Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3261

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126 441	0	126 441	55 691	0	55 691	113	0	113	182 019	0	182 019
20202	2 689 948	7 141 437	9 831 385	5 801 042	2 825 266	8 626 308	5 410 309	1 958 208	7 368 517	3 080 681	8 008 495	11 089 176
20208	957 395	389	957 784	892 420	424	892 844	1 007 006	396	1 007 402	842 809	417	843 226
20209	0	0	0	1 203 471	18 340	1 221 811	1 201 439	18 278	1 219 717	2 032	62	2 094
30102	4 456 582	0	4 456 582	34 644 395	0	34 644 395	35 412 268	0	35 412 268	3 688 709	0	3 688 709
30110	781 464	3 987 385	4 768 849	1 230 582	1 390 334	2 620 916	1 438 199	989 567	2 427 766	573 847	4 388 152	4 961 999
30114	0	32 227 801	32 227 801	0	11 759 803	11 759 803	0	8 493 250	8 493 250	0	35 494 354	35 494 354
30118	0	31 563	31 563	0	4 908	4 908	0	997	997	0	35 474	35 474
30202	770 377	0	770 377	0	0	0	35 116	0	35 116	735 261	0	735 261
30204	623 107	0	623 107	65 656	0	65 656	0	0	0	688 763	0	688 763
30210	0	0	0	11 239	0	11 239	11 239	0	11 239	0	0	0
30215	1 300	2 946	4 246	0	253	253	0	27	27	1 300	3 172	4 472
30221	0	0	0	527 708	1 731	529 439	527 708	1 731	529 439	0	0	0
30233	10 895	73 573	84 468	1 749 274	300 528	2 049 802	1 751 336	356 773	2 108 109	8 833	17 328	26 161
30235	0	0	0	170 078	0	170 078	170 078	0	170 078	0	0	0
30302	259 236	507 021	766 257	1 361 711	303 282	1 664 993	618 367	5 371	623 738	1 002 580	804 932	1 807 512
30306	12 103 271	1 360 791	13 464 062	1 396 034	110 960	1 506 994	1 936 681	11 087	1 947 768	11 562 624	1 460 664	13 023 288
30413	10 829	0	10 829	989 507	0	989 507	995 521	0	995 521	4 815	0	4 815
30424	236 767	0	236 767	2 784 098	0	2 784 098	2 888 952	0	2 888 952	131 913	0	131 913
30425	20 000	2 618	22 618	0	226	226	0	24	24	20 000	2 820	22 820
30602	0	151 425	151 425	675 043	285 519	960 562	675 043	128 892	803 935	0	308 052	308 052
31904	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32201	0	33 056	33 056	0	2 846	2 846	0	305	305	0	35 597	35 597
32301	0	3 373	3 373	0	255	255	0	21	21	0	3 607	3 607
45106	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45107	3 949 138	0	3 949 138	0	0	0	164 217	0	164 217	3 784 921	0	3 784 921
45108	55 880	0	55 880	140 000	0	140 000	3 781	0	3 781	192 099	0	192 099
45203	0	0	0	13 830	0	13 830	0	0	0	13 830	0	13 830
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	2 445 843	0	2 445 843	0	0	0	1 081 400	0	1 081 400	1 364 443	0	1 364 443
45206	3 501 935	0	3 501 935	2 970 284	2 612	2 972 896	60 849	10	60 859	6 411 370	2 602	6 413 972
45207	73 755 213	0	73 755 213	2 463 655	353 908	2 817 563	1 993 741	1 460	1 995 201	74 225 127	352 448	74 577 575
45208	1 336 201	26 982	1 363 183	0	2 038	2 038	51 723	163	51 886	1 284 478	28 857	1 313 335
45405	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45406	900	0	900	350	0	350	0	0	0	1 250	0	1 250
45407	11 895	0	11 895	319	0	319	2 434	0	2 434	9 780	0	9 780
45408	27 341	0	27 341	0	0	0	459	0	459	26 882	0	26 882
45502	59	0	59	689	0	689	578	0	578	170	0	170
45503	20 822	0	20 822	349	0	349	560	0	560	20 611	0	20 611
45504	570 693	13 092	583 785	991	1 127	2 118	532 498	121	532 619	39 186	14 098	53 284
45505	319 219	63 542	382 761	28 030	18 893	46 923	138 790	1 487	140 277	208 459	80 948	289 407
45506	1 379 764	1 372 577	2 752 341	98 236	232 465	330 701	189 428	40 769	230 197	1 288 572	1 564 273	2 852 845
45507	1 297 358	751 777	2 049 135	256 011	60 641	316 652	252 350	122 632	374 982	1 301 019	689 786	1 990 805
45704	702	25 856	26 558	153	67 243	67 396	680	43 243	43 923	175	49 856	50 031
45705	0	16 130	16 130	46	17 180	17 226	46	188	234	0	33 122	33 122
45706	0	1 618	1 618	0	125	125	0	11	11	0	1 732	1 732
45812	419 220	6 166	425 386	155 562	531	156 093	550	57	607	574 232	6 640	580 872
45813	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45814	672	0	672	28	0	28	1	0	1	699	0	699
45815	30 113	6 376	36 489	1 739	532	2 271	1 388	53	1 441	30 464	6 855	37 319
45912	55 771	0	55 771	69 239	0	69 239	200	0	200	124 810	0	124 810
45913	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
45914	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	6 446	1 084	7 530	126	86	212	119	8	127	6 453	1 162	7 615
47002	116 557	0	116 557	379 876	0	379 876	369 448	0	369 448	126 985	0	126 985
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	189 829	189 829	0	16 344	16 344	0	1 753	1 753	0	204 420	204 420
47404	0	734 555	734 555	5 716 177	9 890 432	15 606 609	5 716 177	9 858 916	15 575 093	0	766 071	766 071
47408	0	0	0	323 093 562	338 670 598	661 764 160	323 093 562	338 670 598	661 764 160	0	0	0
47415	1 290	0	1 290	42	0	42	582	0	582	750	0	750
47423	1 161 769	0	1 161 769	1 813 426	838 820	2 652 246	1 813 468	838 784	2 652 252	1 161 727	36	1 161 763
47427	3 267 573	629 477	3 897 050	1 190 165	77 361	1 267 526	1 256 480	95 687	1 352 167	3 201 258	611 151	3 812 409
50104	528 063	0	528 063	3 331	0	3 331	710	0	710	530 684	0	530 684
50105	351 397	0	351 397	12 919 395	0	12 919 395	13 251 722	0	13 251 722	19 070	0	19 070
50106	68 711	0	68 711	12 602 667	0	12 602 667	12 671 378	0	12 671 378	0	0	0
50107	728 896	0	728 896	27 106 679	0	27 106 679	27 047 563	0	27 047 563	788 012	0	788 012
50109	0	144 522	144 522	0	13 412	13 412	0	1 812	1 812	0	156 122	156 122
50110	0	1 017 943	1 017 943	0	24 654 182	24 654 182	0	24 318 687	24 318 687	0	1 353 438	1 353 438
50118	3 451 126	1 420 234	4 871 360	52 996 806	24 431 576	77 428 382	52 324 619	24 572 729	76 897 348	4 123 313	1 279 081	5 402 394
50121	20 392	0	20 392	19 910	0	19 910	24 219	0	24 219	16 083	0	16 083
50205	0	705 111	705 111	0	64 799	64 799	0	8 377	8 377	0	761 533	761 533
50211	0	209 650	209 650	0	8 850 323	8 850 323	0	8 833 252	8 833 252	0	226 721	226 721
50218	0	528 216	528 216	0	8 876 541	8 876 541	0	8 833 145	8 833 145	0	571 612	571 612
50221	23 123	0	23 123	788	0	788	6 491	0	6 491	17 420	0	17 420
50605	395 461	0	395 461	0	0	0	0	0	0	395 461	0	395 461
50606	445 302	0	445 302	0	0	0	0	0	0	445 302	0	445 302
50621	80 990	0	80 990	0	0	0	18 792	0	18 792	62 198	0	62 198
50706	48 286	0	48 286	0	0	0	0	0	0	48 286	0	48 286
50707	0	502 232	502 232	0	43 241	43 241	0	4 639	4 639	0	540 834	540 834
50721	12 412	0	12 412	0	0	0	6 772	0	6 772	5 640	0	5 640
51501	0	0	0	141 924	0	141 924	130 784	0	130 784	11 140	0	11 140
51502	0	0	0	1 134	0	1 134	0	0	0	1 134	0	1 134
51503	61 341	0	61 341	14 872	0	14 872	1 948	0	1 948	74 265	0	74 265
51504	750 390	0	750 390	53 534	0	53 534	135 671	0	135 671	668 253	0	668 253
52503	347 937	25 805	373 742	32 623	5 514	38 137	52 580	7 226	59 806	327 980	24 093	352 073
52601	0	0	0	195 709	0	195 709	195 709	0	195 709	0	0	0
60202	9 620	0	9 620	0	0	0	0	0	0	9 620	0	9 620
60302	2 603	0	2 603	859	0	859	425	0	425	3 037	0	3 037
60306	0	0	0	28 956	0	28 956	28 956	0	28 956	0	0	0
60308	233	0	233	2 000	68	2 068	1 737	68	1 805	496	0	496
60310	3 492	0	3 492	7 955	0	7 955	8 285	0	8 285	3 162	0	3 162
60312	34 164	0	34 164	47 036	0	47 036	54 693	0	54 693	26 507	0	26 507
60314	22 128	0	22 128	425	0	425	585	0	585	21 968	0	21 968
60323	4 123	0	4 123	1	0	1	7	0	7	4 117	0	4 117
60401	425 175	0	425 175	22 060	0	22 060	2 193	0	2 193	445 042	0	445 042
60701	24 823	0	24 823	22 331	0	22 331	24 677	0	24 677	22 477	0	22 477
60901	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61002	11	0	11	133	0	133	133	0	133	11	0	11
61008	23	0	23	948	0	948	925	0	925	46	0	46
61009	1	0	1	1 301	0	1 301	1 278	0	1 278	24	0	24
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
61210	0	0	0	130 784	0	130 784	130 784	0	130 784	0	0	0
61403	132 146	0	132 146	4 780	0	4 780	9 430	0	9 430	127 496	0	127 496
61601	0	0	0	233 081	0	233 081	233 081	0	233 081	0	0	0
70606	16 735 342	0	16 735 342	2 123 991	0	2 123 991	16 746 728	0	16 746 728	2 112 605	0	2 112 605
70607	137 250	0	137 250	276 943	0	276 943	320 611	0	320 611	93 582	0	93 582
70608	40 690 457	0	40 690 457	5 956 599	0	5 956 599	40 690 457	0	40 690 457	5 956 599	0	5 956 599
70609	75 796	0	75 796	5 905	0	5 905	75 796	0	75 796	5 905	0	5 905
70610	67 906	0	67 906	0	0	0	67 906	0	67 906	0	0	0
70611	573 480	0	573 480	0	0	0	573 480	0	573 480	0	0	0
70614	29 608	0	29 608	95	0	95	29 703	0	29 703	0	0	0
70706	0	0	0	16 776 422	0	16 776 422	19 136	0	19 136	16 757 286	0	16 757 286
70707	0	0	0	137 250	0	137 250	0	0	0	137 250	0	137 250
70708	0	0	0	40 690 457	0	40 690 457	0	0	0	40 690 457	0	40 690 457
70709	0	0	0	75 796	0	75 796	0	0	0	75 796	0	75 796
70710	0	0	0	67 906	0	67 906	0	0	0	67 906	0	67 906
70711	0	0	0	575 506	0	575 506	0	0	0	575 506	0	575 506
70714	0	0	0	29 608	0	29 608	0	0	0	29 608	0	29 608
Итого по активу (баланс)	187 102 478	53 916 152	241 018 630	565 261 514	434 195 267	999 456 781	559 706 428	428 220 802	987 927 230	192 657 564	59 890 617	252 548 181
Пассив
10208	5 810 000	0	5 810 000	310 000	0	310 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
10602	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	35 535	0	35 535	13 263	0	13 263	789	0	789	23 061	0	23 061
10701	1 151 760	0	1 151 760	0	0	0	0	0	0	1 151 760	0	1 151 760
10801	4 176 818	0	4 176 818	0	0	0	0	0	0	4 176 818	0	4 176 818
20309	0	31 563	31 563	0	997	997	0	4 908	4 908	0	35 474	35 474
30109	10 383	304 485	314 868	37 261	90 575	127 836	34 187	105 807	139 994	7 309	319 717	327 026
30126	1 551	0	1 551	1 492	0	1 492	3 303	0	3 303	3 362	0	3 362
30223	0	0	0	201	0	201	231	0	231	30	0	30
30226	317	0	317	145	0	145	218	0	218	390	0	390
30232	26 453	13 018	39 471	99 686	45 527	145 213	75 129	35 047	110 176	1 896	2 538	4 434
30236	17	0	17	13 994	1 948	15 942	13 992	1 948	15 940	15	0	15
30301	259 236	507 021	766 257	618 367	5 371	623 738	1 361 711	303 282	1 664 993	1 002 580	804 932	1 807 512
30305	12 103 271	1 360 791	13 464 062	1 936 681	11 087	1 947 768	1 396 034	110 960	1 506 994	11 562 624	1 460 664	13 023 288
30601	10 380	0	10 380	1 862	0	1 862	1 855	0	1 855	10 373	0	10 373
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31306	0	22 485	22 485	0	22 643	22 643	0	158	158	0	0	0
31308	266 512	212 740	479 252	24 271	1 965	26 236	0	18 316	18 316	242 241	229 091	471 332
31309	363 929	0	363 929	7 507	0	7 507	0	0	0	356 422	0	356 422
31408	0	81 823	81 823	0	756	756	0	7 045	7 045	0	88 112	88 112
31501	0	1 309	1 309	156 003	12	156 015	156 003	113	156 116	0	1 410	1 410
31502	0	0	0	2 972 776	0	2 972 776	2 972 776	0	2 972 776	0	0	0
31503	0	0	0	2 006 699	0	2 006 699	3 131 310	0	3 131 310	1 124 611	0	1 124 611
31504	317 597	0	317 597	317 597	0	317 597	0	0	0	0	0	0
32901	3 720 000	0	3 720 000	63 239 871	0	63 239 871	63 239 871	0	63 239 871	3 720 000	0	3 720 000
40502	1 293 022	79 148	1 372 170	2 181 708	4 244	2 185 952	1 512 485	27 658	1 540 143	623 799	102 562	726 361
40503	17 304	81 216	98 520	21 225	4 532	25 757	24 378	12 160	36 538	20 457	88 844	109 301
40602	161 967	0	161 967	85 973	0	85 973	84 321	0	84 321	160 315	0	160 315
40603	23 605	0	23 605	44 608	0	44 608	45 963	0	45 963	24 960	0	24 960
40701	3 694 111	2 240 462	5 934 573	2 600 121	102 959	2 703 080	2 535 846	247 225	2 783 071	3 629 836	2 384 728	6 014 564
40702	11 475 221	11 233 573	22 708 794	21 925 253	1 123 134	23 048 387	19 962 100	1 998 866	21 960 966	9 512 068	12 109 305	21 621 373
40703	2 726 674	147 653	2 874 327	349 832	9 956	359 788	468 250	22 871	491 121	2 845 092	160 568	3 005 660
40802	82 629	216	82 845	101 513	409	101 922	100 167	207	100 374	81 283	14	81 297
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	345 708	107 870	453 578	236 982	275 338	512 320	239 712	285 609	525 321	348 438	118 141	466 579
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 586 583	378 646	1 965 229	3 209 547	991 518	4 201 065	2 990 834	996 462	3 987 296	1 367 870	383 590	1 751 460
40820	7 285	173 173	180 458	4 283	207 586	211 869	4 231	302 509	306 740	7 233	268 096	275 329
40821	11 349	0	11 349	57 991	0	57 991	50 104	0	50 104	3 462	0	3 462
40901	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192
40905	30	0	30	38 332	7	38 339	38 338	7	38 345	36	0	36
40909	0	0	0	11 885	14 162	26 047	11 885	14 162	26 047	0	0	0
40910	0	0	0	21 461	6 400	27 861	21 461	6 400	27 861	0	0	0
40911	1 038	0	1 038	229 777	3	229 780	230 454	3	230 457	1 715	0	1 715
40912	0	0	0	15 406	27 121	42 527	15 406	27 121	42 527	0	0	0
40913	0	0	0	19 470	41 021	60 491	19 470	41 021	60 491	0	0	0
41504	6 950 000	0	6 950 000	900 000	0	900 000	1 800 000	0	1 800 000	7 850 000	0	7 850 000
41604	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
41605	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41606	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
41803	570 000	0	570 000	570 110	0	570 110	110	0	110	0	0	0
41805	75 000	0	75 000	0	0	0	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000
41806	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41906	133 150	0	133 150	26 350	0	26 350	0	0	0	106 800	0	106 800
41907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42004	98 850	0	98 850	3 850	0	3 850	0	0	0	95 000	0	95 000
42005	49 780	8 509	58 289	6 500	79	6 579	3 950	733	4 683	47 230	9 163	56 393
42006	2 176 309	48 415	2 224 724	186 080	11 241	197 321	114 600	14 804	129 404	2 104 829	51 978	2 156 807
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	939 446	0	939 446	1 348 978	269	1 349 247	1 318 532	65 119	1 383 651	909 000	64 850	973 850
42103	3 466 005	4 109 532	7 575 537	2 270 253	795 804	3 066 057	2 504 335	661 663	3 165 998	3 700 087	3 975 391	7 675 478
42104	866 797	1 447 068	2 313 865	538 261	95 372	633 633	204 930	1 033 771	1 238 701	533 466	2 385 467	2 918 933
42105	459 980	4 394 107	4 854 087	117 400	451 873	569 273	155 500	578 676	734 176	498 080	4 520 910	5 018 990
42106	6 528 841	2 448 130	8 976 971	638 468	22 800	661 268	243 478	332 309	575 787	6 133 851	2 757 639	8 891 490
42107	350 243	0	350 243	0	0	0	0	0	0	350 243	0	350 243
42201	3 719 000	0	3 719 000	0	0	0	0	0	0	3 719 000	0	3 719 000
42202	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
42204	253 000	0	253 000	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 092 346	0	2 092 346	177 150	0	177 150	219 450	0	219 450	2 134 646	0	2 134 646
42206	5 668 392	0	5 668 392	451 727	0	451 727	492 113	0	492 113	5 708 778	0	5 708 778
42207	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
42301	558 028	1 312 223	1 870 251	1 207 689	1 553 458	2 761 147	951 487	1 711 304	2 662 791	301 826	1 470 069	1 771 895
42302	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
42303	62 475	38 047	100 522	64 853	40 119	104 972	73 479	41 511	114 990	71 101	39 439	110 540
42304	247 200	99 101	346 301	94 933	5 653	100 586	97 696	25 200	122 896	249 963	118 648	368 611
42305	1 369 842	561 666	1 931 508	287 138	50 748	337 886	284 751	110 670	395 421	1 367 455	621 588	1 989 043
42306	11 351 047	11 816 339	23 167 386	1 044 646	1 365 959	2 410 605	1 470 655	2 339 247	3 809 902	11 777 056	12 789 627	24 566 683
42307	245 480	320 529	566 009	1 093	4 524	5 617	4 001	51 255	55 256	248 388	367 260	615 648
42309	0	111 025	111 025	0	113 892	113 892	0	13 473	13 473	0	10 606	10 606
42504	0	1 776 761	1 776 761	0	10 763	10 763	0	134 239	134 239	0	1 900 237	1 900 237
42505	0	3 294 472	3 294 472	0	22 016	22 016	0	255 740	255 740	0	3 528 196	3 528 196
42601	4 305	4 981	9 286	18 983	43 186	62 169	26 670	42 218	68 888	11 992	4 013	16 005
42603	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42604	4 100	0	4 100	750	0	750	750	0	750	4 100	0	4 100
42605	9 761	20 797	30 558	0	513	513	615	2 446	3 061	10 376	22 730	33 106
42606	81 463	136 219	217 682	11 586	39 371	50 957	4 950	10 267	15 217	74 827	107 115	181 942
42607	34	29 006	29 040	0	183	183	0	2 238	2 238	34	31 061	31 095
42609	0	324	324	0	3	3	0	28	28	0	349	349
43702	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
44006	0	7 364 070	7 364 070	0	68 018	68 018	0	634 028	634 028	0	7 930 080	7 930 080
44007	0	6 202 417	6 202 417	0	54 283	54 283	0	1 047 642	1 047 642	0	7 195 776	7 195 776
45115	39 734	0	39 734	242	0	242	0	0	0	39 492	0	39 492
45215	48 819	0	48 819	11 456	0	11 456	102 248	0	102 248	139 611	0	139 611
45415	577	0	577	14	0	14	0	0	0	563	0	563
45515	73 981	0	73 981	36 512	0	36 512	217 388	0	217 388	254 857	0	254 857
45818	403 299	0	403 299	77	0	77	33 630	0	33 630	436 852	0	436 852
45918	63 988	0	63 988	11	0	11	14 602	0	14 602	78 579	0	78 579
47008	495	0	495	1 680	0	1 680	1 738	0	1 738	553	0	553
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	324 061 177	336 682 746	660 743 923	324 061 177	336 682 746	660 743 923	0	0	0
47411	294 042	226 152	520 194	82 632	63 697	146 329	123 549	82 660	206 209	334 959	245 115	580 074
47414	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
47416	42 127	3 564	45 691	65 226	40	65 266	25 303	334	25 637	2 204	3 858	6 062
47422	188	1	189	720 852	2 002 045	2 722 897	721 029	2 002 045	2 723 074	365	1	366
47425	122 333	0	122 333	100 747	0	100 747	176 588	0	176 588	198 174	0	198 174
47426	386 160	477 714	863 874	290 431	100 487	390 918	330 880	263 779	594 659	426 609	641 006	1 067 615
50120	286 577	0	286 577	198 764	0	198 764	252 480	0	252 480	340 293	0	340 293
50220	28 353	0	28 353	113	0	113	5 952	0	5 952	34 192	0	34 192
50620	119 330	0	119 330	2 751	0	2 751	19 515	0	19 515	136 094	0	136 094
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50720	98 088	0	98 088	0	0	0	49 738	0	49 738	147 826	0	147 826
52005	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000
52006	4 376 302	0	4 376 302	0	0	0	0	0	0	4 376 302	0	4 376 302
52301	61 300	0	61 300	250 000	0	250 000	267 100	0	267 100	78 400	0	78 400
52302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52303	1 604 000	0	1 604 000	1 574 000	922	1 574 922	0	352 172	352 172	30 000	351 250	381 250
52304	590 000	397 620	987 620	330 000	160 517	490 517	270 000	157 015	427 015	530 000	394 118	924 118
52305	1 925 000	657 429	2 582 429	380 000	67 445	447 445	566 000	205 055	771 055	2 111 000	795 039	2 906 039
52306	1 325 737	142 490	1 468 227	17 100	1 116	18 216	0	11 604	11 604	1 308 637	152 978	1 461 615
52307	0	81 161	81 161	0	750	750	0	6 988	6 988	0	87 399	87 399
52406	0	0	0	725 000	220 407	945 407	725 000	220 407	945 407	0	0	0
52501	71 233	1 601	72 834	215	15	230	67 271	883	68 154	138 289	2 469	140 758
52602	0	0	0	37 372	0	37 372	37 372	0	37 372	0	0	0
60301	417	0	417	31 438	0	31 438	31 398	0	31 398	377	0	377
60305	0	0	0	66 811	0	66 811	66 811	0	66 811	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 352	0	1 352	1 450	0	1 450	537	0	537	439	0	439
60311	115	0	115	11 183	0	11 183	12 589	0	12 589	1 521	0	1 521
60322	301	0	301	29 009	0	29 009	28 934	0	28 934	226	0	226
60324	4 384	0	4 384	490	0	490	1 138	0	1 138	5 032	0	5 032
60601	170 575	0	170 575	908	0	908	6 028	0	6 028	175 695	0	175 695
60903	83	0	83	0	0	0	3	0	3	86	0	86
61301	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
61304	5 516	0	5 516	1 745	0	1 745	1 875	0	1 875	5 646	0	5 646
70601	20 317 755	0	20 317 755	20 318 325	0	20 318 325	3 184 391	0	3 184 391	3 183 821	0	3 183 821
70602	0	0	0	70 352	0	70 352	70 352	0	70 352	0	0	0
70603	40 296 185	0	40 296 185	40 296 185	0	40 296 185	5 111 411	0	5 111 411	5 111 411	0	5 111 411
70604	75 796	0	75 796	75 796	0	75 796	5 905	0	5 905	5 905	0	5 905
70605	16 430	0	16 430	16 430	0	16 430	0	0	0	0	0	0
70613	18 803	0	18 803	56 080	0	56 080	195 614	0	195 614	158 337	0	158 337
70701	0	0	0	1	0	1	20 318 907	0	20 318 907	20 318 906	0	20 318 906
70703	0	0	0	0	0	0	40 296 185	0	40 296 185	40 296 185	0	40 296 185
70704	0	0	0	0	0	0	75 796	0	75 796	75 796	0	75 796
70705	0	0	0	0	0	0	16 430	0	16 430	16 430	0	16 430
70713	0	0	0	0	0	0	18 803	0	18 803	18 803	0	18 803
Итого по пассиву (баланс)	176 509 968	64 508 662	241 018 630	505 497 857	347 039 585	852 537 442	510 402 859	353 664 134	864 066 993	181 414 970	71 133 211	252 548 181
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	202	0	202	3	0	3	0	0	0	205	0	205
80601	202	0	202	6 807	0	6 807	6 807	0	6 807	202	0	202
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	409	0	409	6 810	0	6 810	6 807	0	6 807	412	0	412
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
85501	109	0	109	3	0	3	0	0	0	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	409	0	409	3	0	3	6	0	6	412	0	412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	133 698	0	133 698	0	0	0	0	0	0	133 698	0	133 698
90803	61 100	81 161	142 261	0	348 368	348 368	0	342 129	342 129	61 100	87 400	148 500
90901	3 616 624	0	3 616 624	200 589	0	200 589	160 403	0	160 403	3 656 810	0	3 656 810
90902	1 514 466	0	1 514 466	9 512	0	9 512	111 130	0	111 130	1 412 848	0	1 412 848
90907	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192
91202	4 370	0	4 370	4	0	4	6	0	6	4 368	0	4 368
91203	24	0	24	8	0	8	6	0	6	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 310 000	1 881	5 311 881	2 963 393	1 149 134	4 112 527	60 079	3 097	63 176	8 213 314	1 147 918	9 361 232
91501	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	75 796	8 692	84 488	12 935	6 609	19 544	1 475	79	1 554	87 256	15 222	102 478
91704	39 676	863	40 539	0	74	74	0	8	8	39 676	929	40 605
91802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
99998	120 650 533	0	120 650 533	19 884 818	0	19 884 818	11 095 606	0	11 095 606	129 439 745	0	129 439 745
Итого по активу (баланс)	131 431 517	92 597	131 524 114	23 074 856	1 504 185	24 579 041	11 432 302	345 313	11 777 615	143 074 071	1 251 469	144 325 540
Пассив
91004	0	0	0	30 540	0	30 540	30 540	0	30 540	0	0	0
91311	2 492 945	0	2 492 945	530 140	1 409	531 549	266 000	470 024	736 024	2 228 805	468 615	2 697 420
91312	103 944 564	964 389	104 908 953	2 464 547	10 509	2 475 056	5 727 534	577 036	6 304 570	107 207 551	1 530 916	108 738 467
91314	131 955	0	131 955	399 912	0	399 912	406 284	0	406 284	138 327	0	138 327
91315	9 184 720	491 082	9 675 802	6 789 598	4 578	6 794 176	10 912 718	51 205	10 963 923	13 307 840	537 709	13 845 549
91316	525 761	9 819	535 580	409 057	91	409 148	501 444	845	502 289	618 148	10 573	628 721
91317	1 382 301	381 384	1 763 685	155 352	180 857	336 209	678 049	142 703	820 752	1 904 998	343 230	2 248 228
91507	1 141 577	0	1 141 577	119 018	0	119 018	120 437	0	120 437	1 142 996	0	1 142 996
91508	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
99999	10 873 581	0	10 873 581	639 921	0	639 921	4 652 135	0	4 652 135	14 885 795	0	14 885 795
Итого по пассиву (баланс)	129 677 440	1 846 674	131 524 114	11 538 085	197 444	11 735 529	23 295 142	1 241 813	24 536 955	141 434 497	2 891 043	144 325 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	6 745 488	6 745 488	0	2 972	2 972	0	6 748 460	6 748 460	0	0	0
93304	0	0	0	0	2 430 147	2 430 147	0	15 878	15 878	0	2 414 269	2 414 269
93504	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
93801	0	0	0	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	0	0	0
93901	0	0	0	7 947 980	130 454 801	138 402 781	7 204 734	122 149 364	129 354 098	743 246	8 305 437	9 048 683
99996	0	0	0	139 984 751	0	139 984 751	129 261 656	0	129 261 656	10 723 095	0	10 723 095
Итого по активу (баланс)	0	6 745 488	6 745 488	147 937 782	132 887 920	280 825 702	136 471 441	128 913 702	265 385 143	11 466 341	10 719 706	22 186 047
Пассив
96001	6 729 224	0	6 729 224	6 729 224	0	6 729 224	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	37 749	0	37 749	2 470 869	0	2 470 869	2 433 120	0	2 433 120
96801	16 264	0	16 264	19 236	0	19 236	2 972	0	2 972	0	0	0
96901	0	0	0	121 925 594	7 298 313	129 223 907	129 468 379	8 045 503	137 513 882	7 542 785	747 190	8 289 975
99997	0	0	0	129 370 320	0	129 370 320	140 833 272	0	140 833 272	11 462 952	0	11 462 952
Итого по пассиву (баланс)	6 745 488	0	6 745 488	258 082 123	7 298 313	265 380 436	272 775 492	8 045 503	280 820 995	21 438 857	747 190	22 186 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	157,0000	0	0	19,0000	0	0	47,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	1 397 908 410,0000	0	0	820 570,0000	0	0	1 127 278,0000	0	0	1 397 601 702,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 397 908 567,0000	0	0	820 600,0000	0	0	1 127 336,0000	0	0	1 397 601 831,0000
Пассив
98040	0	0	18 217 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 217 938,0000
98050	0	0	1 378 530 237,0000	0	0	1 127 325,0000	0	0	820 584,0000	0	0	1 378 223 496,0000
98055	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000
98070	0	0	1 026 494,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	1 026 499,0000
98090	0	0	133 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 698,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 397 908 567,0000	0	0	1 127 325,0000	0	0	820 589,0000	0	0	1 397 601 831,0000

Страница была полезной?