Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 347	22 139	56 486	56 370	24 303	80 673	49 866	17 181	67 047	40 851	29 261	70 112
20208	6 554	0	6 554	0	0	0	5 046	0	5 046	1 508	0	1 508
30102	70 873	0	70 873	7 082 126	0	7 082 126	7 028 972	0	7 028 972	124 027	0	124 027
30110	217 069	134 943	352 012	547 213	955 846	1 503 059	494 927	917 500	1 412 427	269 355	173 289	442 644
30114	0	39 407	39 407	0	61 026	61 026	0	65 368	65 368	0	35 065	35 065
30202	18 975	0	18 975	1 145	0	1 145	0	0	0	20 120	0	20 120
30204	30 930	0	30 930	1 514	0	1 514	0	0	0	32 444	0	32 444
30221	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	14 293	5 232	19 525	14 293	5 232	19 525	0	0	0
32002	0	0	0	3 160 000	0	3 160 000	2 890 000	0	2 890 000	270 000	0	270 000
32003	250 000	0	250 000	770 000	0	770 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32201	0	3 007	3 007	0	436	436	0	439	439	0	3 004	3 004
45201	106 150	0	106 150	126 492	0	126 492	146 899	0	146 899	85 743	0	85 743
45206	139 225	85 917	225 142	42 400	13 487	55 887	40 000	18 183	58 183	141 625	81 221	222 846
45207	136 140	141 926	278 066	0	22 933	22 933	720	21 989	22 709	135 420	142 870	278 290
45208	6 000	140 196	146 196	0	20 293	20 293	0	20 446	20 446	6 000	140 043	146 043
45407	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
45505	19 345	1 670	21 015	260	242	502	3 373	269	3 642	16 232	1 643	17 875
45506	210 003	203 154	413 157	6 140	29 067	35 207	2 881	33 043	35 924	213 262	199 178	412 440
45507	47 170	0	47 170	5 000	0	5 000	276	0	276	51 894	0	51 894
45812	1 122	0	1 122	0	0	0	1 122	0	1 122	0	0	0
45815	31 236	56 676	87 912	0	8 328	8 328	0	8 333	8 333	31 236	56 671	87 907
45915	414	193	607	291	3	294	160	196	356	545	0	545
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	525 403	520 105	1 045 508	525 403	520 105	1 045 508	0	0	0
47423	2 380	353	2 733	162	62	224	2 194	59	2 253	348	356	704
47427	250	0	250	10 111	5 210	15 321	10 088	5 210	15 298	273	0	273
60302	1 840	0	1 840	0	0	0	235	0	235	1 605	0	1 605
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	1	0	1	83	0	83	84	0	84	0	0	0
60312	781	0	781	2 485	0	2 485	2 597	0	2 597	669	0	669
60336	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60401	5 437	0	5 437	0	0	0	0	0	0	5 437	0	5 437
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	10	0	10	80	0	80	88	0	88	2	0	2
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
70606	79 453	0	79 453	44 225	0	44 225	3	0	3	123 675	0	123 675
70608	297 486	0	297 486	251 528	0	251 528	0	0	0	549 014	0	549 014
70611	235	0	235	236	0	236	0	0	0	471	0	471
70706	889 376	0	889 376	30	0	30	889 406	0	889 406	0	0	0
70708	2 204 324	0	2 204 324	0	0	0	2 204 324	0	2 204 324	0	0	0
70711	6 130	0	6 130	0	0	0	6 130	0	6 130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 813 590	829 581	5 643 171	12 647 753	1 666 573	14 314 326	15 339 442	1 633 553	16 972 995	2 121 901	862 601	2 984 502
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	258 383	0	258 383	0	0	0	0	0	0	258 383	0	258 383
30126	466	0	466	291	0	291	307	0	307	482	0	482
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
32211	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
407	448 881	47 589	496 470	4 448 268	1 349 005	5 797 273	4 562 164	1 384 759	5 946 923	562 777	83 343	646 120
408.1	5 907	814	6 721	13 987	53 930	67 917	14 625	53 684	68 309	6 545	568	7 113
408.2	41 284	167 815	209 099	69 523	167 236	236 759	64 174	54 664	118 838	35 935	55 243	91 178
40911	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42301	0	3 055	3 055	0	446	446	0	443	443	0	3 052	3 052
42305	75 659	319 147	394 806	10 240	49 136	59 376	666	47 520	48 186	66 085	317 531	383 616
42306	85 506	206 672	292 178	9 627	42 798	52 425	9 700	158 130	167 830	85 579	322 004	407 583
42309	62	23	85	10	3	13	0	3	3	52	23	75
42310	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
42313	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42315	33	30	63	0	4	4	0	4	4	33	30	63
42606	6 829	20 531	27 360	45	5 610	5 655	44	3 312	3 356	6 828	18 233	25 061
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	177 392	0	177 392	9 095	0	9 095	24 055	0	24 055	192 352	0	192 352
45415	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45515	48 766	0	48 766	3 463	0	3 463	1 957	0	1 957	47 260	0	47 260
45818	86 784	0	86 784	125	0	125	53	0	53	86 712	0	86 712
45918	279	0	279	39	0	39	23	0	23	263	0	263
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	31 618	31 510	63 128	31 618	31 510	63 128	0	0	0
47407	0	0	0	522 115	522 110	1 044 225	522 115	522 110	1 044 225	0	0	0
47411	0	40	40	0	6	6	0	15	15	0	49	49
47416	30	0	30	2 459	0	2 459	2 429	0	2 429	0	0	0
47422	12	0	12	39	0	39	39	0	39	12	0	12
47425	6 583	0	6 583	8 694	0	8 694	6 069	0	6 069	3 958	0	3 958
47426	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	378	0	378	0	0	0	58	0	58	436	0	436
60301	222	0	222	947	0	947	978	0	978	253	0	253
60305	84	0	84	4 069	0	4 069	4 672	0	4 672	687	0	687
60309	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60311	826	0	826	826	0	826	28	0	28	28	0	28
60313	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60335	25	0	25	1 172	0	1 172	1 355	0	1 355	208	0	208
60414	2 362	0	2 362	0	0	0	66	0	66	2 428	0	2 428
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61301	113	0	113	113	0	113	508	0	508	508	0	508
61304	284	0	284	38	0	38	28	0	28	274	0	274
70601	78 791	0	78 791	0	0	0	48 811	0	48 811	127 602	0	127 602
70603	298 947	0	298 947	0	0	0	251 899	0	251 899	550 846	0	550 846
70701	927 884	0	927 884	927 884	0	927 884	0	0	0	0	0	0
70703	2 212 009	0	2 212 009	2 212 009	0	2 212 009	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 099 860	0	3 099 860	3 139 893	0	3 139 893	40 033	0	40 033
Итого по пассиву (баланс)	4 877 455	765 716	5 643 171	11 382 290	2 221 794	13 604 084	8 689 261	2 256 154	10 945 415	2 184 426	800 076	2 984 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 935	0	73 935	2 209	0	2 209	2 215	0	2 215	73 929	0	73 929
90902	1 071 959	0	1 071 959	9 852	0	9 852	7 274	0	7 274	1 074 537	0	1 074 537
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 306 493	1 414 474	2 720 967	9 728	211 303	221 031	13 126	209 830	222 956	1 303 095	1 415 947	2 719 042
91604	13 852	23 388	37 240	758	4 606	5 364	761	4 631	5 392	13 849	23 363	37 212
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 266 128	0	1 266 128	234 760	0	234 760	211 464	0	211 464	1 289 424	0	1 289 424
Итого по активу (баланс)	3 733 782	1 437 862	5 171 644	257 307	215 909	473 216	234 840	214 461	449 301	3 756 249	1 439 310	5 195 559
Пассив
91003	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
91004	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 142 678	3 759	1 146 437	48 898	548	49 446	62 860	543	63 403	1 156 640	3 754	1 160 394
91315	13 757	0	13 757	10 227	0	10 227	0	0	0	3 530	0	3 530
91317	94 542	0	94 542	149 133	0	149 133	168 597	0	168 597	114 006	0	114 006
91507	3 892	0	3 892	0	0	0	102	0	102	3 994	0	3 994
99999	3 905 516	0	3 905 516	235 311	0	235 311	235 930	0	235 930	3 906 135	0	3 906 135
Итого по пассиву (баланс)	5 167 885	3 759	5 171 644	446 228	548	446 776	470 148	543	470 691	5 191 805	3 754	5 195 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?