Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 142	29 070	71 212	68 741	42 973	111 714	71 957	19 872	91 829	38 926	52 171	91 097
20208	4 448	0	4 448	6 550	0	6 550	8 395	0	8 395	2 603	0	2 603
20209	0	0	0	23 270	0	23 270	23 270	0	23 270	0	0	0
30102	150 837	0	150 837	8 606 158	0	8 606 158	8 595 066	0	8 595 066	161 929	0	161 929
30110	54 771	6 116	60 887	714 417	4 219	718 636	601 614	5 435	607 049	167 574	4 900	172 474
30114	0	203 956	203 956	0	784 910	784 910	0	856 465	856 465	0	132 401	132 401
30202	30 614	0	30 614	0	0	0	6 096	0	6 096	24 518	0	24 518
30204	16 489	0	16 489	2 535	0	2 535	0	0	0	19 024	0	19 024
30233	1	0	1	16 598	5 057	21 655	16 597	5 057	21 654	2	0	2
32002	260 000	0	260 000	3 580 000	0	3 580 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	995 000	0	995 000	180 000	0	180 000
32201	0	1 298	1 298	0	152	152	0	137	137	0	1 313	1 313
45201	77 748	0	77 748	74 956	0	74 956	78 985	0	78 985	73 719	0	73 719
45204	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45206	206 500	190 176	396 676	20 000	85 571	105 571	30 000	21 177	51 177	196 500	254 570	451 070
45207	94 000	53 544	147 544	0	6 251	6 251	1 000	5 647	6 647	93 000	54 148	147 148
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	695	0	695	0	0	0	5	0	5	690	0	690
45505	13 044	0	13 044	250	0	250	784	0	784	12 510	0	12 510
45506	227 624	26 748	254 372	120	3 067	3 187	2 143	2 736	4 879	225 601	27 079	252 680
45507	24 399	0	24 399	14 465	0	14 465	2 054	0	2 054	36 810	0	36 810
45812	6 974	0	6 974	0	0	0	306	0	306	6 668	0	6 668
45815	1 300	813	2 113	0	79	79	0	88	88	1 300	804	2 104
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	708 788	710 658	1 419 446	708 788	710 658	1 419 446	0	0	0
47423	275	0	275	110	1	111	111	1	112	274	0	274
47427	5	0	5	8 743	3 100	11 843	8 690	3 100	11 790	58	0	58
60302	49	0	49	28	0	28	57	0	57	20	0	20
60306	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	1	0	1	61	0	61	62	0	62	0	0	0
60312	228	0	228	2 036	0	2 036	1 939	0	1 939	325	0	325
60401	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	5	0	5	36	0	36	40	0	40	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	305	0	305	0	0	0	61	0	61	244	0	244
70606	357 980	0	357 980	57 633	0	57 633	85	0	85	415 528	0	415 528
70608	201 633	0	201 633	109 718	0	109 718	0	0	0	311 351	0	311 351
70611	3 798	0	3 798	847	0	847	0	0	0	4 645	0	4 645
Итого по активу (баланс)	1 822 553	511 721	2 334 274	15 192 099	1 646 038	16 838 137	15 016 144	1 630 373	16 646 517	1 998 508	527 386	2 525 894
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	164 851	0	164 851	0	0	0	0	0	0	164 851	0	164 851
40701	1 497	0	1 497	3	0	3	0	0	0	1 494	0	1 494
40702	439 907	10 375	450 282	4 228 990	944 044	5 173 034	4 235 362	943 332	5 178 694	446 279	9 663	455 942
40703	5 263	0	5 263	7 157	0	7 157	3 398	0	3 398	1 504	0	1 504
40802	6 216	0	6 216	39 708	27 732	67 440	36 767	27 732	64 499	3 275	0	3 275
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	28	28	0	3	3	0	3	3	0	28	28
40817	34 639	12 050	46 689	86 842	37 142	123 984	94 601	59 524	154 125	42 398	34 432	76 830
40820	1 117	610	1 727	61	156	217	157	95	252	1 213	549	1 762
40911	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40912	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
42301	2 751	299	3 050	0	6 594	6 594	0	6 597	6 597	2 751	302	3 053
42303	0	0	0	0	0	0	9 035	0	9 035	9 035	0	9 035
42304	0	6 188	6 188	0	6 567	6 567	0	8 033	8 033	0	7 654	7 654
42305	80 165	345 614	425 779	14 096	43 642	57 738	10 608	38 716	49 324	76 677	340 688	417 365
42306	242 083	31 944	274 027	23 291	8 326	31 617	17 334	4 711	22 045	236 126	28 329	264 455
42307	0	97 353	97 353	0	10 267	10 267	0	11 365	11 365	0	98 451	98 451
42309	54	107	161	11	21	32	10	12	22	53	98	151
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	12	0	12	6	0	6	24	0	24
42314	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42315	10	23	33	0	3	3	0	3	3	10	23	33
42606	9 438	6 904	16 342	4 196	526	4 722	34	695	729	5 276	7 073	12 349
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	67 416	0	67 416	17 986	0	17 986	14 423	0	14 423	63 853	0	63 853
45515	59 848	0	59 848	65	0	65	258	0	258	60 041	0	60 041
45818	9 087	0	9 087	317	0	317	2	0	2	8 772	0	8 772
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47405	0	0	0	28 729	28 651	57 380	28 729	28 651	57 380	0	0	0
47407	0	0	0	707 700	710 192	1 417 892	707 700	710 192	1 417 892	0	0	0
47416	23	0	23	8 905	0	8 905	9 098	0	9 098	216	0	216
47422	48	0	48	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	48	0	48
47425	4 120	0	4 120	13 769	0	13 769	25 240	0	25 240	15 591	0	15 591
52304	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
60301	99	0	99	1 975	0	1 975	1 992	0	1 992	116	0	116
60305	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60601	4 710	0	4 710	0	0	0	50	0	50	4 760	0	4 760
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	301	0	301	62	0	62	22	0	22	261	0	261
70601	386 572	0	386 572	0	0	0	55 191	0	55 191	441 763	0	441 763
70603	201 814	0	201 814	0	0	0	109 680	0	109 680	311 494	0	311 494
Итого по пассиву (баланс)	1 822 779	511 495	2 334 274	5 189 080	1 823 930	7 013 010	5 364 905	1 839 725	7 204 630	1 998 604	527 290	2 525 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 298	0	32 298	58	0	58	55	0	55	32 301	0	32 301
90902	1 349 955	0	1 349 955	395	0	395	340	0	340	1 350 010	0	1 350 010
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	712 938	118 115	831 053	42 947	13 113	56 060	43 807	11 425	55 232	712 078	119 803	831 881
91604	14 429	8 734	23 163	812	1 643	2 455	406	1 233	1 639	14 835	9 144	23 979
99998	1 342 606	0	1 342 606	308 831	0	308 831	222 386	0	222 386	1 429 051	0	1 429 051
Итого по активу (баланс)	3 452 229	126 849	3 579 078	353 043	14 756	367 799	266 994	12 658	279 652	3 538 278	128 947	3 667 225
Пассив
91311	3 091	0	3 091	0	0	0	0	0	0	3 091	0	3 091
91312	991 505	275 338	1 266 843	72 684	31 160	103 844	44 916	104 520	149 436	963 737	348 698	1 312 435
91315	9 649	0	9 649	0	0	0	46 409	0	46 409	56 058	0	56 058
91316	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91317	59 147	0	59 147	118 542	0	118 542	112 986	0	112 986	53 591	0	53 591
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 236 472	0	2 236 472	56 546	0	56 546	58 248	0	58 248	2 238 174	0	2 238 174
Итого по пассиву (баланс)	3 303 740	275 338	3 579 078	247 772	31 160	278 932	262 559	104 520	367 079	3 318 527	348 698	3 667 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?