1 418 096	187 683 683
Пассив
91311	517 442	439 300	956 742	0	15 965	15 965	0	30 776	30 776	517 442	454 111	971 553
91312	116 943 213	1 474 628	118 417 841	1 863 508	54 166	1 917 674	3 887 641	101 241	3 988 882	118 967 346	1 521 703	120 489 049
91314	124 101	0	124 101	13 980 742	4 132 422	18 113 164	13 960 029	4 132 422	18 092 451	103 388	0	103 388
91315	13 778 679	634 830	14 413 509	2 299 749	38 648	2 338 397	2 598 817	158 006	2 756 823	14 077 747	754 188	14 831 935
91316	163 654	10 718	174 372	1 028 930	390	1 029 320	1 000 000	751	1 000 751	134 724	11 079	145 803
91317	1 869 505	234 226	2 103 731	324 385	181 751	506 136	266 060	167 994	434 054	1 811 180	220 469	2 031 649
91507	1 101 833	0	1 101 833	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	1 101 833	0	1 101 833
91508	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
99999	44 376 411	0	44 376 411	3 868 120	0	3 868 120	7 500 150	0	7 500 150	48 008 441	0	48 008 441
Итого по пассиву (баланс)	178 874 865	2 793 702	181 668 567	23 386 034	4 423 342	27 809 376	29 233 302	4 591 190	33 824 492	184 722 133	2 961 550	187 683 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	327 371	327 371	0	3 222	3 222	0	324 149	324 149
93305	0	313 577	313 577	0	10 916	10 916	0	324 493	324 493	0	0	0
93502	0	0	0	0	151 138	151 138	0	989	989	0	150 149	150 149
93507	0	0	0	0	166 310	166 310	0	3 211	3 211	0	163 099	163 099
93901	160 360	11 814 231	11 974 591	8 616 280	72 723 446	81 339 726	8 221 193	81 706 908	89 928 101	555 447	2 830 769	3 386 216
94001	0	15	15	0	154	154	0	169	169	0	0	0
99996	12 268 854	0	12 268 854	81 626 415	0	81 626 415	89 864 876	0	89 864 876	4 030 393	0	4 030 393
Итого по активу (баланс)	12 429 214	12 127 823	24 557 037	90 242 695	73 379 335	163 622 030	98 086 069	82 038 992	180 125 061	4 585 840	3 468 166	8 054 006
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	149 735	0	149 735	149 735	0	149 735
96307	0	0	0	0	0	0	0	166 372	166 372	0	166 372	166 372
96504	0	0	0	0	11 615	11 615	0	351 386	351 386	0	339 771	339 771
96505	0	342 534	342 534	0	356 432	356 432	0	13 898	13 898	0	0	0
96901	11 765 487	159 343	11 924 830	80 395 790	9 426 453	89 822 243	71 410 004	9 861 924	81 271 928	2 779 701	594 814	3 374 515
97001	0	1 490	1 490	0	1 645	1 645	0	155	155	0	0	0
99997	12 288 183	0	12 288 183	89 943 866	0	89 943 866	81 679 296	0	81 679 296	4 023 613	0	4 023 613
Итого по пассиву (баланс)	24 053 670	503 367	24 557 037	170 339 656	9 796 145	180 135 801	153 239 035	10 393 735	163 632 770	6 953 049	1 100 957	8 054 006
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	1 396 569 445,0000	0	0	2 242 700,0000	0	0	3 218 235,0000	0	0	1 395 593 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 396 569 479,0000	0	0	2 242 700,0000	0	0	3 218 235,0000	0	0	1 395 593 944,0000
Пассив
98040	0	0	18 223 512,0000	0	0	12 159,0000	0	0	12 159,0000	0	0	18 223 512,0000
98050	0	0	1 376 500 348,0000	0	0	1 714 157,0000	0	0	1 579 148,0000	0	0	1 376 365 339,0000
98055	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000
98070	0	0	1 046 500,0000	0	0	98 607,0000	0	0	5 000,0000	0	0	952 893,0000
98090	0	0	796 919,0000	0	0	1 496 919,0000	0	0	750 000,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 396 569 479,0000	0	0	3 321 842,0000	0	0	2 346 307,0000	0	0	1 395 593 944,0000

Страница была полезной?