Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 441	0	2 441	371	0	371	568	0	568	2 244	0	2 244
20202	40 126	26 207	66 333	811 044	107 949	918 993	795 968	105 367	901 335	55 202	28 789	83 991
20208	6 500	0	6 500	15 500	0	15 500	15 970	0	15 970	6 030	0	6 030
20209	2 480	0	2 480	572 743	20 175	592 918	554 660	20 175	574 835	20 563	0	20 563
30102	19 346	0	19 346	5 390 333	0	5 390 333	4 989 541	0	4 989 541	420 138	0	420 138
30110	9 635	65 247	74 882	243 357	189 956	433 313	242 047	200 094	442 141	10 945	55 109	66 054
30202	62 922	0	62 922	1 599	0	1 599	0	0	0	64 521	0	64 521
30204	17 507	0	17 507	0	0	0	489	0	489	17 018	0	17 018
30221	0	0	0	52 500	324	52 824	52 500	324	52 824	0	0	0
30233	31	0	31	14 867	11	14 878	14 820	11	14 831	78	0	78
30413	3 247	0	3 247	2 029 515	0	2 029 515	2 032 334	0	2 032 334	428	0	428
30424	39	0	39	1 678 107	0	1 678 107	1 678 090	0	1 678 090	56	0	56
30425	0	2 540	2 540	0	195	195	0	104	104	0	2 631	2 631
30602	1 890	0	1 890	0	0	0	1	0	1	1 889	0	1 889
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	17 779	247 779	230 000	17 779	247 779	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32202	0	0	0	586 219	0	586 219	586 219	0	586 219	0	0	0
32203	58 928	0	58 928	201 266	0	201 266	260 194	0	260 194	0	0	0
45107	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45108	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
45201	1 082	0	1 082	3 377	0	3 377	3 999	0	3 999	460	0	460
45204	31 391	0	31 391	48 300	0	48 300	1 391	0	1 391	78 300	0	78 300
45205	87 959	0	87 959	150 830	0	150 830	4 419	0	4 419	234 370	0	234 370
45206	859 948	0	859 948	242 673	0	242 673	130 601	0	130 601	972 020	0	972 020
45207	536 318	0	536 318	19 750	0	19 750	83 800	0	83 800	472 268	0	472 268
45208	508 293	0	508 293	1 475	0	1 475	0	0	0	509 768	0	509 768
45406	61 500	0	61 500	0	0	0	5 190	0	5 190	56 310	0	56 310
45407	2 348	0	2 348	1 422	0	1 422	95	0	95	3 675	0	3 675
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	138 579	0	138 579	1 650	0	1 650	2 385	0	2 385	137 844	0	137 844
45506	65 550	24 956	90 506	3 100	8 591	11 691	9 216	1 165	10 381	59 434	32 382	91 816
45507	24 026	0	24 026	0	0	0	671	0	671	23 355	0	23 355
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	5 365	0	5 365	0	0	0	2 193	0	2 193	3 172	0	3 172
45815	0	0	0	204	0	204	133	0	133	71	0	71
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47002	64 672	0	64 672	559 457	0	559 457	624 129	0	624 129	0	0	0
47404	0	21 766	21 766	7 635 111	5 282 338	12 917 449	7 635 111	5 281 476	12 916 587	0	22 628	22 628
47408	0	0	0	5 495 974	5 356 492	10 852 466	5 495 974	5 356 492	10 852 466	0	0	0
47423	733	0	733	902	0	902	1 013	0	1 013	622	0	622
47427	31 812	223	32 035	33 879	266	34 145	31 321	226	31 547	34 370	263	34 633
50205	61 594	0	61 594	358	0	358	61 952	0	61 952	0	0	0
50206	0	0	0	30 720	0	30 720	30 720	0	30 720	0	0	0
50207	82 752	0	82 752	936 564	0	936 564	967 316	0	967 316	52 000	0	52 000
50208	22 056	0	22 056	78 053	0	78 053	94 788	0	94 788	5 321	0	5 321
50211	0	0	0	15 249	0	15 249	15 249	0	15 249	0	0	0
50218	431 294	0	431 294	1 158 557	0	1 158 557	1 022 303	0	1 022 303	567 548	0	567 548
50221	3 193	0	3 193	910	0	910	1 557	0	1 557	2 546	0	2 546
50706	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
50721	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
51504	36 851	0	36 851	313	0	313	37 164	0	37 164	0	0	0
51505	51 963	0	51 963	409	0	409	23 923	0	23 923	28 449	0	28 449
51506	0	0	0	4 815	0	4 815	0	0	0	4 815	0	4 815
52503	1 126	231	1 357	2 805	18	2 823	783	72	855	3 148	177	3 325
60302	154	0	154	106	0	106	152	0	152	108	0	108
60308	10	0	10	70	0	70	75	0	75	5	0	5
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	4 149	0	4 149	7 908	0	7 908	8 151	0	8 151	3 906	0	3 906
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	60 027	0	60 027	0	0	0	0	0	0	60 027	0	60 027
61002	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
61008	20	0	20	204	0	204	220	0	220	4	0	4
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	66 363	0	66 363	66 363	0	66 363	0	0	0
61403	712	0	712	808	0	808	186	0	186	1 334	0	1 334
70606	635 551	0	635 551	102 898	0	102 898	31	0	31	738 418	0	738 418
70608	87 399	0	87 399	41 218	0	41 218	0	0	0	128 617	0	128 617
70611	6 801	0	6 801	1 307	0	1 307	0	0	0	8 108	0	8 108
Итого по активу (баланс)	4 254 719	141 170	4 395 889	28 808 488	10 984 101	39 792 589	28 216 316	10 983 292	39 199 608	4 846 891	141 979	4 988 870
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	3 154	0	3 154	1 558	0	1 558	910	0	910	2 506	0	2 506
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	138 880	0	138 880	0	0	0	0	0	0	138 880	0	138 880
30232	0	0	0	20 004	3 073	23 077	20 004	3 073	23 077	0	0	0
30601	402	0	402	0	0	0	12	0	12	414	0	414
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
32901	344 401	0	344 401	809 783	0	809 783	933 442	0	933 442	468 060	0	468 060
40701	10 273	0	10 273	249 290	0	249 290	246 008	0	246 008	6 991	0	6 991
40702	399 250	6 697	405 947	4 462 152	162 535	4 624 687	4 580 582	162 287	4 742 869	517 680	6 449	524 129
40703	3 639	43	3 682	22 721	2	22 723	25 918	4	25 922	6 836	45	6 881
40802	10 848	172	11 020	39 559	823	40 382	38 350	839	39 189	9 639	188	9 827
40807	119	119	238	7 560	5	7 565	7 560	10	7 570	119	124	243
40817	44 648	7 598	52 246	422 544	83 446	505 990	424 974	82 876	507 850	47 078	7 028	54 106
40820	891	384	1 275	1 467	767	2 234	1 320	591	1 911	744	208	952
40911	13	0	13	165 704	0	165 704	179 505	0	179 505	13 814	0	13 814
42103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	7 215	0	7 215	12 683	0	12 683	7 583	0	7 583	2 115	0	2 115
42106	2 821	0	2 821	2 911	0	2 911	2 946	0	2 946	2 856	0	2 856
42205	253 093	0	253 093	94 249	0	94 249	3 067	0	3 067	161 911	0	161 911
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	1 071	683	1 754	279	30	309	690	57	747	1 482	710	2 192
42305	556 275	231 873	788 148	30 446	27 709	58 155	112 492	60 774	173 266	638 321	264 938	903 259
42306	670 442	96 132	766 574	72 388	29 981	102 369	117 948	24 514	142 462	716 002	90 665	806 667
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 838	1 329	3 167	625	60	685	0	116	116	1 213	1 385	2 598
42606	3 884	717	4 601	0	32	32	1 230	63	1 293	5 114	748	5 862
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	6 750	0	6 750	0	0	0	6 000	0	6 000	12 750	0	12 750
45215	96 425	0	96 425	12 732	0	12 732	22 576	0	22 576	106 269	0	106 269
45415	2 275	0	2 275	158	0	158	43	0	43	2 160	0	2 160
45515	55 470	0	55 470	2 477	0	2 477	2 210	0	2 210	55 203	0	55 203
45715	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45818	5 069	0	5 069	2 246	0	2 246	229	0	229	3 052	0	3 052
45918	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
47008	44	0	44	526	0	526	482	0	482	0	0	0
47403	0	0	0	7 470 496	5 216 805	12 687 301	7 470 496	5 216 805	12 687 301	0	0	0
47407	0	0	0	5 465 317	5 381 244	10 846 561	5 465 317	5 381 244	10 846 561	0	0	0
47411	61 957	8 139	70 096	7 128	2 085	9 213	12 210	2 322	14 532	67 039	8 376	75 415
47416	10	36	46	7 436	38	7 474	7 969	2	7 971	543	0	543
47422	0	0	0	40 144	0	40 144	40 144	0	40 144	0	0	0
47425	4 225	0	4 225	17 658	0	17 658	17 963	0	17 963	4 530	0	4 530
47426	8 122	0	8 122	8 119	0	8 119	3 864	0	3 864	3 867	0	3 867
50220	1 091	0	1 091	334	0	334	290	0	290	1 047	0	1 047
50720	1 347	0	1 347	235	0	235	81	0	81	1 193	0	1 193
51510	26 644	0	26 644	16 752	0	16 752	87	0	87	9 979	0	9 979
52204	27 165	0	27 165	0	0	0	0	0	0	27 165	0	27 165
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
52303	30 515	0	30 515	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0
52304	0	72 971	72 971	0	3 014	3 014	152 805	5 601	158 406	152 805	75 558	228 363
52305	27 147	0	27 147	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	27 147	0	27 147
52501	2 734	0	2 734	511	0	511	526	0	526	2 749	0	2 749
60301	1 205	0	1 205	4 985	0	4 985	5 070	0	5 070	1 290	0	1 290
60305	4 439	0	4 439	8 761	0	8 761	8 066	0	8 066	3 744	0	3 744
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	707	0	707	707	0	707	704	0	704	704	0	704
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
60601	15 738	0	15 738	0	0	0	286	0	286	16 024	0	16 024
61304	1 924	0	1 924	276	0	276	36	0	36	1 684	0	1 684
70601	659 431	0	659 431	0	0	0	118 079	0	118 079	777 510	0	777 510
70603	78 615	0	78 615	0	0	0	30 413	0	30 413	109 028	0	109 028
Итого по пассиву (баланс)	3 968 991	426 898	4 395 889	19 585 121	10 911 649	30 496 770	20 148 573	10 941 178	31 089 751	4 532 443	456 427	4 988 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90703	0	0	0	15 256	0	15 256	0	0	0	15 256	0	15 256
90704	0	0	0	27 759	0	27 759	27 759	0	27 759	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	157 762	0	157 762	853	0	853	853	0	853	157 762	0	157 762
90902	423 949	0	423 949	3 826	0	3 826	361	0	361	427 414	0	427 414
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
91414	3 612 901	84 502	3 697 403	279 125	6 485	285 610	334 206	3 490	337 696	3 557 820	87 497	3 645 317
91604	32	0	32	37	0	37	55	0	55	14	0	14
99998	1 466 914	0	1 466 914	2 259 824	0	2 259 824	2 254 302	0	2 254 302	1 472 436	0	1 472 436
Итого по активу (баланс)	5 662 569	84 502	5 747 071	2 587 957	6 485	2 594 442	2 618 814	3 490	2 622 304	5 631 712	87 497	5 719 209
Пассив
91003	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
91311	10 000	72 971	82 971	5 000	3 014	8 014	152 805	5 601	158 406	157 805	75 558	233 363
91312	1 086 021	0	1 086 021	20 402	0	20 402	11 812	0	11 812	1 077 431	0	1 077 431
91314	137 448	0	137 448	1 665 177	0	1 665 177	1 527 729	0	1 527 729	0	0	0
91315	68 324	1 066	69 390	0	44	44	0	82	82	68 324	1 104	69 428
91316	0	0	0	25 190	6 986	32 176	25 190	6 986	32 176	0	0	0
91317	918	0	918	527 380	0	527 380	528 002	0	528 002	1 540	0	1 540
91507	90 000	16	90 016	0	0	0	507	1	508	90 507	17	90 524
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	4 280 157	0	4 280 157	368 003	0	368 003	334 619	0	334 619	4 246 773	0	4 246 773
Итого по пассиву (баланс)	5 673 017	74 054	5 747 071	2 612 262	10 044	2 622 306	2 581 774	12 670	2 594 444	5 642 529	76 680	5 719 209
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	25 603	274 279	299 882	195 730	5 240 338	5 436 068	187 829	5 212 104	5 399 933	33 504	302 513	336 017
93801	2 034	0	2 034	25 821	0	25 821	27 397	0	27 397	458	0	458
Итого по активу (баланс)	27 637	274 279	301 916	221 551	5 240 338	5 461 889	215 226	5 212 104	5 427 330	33 962	302 513	336 475
Пассив
96001	276 313	25 307	301 620	5 197 222	188 468	5 385 690	5 223 711	196 609	5 420 320	302 802	33 448	336 250
96801	296	0	296	30 599	0	30 599	30 528	0	30 528	225	0	225
Итого по пассиву (баланс)	276 609	25 307	301 916	5 227 821	188 468	5 416 289	5 254 239	196 609	5 450 848	303 027	33 448	336 475
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	9,0000	0	0	25,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	12 678 743,0000	0	0	1 797 174 200,0000	0	0	1 797 650 399,0000	0	0	12 202 544,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 678 797,0000	0	0	1 797 174 209,0000	0	0	1 797 650 424,0000	0	0	12 202 582,0000
Пассив
98040	0	0	8 723 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 723 999,0000
98050	0	0	3 954 789,0000	0	0	5 391 583 796,0000	0	0	5 391 107 574,0000	0	0	3 478 567,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1 247,0000	0	0	1 253,0000	0	0	15,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 678 797,0000	0	0	5 391 585 043,0000	0	0	5 391 108 828,0000	0	0	12 202 582,0000

Страница была полезной?