• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 772 0 3 772 3 618 0 3 618 3 519 0 3 519 3 871 0 3 871
20202 40 441 28 848 69 289 789 940 119 789 909 729 758 950 124 854 883 804 71 431 23 783 95 214
20208 8 658 0 8 658 14 500 0 14 500 18 700 0 18 700 4 458 0 4 458
20209 8 120 0 8 120 541 819 3 874 545 693 544 301 3 678 547 979 5 638 196 5 834
30102 152 262 0 152 262 6 339 243 0 6 339 243 6 337 623 0 6 337 623 153 882 0 153 882
30110 9 547 4 741 14 288 82 134 087 134 169 90 131 749 131 839 9 539 7 079 16 618
30202 69 678 0 69 678 3 294 0 3 294 0 0 0 72 972 0 72 972
30204 17 931 0 17 931 2 473 0 2 473 0 0 0 20 404 0 20 404
30221 0 0 0 75 13 069 13 144 75 13 069 13 144 0 0 0
30233 11 0 11 11 816 0 11 816 11 816 0 11 816 11 0 11
30413 550 0 550 5 561 963 0 5 561 963 5 554 446 0 5 554 446 8 067 0 8 067
30424 5 127 0 5 127 3 301 454 0 3 301 454 3 306 446 0 3 306 446 135 0 135
30425 0 2 834 2 834 5 000 174 5 174 0 109 109 5 000 2 899 7 899
30602 1 852 0 1 852 0 0 0 11 0 11 1 841 0 1 841
32201 0 529 529 1 056 32 1 088 1 056 20 1 076 0 541 541
32202 0 0 0 176 273 0 176 273 176 273 0 176 273 0 0 0
32203 9 997 0 9 997 92 368 0 92 368 44 437 0 44 437 57 928 0 57 928
32902 100 680 0 100 680 85 256 0 85 256 121 593 0 121 593 64 343 0 64 343
45107 44 000 0 44 000 0 0 0 2 000 0 2 000 42 000 0 42 000
45108 2 911 0 2 911 0 0 0 417 0 417 2 494 0 2 494
45201 1 881 0 1 881 6 625 0 6 625 7 519 0 7 519 987 0 987
45204 160 128 0 160 128 109 347 0 109 347 8 068 0 8 068 261 407 0 261 407
45205 61 716 0 61 716 26 622 0 26 622 27 003 0 27 003 61 335 0 61 335
45206 1 358 978 0 1 358 978 336 330 0 336 330 161 525 0 161 525 1 533 783 0 1 533 783
45207 397 700 0 397 700 48 238 0 48 238 132 000 0 132 000 313 938 0 313 938
45208 546 750 0 546 750 0 0 0 7 020 0 7 020 539 730 0 539 730
45406 61 000 0 61 000 25 000 0 25 000 10 000 0 10 000 76 000 0 76 000
45407 3 658 0 3 658 0 0 0 166 0 166 3 492 0 3 492
45503 0 0 0 35 0 35 0 0 0 35 0 35
45504 12 215 0 12 215 5 000 0 5 000 515 0 515 16 700 0 16 700
45505 107 424 0 107 424 25 000 0 25 000 35 292 0 35 292 97 132 0 97 132
45506 35 266 17 622 52 888 30 240 1 084 31 324 2 059 681 2 740 63 447 18 025 81 472
45507 34 518 0 34 518 0 0 0 974 0 974 33 544 0 33 544
45704 219 0 219 0 0 0 97 0 97 122 0 122
45705 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45815 489 0 489 355 0 355 212 0 212 632 0 632
45915 48 0 48 38 0 38 16 0 16 70 0 70
47002 98 842 0 98 842 333 458 0 333 458 322 300 0 322 300 110 000 0 110 000
47102 37 496 0 37 496 55 879 0 55 879 56 933 0 56 933 36 442 0 36 442
47404 0 25 002 25 002 11 141 227 7 609 644 18 750 871 11 141 227 7 606 560 18 747 787 0 28 086 28 086
47408 0 0 0 7 762 142 7 625 436 15 387 578 7 762 142 7 625 436 15 387 578 0 0 0
47423 1 225 0 1 225 1 815 0 1 815 2 417 0 2 417 623 0 623
47427 36 416 290 36 706 37 130 158 37 288 36 551 293 36 844 36 995 155 37 150
50205 103 231 0 103 231 585 0 585 20 928 0 20 928 82 888 0 82 888
50206 0 0 0 41 517 0 41 517 41 517 0 41 517 0 0 0
50207 62 360 0 62 360 2 306 690 0 2 306 690 2 322 520 0 2 322 520 46 530 0 46 530
50208 0 0 0 1 060 101 0 1 060 101 1 060 101 0 1 060 101 0 0 0
50211 15 364 0 15 364 113 322 0 113 322 128 686 0 128 686 0 0 0
50218 421 070 0 421 070 3 395 821 0 3 395 821 3 411 304 0 3 411 304 405 587 0 405 587
50221 889 0 889 793 0 793 837 0 837 845 0 845
50705 973 0 973 945 0 945 1 918 0 1 918 0 0 0
50706 1 271 0 1 271 73 636 0 73 636 73 636 0 73 636 1 271 0 1 271
50718 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981 0 4 981
52503 3 338 0 3 338 616 0 616 1 016 0 1 016 2 938 0 2 938
60302 358 0 358 146 0 146 325 0 325 179 0 179
60308 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
60310 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0
60312 3 610 0 3 610 7 898 0 7 898 7 921 0 7 921 3 587 0 3 587
60314 0 0 0 0 165 165 0 165 165 0 0 0
60323 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60401 60 199 0 60 199 0 0 0 0 0 0 60 199 0 60 199
61002 7 0 7 5 0 5 5 0 5 7 0 7
61008 21 0 21 152 0 152 153 0 153 20 0 20
61009 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61210 0 0 0 245 918 0 245 918 245 918 0 245 918 0 0 0
61403 1 655 0 1 655 106 0 106 226 0 226 1 535 0 1 535
70606 105 310 0 105 310 113 637 0 113 637 26 0 26 218 921 0 218 921
70608 39 941 0 39 941 34 213 0 34 213 0 0 0 74 154 0 74 154
70611 475 0 475 466 0 466 0 0 0 941 0 941
70706 1 447 251 0 1 447 251 3 825 0 3 825 1 451 076 0 1 451 076 0 0 0
70708 257 432 0 257 432 0 0 0 257 432 0 257 432 0 0 0
70711 9 032 0 9 032 0 0 0 9 032 0 9 032 0 0 0
70714 30 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 0
Итого по активу (баланс) 5 971 811 79 866 6 051 677 44 280 428 15 507 512 59 787 940 45 635 721 15 506 614 61 142 335 4 616 518 80 764 4 697 282
Пассив
10208 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 31 500 0 31 500
10601 19 107 0 19 107 0 0 0 0 0 0 19 107 0 19 107
10602 95 500 0 95 500 0 0 0 0 0 0 95 500 0 95 500
10603 844 0 844 837 0 837 793 0 793 800 0 800
10701 4 725 0 4 725 0 0 0 0 0 0 4 725 0 4 725
10801 138 880 0 138 880 0 0 0 0 0 0 138 880 0 138 880
30126 9 418 0 9 418 0 0 0 3 0 3 9 421 0 9 421
30226 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30232 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
30601 1 233 0 1 233 55 333 0 55 333 55 084 0 55 084 984 0 984
30607 19 0 19 1 0 1 0 0 0 18 0 18
31502 0 0 0 216 152 0 216 152 216 152 0 216 152 0 0 0
31503 0 0 0 50 934 0 50 934 115 277 0 115 277 64 343 0 64 343
32901 399 608 0 399 608 2 507 661 0 2 507 661 2 506 454 0 2 506 454 398 401 0 398 401
40701 4 662 0 4 662 148 999 0 148 999 147 903 0 147 903 3 566 0 3 566
40702 456 987 5 558 462 545 4 669 064 55 524 4 724 588 4 728 282 51 580 4 779 862 516 205 1 614 517 819
40703 3 824 50 3 874 2 315 2 2 317 2 448 4 2 452 3 957 52 4 009
40802 12 891 106 12 997 70 718 5 70 723 84 566 7 84 573 26 739 108 26 847
40807 293 140 433 1 182 7 1 189 1 182 10 1 192 293 143 436
40817 23 768 14 360 38 128 349 153 110 418 459 571 356 489 111 758 468 247 31 104 15 700 46 804
40820 661 884 1 545 838 280 1 118 860 226 1 086 683 830 1 513
40821 180 0 180 1 924 0 1 924 1 749 0 1 749 5 0 5
40905 32 0 32 32 0 32 0 0 0 0 0 0
40911 1 0 1 206 669 0 206 669 206 672 0 206 672 4 0 4
41505 34 300 0 34 300 0 0 0 0 0 0 34 300 0 34 300
42103 7 000 0 7 000 0 0 0 100 000 0 100 000 107 000 0 107 000
42105 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119
42106 0 115 858 115 858 0 4 487 4 487 0 7 439 7 439 0 118 810 118 810
42205 273 165 0 273 165 0 0 0 0 0 0 273 165 0 273 165
42301 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3
42304 1 948 307 2 255 1 553 163 1 716 507 18 525 902 162 1 064
42305 528 446 208 879 737 325 36 275 63 617 99 892 44 490 38 176 82 666 536 661 183 438 720 099
42306 739 056 138 048 877 104 63 753 6 013 69 766 90 867 14 580 105 447 766 170 146 615 912 785
42309 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42605 610 1 388 1 998 0 59 59 0 98 98 610 1 427 2 037
42606 4 936 1 372 6 308 700 64 764 9 107 116 4 245 1 415 5 660
43702 79 772 0 79 772 170 307 0 170 307 90 535 0 90 535 0 0 0
43802 20 908 0 20 908 39 768 0 39 768 49 858 0 49 858 30 998 0 30 998
43807 225 000 0 225 000 0 0 0 0 0 0 225 000 0 225 000
45115 13 782 0 13 782 11 183 0 11 183 0 0 0 2 599 0 2 599
45215 131 774 0 131 774 10 242 0 10 242 16 802 0 16 802 138 334 0 138 334
45415 2 030 0 2 030 415 0 415 750 0 750 2 365 0 2 365
45515 39 966 0 39 966 871 0 871 16 600 0 16 600 55 695 0 55 695
45715 361 0 361 20 0 20 0 0 0 341 0 341
45818 470 0 470 89 0 89 211 0 211 592 0 592
45918 48 0 48 2 0 2 13 0 13 59 0 59
47008 45 0 45 415 0 415 370 0 370 0 0 0
47108 406 0 406 423 0 423 404 0 404 387 0 387
47403 0 0 0 11 221 608 7 506 571 18 728 179 11 221 608 7 506 571 18 728 179 0 0 0
47407 0 0 0 7 801 628 7 578 405 15 380 033 7 801 628 7 578 405 15 380 033 0 0 0
47411 73 540 7 184 80 724 9 728 2 998 12 726 11 095 1 740 12 835 74 907 5 926 80 833
47416 458 0 458 4 863 0 4 863 4 405 0 4 405 0 0 0
47422 611 0 611 35 108 0 35 108 34 497 0 34 497 0 0 0
47425 7 121 0 7 121 21 442 0 21 442 21 101 0 21 101 6 780 0 6 780
47426 7 718 1 260 8 978 1 486 335 1 821 4 408 567 4 975 10 640 1 492 12 132
50220 2 896 0 2 896 2 411 0 2 411 2 508 0 2 508 2 993 0 2 993
50720 876 0 876 1 108 0 1 108 1 110 0 1 110 878 0 878
52204 27 350 0 27 350 0 0 0 0 0 0 27 350 0 27 350
52205 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52301 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
52302 0 0 0 12 050 0 12 050 25 103 0 25 103 13 053 0 13 053
52303 162 731 0 162 731 0 0 0 0 0 0 162 731 0 162 731
52305 14 647 0 14 647 5 647 0 5 647 5 647 0 5 647 14 647 0 14 647
52406 0 0 0 5 647 0 5 647 5 647 0 5 647 0 0 0
52501 3 055 0 3 055 0 0 0 469 0 469 3 524 0 3 524
60301 1 550 0 1 550 5 250 0 5 250 4 972 0 4 972 1 272 0 1 272
60305 5 629 0 5 629 10 202 0 10 202 8 559 0 8 559 3 986 0 3 986
60309 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
60311 690 0 690 688 0 688 689 0 689 691 0 691
60322 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
60324 23 0 23 0 0 0 32 0 32 55 0 55
60601 17 954 0 17 954 0 0 0 253 0 253 18 207 0 18 207
61304 5 343 0 5 343 588 0 588 492 0 492 5 247 0 5 247
70601 145 422 0 145 422 160 0 160 123 248 0 123 248 268 510 0 268 510
70603 11 039 0 11 039 0 0 0 25 466 0 25 466 36 505 0 36 505
70701 1 507 418 0 1 507 418 1 507 418 0 1 507 418 0 0 0 0 0 0
70703 231 719 0 231 719 231 719 0 231 719 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 1 717 559 0 1 717 559 1 739 137 0 1 739 137 21 578 0 21 578
Итого по пассиву (баланс) 5 556 278 495 399 6 051 677 31 214 390 15 328 948 46 543 338 29 877 656 15 311 287 45 188 943 4 219 544 477 738 4 697 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90703 31 197 0 31 197 0 0 0 0 0 0 31 197 0 31 197
90704 0 0 0 17 697 0 17 697 17 697 0 17 697 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 27 350 0 27 350 0 0 0 0 0 0 27 350 0 27 350
90901 160 846 0 160 846 2 969 0 2 969 3 078 0 3 078 160 737 0 160 737
90902 431 026 0 431 026 2 924 0 2 924 621 0 621 433 329 0 433 329
91202 5 0 5 0 0 0 2 0 2 3 0 3
91203 0 0 0 3 0 3 2 0 2 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 4 092 381 94 280 4 186 661 241 752 5 797 247 549 354 304 3 642 357 946 3 979 829 96 435 4 076 264
91604 157 0 157 268 0 268 212 0 212 213 0 213
99998 1 546 717 0 1 546 717 1 924 671 0 1 924 671 1 669 164 0 1 669 164 1 802 224 0 1 802 224
Итого по активу (баланс) 6 289 685 94 280 6 383 965 2 190 284 5 797 2 196 081 2 045 080 3 642 2 048 722 6 434 889 96 435 6 531 324
Пассив
91003 0 0 0 3 294 0 3 294 3 294 0 3 294 0 0 0
91004 0 0 0 2 473 0 2 473 2 473 0 2 473 0 0 0
91311 162 731 0 162 731 0 0 0 0 0 0 162 731 0 162 731
91312 978 186 70 040 1 048 226 14 857 2 717 17 574 188 908 4 622 193 530 1 152 237 71 945 1 224 182
91314 60 967 0 60 967 648 111 0 648 111 715 606 0 715 606 128 462 0 128 462
91315 140 633 37 291 177 924 0 1 441 1 441 8 309 2 293 10 602 148 942 38 143 187 085
91316 0 0 0 85 762 0 85 762 85 762 0 85 762 0 0 0
91317 119 0 119 910 508 0 910 508 911 402 0 911 402 1 013 0 1 013
91507 96 582 18 96 600 0 1 1 2 000 2 2 002 98 582 19 98 601
91508 149 1 150 0 0 0 0 0 0 149 1 150
99999 4 837 248 0 4 837 248 379 467 0 379 467 271 319 0 271 319 4 729 100 0 4 729 100
Итого по пассиву (баланс) 6 276 615 107 350 6 383 965 2 044 472 4 159 2 048 631 2 189 073 6 917 2 195 990 6 421 216 110 108 6 531 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 406 382 406 382 95 355 7 481 883 7 577 238 91 734 7 498 297 7 590 031 3 621 389 968 393 589
94101 954 0 954 1 394 0 1 394 954 0 954 1 394 0 1 394
99996 402 869 0 402 869 7 565 188 0 7 565 188 7 571 556 0 7 571 556 396 501 0 396 501
Итого по активу (баланс) 403 823 406 382 810 205 7 661 937 7 481 883 15 143 820 7 664 244 7 498 297 15 162 541 401 516 389 968 791 484
Пассив
96901 402 869 0 402 869 7 479 328 90 282 7 569 610 7 469 355 93 887 7 563 242 392 896 3 605 396 501
97101 0 0 0 1 946 0 1 946 1 946 0 1 946 0 0 0
99997 407 336 0 407 336 7 590 985 0 7 590 985 7 578 632 0 7 578 632 394 983 0 394 983
Итого по пассиву (баланс) 810 205 0 810 205 15 072 259 90 282 15 162 541 15 049 933 93 887 15 143 820 787 879 3 605 791 484
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 12 388 463,0000 0 0 5 672 740,0000 0 0 5 294 725,0000 0 0 12 766 478,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 388 470,0000 0 0 5 672 740,0000 0 0 5 294 725,0000 0 0 12 766 485,0000
Пассив
98040 0 0 8 726 929,0000 0 0 3 042 670,0000 0 0 3 042 080,0000 0 0 8 726 339,0000
98050 0 0 3 661 534,0000 0 0 6 449 770,0000 0 0 6 828 375,0000 0 0 4 040 139,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 6 084 630,0000 0 0 6 084 630,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
98090 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 388 470,0000 0 0 15 577 070,0000 0 0 15 955 085,0000 0 0 12 766 485,0000
Страница была полезной?