Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 235	0	10 235	2 208	0	2 208	3 423	0	3 423	9 020	0	9 020
10610	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
20202	58 930	98 042	156 972	720 459	130 829	851 288	735 861	115 327	851 188	43 528	113 544	157 072
20208	4 571	0	4 571	17 160	0	17 160	12 102	0	12 102	9 629	0	9 629
20209	15 538	646	16 184	391 123	6 078	397 201	405 072	6 724	411 796	1 589	0	1 589
30102	269 434	0	269 434	4 865 125	0	4 865 125	4 835 805	0	4 835 805	298 754	0	298 754
30110	14 495	29 432	43 927	3 762	114 001	117 763	6 059	128 758	134 817	12 198	14 675	26 873
30202	88 910	0	88 910	7 057	0	7 057	0	0	0	95 967	0	95 967
30204	52 498	0	52 498	5 229	0	5 229	0	0	0	57 727	0	57 727
30221	0	0	0	3 600	910	4 510	3 600	910	4 510	0	0	0
30233	11	0	11	219	9	228	214	9	223	16	0	16
30413	792	0	792	1 272 998	0	1 272 998	1 273 715	0	1 273 715	75	0	75
30424	10 569	0	10 569	1 293 221	0	1 293 221	1 296 971	0	1 296 971	6 819	0	6 819
30425	5 000	2 970	7 970	0	304	304	0	106	106	5 000	3 168	8 168
30602	1 837	0	1 837	0	0	0	1	0	1	1 836	0	1 836
32201	0	1 592	1 592	9 148	163	9 311	9 148	57	9 205	0	1 698	1 698
32202	0	0	0	462 919	0	462 919	212 477	0	212 477	250 442	0	250 442
32203	136 983	0	136 983	65 269	0	65 269	202 252	0	202 252	0	0	0
32902	51 241	0	51 241	51 090	0	51 090	51 275	0	51 275	51 056	0	51 056
45106	126 860	0	126 860	0	0	0	144	0	144	126 716	0	126 716
45107	105 473	0	105 473	2 504	0	2 504	4 721	0	4 721	103 256	0	103 256
45201	1 817	0	1 817	9 534	0	9 534	9 622	0	9 622	1 729	0	1 729
45204	50 000	0	50 000	2 265	0	2 265	50 265	0	50 265	2 000	0	2 000
45205	355 000	0	355 000	18 495	13 457	31 952	105 419	37	105 456	268 076	13 420	281 496
45206	2 567 914	336 078	2 903 992	507 453	32 625	540 078	174 122	108 751	282 873	2 901 245	259 952	3 161 197
45207	157 329	99 715	257 044	0	10 172	10 172	7 300	3 543	10 843	150 029	106 344	256 373
45208	544 821	0	544 821	0	0	0	225	0	225	544 596	0	544 596
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45407	3 911	0	3 911	0	0	0	426	0	426	3 485	0	3 485
45503	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45505	35 656	0	35 656	6 059	0	6 059	639	0	639	41 076	0	41 076
45506	39 821	0	39 821	3 550	0	3 550	3 794	0	3 794	39 577	0	39 577
45507	30 645	0	30 645	0	0	0	641	0	641	30 004	0	30 004
45704	0	389	389	0	22	22	0	211	211	0	200	200
45705	1 500	0	1 500	0	762	762	0	13	13	1 500	749	2 249
45812	21 099	0	21 099	100	0	100	0	0	0	21 199	0	21 199
45815	86	0	86	103	0	103	0	0	0	189	0	189
45912	98	0	98	38	0	38	27	0	27	109	0	109
47002	44 484	0	44 484	241 672	0	241 672	241 428	0	241 428	44 728	0	44 728
47404	0	59 894	59 894	7 597 782	6 244 446	13 842 228	7 597 782	6 241 802	13 839 584	0	62 538	62 538
47408	0	0	0	6 346 905	6 361 997	12 708 902	6 346 905	6 361 997	12 708 902	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	603	0	603	1 672	0	1 672	1 621	0	1 621	654	0	654
47427	50 618	3 204	53 822	53 508	4 252	57 760	51 323	3 211	54 534	52 803	4 245	57 048
50205	35 196	0	35 196	402 848	0	402 848	402 636	0	402 636	35 408	0	35 408
50207	20 902	0	20 902	206 294	0	206 294	216 785	0	216 785	10 411	0	10 411
50208	0	0	0	178 865	0	178 865	163 724	0	163 724	15 141	0	15 141
50211	0	0	0	20 747	0	20 747	10 353	0	10 353	10 394	0	10 394
50218	279 308	0	279 308	729 005	0	729 005	755 492	0	755 492	252 821	0	252 821
50221	0	0	0	52	0	52	6	0	6	46	0	46
50706	948	0	948	91 795	0	91 795	91 795	0	91 795	948	0	948
50718	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981
52503	399	0	399	0	0	0	133	0	133	266	0	266
52601	1	0	1	545	0	545	546	0	546	0	0	0
60302	175	0	175	482	0	482	175	0	175	482	0	482
60308	0	0	0	142	0	142	122	0	122	20	0	20
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	3 826	0	3 826	8 200	0	8 200	8 397	0	8 397	3 629	0	3 629
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	59 699	0	59 699	0	0	0	0	0	0	59 699	0	59 699
61002	7	0	7	35	0	35	35	0	35	7	0	7
61008	20	0	20	255	0	255	248	0	248	27	0	27
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	148 595	0	148 595	148 595	0	148 595	0	0	0
61403	2 204	0	2 204	183	0	183	244	0	244	2 143	0	2 143
61601	0	0	0	1 791 116	0	1 791 116	1 791 116	0	1 791 116	0	0	0
61702	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
70606	1 359 877	0	1 359 877	177 423	0	177 423	253	0	253	1 537 047	0	1 537 047
70608	489 828	0	489 828	162 428	0	162 428	0	0	0	652 256	0	652 256
70611	6 543	0	6 543	89	0	89	0	0	0	6 632	0	6 632
70614	1 745	0	1 745	5 000	0	5 000	2 085	0	2 085	4 660	0	4 660
Итого по активу (баланс)	7 179 482	631 962	7 811 444	27 892 519	12 920 035	40 812 554	27 243 312	12 971 464	40 214 776	7 828 689	580 533	8 409 222
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	0	0	0	5	0	5	51	0	51	46	0	46
10609	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	160 459	0	160 459	0	0	0	0	0	0	160 459	0	160 459
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	160	48	208	6 077	1 251	7 328	6 098	1 246	7 344	181	43	224
30601	931	0	931	106	0	106	59	0	59	884	0	884
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31501	8 804	0	8 804	44 977	0	44 977	55 218	0	55 218	19 045	0	19 045
31502	0	0	0	288 390	0	288 390	604 254	0	604 254	315 864	0	315 864
31503	201 851	0	201 851	285 700	0	285 700	83 849	0	83 849	0	0	0
32901	225 080	0	225 080	289 223	0	289 223	265 046	0	265 046	200 903	0	200 903
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	20 089	0	20 089	97 873	0	97 873	101 855	0	101 855	24 071	0	24 071
40702	527 901	7 122	535 023	5 364 325	322 013	5 686 338	5 407 373	315 479	5 722 852	570 949	588	571 537
40703	9 315	76	9 391	9 197	558	9 755	5 312	1 118	6 430	5 430	636	6 066
40802	22 270	0	22 270	67 678	0	67 678	63 961	0	63 961	18 553	0	18 553
40807	535	226	761	1 187	14	1 201	1 400	55	1 455	748	267	1 015
40817	42 398	8 596	50 994	220 821	72 525	293 346	218 267	75 347	293 614	39 844	11 418	51 262
40820	639	924	1 563	794	1 938	2 732	799	1 721	2 520	644	707	1 351
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	10 802	0	10 802	124 173	0	124 173	113 374	0	113 374	3	0	3
42104	58 200	91 602	149 802	57 400	3 254	60 654	450	9 343	9 793	1 250	97 691	98 941
42105	289 085	362 599	651 684	85 025	111 424	196 449	250 000	33 843	283 843	454 060	285 018	739 078
42106	499 630	214 809	714 439	0	7 643	7 643	0	22 265	22 265	499 630	229 431	729 061
42205	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	1 793	1 191	2 984	200	726	926	300	137	437	1 893	602	2 495
42305	524 643	375 232	899 875	30 582	50 247	80 829	69 947	38 051	107 998	564 008	363 036	927 044
42306	1 034 942	340 322	1 375 264	26 048	22 816	48 864	37 841	58 866	96 707	1 046 735	376 372	1 423 107
42309	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	652	4 173	4 825	0	313	313	6	416	422	658	4 276	4 934
42606	4 209	2 786	6 995	0	146	146	17	1 111	1 128	4 226	3 751	7 977
43702	51 241	0	51 241	69 241	0	69 241	69 056	0	69 056	51 056	0	51 056
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	6 970	0	6 970	146	0	146	75	0	75	6 899	0	6 899
45215	180 094	0	180 094	43 122	0	43 122	30 475	0	30 475	167 447	0	167 447
45415	489	0	489	4	0	4	0	0	0	485	0	485
45515	19 330	0	19 330	2 047	0	2 047	8 260	0	8 260	25 543	0	25 543
45715	416	0	416	51	0	51	197	0	197	562	0	562
45818	14 906	0	14 906	0	0	0	6 381	0	6 381	21 287	0	21 287
45918	94	0	94	13	0	13	20	0	20	101	0	101
47008	6 113	0	6 113	31 555	0	31 555	31 764	0	31 764	6 322	0	6 322
47403	0	0	0	7 640 096	6 133 257	13 773 353	7 640 096	6 133 257	13 773 353	0	0	0
47405	0	0	0	15 541	15 093	30 634	15 541	15 093	30 634	0	0	0
47407	0	0	0	6 339 456	6 335 591	12 675 047	6 339 456	6 335 591	12 675 047	0	0	0
47411	34 365	5 844	40 209	12 527	3 609	16 136	14 192	3 872	18 064	36 030	6 107	42 137
47416	0	0	0	678	0	678	686	0	686	8	0	8
47422	4	0	4	62 561	0	62 561	62 557	0	62 557	0	0	0
47425	4 362	0	4 362	25 404	0	25 404	25 397	0	25 397	4 355	0	4 355
47426	8 287	7 590	15 877	10 369	3 310	13 679	8 379	3 955	12 334	6 297	8 235	14 532
50219	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
50220	9 251	0	9 251	3 353	0	3 353	2 194	0	2 194	8 092	0	8 092
50720	984	0	984	70	0	70	14	0	14	928	0	928
52204	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
52205	29 245	0	29 245	0	0	0	2 000	0	2 000	31 245	0	31 245
52301	2 200	0	2 200	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	2 200	0	2 200
52304	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
52501	3 996	0	3 996	0	0	0	594	0	594	4 590	0	4 590
52602	32	0	32	623	0	623	682	0	682	91	0	91
60301	954	0	954	3 452	0	3 452	3 549	0	3 549	1 051	0	1 051
60305	3 707	0	3 707	8 304	0	8 304	8 535	0	8 535	3 938	0	3 938
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	687	0	687	689	0	689	17	0	17	15	0	15
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	79	0	79	7	0	7	0	0	0	72	0	72
60601	19 036	0	19 036	0	0	0	216	0	216	19 252	0	19 252
61301	1 546	0	1 546	2 673	0	2 673	1 653	0	1 653	526	0	526
61304	2 645	0	2 645	592	0	592	7	0	7	2 060	0	2 060
61701	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
70601	1 456 932	0	1 456 932	457	0	457	222 885	0	222 885	1 679 360	0	1 679 360
70603	434 288	0	434 288	0	0	0	125 196	0	125 196	559 484	0	559 484
70613	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
70615	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
Итого по пассиву (баланс)	6 388 299	1 423 145	7 811 444	21 298 385	13 085 728	34 384 113	21 931 124	13 050 767	34 981 891	7 021 038	1 388 184	8 409 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 595	0	50 595	2 000	0	2 000	0	0	0	52 595	0	52 595
90901	11 828	0	11 828	1 759	0	1 759	5 262	0	5 262	8 325	0	8 325
90902	156 695	0	156 695	2 284	0	2 284	1 187	0	1 187	157 792	0	157 792
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 893 732	546	2 894 278	80 772	2 445	83 217	107 403	73	107 476	2 867 101	2 918	2 870 019
91604	341	0	341	394	0	394	306	0	306	429	0	429
99998	2 772 565	0	2 772 565	1 673 080	0	1 673 080	1 640 477	0	1 640 477	2 805 168	0	2 805 168
Итого по активу (баланс)	5 885 767	546	5 886 313	1 783 589	2 445	1 786 034	1 777 935	73	1 778 008	5 891 421	2 918	5 894 339
Пассив
91003	0	0	0	7 057	0	7 057	7 057	0	7 057	0	0	0
91004	0	0	0	5 229	0	5 229	5 229	0	5 229	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647	14 647	0	14 647
91312	1 896 791	620 999	2 517 790	135 025	120 616	255 641	268 574	60 554	329 128	2 030 340	560 937	2 591 277
91314	0	0	0	705 140	0	705 140	705 140	0	705 140	0	0	0
91315	143 361	24 075	167 436	58 992	2 824	61 816	2 687	2 280	4 967	87 056	23 531	110 587
91316	0	0	0	9 146	13 577	22 723	9 146	13 577	22 723	0	0	0
91317	183	0	183	582 127	744	582 871	582 215	744	582 959	271	0	271
91507	87 156	0	87 156	0	0	0	1 230	0	1 230	88 386	0	88 386
99999	3 113 748	0	3 113 748	137 357	0	137 357	112 780	0	112 780	3 089 171	0	3 089 171
Итого по пассиву (баланс)	5 241 239	645 074	5 886 313	1 640 073	137 761	1 777 834	1 708 705	77 155	1 785 860	5 309 871	584 468	5 894 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 074 484	2 107 682	4 182 166	1 786 504	1 819 967	3 606 471	287 980	287 715	575 695
93302	0	608 597	608 597	0	1 510 680	1 510 680	0	2 119 277	2 119 277	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 102 576	2 102 576	0	1 493 043	1 493 043	0	609 533	609 533
93304	0	0	0	0	305 380	305 380	0	305 380	305 380	0	0	0
93901	36 951	232 617	269 568	207 081	4 241 879	4 448 960	239 030	4 305 517	4 544 547	5 002	168 979	173 981
99996	865 896	0	865 896	8 595 102	0	8 595 102	8 119 078	0	8 119 078	1 341 920	0	1 341 920
Итого по активу (баланс)	902 847	841 214	1 744 061	10 876 667	10 268 197	21 144 864	10 144 612	10 043 184	20 187 796	1 634 902	1 066 227	2 701 129
Пассив
96301	0	0	0	1 796 101	1 791 273	3 587 374	2 080 718	2 078 988	4 159 706	284 617	287 715	572 332
96302	597 227	0	597 227	2 080 718	0	2 080 718	1 483 491	0	1 483 491	0	0	0
96303	0	0	0	1 483 490	0	1 483 490	2 078 910	0	2 078 910	595 420	0	595 420
96304	0	0	0	307 017	0	307 017	307 017	0	307 017	0	0	0
96901	231 738	36 932	268 670	4 291 325	240 380	4 531 705	4 228 760	208 443	4 437 203	169 173	4 995	174 168
99997	878 164	0	878 164	8 178 715	0	8 178 715	8 659 760	0	8 659 760	1 359 209	0	1 359 209
Итого по пассиву (баланс)	1 707 129	36 932	1 744 061	18 137 366	2 031 653	20 169 019	18 838 656	2 287 431	21 126 087	2 408 419	292 710	2 701 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	12 701 511,0000	0	0	2 726 780,0000	0	0	2 712 195,0000	0	0	12 716 096,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 701 512,0000	0	0	2 726 786,0000	0	0	2 712 195,0000	0	0	12 716 103,0000
Пассив
98040	0	0	9 766 511,0000	0	0	2 930,0000	0	0	2 515,0000	0	0	9 766 096,0000
98050	0	0	2 935 000,0000	0	0	8 062 795,0000	0	0	8 077 795,0000	0	0	2 950 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 515,0000	0	0	4 515,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 701 512,0000	0	0	8 070 240,0000	0	0	8 084 831,0000	0	0	12 716 103,0000

Страница была полезной?