Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 871	0	3 871	8 466	0	8 466	6 228	0	6 228	6 109	0	6 109
20202	71 431	23 783	95 214	778 082	120 636	898 718	796 076	117 364	913 440	53 437	27 055	80 492
20208	4 458	0	4 458	6 500	0	6 500	10 958	0	10 958	0	0	0
20209	5 638	196	5 834	565 321	4 764	570 085	563 924	4 960	568 884	7 035	0	7 035
30102	153 882	0	153 882	7 533 289	0	7 533 289	7 518 819	0	7 518 819	168 352	0	168 352
30110	9 539	7 079	16 618	501	130 197	130 698	26	126 097	126 123	10 014	11 179	21 193
30202	72 972	0	72 972	4 442	0	4 442	0	0	0	77 414	0	77 414
30204	20 404	0	20 404	0	0	0	352	0	352	20 052	0	20 052
30221	0	0	0	500	14 604	15 104	500	14 604	15 104	0	0	0
30233	11	0	11	8 588	0	8 588	8 588	0	8 588	11	0	11
30413	8 067	0	8 067	7 470 538	0	7 470 538	7 477 967	0	7 477 967	638	0	638
30424	135	0	135	4 411 520	0	4 411 520	4 411 110	0	4 411 110	545	0	545
30425	5 000	2 899	7 899	0	117	117	0	146	146	5 000	2 870	7 870
30602	1 841	0	1 841	0	0	0	1	0	1	1 840	0	1 840
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
32202	0	0	0	533 057	0	533 057	533 057	0	533 057	0	0	0
32203	57 928	0	57 928	147 896	0	147 896	205 824	0	205 824	0	0	0
32902	64 343	0	64 343	5 211	0	5 211	69 554	0	69 554	0	0	0
45106	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45107	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45108	2 494	0	2 494	0	0	0	417	0	417	2 077	0	2 077
45201	987	0	987	6 452	0	6 452	6 909	0	6 909	530	0	530
45203	0	0	0	10 403	0	10 403	0	0	0	10 403	0	10 403
45204	261 407	0	261 407	28 499	0	28 499	169 267	0	169 267	120 639	0	120 639
45205	61 335	0	61 335	51 412	0	51 412	9 680	0	9 680	103 067	0	103 067
45206	1 533 783	0	1 533 783	313 047	0	313 047	83 841	0	83 841	1 762 989	0	1 762 989
45207	313 938	0	313 938	41 100	0	41 100	83 102	0	83 102	271 936	0	271 936
45208	539 730	0	539 730	0	0	0	150	0	150	539 580	0	539 580
45405	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	76 000	0	76 000	0	0	0	15 000	0	15 000	61 000	0	61 000
45407	3 492	0	3 492	0	0	0	166	0	166	3 326	0	3 326
45503	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45504	16 700	0	16 700	0	0	0	100	0	100	16 600	0	16 600
45505	97 132	0	97 132	25 989	0	25 989	1 416	0	1 416	121 705	0	121 705
45506	63 447	18 025	81 472	7 729	728	8 457	33 539	909	34 448	37 637	17 844	55 481
45507	33 544	0	33 544	1 048	0	1 048	757	0	757	33 835	0	33 835
45704	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	632	0	632	632	0	632	139	0	139	1 125	0	1 125
45912	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
45915	70	0	70	7	0	7	7	0	7	70	0	70
47002	110 000	0	110 000	649 256	0	649 256	759 256	0	759 256	0	0	0
47102	36 442	0	36 442	44 164	0	44 164	45 146	0	45 146	35 460	0	35 460
47404	0	28 086	28 086	12 847 573	10 260 718	23 108 291	12 847 573	10 250 003	23 097 576	0	38 801	38 801
47408	0	0	0	12 168 602	12 046 463	24 215 065	12 168 602	12 046 463	24 215 065	0	0	0
47423	623	0	623	941	1	942	855	1	856	709	0	709
47427	36 995	155	37 150	43 241	171	43 412	36 626	156	36 782	43 610	170	43 780
50205	82 888	0	82 888	113 759	0	113 759	128 887	0	128 887	67 760	0	67 760
50206	0	0	0	18 622	0	18 622	18 622	0	18 622	0	0	0
50207	46 530	0	46 530	816 641	0	816 641	837 553	0	837 553	25 618	0	25 618
50208	0	0	0	457 769	0	457 769	457 769	0	457 769	0	0	0
50211	0	0	0	31 079	0	31 079	20 687	0	20 687	10 392	0	10 392
50218	405 587	0	405 587	1 290 502	0	1 290 502	1 351 607	0	1 351 607	344 482	0	344 482
50221	845	0	845	1 046	0	1 046	920	0	920	971	0	971
50705	0	0	0	3 965	0	3 965	3 965	0	3 965	0	0	0
50706	1 271	0	1 271	8 368	0	8 368	6 358	0	6 358	3 281	0	3 281
50718	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981
52503	2 938	0	2 938	81	0	81	2 114	0	2 114	905	0	905
60302	179	0	179	303	0	303	172	0	172	310	0	310
60308	0	0	0	105	0	105	88	0	88	17	0	17
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	3 587	0	3 587	8 270	0	8 270	9 040	0	9 040	2 817	0	2 817
60314	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	60 199	0	60 199	42	0	42	0	0	0	60 241	0	60 241
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61008	20	0	20	234	0	234	232	0	232	22	0	22
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	175 368	0	175 368	175 368	0	175 368	0	0	0
61403	1 535	0	1 535	739	0	739	252	0	252	2 022	0	2 022
70606	218 921	0	218 921	159 202	0	159 202	189	0	189	377 934	0	377 934
70608	74 154	0	74 154	26 679	0	26 679	0	0	0	100 833	0	100 833
70611	941	0	941	494	0	494	0	0	0	1 435	0	1 435
Итого по активу (баланс)	4 616 518	80 764	4 697 282	50 866 964	22 578 478	73 445 442	50 884 814	22 560 788	73 445 602	4 598 668	98 454	4 697 122
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	800	0	800	911	0	911	1 041	0	1 041	930	0	930
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	138 880	0	138 880	0	0	0	0	0	0	138 880	0	138 880
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30601	984	0	984	46 077	0	46 077	45 761	0	45 761	668	0	668
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	0	0	0	27 341	0	27 341	27 341	0	27 341	0	0	0
31503	64 343	0	64 343	88 291	0	88 291	23 948	0	23 948	0	0	0
32901	398 401	0	398 401	1 042 081	0	1 042 081	928 943	0	928 943	285 263	0	285 263
40701	3 566	0	3 566	217 323	0	217 323	222 092	0	222 092	8 335	0	8 335
40702	516 205	1 614	517 819	4 850 311	1 912 087	6 762 398	4 910 356	1 912 707	6 823 063	576 250	2 234	578 484
40703	3 957	52	4 009	2 798	3	2 801	4 327	3	4 330	5 486	52	5 538
40802	26 739	108	26 847	60 150	6	60 156	53 577	6	53 583	20 166	108	20 274
40807	293	143	436	375	309	684	255	313	568	173	147	320
40817	31 104	15 700	46 804	409 029	70 753	479 782	419 917	65 610	485 527	41 992	10 557	52 549
40820	683	830	1 513	425	323	748	387	233	620	645	740	1 385
40821	5	0	5	2 845	0	2 845	2 840	0	2 840	0	0	0
40911	4	0	4	211 825	0	211 825	211 826	0	211 826	5	0	5
41505	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
42103	107 000	0	107 000	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	107 100	0	107 100
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	119	0	119	0	0	0	1	0	1	120	0	120
42106	0	118 810	118 810	0	6 008	6 008	0	93 258	93 258	0	206 060	206 060
42205	273 165	0	273 165	0	0	0	5 886	0	5 886	279 051	0	279 051
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	902	162	1 064	0	8	8	160	7	167	1 062	161	1 223
42305	536 661	183 438	720 099	52 125	34 035	86 160	52 561	21 683	74 244	537 097	171 086	708 183
42306	766 170	146 615	912 785	61 150	19 350	80 500	66 228	12 159	78 387	771 248	139 424	910 672
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	610	1 427	2 037	0	78	78	0	73	73	610	1 422	2 032
42606	4 245	1 415	5 660	0	82	82	10	81	91	4 255	1 414	5 669
43702	0	0	0	97 917	0	97 917	97 917	0	97 917	0	0	0
43802	30 998	0	30 998	31 078	0	31 078	19 589	0	19 589	19 509	0	19 509
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	2 599	0	2 599	208	0	208	2 148	0	2 148	4 539	0	4 539
45215	138 334	0	138 334	29 959	0	29 959	31 489	0	31 489	139 864	0	139 864
45415	2 365	0	2 365	455	0	455	13	0	13	1 923	0	1 923
45515	55 695	0	55 695	10 898	0	10 898	6 451	0	6 451	51 248	0	51 248
45715	341	0	341	26	0	26	0	0	0	315	0	315
45818	592	0	592	29	0	29	4 112	0	4 112	4 675	0	4 675
45918	59	0	59	1	0	1	74	0	74	132	0	132
47008	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
47108	387	0	387	664	0	664	354	0	354	77	0	77
47403	0	0	0	12 854 307	10 150 574	23 004 881	12 854 307	10 150 574	23 004 881	0	0	0
47407	0	0	0	12 132 827	12 086 731	24 219 558	12 132 827	12 086 731	24 219 558	0	0	0
47411	74 907	5 926	80 833	12 489	1 560	14 049	12 443	1 748	14 191	74 861	6 114	80 975
47416	0	0	0	8 494	366	8 860	8 494	366	8 860	0	0	0
47422	0	0	0	50 207	0	50 207	50 207	0	50 207	0	0	0
47425	6 780	0	6 780	25 186	0	25 186	25 281	0	25 281	6 875	0	6 875
47426	10 640	1 492	12 132	11 118	338	11 456	5 331	607	5 938	4 853	1 761	6 614
50220	2 993	0	2 993	5 923	0	5 923	7 848	0	7 848	4 918	0	4 918
50720	878	0	878	314	0	314	623	0	623	1 187	0	1 187
52204	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
52205	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52301	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52302	13 053	0	13 053	32 834	0	32 834	19 781	0	19 781	0	0	0
52303	162 731	0	162 731	162 731	0	162 731	0	0	0	0	0	0
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
52404	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52405	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
52501	3 524	0	3 524	2 137	0	2 137	491	0	491	1 878	0	1 878
60301	1 272	0	1 272	4 419	0	4 419	4 330	0	4 330	1 183	0	1 183
60305	3 986	0	3 986	8 215	0	8 215	8 476	0	8 476	4 247	0	4 247
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	691	0	691	689	0	689	689	0	689	691	0	691
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	55	0	55	32	0	32	0	0	0	23	0	23
60601	18 207	0	18 207	0	0	0	252	0	252	18 459	0	18 459
61304	5 247	0	5 247	653	0	653	33	0	33	4 627	0	4 627
70601	268 510	0	268 510	0	0	0	157 987	0	157 987	426 497	0	426 497
70603	36 505	0	36 505	0	0	0	29 255	0	29 255	65 760	0	65 760
70801	21 578	0	21 578	0	0	0	0	0	0	21 578	0	21 578
Итого по пассиву (баланс)	4 219 544	477 738	4 697 282	32 591 178	24 282 611	56 873 789	32 527 470	24 346 159	56 873 629	4 155 836	541 286	4 697 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	31 197	0	31 197	0	0	0	31 197	0	31 197	0	0	0
90704	0	0	0	210 765	0	210 765	210 765	0	210 765	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
90901	160 737	0	160 737	2 465	0	2 465	151 276	0	151 276	11 926	0	11 926
90902	433 329	0	433 329	12 013	0	12 013	299 769	0	299 769	145 573	0	145 573
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 979 829	96 435	4 076 264	171 572	3 894	175 466	348 584	4 865	353 449	3 802 817	95 464	3 898 281
91604	213	0	213	226	0	226	185	0	185	254	0	254
99998	1 802 224	0	1 802 224	2 518 575	0	2 518 575	2 645 600	0	2 645 600	1 675 199	0	1 675 199
Итого по активу (баланс)	6 434 889	96 435	6 531 324	2 915 616	3 894	2 919 510	3 687 376	4 865	3 692 241	5 663 129	95 464	5 758 593
Пассив
91003	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
91311	162 731	0	162 731	162 731	0	162 731	0	0	0	0	0	0
91312	1 152 237	71 945	1 224 182	50 093	3 643	53 736	112 046	91 365	203 411	1 214 190	159 667	1 373 857
91314	128 462	0	128 462	1 759 392	0	1 759 392	1 650 750	0	1 650 750	19 820	0	19 820
91315	148 942	38 143	187 085	3 588	3 724	7 312	0	1 528	1 528	145 354	35 947	181 301
91316	0	0	0	99 162	0	99 162	99 162	0	99 162	0	0	0
91317	1 013	0	1 013	559 177	0	559 177	559 634	0	559 634	1 470	0	1 470
91507	98 582	19	98 601	0	1	1	0	1	1	98 582	19	98 601
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	4 729 100	0	4 729 100	1 046 607	0	1 046 607	400 901	0	400 901	4 083 394	0	4 083 394
Итого по пассиву (баланс)	6 421 216	110 108	6 531 324	3 684 840	7 368	3 692 208	2 826 583	92 894	2 919 477	5 562 959	195 634	5 758 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 621	389 968	393 589	2 068 825	10 503 492	12 572 317	1 942 054	10 337 104	12 279 158	130 392	556 356	686 748
94101	1 394	0	1 394	5 990	0	5 990	7 384	0	7 384	0	0	0
99996	396 501	0	396 501	12 548 643	0	12 548 643	12 257 655	0	12 257 655	687 489	0	687 489
Итого по активу (баланс)	401 516	389 968	791 484	14 623 458	10 503 492	25 126 950	14 207 093	10 337 104	24 544 197	817 881	556 356	1 374 237
Пассив
96901	392 896	3 605	396 501	10 287 446	1 965 111	12 252 557	10 451 270	2 092 275	12 543 545	556 720	130 769	687 489
97101	0	0	0	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	0	0	0
99997	394 983	0	394 983	12 286 541	0	12 286 541	12 578 306	0	12 578 306	686 748	0	686 748
Итого по пассиву (баланс)	787 879	3 605	791 484	22 579 086	1 965 111	24 544 197	23 034 675	2 092 275	25 126 950	1 243 468	130 769	1 374 237
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	12 766 478,0000	0	0	402 107 873,0000	0	0	401 752 025,0000	0	0	13 122 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 766 485,0000	0	0	402 107 873,0000	0	0	401 752 032,0000	0	0	13 122 326,0000
Пассив
98040	0	0	8 726 339,0000	0	0	50 603,0000	0	0	1 061 750,0000	0	0	9 737 486,0000
98050	0	0	4 040 139,0000	0	0	1 203 623 167,0000	0	0	1 202 967 868,0000	0	0	3 384 840,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 112 290,0000	0	0	1 112 290,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 766 485,0000	0	0	1 204 786 067,0000	0	0	1 205 141 908,0000	0	0	13 122 326,0000

Страница была полезной?