Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 760	12 518	57 278	126 305	66 823	193 128	123 276	61 544	184 820	47 789	17 797	65 586
20208	5 971	0	5 971	6 550	0	6 550	11 062	0	11 062	1 459	0	1 459
20209	0	0	0	0	12 318	12 318	0	12 318	12 318	0	0	0
30102	283 043	0	283 043	7 779 082	0	7 779 082	7 907 749	0	7 907 749	154 376	0	154 376
30110	381 405	249 449	630 854	990 324	968 059	1 958 383	1 142 251	958 835	2 101 086	229 478	258 673	488 151
30114	0	31 564	31 564	0	54 756	54 756	0	80 343	80 343	0	5 977	5 977
30202	43 027	0	43 027	0	0	0	7 597	0	7 597	35 430	0	35 430
30204	31 473	0	31 473	0	0	0	2 826	0	2 826	28 647	0	28 647
30221	0	0	0	0	19 098	19 098	0	18 027	18 027	0	1 071	1 071
30233	0	0	0	22 697	8 941	31 638	22 697	8 941	31 638	0	0	0
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	725 000	0	725 000	755 000	0	755 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	1 427	1 427	0	73	73	0	72	72	0	1 428	1 428
45201	25 409	0	25 409	178 769	0	178 769	183 114	0	183 114	21 064	0	21 064
45205	0	3 569	3 569	0	182	182	0	181	181	0	3 570	3 570
45206	167 750	78 136	245 886	16 000	3 505	19 505	5 000	15 956	20 956	178 750	65 685	244 435
45207	66 025	186 646	252 671	6 750	16 161	22 911	4 100	15 070	19 170	68 675	187 737	256 412
45504	0	0	0	2 500	348	2 848	0	2	2	2 500	346	2 846
45505	45 588	37 502	83 090	340	2 991	3 331	8 188	1 928	10 116	37 740	38 565	76 305
45506	238 747	26 987	265 734	52 653	1 273	53 926	21 854	8 805	30 659	269 546	19 455	289 001
45507	55 776	4 559	60 335	60	242	302	509	1 271	1 780	55 327	3 530	58 857
45815	29 520	24 999	54 519	0	1 277	1 277	0	1 287	1 287	29 520	24 989	54 509
45915	229	0	229	27	0	27	0	0	0	256	0	256
47408	0	0	0	900 647	924 441	1 825 088	900 647	924 441	1 825 088	0	0	0
47423	103	0	103	31	0	31	34	0	34	100	0	100
47427	10	0	10	8 930	3 094	12 024	8 874	3 094	11 968	66	0	66
60302	180	0	180	13	0	13	82	0	82	111	0	111
60306	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	33	0	33	25	0	25
60310	4	0	4	72	0	72	73	0	73	3	0	3
60312	235	0	235	2 733	0	2 733	2 221	0	2 221	747	0	747
60314	399	0	399	0	0	0	44	0	44	355	0	355
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60404	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60406	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
60701	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	22	0	22	105	0	105	91	0	91	36	0	36
61009	0	0	0	18	0	18	14	0	14	4	0	4
61403	176	0	176	0	0	0	28	0	28	148	0	148
70606	182 886	0	182 886	117 079	0	117 079	62	0	62	299 903	0	299 903
70608	229 094	0	229 094	64 641	0	64 641	0	0	0	293 735	0	293 735
Итого по активу (баланс)	1 945 851	657 356	2 603 207	12 353 011	2 083 582	14 436 593	12 338 917	2 112 115	14 451 032	1 959 945	628 823	2 588 768
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	0	0	0	229 047	0	229 047
30126	2	0	2	177	0	177	177	0	177	2	0	2
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40702	684 257	45 500	729 757	7 184 528	1 132 520	8 317 048	7 005 883	1 112 243	8 118 126	505 612	25 223	530 835
40703	2 431	0	2 431	5 604	0	5 604	5 678	0	5 678	2 505	0	2 505
40802	2 446	202	2 648	13 547	11	13 558	17 738	4 473	22 211	6 637	4 664	11 301
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	270	30	300	266	251	517	251	251	502	255	30	285
40817	42 236	26 828	69 064	112 696	97 836	210 532	121 170	90 669	211 839	50 710	19 661	70 371
40820	6 859	4 055	10 914	1 136	1 180	2 316	188	1 748	1 936	5 911	4 623	10 534
40911	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	0	3 848	3 848	0	3 608	3 608	1 536	90	1 626	1 536	330	1 866
42305	85 899	245 195	331 094	21 670	66 114	87 784	21 889	49 349	71 238	86 118	228 430	314 548
42306	203 408	209 661	413 069	31 630	21 269	52 899	20 087	33 053	53 140	191 865	221 445	413 310
42307	2 107	107 061	109 168	1 317	5 435	6 752	2 013	5 469	7 482	2 803	107 095	109 898
42309	38	11	49	0	1	1	0	1	1	38	11	49
42310	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	33	18	51	0	1	1	0	1	1	33	18	51
42606	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	89 223	0	89 223	43 839	0	43 839	47 799	0	47 799	93 183	0	93 183
45515	10 478	0	10 478	5 242	0	5 242	9 192	0	9 192	14 428	0	14 428
45818	54 519	0	54 519	18	0	18	8	0	8	54 509	0	54 509
45918	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47405	0	0	0	43 857	43 839	87 696	43 857	43 839	87 696	0	0	0
47407	0	0	0	924 346	898 562	1 822 908	924 346	898 562	1 822 908	0	0	0
47416	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
47422	60	0	60	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	60	0	60
47425	11 634	0	11 634	44 306	0	44 306	44 374	0	44 374	11 702	0	11 702
47426	115	0	115	0	0	0	17	0	17	132	0	132
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	993	0	993	0	0	0	48	0	48	1 041	0	1 041
60301	291	0	291	1 490	0	1 490	1 428	0	1 428	229	0	229
60305	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
60309	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60311	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60601	4 972	0	4 972	0	0	0	16	0	16	4 988	0	4 988
60706	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	0	229	229	0	241	241	632	12	644	632	0	632
61304	710	0	710	16	0	16	93	0	93	787	0	787
70601	189 462	0	189 462	0	0	0	116 670	0	116 670	306 132	0	306 132
70603	228 480	0	228 480	0	0	0	64 749	0	64 749	293 229	0	293 229
Итого по пассиву (баланс)	1 960 569	642 638	2 603 207	8 444 272	2 270 868	10 715 140	8 460 941	2 239 760	10 700 701	1 977 238	611 530	2 588 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 889	0	23 889	876	0	876	936	0	936	23 829	0	23 829
90902	1 898 838	0	1 898 838	10 350	0	10 350	1 000 578	0	1 000 578	908 610	0	908 610
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 284 798	718 482	2 003 280	154 443	40 789	195 232	14 710	95 957	110 667	1 424 531	663 314	2 087 845
91604	16 313	11 103	27 416	288	568	856	288	564	852	16 313	11 107	27 420
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
99998	1 189 135	0	1 189 135	327 675	0	327 675	384 861	0	384 861	1 131 949	0	1 131 949
Итого по активу (баланс)	4 414 390	729 585	5 143 975	493 632	41 357	534 989	1 401 374	96 521	1 497 895	3 506 648	674 421	4 181 069
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	984 585	54 953	1 039 538	24 573	52 846	77 419	33 521	2 109	35 630	993 533	4 216	997 749
91315	30 993	0	30 993	6 833	0	6 833	0	0	0	24 160	0	24 160
91316	60	0	60	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	60	0	60
91317	83 075	14 128	97 203	258 382	25 771	284 153	274 214	12 930	287 144	98 907	1 287	100 194
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0
99999	3 954 840	0	3 954 840	1 113 029	0	1 113 029	207 309	0	207 309	3 049 120	0	3 049 120
Итого по пассиву (баланс)	5 074 894	69 081	5 143 975	1 419 272	78 617	1 497 889	519 944	15 039	534 983	4 175 566	5 503	4 181 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?