Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 213	33 156	67 369	75 287	25 525	100 812	73 157	19 763	92 920	36 343	38 918	75 261
30102	46 038	0	46 038	14 876 812	0	14 876 812	14 894 552	0	14 894 552	28 298	0	28 298
30110	8 827	262 344	271 171	610 093	1 114 308	1 724 401	594 200	941 902	1 536 102	24 720	434 750	459 470
30114	0	98 617	98 617	0	341 294	341 294	0	396 981	396 981	0	42 930	42 930
30128	1 139	0	1 139	2 090	0	2 090	8	0	8	3 221	0	3 221
30202	48 015	0	48 015	2 506	0	2 506	0	0	0	50 521	0	50 521
30221	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	10 214	2 230	12 444	10 214	2 230	12 444	0	0	0
31902	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	610 000	0	610 000	360 000	0	360 000	250 000	0	250 000
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 680 000	0	7 680 000	7 680 000	0	7 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 490 000	592 135	3 082 135	1 800 000	592 135	2 392 135	690 000	0	690 000
32004	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0
32027	4 146	0	4 146	0	0	0	1 890	0	1 890	2 256	0	2 256
32201	2 520	0	2 520	612	0	612	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	33 667	0	33 667	45 753	0	45 753	64 186	0	64 186	15 234	0	15 234
45204	39 058	0	39 058	45 000	0	45 000	15 589	0	15 589	68 469	0	68 469
45205	20 000	52 620	72 620	0	13	13	0	52 633	52 633	20 000	0	20 000
45206	127 646	0	127 646	6 107	0	6 107	15 957	0	15 957	117 796	0	117 796
45207	52 170	0	52 170	0	0	0	20	0	20	52 150	0	52 150
45208	99 000	65 874	164 874	0	3 017	3 017	0	2 947	2 947	99 000	65 944	164 944
45216	47 828	0	47 828	0	0	0	3 689	0	3 689	44 139	0	44 139
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	2 862	6 191	9 053	25	283	308	122	170	292	2 765	6 304	9 069
45506	146 258	41 058	187 316	6 680	1 875	8 555	3 722	1 126	4 848	149 216	41 807	191 023
45507	232 796	22 878	255 674	16 540	315	16 855	12 103	23 193	35 296	237 233	0	237 233
45523	14 674	0	14 674	0	0	0	175	0	175	14 499	0	14 499
45812	132 921	0	132 921	97	0	97	106	0	106	132 912	0	132 912
45813	23	0	23	4	0	4	12	0	12	15	0	15
45814	29	0	29	6	0	6	10	0	10	25	0	25
45815	4 290	0	4 290	0	0	0	2	0	2	4 288	0	4 288
45816	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45820	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45912	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
45915	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47105	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	662 294	678 050	1 340 344	662 294	678 050	1 340 344	0	0	0
47423	0	0	0	1	83	84	1	83	84	0	0	0
47427	162	284	446	12 403	1 403	13 806	12 565	1 367	13 932	0	320	320
47443	0	0	0	497	68	565	497	68	565	0	0	0
47465	5 621	0	5 621	0	0	0	3	0	3	5 618	0	5 618
60302	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	46 427	0	46 427	3 196	0	3 196	2 844	0	2 844	46 779	0	46 779
60336	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60804	0	0	0	66 310	0	66 310	0	0	0	66 310	0	66 310
60807	0	0	0	66 310	0	66 310	66 310	0	66 310	0	0	0
60901	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	4	0	4	98	0	98	94	0	94	8	0	8
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61702	6 613	0	6 613	0	0	0	0	0	0	6 613	0	6 613
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	3 690 726	0	3 690 726	219 910	0	219 910	3 690 726	0	3 690 726	219 910	0	219 910
70608	490 414	0	490 414	53 553	0	53 553	490 414	0	490 414	53 553	0	53 553
70611	9 792	0	9 792	0	0	0	9 792	0	9 792	0	0	0
70616	1 962	0	1 962	0	0	0	1 962	0	1 962	0	0	0
70706	0	0	0	3 690 882	0	3 690 882	3 690 882	0	3 690 882	0	0	0
70708	0	0	0	490 414	0	490 414	490 414	0	490 414	0	0	0
70711	0	0	0	9 792	0	9 792	9 792	0	9 792	0	0	0
70716	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 033 184	583 022	6 616 206	33 815 769	2 760 599	36 576 368	37 310 587	2 712 648	40 023 235	2 538 366	630 973	3 169 339
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	422 266	0	422 266	0	0	0	0	0	0	422 266	0	422 266
30126	2 398	0	2 398	6 277	0	6 277	10 660	0	10 660	6 781	0	6 781
30129	1 040	0	1 040	83	0	83	0	0	0	957	0	957
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	27	23	50	27	23	50	0	0	0
32015	9 800	0	9 800	101 246	0	101 246	96 246	0	96 246	4 800	0	4 800
32028	50	0	50	50	0	50	9 595	0	9 595	9 595	0	9 595
32213	208	0	208	0	0	0	50	0	50	258	0	258
407	264 860	46 565	311 425	2 308 368	732 334	3 040 702	2 623 226	723 491	3 346 717	579 718	37 722	617 440
408.1	24 899	38	24 937	145 579	38 116	183 695	188 198	38 776	226 974	67 518	698	68 216
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	777	5 721	6 498	7 149	66 371	73 520	9 961	69 933	79 894	3 589	9 283	12 872
40817	64 520	112 255	176 775	197 648	55 875	253 523	207 554	91 320	298 874	74 426	147 700	222 126
40820	2 197	289	2 486	509	13	522	752	13	765	2 440	289	2 729
40911	0	0	0	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583	0	0	0
42301	0	10 716	10 716	0	293	293	0	490	490	0	10 913	10 913
42303	50 096	0	50 096	50 212	0	50 212	50 212	0	50 212	50 096	0	50 096
42305	36 086	37 144	73 230	6 666	2 092	8 758	10 478	2 770	13 248	39 898	37 822	77 720
42306	291 560	365 203	656 763	41 768	11 351	53 119	26 430	29 659	56 089	276 222	383 511	659 733
42309	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42314	78	0	78	6	0	6	0	0	0	72	0	72
42315	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42606	0	5 022	5 022	0	5 143	5 143	0	3 336	3 336	0	3 215	3 215
45215	172 574	0	172 574	26 055	0	26 055	15 676	0	15 676	162 195	0	162 195
45217	36 334	0	36 334	0	0	0	0	0	0	36 334	0	36 334
45515	77 334	0	77 334	2 860	0	2 860	3 362	0	3 362	77 836	0	77 836
45524	32 982	0	32 982	2 070	0	2 070	5 928	0	5 928	36 840	0	36 840
45818	137 285	0	137 285	23	0	23	0	0	0	137 262	0	137 262
45918	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	65 709	65 374	131 083	65 709	65 374	131 083	0	0	0
47407	0	0	0	675 565	663 179	1 338 744	675 565	663 179	1 338 744	0	0	0
47411	27	0	27	2 204	665	2 869	2 216	665	2 881	39	0	39
47416	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47422	225	0	225	61	0	61	44	0	44	208	0	208
47425	15 843	0	15 843	21 964	0	21 964	32 519	0	32 519	26 398	0	26 398
47426	0	1	1	216	1	217	216	0	216	0	0	0
47441	0	0	0	457	68	525	497	68	565	40	0	40
47444	466	0	466	466	0	466	0	0	0	0	0	0
47466	3 208	0	3 208	33	0	33	1 250	0	1 250	4 425	0	4 425
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	715	0	715	0	0	0	41	0	41	756	0	756
60301	536	0	536	1 208	0	1 208	784	0	784	112	0	112
60305	5 385	0	5 385	5 247	0	5 247	5 231	0	5 231	5 369	0	5 369
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0
60313	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
60324	23 350	0	23 350	151	0	151	23 494	0	23 494	46 693	0	46 693
60335	1 024	0	1 024	1 602	0	1 602	1 597	0	1 597	1 019	0	1 019
60414	5 202	0	5 202	0	0	0	48	0	48	5 250	0	5 250
60805	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381
60806	0	0	0	1 526	0	1 526	66 635	0	66 635	65 109	0	65 109
60903	1 441	0	1 441	0	0	0	57	0	57	1 498	0	1 498
61501	20 741	0	20 741	20 741	0	20 741	0	0	0	0	0	0
70601	3 725 385	0	3 725 385	3 725 402	0	3 725 402	204 467	0	204 467	204 450	0	204 450
70603	490 401	0	490 401	490 401	0	490 401	53 533	0	53 533	53 533	0	53 533
70701	0	0	0	3 725 533	0	3 725 533	3 725 533	0	3 725 533	0	0	0
70703	0	0	0	490 401	0	490 401	490 401	0	490 401	0	0	0
70801	0	0	0	4 193 050	0	4 193 050	4 215 934	0	4 215 934	22 884	0	22 884
Итого по пассиву (баланс)	6 033 252	582 954	6 616 206	16 325 442	1 640 898	17 966 340	12 830 376	1 689 097	14 519 473	2 538 186	631 153	3 169 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 217 268	0	1 217 268	486	0	486	6 026	0	6 026	1 211 728	0	1 211 728
90902	239 143	0	239 143	22 528	0	22 528	44 537	0	44 537	217 134	0	217 134
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 148 655	512 426	2 661 081	22 235	18 564	40 799	1 389	154 930	156 319	2 169 501	376 060	2 545 561
91704	856	957	1 813	0	44	44	0	26	26	856	975	1 831
91802	1 300	30	1 330	0	1	1	0	1	1	1 300	30	1 330
91803	129	297	426	0	14	14	0	13	13	129	298	427
99998	1 527 555	0	1 527 555	204 828	0	204 828	195 041	0	195 041	1 537 342	0	1 537 342
Итого по активу (баланс)	5 134 910	513 710	5 648 620	250 077	18 623	268 700	246 993	154 970	401 963	5 137 994	377 363	5 515 357
Пассив
91003	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 237 655	57 619	1 295 274	6 247	1 580	7 827	16 233	2 632	18 865	1 247 641	58 671	1 306 312
91317	165 568	0	165 568	125 866	850	126 716	129 027	54 431	183 458	168 729	53 581	222 310
91507	60 713	0	60 713	57 993	0	57 993	0	0	0	2 720	0	2 720
99999	4 121 065	0	4 121 065	206 818	0	206 818	63 768	0	63 768	3 978 015	0	3 978 015
Итого по пассиву (баланс)	5 591 001	57 619	5 648 620	399 430	2 430	401 860	211 534	57 063	268 597	5 403 105	112 252	5 515 357

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?