Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 197	16 231	36 428	98 175	4 114	102 289	80 402	4 477	84 879	37 970	15 868	53 838
20208	4 931	0	4 931	9 765	0	9 765	10 644	0	10 644	4 052	0	4 052
20209	0	0	0	31 200	0	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0
30102	171 665	0	171 665	9 194 050	0	9 194 050	9 112 483	0	9 112 483	253 232	0	253 232
30110	61 332	3 046	64 378	604 232	6 301	610 533	553 577	6 166	559 743	111 987	3 181	115 168
30114	0	244 850	244 850	0	690 825	690 825	0	857 714	857 714	0	77 961	77 961
30202	18 471	0	18 471	1 032	0	1 032	0	0	0	19 503	0	19 503
30204	13 508	0	13 508	3 778	0	3 778	0	0	0	17 286	0	17 286
30233	0	0	0	16 431	6 069	22 500	16 431	6 069	22 500	0	0	0
32002	170 000	0	170 000	3 930 000	0	3 930 000	3 830 000	0	3 830 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32201	0	1 158	1 158	0	46	46	0	67	67	0	1 137	1 137
45201	12 146	0	12 146	121 955	0	121 955	127 809	0	127 809	6 292	0	6 292
45204	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	4 000	0	4 000	31 000	0	31 000
45206	213 895	84 762	298 657	26 150	66 869	93 019	52 945	9 863	62 808	187 100	141 768	328 868
45207	115 703	42 390	158 093	11 000	21 929	32 929	17	12 512	12 529	126 686	51 807	178 493
45407	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
45505	13 839	15 136	28 975	870	605	1 475	900	873	1 773	13 809	14 868	28 677
45506	306 624	25 257	331 881	6 315	979	7 294	2 491	1 508	3 999	310 448	24 728	335 176
45507	32 000	0	32 000	0	0	0	28 000	0	28 000	4 000	0	4 000
45812	23 800	0	23 800	14 634	0	14 634	8 800	0	8 800	29 634	0	29 634
45815	1 300	1 000	2 300	0	31	31	0	39	39	1 300	992	2 292
45912	1 101	0	1 101	300	0	300	948	0	948	453	0	453
45915	443	0	443	5	0	5	425	0	425	23	0	23
47408	0	0	0	587 563	613 057	1 200 620	587 563	613 057	1 200 620	0	0	0
47423	520	0	520	121	4	125	116	4	120	525	0	525
47427	0	0	0	9 937	2 297	12 234	9 934	2 297	12 231	3	0	3
60306	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	69	0	69	15	0	15
60310	0	0	0	1 551	0	1 551	205	0	205	1 346	0	1 346
60312	776	0	776	11 429	0	11 429	11 519	0	11 519	686	0	686
60314	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60401	6 020	0	6 020	776	0	776	0	0	0	6 796	0	6 796
60701	0	0	0	8 234	0	8 234	776	0	776	7 458	0	7 458
61008	2	0	2	100	0	100	81	0	81	21	0	21
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	270	0	270	422	0	422	148	0	148	544	0	544
70606	71 453	0	71 453	72 492	0	72 492	0	0	0	143 945	0	143 945
70608	70 230	0	70 230	28 545	0	28 545	0	0	0	98 775	0	98 775
70611	1 369	0	1 369	694	0	694	0	0	0	2 063	0	2 063
70706	681 487	0	681 487	0	0	0	681 487	0	681 487	0	0	0
70708	597 599	0	597 599	0	0	0	597 599	0	597 599	0	0	0
70711	5 839	0	5 839	718	0	718	6 557	0	6 557	0	0	0
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	125 159	0	125 159	0	0	0	0	0	0	125 159	0	125 159
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 935	0	1 935	287	0	287	32	0	32	1 680	0	1 680
40702	360 265	134 687	494 952	4 735 016	1 057 954	5 792 970	4 968 702	960 463	5 929 165	593 951	37 196	631 147
40703	4 188	0	4 188	10 905	0	10 905	9 344	0	9 344	2 627	0	2 627
40802	1 908	0	1 908	4 562	0	4 562	4 477	0	4 477	1 823	0	1 823
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	42 074	13 144	55 218	59 924	4 975	64 899	51 276	3 765	55 041	33 426	11 934	45 360
40820	275	1 047	1 322	68	103	171	1 596	39	1 635	1 803	983	2 786
40911	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
40912	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
42301	111	267	378	770	15	785	770	10	780	111	262	373
42303	30 423	31 866	62 289	0	1 838	1 838	62	1 353	1 415	30 485	31 381	61 866
42304	0	23 502	23 502	0	720	720	0	809	809	0	23 591	23 591
42305	110 785	188 044	298 829	4 698	10 339	15 037	4 705	7 772	12 477	110 792	185 477	296 269
42306	258 258	35 431	293 689	23 505	1 936	25 441	28 441	1 486	29 927	263 194	34 981	298 175
42307	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
42309	25	96	121	3	8	11	16	3	19	38	91	129
42310	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
42311	8	0	8	11	0	11	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
42313	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
42314	28	8	36	0	0	0	0	0	0	28	8	36
42315	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42601	0	0	0	0	0	0	12 022	0	12 022	12 022	0	12 022
42605	12 004	0	12 004	12 021	0	12 021	17	0	17	0	0	0
42606	0	6 815	6 815	0	208	208	0	236	236	0	6 843	6 843
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	56 879	0	56 879	38 697	0	38 697	29 408	0	29 408	47 590	0	47 590
45515	27 053	0	27 053	402	0	402	3 044	0	3 044	29 695	0	29 695
45818	23 720	0	23 720	7 929	0	7 929	16 135	0	16 135	31 926	0	31 926
45918	752	0	752	327	0	327	45	0	45	470	0	470
47405	0	0	0	47 176	47 452	94 628	47 176	47 452	94 628	0	0	0
47407	0	0	0	588 140	611 050	1 199 190	588 140	611 050	1 199 190	0	0	0
47416	114	0	114	31 735	0	31 735	32 564	13	32 577	943	13	956
47422	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
47425	5 818	0	5 818	10 458	0	10 458	10 436	0	10 436	5 796	0	5 796
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	1 258	0	1 258	0	0	0	356	0	356	1 614	0	1 614
60301	144	0	144	2 741	0	2 741	2 703	0	2 703	106	0	106
60305	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60601	5 037	0	5 037	0	0	0	48	0	48	5 085	0	5 085
61304	128	0	128	6	0	6	1	0	1	123	0	123
70601	72 852	0	72 852	0	0	0	75 999	0	75 999	148 851	0	148 851
70603	70 291	0	70 291	0	0	0	28 568	0	28 568	98 859	0	98 859
70701	709 882	0	709 882	709 882	0	709 882	0	0	0	0	0	0
70703	597 976	0	597 976	597 976	0	597 976	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 285 643	0	1 285 643	1 307 858	0	1 307 858	22 215	0	22 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	37 007	0	37 007	524	0	524	613	0	613	36 918	0	36 918
90902	1 113 353	0	1 113 353	3 325	0	3 325	81	0	81	1 116 597	0	1 116 597
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 013 931	83 691	1 097 622	7 300	3 171	10 471	70 138	4 301	74 439	951 093	82 561	1 033 654
91604	8 536	3 599	12 135	910	702	1 612	754	487	1 241	8 692	3 814	12 506
99998	1 075 142	0	1 075 142	322 966	0	322 966	216 690	0	216 690	1 181 418	0	1 181 418
Пассив
91003	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
91004	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
91312	975 857	23 688	999 545	83 539	2 842	86 381	114 840	68 849	183 689	1 007 158	89 695	1 096 853
91315	488	0	488	280	0	280	359	0	359	567	0	567
91316	2 105	0	2 105	315	0	315	0	0	0	1 790	0	1 790
91317	69 868	0	69 868	124 905	0	124 905	134 109	0	134 109	79 072	0	79 072
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 295 120	0	2 295 120	75 638	0	75 638	15 196	0	15 196	2 234 678	0	2 234 678
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000
Пассив
98040	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000

Страница была полезной?