Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 872	20 549	63 421	69 586	35 413	104 999	72 195	35 508	107 703	40 263	20 454	60 717
30102	35 422	0	35 422	10 899 228	0	10 899 228	10 915 389	0	10 915 389	19 261	0	19 261
30110	9 876	180 946	190 822	329 185	1 462 580	1 791 765	330 850	1 186 244	1 517 094	8 211	457 282	465 493
30114	0	96 667	96 667	0	265 972	265 972	0	321 828	321 828	0	40 811	40 811
30202	20 496	0	20 496	0	0	0	378	0	378	20 118	0	20 118
30204	37 074	0	37 074	5 284	0	5 284	0	0	0	42 358	0	42 358
30221	21	0	21	0	14 042	14 042	0	14 042	14 042	21	0	21
30233	0	0	0	10 198	2 984	13 182	10 198	2 984	13 182	0	0	0
32002	330 000	0	330 000	7 090 000	0	7 090 000	7 420 000	0	7 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	1 460 000	0	1 460 000	415 000	0	415 000
32201	2 493	2 511	5 004	0	352	352	0	140	140	2 493	2 723	5 216
45201	26 042	0	26 042	75 208	0	75 208	72 908	0	72 908	28 342	0	28 342
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	20 200	0	20 200	24 800	0	24 800
45206	179 242	0	179 242	0	0	0	1 500	0	1 500	177 742	0	177 742
45207	157 805	0	157 805	1 000	0	1 000	5 645	0	5 645	153 160	0	153 160
45208	80 500	180 977	261 477	0	25 122	25 122	0	11 739	11 739	80 500	194 360	274 860
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	64	0	64	40	0	40	5	0	5	99	0	99
45505	10 361	0	10 361	0	0	0	95	0	95	10 266	0	10 266
45506	100 940	117 325	218 265	2 312	16 418	18 730	1 343	7 208	8 551	101 909	126 535	228 444
45507	188 676	58 850	247 526	430	7 809	8 239	287	7 603	7 890	188 819	59 056	247 875
45812	12 127	0	12 127	0	0	0	0	0	0	12 127	0	12 127
45815	13 993	0	13 993	0	0	0	5 605	0	5 605	8 388	0	8 388
45912	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45915	188	0	188	50	0	50	87	0	87	151	0	151
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	334 034	341 480	675 514	334 034	341 480	675 514	0	0	0
47423	1 072	0	1 072	131	0	131	129	0	129	1 074	0	1 074
47427	172	0	172	8 964	1 600	10 564	9 133	1 600	10 733	3	0	3
60302	2 364	0	2 364	0	0	0	697	0	697	1 667	0	1 667
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	9	0	9	133	0	133	138	0	138	4	0	4
60312	46 579	0	46 579	2 828	0	2 828	2 941	0	2 941	46 466	0	46 466
60314	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60336	191	0	191	12	0	12	59	0	59	144	0	144
60401	8 188	0	8 188	48	0	48	0	0	0	8 236	0	8 236
60415	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	53	0	53	181	0	181	209	0	209	25	0	25
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
61403	322	0	322	0	0	0	42	0	42	280	0	280
61702	9 884	0	9 884	2 018	0	2 018	0	0	0	11 902	0	11 902
62001	83 700	0	83 700	0	0	0	0	0	0	83 700	0	83 700
62101	0	0	0	3 426	0	3 426	996	0	996	2 430	0	2 430
70606	1 806 359	0	1 806 359	197 946	0	197 946	0	0	0	2 004 305	0	2 004 305
70608	493 302	0	493 302	121 196	0	121 196	0	0	0	614 498	0	614 498
70611	11 582	0	11 582	697	0	697	0	0	0	12 279	0	12 279
70616	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 759 138	657 825	4 416 963	21 030 071	2 173 772	23 203 843	20 666 099	1 930 376	22 596 475	4 123 110	901 221	5 024 331
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	391 336	0	391 336	0	0	0	0	0	0	391 336	0	391 336
30126	6 492	0	6 492	13 771	0	13 771	28 822	0	28 822	21 543	0	21 543
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
32015	4 000	0	4 000	117 500	0	117 500	125 500	0	125 500	12 000	0	12 000
407	226 739	103 961	330 700	2 164 404	2 137 650	4 302 054	2 207 570	2 340 355	4 547 925	269 905	306 666	576 571
408.1	20 928	416	21 344	40 462	23	40 485	40 742	58	40 800	21 208	451	21 659
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	48	2 137	2 185	1 204	52 734	53 938	1 200	64 643	65 843	44	14 046	14 090
40817	24 411	93 964	118 375	118 736	65 923	184 659	119 081	49 248	168 329	24 756	77 289	102 045
40820	842	4 004	4 846	397	519	916	375	694	1 069	820	4 179	4 999
40911	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
42301	0	1 438	1 438	0	80	80	0	202	202	0	1 560	1 560
42303	8 017	0	8 017	8 046	0	8 046	29	0	29	0	0	0
42305	5 510	47 085	52 595	0	3 281	3 281	2 077	6 577	8 654	7 587	50 381	57 968
42306	228 442	397 966	626 408	9 603	22 047	31 650	5 939	63 166	69 105	224 778	439 085	663 863
42309	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42310	3	0	3	12	0	12	15	0	15	6	0	6
42313	27	0	27	9	0	9	3	0	3	21	0	21
42314	78	0	78	6	0	6	9	0	9	81	0	81
42606	6 336	6 488	12 824	0	361	361	36	921	957	6 372	7 048	13 420
45215	259 429	0	259 429	22 763	0	22 763	14 672	0	14 672	251 338	0	251 338
45515	73 673	0	73 673	867	0	867	3 056	0	3 056	75 862	0	75 862
45818	26 100	0	26 100	5 605	0	5 605	0	0	0	20 495	0	20 495
45918	345	0	345	67	0	67	7	0	7	285	0	285
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	6 659	6 618	13 277	6 659	6 618	13 277	0	0	0
47407	0	0	0	342 162	332 767	674 929	342 162	332 767	674 929	0	0	0
47416	0	0	0	504	0	504	603	0	603	99	0	99
47422	185	13	198	88	1	89	68	2	70	165	14	179
47425	9 830	0	9 830	14 051	0	14 051	13 412	0	13 412	9 191	0	9 191
47426	1 235	0	1 235	12	0	12	131	0	131	1 354	0	1 354
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	449	0	449	0	0	0	68	0	68	517	0	517
60301	311	0	311	1 749	0	1 749	1 671	0	1 671	233	0	233
60305	4 132	0	4 132	5 976	0	5 976	4 918	0	4 918	3 074	0	3 074
60309	0	0	0	336	0	336	338	0	338	2	0	2
60311	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60324	23 521	0	23 521	120	0	120	7	0	7	23 408	0	23 408
60335	987	0	987	1 332	0	1 332	1 096	0	1 096	751	0	751
60414	4 284	0	4 284	0	0	0	65	0	65	4 349	0	4 349
60903	542	0	542	0	0	0	51	0	51	593	0	593
61301	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70601	1 825 137	0	1 825 137	0	0	0	197 130	0	197 130	2 022 267	0	2 022 267
70603	493 656	0	493 656	0	0	0	121 164	0	121 164	614 820	0	614 820
70615	3 103	0	3 103	0	0	0	2 019	0	2 019	5 122	0	5 122
Итого по пассиву (баланс)	3 759 491	657 472	4 416 963	2 878 113	2 622 004	5 500 117	3 242 234	2 865 251	6 107 485	4 123 612	900 719	5 024 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 684	0	2 684	4 297	0	4 297	1 080	0	1 080	5 901	0	5 901
90902	234 208	0	234 208	187 340	0	187 340	6 043	0	6 043	415 505	0	415 505
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 658 920	688 862	2 347 782	0	96 533	96 533	5 402	37 929	43 331	1 653 518	747 466	2 400 984
91604	2 795	0	2 795	3 129	1 820	4 949	3 013	1 820	4 833	2 911	0	2 911
91704	855	971	1 826	1	136	137	0	54	54	856	1 053	1 909
91802	1 300	32	1 332	0	5	5	0	2	2	1 300	35	1 335
91803	129	314	443	0	43	43	0	16	16	129	341	470
99998	1 421 224	0	1 421 224	95 322	0	95 322	129 401	0	129 401	1 387 145	0	1 387 145
Итого по активу (баланс)	3 322 119	690 179	4 012 298	290 089	98 537	388 626	144 939	39 821	184 760	3 467 269	748 895	4 216 164
Пассив
91004	0	0	0	4 906	0	4 906	4 906	0	4 906	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 238 745	74 318	1 313 063	28 518	4 137	32 655	1 120	10 413	11 533	1 211 347	80 594	1 291 941
91315	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91316	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
91317	77 394	0	77 394	91 840	0	91 840	78 883	0	78 883	64 437	0	64 437
91507	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
99999	2 591 074	0	2 591 074	55 078	0	55 078	293 023	0	293 023	2 829 019	0	2 829 019
Итого по пассиву (баланс)	3 937 980	74 318	4 012 298	180 342	4 137	184 479	377 932	10 413	388 345	4 135 570	80 594	4 216 164

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?