Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 197	0	3 197	4 530	0	4 530	4 979	0	4 979	2 748	0	2 748
20202	70 149	43 428	113 577	926 665	153 313	1 079 978	958 018	153 561	1 111 579	38 796	43 180	81 976
20208	10 908	0	10 908	38 250	0	38 250	40 581	0	40 581	8 577	0	8 577
20209	13 177	1 126	14 303	515 639	24 484	540 123	528 816	25 610	554 426	0	0	0
30102	40 614	0	40 614	7 226 953	0	7 226 953	7 222 942	0	7 222 942	44 625	0	44 625
30110	9 464	56 915	66 379	65	117 751	117 816	74	172 887	172 961	9 455	1 779	11 234
30202	76 983	0	76 983	40	0	40	0	0	0	77 023	0	77 023
30204	20 182	0	20 182	0	0	0	438	0	438	19 744	0	19 744
30221	0	0	0	0	6 260	6 260	0	6 260	6 260	0	0	0
30233	6	0	6	31 558	0	31 558	31 553	0	31 553	11	0	11
30413	844	0	844	3 593 334	0	3 593 334	3 592 818	0	3 592 818	1 360	0	1 360
30424	901	0	901	2 228 035	0	2 228 035	2 218 643	0	2 218 643	10 293	0	10 293
30425	0	2 669	2 669	0	42	42	0	79	79	0	2 632	2 632
30602	1 861	0	1 861	3	0	3	12	0	12	1 852	0	1 852
32201	0	498	498	801	8	809	801	15	816	0	491	491
45107	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45108	4 162	0	4 162	0	0	0	834	0	834	3 328	0	3 328
45201	1 927	0	1 927	5 688	0	5 688	6 210	0	6 210	1 405	0	1 405
45203	1 210	0	1 210	107 469	0	107 469	3 410	0	3 410	105 269	0	105 269
45204	103 688	0	103 688	15 074	0	15 074	67 883	0	67 883	50 879	0	50 879
45205	71 199	0	71 199	54 891	0	54 891	81 299	0	81 299	44 791	0	44 791
45206	1 130 473	0	1 130 473	306 471	0	306 471	134 928	0	134 928	1 302 016	0	1 302 016
45207	483 570	0	483 570	27 000	0	27 000	47 400	0	47 400	463 170	0	463 170
45208	546 945	0	546 945	5	0	5	0	0	0	546 950	0	546 950
45405	7 760	0	7 760	0	0	0	7 760	0	7 760	0	0	0
45406	53 740	0	53 740	20 500	0	20 500	13 240	0	13 240	61 000	0	61 000
45407	3 199	0	3 199	700	0	700	95	0	95	3 804	0	3 804
45504	60	0	60	12 000	0	12 000	30	0	30	12 030	0	12 030
45505	118 518	0	118 518	32 390	0	32 390	19 744	0	19 744	131 164	0	131 164
45506	25 230	33 192	58 422	16 280	515	16 795	3 451	978	4 429	38 059	32 729	70 788
45507	36 024	0	36 024	1 000	0	1 000	1 609	0	1 609	35 415	0	35 415
45508	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45704	540	0	540	0	0	0	180	0	180	360	0	360
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	150	0	150	260	0	260	60	0	60	350	0	350
45915	36	0	36	12	0	12	0	0	0	48	0	48
47002	0	0	0	48 666	0	48 666	48 666	0	48 666	0	0	0
47404	0	23 514	23 514	12 131 270	6 550 555	18 681 825	12 131 270	6 555 299	18 686 569	0	18 770	18 770
47408	0	0	0	6 791 992	6 635 060	13 427 052	6 791 992	6 635 060	13 427 052	0	0	0
47423	684	0	684	3 734	650	4 384	3 622	650	4 272	796	0	796
47427	36 041	307	36 348	39 126	313	39 439	46 457	307	46 764	28 710	313	29 023
50205	103 033	0	103 033	1 129 645	0	1 129 645	1 232 678	0	1 232 678	0	0	0
50206	5 894	0	5 894	37 308	0	37 308	43 202	0	43 202	0	0	0
50207	133 992	0	133 992	4 091 529	0	4 091 529	4 143 035	0	4 143 035	82 486	0	82 486
50208	32 376	0	32 376	605 816	0	605 816	638 192	0	638 192	0	0	0
50211	25 281	0	25 281	482 117	0	482 117	507 398	0	507 398	0	0	0
50218	414 050	0	414 050	6 468 669	0	6 468 669	6 345 567	0	6 345 567	537 152	0	537 152
50221	1 080	0	1 080	2 071	0	2 071	1 595	0	1 595	1 556	0	1 556
50706	7 461	0	7 461	514	0	514	1 723	0	1 723	6 252	0	6 252
50718	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
50721	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
52503	833	209	1 042	7 782	2	7 784	7 522	165	7 687	1 093	46	1 139
52601	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60302	215	0	215	151	0	151	187	0	187	179	0	179
60308	5	0	5	99	0	99	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	4 921	0	4 921	8 984	0	8 984	10 547	0	10 547	3 358	0	3 358
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	60 199	0	60 199	0	0	0	0	0	0	60 199	0	60 199
61002	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
61008	18	0	18	1 188	0	1 188	1 182	0	1 182	24	0	24
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	95 333	0	95 333	95 333	0	95 333	0	0	0
61403	1 838	0	1 838	577	0	577	220	0	220	2 195	0	2 195
61601	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
70606	1 337 100	0	1 337 100	110 472	0	110 472	534	0	534	1 447 038	0	1 447 038
70608	246 610	0	246 610	10 822	0	10 822	0	0	0	257 432	0	257 432
70611	8 937	0	8 937	95	0	95	0	0	0	9 032	0	9 032
70614	22	0	22	112	0	112	104	0	104	30	0	30
Итого по активу (баланс)	5 304 856	161 858	5 466 714	47 234 917	13 488 960	60 723 877	47 040 205	13 550 878	60 591 083	5 499 568	99 940	5 599 508
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	1 086	0	1 086	1 622	0	1 622	2 071	0	2 071	1 535	0	1 535
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	138 880	0	138 880	0	0	0	0	0	0	138 880	0	138 880
30126	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
30226	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
30601	532	0	532	111	0	111	133	0	133	554	0	554
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	62 241	0	62 241	62 241	0	62 241	0	0	0
31501	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
31502	0	0	0	679 274	0	679 274	679 274	0	679 274	0	0	0
31503	0	0	0	142 193	0	142 193	142 193	0	142 193	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	8 745	0	8 745	8 745	0	8 745
32901	320 217	0	320 217	4 527 699	0	4 527 699	4 641 573	0	4 641 573	434 091	0	434 091
40701	21 686	0	21 686	404 339	0	404 339	398 168	0	398 168	15 515	0	15 515
40702	681 996	9 408	691 404	6 535 356	224 007	6 759 363	6 284 368	216 509	6 500 877	431 008	1 910	432 918
40703	3 535	47	3 582	26 178	1	26 179	32 794	1	32 795	10 151	47	10 198
40802	13 732	1 495	15 227	88 234	1 403	89 637	87 582	7	87 589	13 080	99	13 179
40807	371	131	502	4 078	3	4 081	4 203	3	4 206	496	131	627
40817	46 775	9 301	56 076	791 247	104 488	895 735	781 218	108 711	889 929	36 746	13 524	50 270
40820	734	358	1 092	551	2 184	2 735	542	2 180	2 722	725	354	1 079
40821	0	0	0	1 384	0	1 384	1 744	0	1 744	360	0	360
40911	7 067	0	7 067	177 522	0	177 522	170 455	0	170 455	0	0	0
41505	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
42103	700	0	700	700	0	700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	100	0	100	0	0	0	18	0	18	118	0	118
42106	0	43 149	43 149	0	2 009	2 009	0	66 376	66 376	0	107 516	107 516
42205	266 057	0	266 057	0	0	0	1 500	0	1 500	267 557	0	267 557
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	1 483	140	1 623	0	4	4	0	3	3	1 483	139	1 622
42305	452 774	195 963	648 737	116 642	24 863	141 505	150 970	28 548	179 518	487 102	199 648	686 750
42306	622 331	102 662	724 993	132 832	26 951	159 783	152 990	33 141	186 131	642 489	108 852	751 341
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	610	107	717	0	9	9	0	564	564	610	662	1 272
42606	3 645	791	4 436	0	808	808	6	1 299	1 305	3 651	1 282	4 933
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	14 632	0	14 632	166	0	166	0	0	0	14 466	0	14 466
45215	139 861	0	139 861	21 972	0	21 972	20 654	0	20 654	138 543	0	138 543
45415	2 076	0	2 076	723	0	723	681	0	681	2 034	0	2 034
45515	37 707	0	37 707	3 731	0	3 731	13 187	0	13 187	47 163	0	47 163
45715	428	0	428	37	0	37	0	0	0	391	0	391
45818	150	0	150	60	0	60	260	0	260	350	0	350
45918	36	0	36	0	0	0	12	0	12	48	0	48
47403	0	0	0	11 951 237	6 529 763	18 481 000	11 951 237	6 529 763	18 481 000	0	0	0
47407	0	0	0	6 729 914	6 699 124	13 429 038	6 729 914	6 699 124	13 429 038	0	0	0
47411	72 735	7 802	80 537	16 210	2 708	18 918	10 139	1 434	11 573	66 664	6 528	73 192
47416	0	219	219	1 758	219	1 977	1 900	0	1 900	142	0	142
47422	0	0	0	40 397	0	40 397	40 397	0	40 397	0	0	0
47425	6 477	0	6 477	22 427	0	22 427	21 006	0	21 006	5 056	0	5 056
47426	8 805	434	9 239	6 314	13	6 327	5 444	312	5 756	7 935	733	8 668
50220	2 310	0	2 310	4 816	0	4 816	4 529	0	4 529	2 023	0	2 023
50720	866	0	866	167	0	167	2	0	2	701	0	701
52204	34 500	0	34 500	7 150	0	7 150	0	0	0	27 350	0	27 350
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	200	0	200	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	200	0	200
52302	0	0	0	0	0	0	100 526	0	100 526	100 526	0	100 526
52303	0	93 155	93 155	72 194	61 328	133 522	72 194	979	73 173	0	32 806	32 806
52305	14 647	0	14 647	81 732	0	81 732	81 732	0	81 732	14 647	0	14 647
52404	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0
52405	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
52501	2 876	0	2 876	927	0	927	588	0	588	2 537	0	2 537
52602	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60301	1 084	0	1 084	4 779	0	4 779	4 498	0	4 498	803	0	803
60305	4 009	0	4 009	12 266	0	12 266	8 257	0	8 257	0	0	0
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	750	0	750	756	0	756	25	0	25	19	0	19
60322	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	17 445	0	17 445	0	0	0	257	0	257	17 702	0	17 702
61304	2 250	0	2 250	451	0	451	3 277	0	3 277	5 076	0	5 076
70601	1 396 941	0	1 396 941	47	0	47	106 782	0	106 782	1 503 676	0	1 503 676
70603	216 851	0	216 851	0	0	0	14 868	0	14 868	231 719	0	231 719
70613	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 001 547	465 167	5 466 714	32 711 035	13 679 885	46 390 920	32 834 760	13 688 954	46 523 714	5 125 272	474 236	5 599 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	31 197	0	31 197	0	0	0	0	0	0	31 197	0	31 197
90704	0	0	0	191 076	59 298	250 374	191 076	59 298	250 374	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
90901	162 254	0	162 254	2 636	0	2 636	3 245	0	3 245	161 645	0	161 645
90902	429 442	0	429 442	2 164	0	2 164	1 103	0	1 103	430 503	0	430 503
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	72 369	0	72 369	72 369	0	72 369	0	0	0
91414	3 932 179	88 788	4 020 967	711 480	1 378	712 858	398 895	2 615	401 510	4 244 764	87 551	4 332 315
91604	83	0	83	172	0	172	158	0	158	97	0	97
99998	1 361 983	0	1 361 983	1 118 962	0	1 118 962	1 211 450	0	1 211 450	1 269 495	0	1 269 495
Итого по активу (баланс)	5 944 499	88 788	6 033 287	2 098 860	60 676	2 159 536	1 878 297	61 913	1 940 210	6 165 062	87 551	6 252 613
Пассив
91311	200	93 155	93 355	200	61 328	61 528	100 526	979	101 505	100 526	32 806	133 332
91312	1 093 611	0	1 093 611	206 396	738	207 134	56 592	65 706	122 298	943 807	64 968	1 008 775
91314	0	0	0	54 041	0	54 041	54 041	0	54 041	0	0	0
91315	75 201	7 994	83 195	49 612	1 558	51 170	52 773	18 746	71 519	78 362	25 182	103 544
91316	0	0	0	9 016	0	9 016	9 016	0	9 016	0	0	0
91317	73	0	73	754 560	0	754 560	755 082	0	755 082	595	0	595
91507	91 582	17	91 599	74 000	0	74 000	5 500	0	5 500	23 082	17	23 099
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	4 671 304	0	4 671 304	728 682	0	728 682	1 040 496	0	1 040 496	4 983 118	0	4 983 118
Итого по пассиву (баланс)	5 932 120	101 167	6 033 287	1 876 507	63 624	1 940 131	2 074 026	85 431	2 159 457	6 129 639	122 974	6 252 613
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 250	266 010	267 260	100 399	6 426 371	6 526 770	101 649	6 344 146	6 445 795	0	348 235	348 235
93301	0	0	0	0	116 221	116 221	0	116 221	116 221	0	0	0
93302	0	0	0	0	117 224	117 224	0	117 224	117 224	0	0	0
93801	0	0	0	14 353	0	14 353	14 131	0	14 131	222	0	222
Итого по активу (баланс)	1 250	266 010	267 260	114 752	6 659 816	6 774 568	115 780	6 577 591	6 693 371	222	348 235	348 457
Пассив
96001	265 656	0	265 656	6 335 596	100 804	6 436 400	6 417 740	100 804	6 518 544	347 800	0	347 800
96201	1 239	0	1 239	1 250	0	1 250	11	0	11	0	0	0
96301	0	0	0	116 454	0	116 454	116 454	0	116 454	0	0	0
96302	0	0	0	116 454	0	116 454	116 454	0	116 454	0	0	0
96801	354	0	354	13 525	0	13 525	13 828	0	13 828	657	0	657
96803	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	267 260	0	267 260	6 583 290	100 804	6 684 094	6 664 487	100 804	6 765 291	348 457	0	348 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	12 447 049,0000	0	0	3 503 673,0000	0	0	3 722 023,0000	0	0	12 228 699,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 447 060,0000	0	0	3 503 677,0000	0	0	3 722 028,0000	0	0	12 228 709,0000
Пассив
98040	0	0	8 726 800,0000	0	0	1 531,0000	0	0	3 430,0000	0	0	8 728 699,0000
98050	0	0	3 720 250,0000	0	0	8 557 189,0000	0	0	8 336 939,0000	0	0	3 500 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 960,0000	0	0	4 960,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	70 812,0000	0	0	70 812,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 447 060,0000	0	0	8 634 492,0000	0	0	8 416 141,0000	0	0	12 228 709,0000

Страница была полезной?