Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	66 133	49 702	115 835	119 912	38 050	157 962	148 232	30 349	178 581	37 813	57 403	95 216
20209	0	0	0	38 200	0	38 200	38 200	0	38 200	0	0	0
30102	21 362	0	21 362	15 061 034	0	15 061 034	15 077 976	0	15 077 976	4 420	0	4 420
30110	8 991	154 221	163 212	246 315	640 896	887 211	246 429	690 382	936 811	8 877	104 735	113 612
30114	0	59 617	59 617	0	233 744	233 744	0	275 873	275 873	0	17 488	17 488
30202	20 966	0	20 966	0	0	0	16 057	0	16 057	4 909	0	4 909
30204	42 773	0	42 773	3 155	0	3 155	0	0	0	45 928	0	45 928
30221	21	0	21	0	3 772	3 772	0	3 772	3 772	21	0	21
30233	0	0	0	12 650	2 259	14 909	12 650	2 259	14 909	0	0	0
31902	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
31904	0	0	0	97 000	0	97 000	0	0	0	97 000	0	97 000
32002	0	0	0	9 160 000	0	9 160 000	9 160 000	0	9 160 000	0	0	0
32003	585 000	0	585 000	1 710 000	0	1 710 000	2 295 000	0	2 295 000	0	0	0
32004	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
32201	2 493	2 627	5 120	0	167	167	0	90	90	2 493	2 704	5 197
45201	33 883	0	33 883	89 288	0	89 288	112 508	0	112 508	10 663	0	10 663
45204	3 660	0	3 660	0	0	0	3 660	0	3 660	0	0	0
45205	9 147	0	9 147	0	0	0	9 147	0	9 147	0	0	0
45206	194 482	0	194 482	6 300	0	6 300	28 000	0	28 000	172 782	0	172 782
45207	86 383	0	86 383	5 636	0	5 636	3 685	0	3 685	88 334	0	88 334
45208	97 500	188 239	285 739	0	12 602	12 602	0	4 266	4 266	97 500	196 575	294 075
45504	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45505	802	0	802	0	0	0	245	0	245	557	0	557
45506	112 236	122 633	234 869	31 447	7 817	39 264	9 481	2 898	12 379	134 202	127 552	261 754
45507	181 974	56 467	238 441	0	3 400	3 400	884	4 470	5 354	181 090	55 397	236 487
45812	12 127	0	12 127	0	0	0	0	0	0	12 127	0	12 127
45815	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
45912	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	234 051	242 356	476 407	234 051	242 356	476 407	0	0	0
47423	1 024	0	1 024	126	2	128	161	2	163	989	0	989
47427	17	0	17	10 602	1 570	12 172	10 360	1 565	11 925	259	5	264
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 400	0	39 400	39 400	0	39 400	0	0	0
60302	1 403	0	1 403	0	0	0	329	0	329	1 074	0	1 074
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	3	0	3	237	0	237	234	0	234	6	0	6
60312	46 733	0	46 733	3 204	0	3 204	3 645	0	3 645	46 292	0	46 292
60314	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60336	200	0	200	28	0	28	19	0	19	209	0	209
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60901	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
61008	24	0	24	249	0	249	236	0	236	37	0	37
61009	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61214	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61403	137	0	137	0	0	0	64	0	64	73	0	73
61702	8 574	0	8 574	0	0	0	0	0	0	8 574	0	8 574
62001	72 044	0	72 044	0	0	0	44	0	44	72 000	0	72 000
70606	2 637 746	0	2 637 746	366 507	0	366 507	0	0	0	3 004 253	0	3 004 253
70608	812 037	0	812 037	50 674	0	50 674	0	0	0	862 711	0	862 711
70611	12 532	0	12 532	329	0	329	0	0	0	12 861	0	12 861
Итого по активу (баланс)	5 098 523	633 506	5 732 029	29 065 321	1 186 635	30 251 956	28 789 748	1 258 282	30 048 030	5 374 096	561 859	5 935 955
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	391 336	0	391 336	0	0	0	0	0	0	391 336	0	391 336
30126	6 192	0	6 192	16 057	0	16 057	10 564	0	10 564	699	0	699
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	79	20	99	79	20	99	0	0	0
32015	13 000	0	13 000	257 500	0	257 500	250 100	0	250 100	5 600	0	5 600
407	230 793	72 950	303 743	2 416 818	1 114 096	3 530 914	2 395 707	1 057 745	3 453 452	209 682	16 599	226 281
408.1	173 105	10 039	183 144	314 852	15 135	329 987	187 840	5 111	192 951	46 093	15	46 108
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	62	9 581	9 643	1 085	206 561	207 646	1 090	199 443	200 533	67	2 463	2 530
40817	23 800	62 786	86 586	254 215	30 298	284 513	252 897	33 554	286 451	22 482	66 042	88 524
40820	645	20 113	20 758	344	24 760	25 104	1 633	6 362	7 995	1 934	1 715	3 649
40911	0	0	0	2 965	0	2 965	2 965	0	2 965	0	0	0
42301	0	1 527	1 527	0	33	33	0	98	98	0	1 592	1 592
42303	5 019	0	5 019	5 028	0	5 028	9	0	9	0	0	0
42305	7 523	68 111	75 634	0	8 157	8 157	113	6 075	6 188	7 636	66 029	73 665
42306	238 150	381 795	619 945	98 925	8 343	107 268	104 957	25 260	130 217	244 182	398 712	642 894
42309	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	0	0	0	9	0	9	39	0	39
42314	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42606	8 362	6 933	15 295	0	7 070	7 070	43	5 700	5 743	8 405	5 563	13 968
45215	253 387	0	253 387	39 384	0	39 384	53 683	0	53 683	267 686	0	267 686
45515	75 503	0	75 503	3 742	0	3 742	2 584	0	2 584	74 345	0	74 345
45818	16 773	0	16 773	0	0	0	0	0	0	16 773	0	16 773
45918	277	0	277	0	0	0	1	0	1	278	0	278
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	1 898	1 903	3 801	1 898	1 903	3 801	0	0	0
47407	0	0	0	244 342	231 511	475 853	244 342	231 511	475 853	0	0	0
47416	115	0	115	1 619	0	1 619	1 504	0	1 504	0	0	0
47422	386	13	399	39 734	0	39 734	39 862	1	39 863	514	14	528
47425	8 948	0	8 948	27 661	0	27 661	31 160	0	31 160	12 447	0	12 447
47426	313	0	313	372	0	372	127	0	127	68	0	68
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	716	0	716	0	0	0	68	0	68	784	0	784
60301	161	0	161	1 134	0	1 134	1 238	0	1 238	265	0	265
60305	3 255	0	3 255	4 843	0	4 843	5 991	0	5 991	4 403	0	4 403
60309	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	1 441	0	1 441	1 427	0	1 427
60324	23 737	0	23 737	444	0	444	7	0	7	23 300	0	23 300
60335	658	0	658	861	0	861	1 532	0	1 532	1 329	0	1 329
60414	4 461	0	4 461	0	0	0	63	0	63	4 524	0	4 524
60903	733	0	733	0	0	0	53	0	53	786	0	786
61301	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
61304	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	2 687 185	0	2 687 185	6	0	6	368 757	0	368 757	3 055 936	0	3 055 936
70603	812 360	0	812 360	0	0	0	50 665	0	50 665	863 025	0	863 025
70615	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
Итого по пассиву (баланс)	5 098 181	633 848	5 732 029	3 734 140	1 647 887	5 382 027	4 013 170	1 572 783	5 585 953	5 377 211	558 744	5 935 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 026	0	53 026	2 089	0	2 089	2 083	0	2 083	53 032	0	53 032
90902	239 364	0	239 364	27 850	0	27 850	26 807	0	26 807	240 407	0	240 407
91202	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 746 170	728 478	2 474 648	10 074	47 421	57 495	108 718	15 909	124 627	1 647 526	759 990	2 407 516
91604	3 395	0	3 395	2 268	1 233	3 501	2 155	1 233	3 388	3 508	0	3 508
91704	856	1 031	1 887	0	66	66	0	23	23	856	1 074	1 930
91802	1 300	33	1 333	0	2	2	0	0	0	1 300	35	1 335
91803	129	325	454	0	23	23	0	8	8	129	340	469
99998	1 415 099	0	1 415 099	137 489	0	137 489	153 917	0	153 917	1 398 671	0	1 398 671
Итого по активу (баланс)	3 459 343	729 867	4 189 210	219 770	48 745	268 515	333 680	17 173	350 853	3 345 433	761 439	4 106 872
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 225 596	78 880	1 304 476	38 772	1 679	40 451	3 509	5 037	8 546	1 190 333	82 238	1 272 571
91315	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
91316	950	0	950	180	0	180	600	0	600	1 370	0	1 370
91317	92 116	0	92 116	111 942	0	111 942	126 999	0	126 999	107 173	0	107 173
91507	3 946	0	3 946	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	3 946	0	3 946
99999	2 774 111	0	2 774 111	196 637	0	196 637	130 727	0	130 727	2 708 201	0	2 708 201
Итого по пассиву (баланс)	4 110 330	78 880	4 189 210	348 875	1 679	350 554	263 179	5 037	268 216	4 024 634	82 238	4 106 872

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?