Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 482	33 048	82 530	148 681	130 575	279 256	111 322	126 784	238 106	86 841	36 839	123 680
20209	0	0	0	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172	0	0	0
30102	129 217	0	129 217	21 710 214	0	21 710 214	21 555 963	0	21 555 963	283 468	0	283 468
30110	8 972	440 071	449 043	380 287	556 682	936 969	380 559	664 224	1 044 783	8 700	332 529	341 229
30114	0	97 699	97 699	0	277 297	277 297	0	311 370	311 370	0	63 626	63 626
30128	868	0	868	1 227	0	1 227	0	0	0	2 095	0	2 095
30202	75 619	0	75 619	0	0	0	5 414	0	5 414	70 205	0	70 205
30221	21	0	21	0	93 681	93 681	0	93 681	93 681	21	0	21
30233	0	0	0	10 995	1 723	12 718	10 995	1 723	12 718	0	0	0
31902	0	0	0	2 769 000	0	2 769 000	2 769 000	0	2 769 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	549 000	0	549 000	499 000	0	499 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	11 080 000	0	11 080 000	11 080 000	0	11 080 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	4 650 000	0	4 650 000	4 300 000	0	4 300 000	1 000 000	0	1 000 000
32027	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	30 707	0	30 707	63 697	0	63 697	54 440	0	54 440	39 964	0	39 964
45204	0	0	0	10 610	0	10 610	6 409	0	6 409	4 201	0	4 201
45205	37 000	0	37 000	31 000	0	31 000	12 000	0	12 000	56 000	0	56 000
45206	198 199	0	198 199	28 500	0	28 500	60 753	0	60 753	165 946	0	165 946
45207	36 875	0	36 875	0	0	0	19 495	0	19 495	17 380	0	17 380
45208	99 000	74 747	173 747	0	9 872	9 872	0	2 678	2 678	99 000	81 941	180 941
45216	60 684	0	60 684	11 690	0	11 690	10 140	0	10 140	62 234	0	62 234
45505	106	0	106	200	0	200	0	0	0	306	0	306
45506	103 679	53 387	157 066	1 370	5 129	6 499	3 278	2 525	5 803	101 771	55 991	157 762
45507	283 627	0	283 627	12 744	0	12 744	28 234	0	28 234	268 137	0	268 137
45523	21 691	0	21 691	0	0	0	2 426	0	2 426	19 265	0	19 265
45812	116 192	0	116 192	66	0	66	10 705	0	10 705	105 553	0	105 553
45813	16	0	16	3	0	3	1	0	1	18	0	18
45814	46	0	46	17	0	17	20	0	20	43	0	43
45815	3 545	0	3 545	0	0	0	6	0	6	3 539	0	3 539
45816	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45912	4 293	0	4 293	76	0	76	512	0	512	3 857	0	3 857
45915	336	0	336	136	0	136	62	0	62	410	0	410
45920	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	439 097	444 511	883 608	439 097	444 511	883 608	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	3 436	2	3 438	3 436	2	3 438	45 978	0	45 978
47427	52	615	667	12 191	1 278	13 469	12 234	1 192	13 426	9	701	710
47443	64	0	64	481	0	481	545	0	545	0	0	0
47465	16 577	0	16 577	6 000	0	6 000	0	0	0	22 577	0	22 577
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	557	0	557	5 011	0	5 011	4 403	0	4 403	1 165	0	1 165
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	4 860	0	4 860	249	0	249	0	0	0	5 109	0	5 109
60906	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61008	5	0	5	118	0	118	118	0	118	5	0	5
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
61214	0	0	0	20 254	0	20 254	20 254	0	20 254	0	0	0
61702	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	1 144 513	0	1 144 513	173 557	0	173 557	11	0	11	1 318 059	0	1 318 059
70608	877 042	0	877 042	95 505	0	95 505	0	0	0	972 547	0	972 547
70611	7 143	0	7 143	0	0	0	0	0	0	7 143	0	7 143
Итого по активу (баланс)	4 228 533	699 567	4 928 100	42 229 402	1 520 750	43 750 152	41 411 022	1 648 690	43 059 712	5 046 913	571 627	5 618 540
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	422 266	0	422 266	0	0	0	0	0	0	422 266	0	422 266
30126	1 828	0	1 828	2 860	0	2 860	5 442	0	5 442	4 410	0	4 410
30129	969	0	969	23	0	23	0	0	0	946	0	946
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	161	6	167	161	6	167	0	0	0
32015	0	0	0	35 500	0	35 500	47 500	0	47 500	12 000	0	12 000
32028	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	200	0	200	200	0	200
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	359 182	89 201	448 383	3 149 239	517 297	3 666 536	3 534 245	468 292	4 002 537	744 188	40 196	784 384
408.1	61 588	35 888	97 476	186 484	69 260	255 744	350 922	42 955	393 877	226 026	9 583	235 609
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 598	25 777	29 375	156	113 957	114 113	0	97 957	97 957	3 442	9 777	13 219
40817	203 276	161 949	365 225	374 196	133 658	507 854	357 410	149 251	506 661	186 490	177 542	364 032
40820	2 547	328	2 875	80	11	91	135	43	178	2 602	360	2 962
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42301	11 064	12 598	23 662	5 164	11 445	16 609	2 594	1 060	3 654	8 494	2 213	10 707
42305	11 625	41 971	53 596	1 384	1 985	3 369	6 534	4 032	10 566	16 775	44 018	60 793
42306	318 660	327 599	646 259	22 890	86 270	109 160	23 187	42 776	65 963	318 957	284 105	603 062
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42310	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
42313	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
42314	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42315	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42606	0	3 587	3 587	0	170	170	0	349	349	0	3 766	3 766
45215	185 273	0	185 273	61 191	0	61 191	53 476	0	53 476	177 558	0	177 558
45217	42 532	0	42 532	6 660	0	6 660	520	0	520	36 392	0	36 392
45515	75 901	0	75 901	5 111	0	5 111	957	0	957	71 747	0	71 747
45524	25 259	0	25 259	19	0	19	38	0	38	25 278	0	25 278
45818	119 819	0	119 819	10 655	0	10 655	9	0	9	109 173	0	109 173
45918	4 143	0	4 143	514	0	514	14	0	14	3 643	0	3 643
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	50 066	50 009	100 075	50 066	50 009	100 075	0	0	0
47407	0	0	0	444 295	434 717	879 012	444 295	434 717	879 012	0	0	0
47411	1 025	0	1 025	2 068	530	2 598	2 442	530	2 972	1 399	0	1 399
47422	213	0	213	3 551	0	3 551	3 527	0	3 527	189	0	189
47425	91 145	0	91 145	24 654	0	24 654	33 772	0	33 772	100 263	0	100 263
47441	8	76	84	489	83	572	481	7	488	0	0	0
47444	46	0	46	400	0	400	635	0	635	281	0	281
47466	3 270	0	3 270	105	0	105	801	0	801	3 966	0	3 966
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	954	0	954	0	0	0	41	0	41	995	0	995
60301	456	0	456	1 160	0	1 160	823	0	823	119	0	119
60305	7 311	0	7 311	6 212	0	6 212	5 412	0	5 412	6 511	0	6 511
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60324	360	0	360	8	0	8	813	0	813	1 165	0	1 165
60335	1 736	0	1 736	1 605	0	1 605	1 387	0	1 387	1 518	0	1 518
60414	5 422	0	5 422	0	0	0	29	0	29	5 451	0	5 451
60805	8 107	0	8 107	0	0	0	1 381	0	1 381	9 488	0	9 488
60806	59 017	0	59 017	1 526	0	1 526	297	0	297	57 788	0	57 788
60903	1 791	0	1 791	11	0	11	99	0	99	1 879	0	1 879
70601	1 167 258	0	1 167 258	9	0	9	201 235	0	201 235	1 368 484	0	1 368 484
70603	876 959	0	876 959	0	0	0	95 520	0	95 520	972 479	0	972 479
70615	14 895	0	14 895	0	0	0	0	0	0	14 895	0	14 895
70801	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
Итого по пассиву (баланс)	4 229 126	698 974	4 928 100	4 409 698	1 419 398	5 829 096	5 227 552	1 291 984	6 519 536	5 046 980	571 560	5 618 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 212 270	0	1 212 270	2 216	0	2 216	3 657	0	3 657	1 210 829	0	1 210 829
90902	152 251	0	152 251	14 319	0	14 319	31 780	0	31 780	134 790	0	134 790
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 808 271	353 453	2 161 724	169 842	38 142	207 984	246 311	15 383	261 694	1 731 802	376 212	2 108 014
91704	856	1 082	1 938	0	104	104	0	52	52	856	1 134	1 990
91802	1 300	34	1 334	0	5	5	0	1	1	1 300	38	1 338
91803	129	337	466	0	45	45	0	12	12	129	370	499
99998	1 487 333	0	1 487 333	254 872	0	254 872	192 037	0	192 037	1 550 168	0	1 550 168
Итого по активу (баланс)	4 662 414	354 906	5 017 320	441 249	38 296	479 545	473 785	15 448	489 233	4 629 878	377 754	5 007 632
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 175 514	65 107	1 240 621	73 419	3 079	76 498	76 768	6 255	83 023	1 178 863	68 283	1 247 146
91317	178 461	59 459	237 920	112 727	2 812	115 539	166 137	5 712	171 849	231 871	62 359	294 230
91507	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
99999	3 529 987	0	3 529 987	292 381	0	292 381	219 858	0	219 858	3 457 464	0	3 457 464
Итого по пассиву (баланс)	4 892 754	124 566	5 017 320	478 527	5 891	484 418	462 763	11 967	474 730	4 876 990	130 642	5 007 632

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?