Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 851	29 261	70 112	78 827	31 423	110 250	74 490	28 256	102 746	45 188	32 428	77 616
20208	1 508	0	1 508	6 970	0	6 970	5 055	0	5 055	3 423	0	3 423
20209	0	0	0	14 519	13 528	28 047	14 519	13 528	28 047	0	0	0
30102	124 027	0	124 027	7 629 048	0	7 629 048	7 647 140	0	7 647 140	105 935	0	105 935
30110	269 355	173 289	442 644	442 469	1 433 767	1 876 236	615 646	1 370 619	1 986 265	96 178	236 437	332 615
30114	0	35 065	35 065	0	71 855	71 855	0	48 227	48 227	0	58 693	58 693
30202	20 120	0	20 120	0	0	0	893	0	893	19 227	0	19 227
30204	32 444	0	32 444	3 293	0	3 293	0	0	0	35 737	0	35 737
30221	21	0	21	0	13 528	13 528	0	13 528	13 528	21	0	21
30233	0	0	0	12 619	4 493	17 112	12 619	4 493	17 112	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	3 640 000	0	3 640 000	3 710 000	0	3 710 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	0	3 004	3 004	0	182	182	0	482	482	0	2 704	2 704
45201	85 743	0	85 743	153 440	0	153 440	145 407	0	145 407	93 776	0	93 776
45206	141 625	81 221	222 846	52 357	2 072	54 429	2 250	83 293	85 543	191 732	0	191 732
45207	135 420	142 870	278 290	0	7 758	7 758	570	20 254	20 824	134 850	130 374	265 224
45208	6 000	140 043	146 043	0	8 488	8 488	0	22 443	22 443	6 000	126 088	132 088
45505	16 232	1 643	17 875	3 890	99	3 989	3 745	285	4 030	16 377	1 457	17 834
45506	213 262	199 178	412 440	997	12 072	13 069	8 885	31 920	40 805	205 374	179 330	384 704
45507	51 894	0	51 894	0	0	0	5 158	0	5 158	46 736	0	46 736
45815	31 236	56 671	87 907	0	3 388	3 388	47	8 944	8 991	31 189	51 115	82 304
45912	0	0	0	603	586	1 189	0	0	0	603	586	1 189
45915	545	0	545	15	0	15	310	0	310	250	0	250
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	701 430	680 365	1 381 795	701 430	680 365	1 381 795	0	0	0
47423	348	356	704	123	17	140	111	45	156	360	328	688
47427	273	0	273	10 791	4 808	15 599	10 251	4 808	15 059	813	0	813
60302	1 605	0	1 605	0	0	0	1 605	0	1 605	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	101	0	101	3	0	3
60312	669	0	669	2 827	0	2 827	2 810	0	2 810	686	0	686
60314	0	0	0	1 021	0	1 021	255	0	255	766	0	766
60336	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
60401	5 437	0	5 437	0	0	0	0	0	0	5 437	0	5 437
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	2	0	2	164	0	164	147	0	147	19	0	19
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
70606	123 675	0	123 675	67 837	0	67 837	3	0	3	191 509	0	191 509
70608	549 014	0	549 014	178 350	0	178 350	0	0	0	727 364	0	727 364
70611	471	0	471	2 054	0	2 054	0	0	0	2 525	0	2 525
Итого по активу (баланс)	2 121 901	862 601	2 984 502	13 803 906	2 288 429	16 092 335	13 763 661	2 331 490	16 095 151	2 162 146	819 540	2 981 686
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	258 383	0	258 383	0	0	0	30 033	0	30 033	288 416	0	288 416
30126	482	0	482	331	0	331	210	0	210	361	0	361
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
32211	90	0	90	9	0	9	0	0	0	81	0	81
407	562 777	83 343	646 120	4 868 362	2 235 151	7 103 513	4 661 250	2 266 200	6 927 450	355 665	114 392	470 057
408.1	6 545	568	7 113	19 290	101	19 391	20 582	203	20 785	7 837	670	8 507
408.2	35 935	55 243	91 178	85 935	33 003	118 938	86 693	20 929	107 622	36 693	43 169	79 862
40911	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
40912	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
42301	0	3 052	3 052	0	489	489	0	185	185	0	2 748	2 748
42305	66 085	317 531	383 616	2 955	50 768	53 723	1 200	19 739	20 939	64 330	286 502	350 832
42306	85 579	322 004	407 583	11 882	53 634	65 516	8 165	31 891	40 056	81 862	300 261	382 123
42309	52	23	75	0	4	4	1	1	2	53	20	73
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42315	33	30	63	0	5	5	3	2	5	36	27	63
42606	6 828	18 233	25 061	45	3 325	3 370	48	998	1 046	6 831	15 906	22 737
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	192 352	0	192 352	38 150	0	38 150	28 510	0	28 510	182 712	0	182 712
45515	47 260	0	47 260	6 405	0	6 405	2 882	0	2 882	43 737	0	43 737
45818	86 712	0	86 712	5 604	0	5 604	1 196	0	1 196	82 304	0	82 304
45918	263	0	263	45	0	45	616	0	616	834	0	834
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	34 528	34 906	69 434	34 528	34 906	69 434	0	0	0
47407	0	0	0	678 173	701 788	1 379 961	678 173	701 788	1 379 961	0	0	0
47411	0	49	49	0	8	8	0	11	11	0	52	52
47416	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
47422	12	0	12	39	0	39	39	0	39	12	0	12
47425	3 958	0	3 958	9 796	0	9 796	9 959	0	9 959	4 121	0	4 121
47426	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	436	0	436	0	0	0	62	0	62	498	0	498
60301	253	0	253	4 233	0	4 233	4 358	0	4 358	378	0	378
60305	687	0	687	3 779	0	3 779	6 967	0	6 967	3 875	0	3 875
60309	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60311	28	0	28	42	0	42	14	0	14	0	0	0
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60335	208	0	208	1 135	0	1 135	2 097	0	2 097	1 170	0	1 170
60414	2 428	0	2 428	0	0	0	70	0	70	2 498	0	2 498
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	508	0	508	508	0	508	779	0	779	779	0	779
61304	274	0	274	30	0	30	37	0	37	281	0	281
70601	127 602	0	127 602	0	0	0	89 482	0	89 482	217 084	0	217 084
70603	550 846	0	550 846	0	0	0	172 871	0	172 871	723 717	0	723 717
70801	40 033	0	40 033	40 033	0	40 033	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 184 426	800 076	2 984 502	5 825 232	3 113 258	8 938 490	5 858 745	3 076 929	8 935 674	2 217 939	763 747	2 981 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 929	0	73 929	997	0	997	2 279	0	2 279	72 647	0	72 647
90902	1 074 537	0	1 074 537	10 911	0	10 911	10 825	0	10 825	1 074 623	0	1 074 623
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 303 095	1 415 947	2 719 042	206 192	78 741	284 933	73 521	426 668	500 189	1 435 766	1 068 020	2 503 786
91604	13 849	23 363	37 212	876	2 591	3 467	876	4 919	5 795	13 849	21 035	34 884
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 289 424	0	1 289 424	294 700	0	294 700	265 441	0	265 441	1 318 683	0	1 318 683
Итого по активу (баланс)	3 756 249	1 439 310	5 195 559	513 677	81 332	595 009	352 942	431 587	784 529	3 916 984	1 089 055	5 006 039
Пассив
91004	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 156 640	3 754	1 160 394	34 637	665	35 302	68 338	224	68 562	1 190 341	3 313	1 193 654
91315	3 530	0	3 530	0	0	0	5 133	0	5 133	8 663	0	8 663
91316	0	0	0	45 500	0	45 500	46 500	0	46 500	1 000	0	1 000
91317	114 006	0	114 006	180 895	0	180 895	172 105	0	172 105	105 216	0	105 216
91507	3 994	0	3 994	1 344	0	1 344	0	0	0	2 650	0	2 650
99999	3 906 135	0	3 906 135	519 065	0	519 065	300 286	0	300 286	3 687 356	0	3 687 356
Итого по пассиву (баланс)	5 191 805	3 754	5 195 559	783 841	665	784 506	594 762	224	594 986	5 002 726	3 313	5 006 039
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?