Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 836	0	1 836	668	0	668	470	0	470	2 034	0	2 034
20202	64 939	25 502	90 441	649 090	90 047	739 137	666 682	80 391	747 073	47 347	35 158	82 505
20208	5 492	0	5 492	19 000	0	19 000	18 097	0	18 097	6 395	0	6 395
20209	9 787	0	9 787	380 388	7 560	387 948	368 035	6 635	374 670	22 140	925	23 065
30102	16 099	0	16 099	4 975 798	0	4 975 798	4 971 042	0	4 971 042	20 855	0	20 855
30110	12 111	6 755	18 866	10 522	367 040	377 562	13 693	349 784	363 477	8 940	24 011	32 951
30202	62 934	0	62 934	0	0	0	3 915	0	3 915	59 019	0	59 019
30204	18 572	0	18 572	0	0	0	1 495	0	1 495	17 077	0	17 077
30221	0	0	0	9 800	19 396	29 196	9 800	19 396	29 196	0	0	0
30233	49	0	49	14 184	86	14 270	14 192	86	14 278	41	0	41
30413	289	0	289	1 429 308	0	1 429 308	1 429 338	0	1 429 338	259	0	259
30424	76	0	76	1 191 471	0	1 191 471	1 190 790	0	1 190 790	757	0	757
30425	0	2 463	2 463	0	91	91	0	54	54	0	2 500	2 500
30602	1 892	7 659	9 551	0	284	284	0	168	168	1 892	7 775	9 667
32002	30 000	0	30 000	285 000	0	285 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	76 952	0	76 952	76 952	0	76 952	0	0	0
32203	28 589	0	28 589	132 070	0	132 070	132 509	0	132 509	28 150	0	28 150
45108	7 498	0	7 498	0	0	0	417	0	417	7 081	0	7 081
45201	0	0	0	5 191	0	5 191	4 039	0	4 039	1 152	0	1 152
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	127 297	0	127 297	60 744	0	60 744	39 066	0	39 066	148 975	0	148 975
45205	74 433	0	74 433	35 085	0	35 085	39 720	0	39 720	69 798	0	69 798
45206	674 800	0	674 800	148 366	0	148 366	98 271	0	98 271	724 895	0	724 895
45207	506 968	0	506 968	0	0	0	11 100	0	11 100	495 868	0	495 868
45208	513 220	0	513 220	0	0	0	0	0	0	513 220	0	513 220
45405	2 400	0	2 400	0	0	0	500	0	500	1 900	0	1 900
45406	34 750	0	34 750	25 000	0	25 000	7 550	0	7 550	52 200	0	52 200
45407	2 651	0	2 651	0	0	0	129	0	129	2 522	0	2 522
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	133 010	0	133 010	66 120	0	66 120	24 166	0	24 166	174 964	0	174 964
45506	69 288	7 655	76 943	560	284	844	869	168	1 037	68 979	7 771	76 750
45507	26 559	0	26 559	0	0	0	581	0	581	25 978	0	25 978
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	10 770	0	10 770	0	0	0	1 799	0	1 799	8 971	0	8 971
45815	504	0	504	124	0	124	611	0	611	17	0	17
45915	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47002	30 000	0	30 000	147 761	0	147 761	177 761	0	177 761	0	0	0
47404	0	21 199	21 199	9 724 781	8 579 577	18 304 358	9 724 781	8 579 510	18 304 291	0	21 266	21 266
47408	0	0	0	9 302 258	9 233 792	18 536 050	9 302 258	9 233 792	18 536 050	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	639	0	639	2 803	0	2 803	2 692	0	2 692	750	0	750
47427	27 926	0	27 926	32 157	74	32 231	27 997	0	27 997	32 086	74	32 160
50205	92 978	0	92 978	572	0	572	599	0	599	92 951	0	92 951
50206	0	0	0	30 972	0	30 972	30 972	0	30 972	0	0	0
50207	148 690	0	148 690	1 163 120	0	1 163 120	1 208 321	0	1 208 321	103 489	0	103 489
50208	48 037	0	48 037	94 762	0	94 762	127 538	0	127 538	15 261	0	15 261
50211	0	0	0	15 252	0	15 252	15 252	0	15 252	0	0	0
50218	346 184	0	346 184	1 370 972	0	1 370 972	1 297 142	0	1 297 142	420 014	0	420 014
50221	3 665	0	3 665	847	0	847	760	0	760	3 752	0	3 752
50705	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
50706	6 415	0	6 415	4 575	0	4 575	4 334	0	4 334	6 656	0	6 656
50721	6	0	6	21	0	21	23	0	23	4	0	4
51504	15 558	0	15 558	131	0	131	0	0	0	15 689	0	15 689
51505	78 330	0	78 330	731	0	731	46 674	0	46 674	32 387	0	32 387
52503	1 084	162	1 246	0	6	6	160	64	224	924	104	1 028
60302	223	0	223	221	0	221	222	0	222	222	0	222
60306	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60308	15	0	15	98	0	98	108	0	108	5	0	5
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	3 513	0	3 513	7 115	0	7 115	7 257	0	7 257	3 371	0	3 371
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	59 628	0	59 628	0	0	0	0	0	0	59 628	0	59 628
61002	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61008	11	0	11	274	0	274	274	0	274	11	0	11
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	62 272	0	62 272	62 272	0	62 272	0	0	0
61403	828	0	828	290	0	290	205	0	205	913	0	913
70606	236 739	0	236 739	154 492	0	154 492	52	0	52	391 179	0	391 179
70608	24 660	0	24 660	15 265	0	15 265	0	0	0	39 925	0	39 925
70611	262	0	262	182	0	182	0	0	0	444	0	444
70706	1 284 133	0	1 284 133	135	0	135	1 284 268	0	1 284 268	0	0	0
70708	282 050	0	282 050	0	0	0	282 050	0	282 050	0	0	0
70711	6 551	0	6 551	0	0	0	6 551	0	6 551	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 204 959	71 395	5 276 354	31 803 751	18 298 244	50 101 995	33 202 609	18 270 055	51 472 664	3 806 101	99 584	3 905 685
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	3 671	0	3 671	783	0	783	868	0	868	3 756	0	3 756
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	118 016	0	118 016	0	0	0	0	0	0	118 016	0	118 016
30232	0	0	0	20 593	3 501	24 094	20 593	3 501	24 094	0	0	0
30601	829	0	829	0	0	0	2	0	2	831	0	831
30607	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	9 375	0	9 375	9 375	0	9 375	0	0	0
31202	0	0	0	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0
31302	35 000	0	35 000	401 000	0	401 000	366 000	0	366 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	701	0	701	701	0	701
31503	0	0	0	22 561	0	22 561	22 561	0	22 561	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	400	0	400	100	0	100
32901	274 497	0	274 497	998 233	0	998 233	1 058 381	0	1 058 381	334 645	0	334 645
40701	8 887	0	8 887	69 018	0	69 018	78 261	0	78 261	18 130	0	18 130
40702	438 538	6 846	445 384	3 993 406	963 088	4 956 494	3 989 904	963 175	4 953 079	435 036	6 933	441 969
40703	3 111	42	3 153	12 634	1	12 635	12 723	1	12 724	3 200	42	3 242
40802	12 691	192	12 883	87 982	5	87 987	83 784	4	83 788	8 493	191	8 684
40807	11	116	127	68	3	71	177	3	180	120	116	236
40817	54 839	7 704	62 543	436 092	35 164	471 256	455 412	35 989	491 401	74 159	8 529	82 688
40820	661	482	1 143	29	51	80	18	16	34	650	447	1 097
40911	2	0	2	163 471	0	163 471	179 800	0	179 800	16 331	0	16 331
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42105	3 413	0	3 413	22 155	0	22 155	23 336	0	23 336	4 594	0	4 594
42106	1 991	0	1 991	1 783	0	1 783	3 076	0	3 076	3 284	0	3 284
42205	243 703	0	243 703	0	0	0	6 390	0	6 390	250 093	0	250 093
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	2 991	8	2 999	2 050	8	2 058	224	0	224	1 165	0	1 165
42305	489 128	231 797	720 925	147 383	12 731	160 114	97 829	20 872	118 701	439 574	239 938	679 512
42306	569 906	86 130	656 036	31 430	3 386	34 816	27 515	7 109	34 624	565 991	89 853	655 844
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 228	1 297	2 525	0	33	33	0	28	28	1 228	1 292	2 520
42606	2 764	701	3 465	0	18	18	0	14	14	2 764	697	3 461
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	900	0	900	50	0	50	0	0	0	850	0	850
45215	99 196	0	99 196	28 355	0	28 355	24 631	0	24 631	95 472	0	95 472
45415	1 242	0	1 242	255	0	255	750	0	750	1 737	0	1 737
45515	57 778	0	57 778	15 146	0	15 146	28 473	0	28 473	71 105	0	71 105
45818	2 910	0	2 910	1 130	0	1 130	3 709	0	3 709	5 489	0	5 489
47008	0	0	0	12 025	0	12 025	12 025	0	12 025	0	0	0
47403	0	0	0	9 968 193	8 240 941	18 209 134	9 968 193	8 240 941	18 209 134	0	0	0
47407	0	0	0	9 314 756	9 219 601	18 534 357	9 314 756	9 219 601	18 534 357	0	0	0
47411	54 504	5 712	60 216	11 691	564	12 255	9 965	1 816	11 781	52 778	6 964	59 742
47416	8	0	8	8 344	58	8 402	8 336	58	8 394	0	0	0
47422	0	0	0	35 357	0	35 357	35 357	0	35 357	0	0	0
47425	2 226	0	2 226	28 884	0	28 884	31 418	0	31 418	4 760	0	4 760
47426	8 679	0	8 679	10 342	0	10 342	4 341	0	4 341	2 678	0	2 678
50220	1 610	0	1 610	463	0	463	302	0	302	1 449	0	1 449
50720	226	0	226	7	0	7	366	0	366	585	0	585
51510	28 166	0	28 166	13 872	0	13 872	129	0	129	14 423	0	14 423
52204	26 165	0	26 165	0	0	0	0	0	0	26 165	0	26 165
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	297	0	297	20 297	0	20 297	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	10 200	70 610	80 810	0	1 549	1 549	0	2 617	2 617	10 200	71 678	81 878
52305	27 147	0	27 147	0	0	0	0	0	0	27 147	0	27 147
52501	1 121	0	1 121	0	0	0	541	0	541	1 662	0	1 662
60301	1 660	0	1 660	4 188	0	4 188	3 957	0	3 957	1 429	0	1 429
60305	3 551	0	3 551	7 900	0	7 900	8 133	0	8 133	3 784	0	3 784
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	28	0	28	207	0	207	881	0	881	702	0	702
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
60601	14 866	0	14 866	0	0	0	295	0	295	15 161	0	15 161
61304	812	0	812	140	0	140	1 026	0	1 026	1 698	0	1 698
70601	242 659	0	242 659	260	0	260	160 562	0	160 562	402 961	0	402 961
70603	24 289	0	24 289	0	0	0	12 386	0	12 386	36 675	0	36 675
70701	1 302 828	0	1 302 828	1 302 828	0	1 302 828	0	0	0	0	0	0
70703	290 903	0	290 903	290 903	0	290 903	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 572 867	0	1 572 867	1 593 732	0	1 593 732	20 865	0	20 865
Итого по пассиву (баланс)	4 864 712	411 642	5 276 354	29 182 003	18 480 702	47 662 705	27 796 291	18 495 745	46 292 036	3 479 000	426 685	3 905 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 297	0	20 297	20 297	0	20 297	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	157 225	0	157 225	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	157 225	0	157 225
90902	413 052	0	413 052	14 237	0	14 237	202	0	202	427 087	0	427 087
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	19 434	0	19 434	19 434	0	19 434	0	0	0
91414	3 156 747	81 910	3 238 657	305 115	3 036	308 151	166 559	1 797	168 356	3 295 303	83 149	3 378 452
91604	6	0	6	9	0	9	7	0	7	8	0	8
99998	1 163 703	0	1 163 703	1 335 706	0	1 335 706	1 111 321	0	1 111 321	1 388 088	0	1 388 088
Итого по активу (баланс)	4 890 744	81 910	4 972 654	1 696 927	3 036	1 699 963	1 319 949	1 797	1 321 746	5 267 722	83 149	5 350 871
Пассив
91311	35 200	70 610	105 810	5 000	1 549	6 549	0	2 617	2 617	30 200	71 678	101 878
91312	952 899	0	952 899	80 458	0	80 458	255 116	0	255 116	1 127 557	0	1 127 557
91314	65 549	0	65 549	430 106	0	430 106	394 218	0	394 218	29 661	0	29 661
91315	7 229	5 479	12 708	0	3 132	3 132	27 661	170	27 831	34 890	2 517	37 407
91316	0	0	0	60 170	23 388	83 558	60 170	23 388	83 558	0	0	0
91317	0	0	0	492 518	0	492 518	493 366	0	493 366	848	0	848
91507	26 533	16	26 549	15 000	0	15 000	79 000	0	79 000	90 533	16	90 549
91508	186	2	188	0	0	0	0	0	0	186	2	188
99999	3 808 951	0	3 808 951	210 425	0	210 425	364 257	0	364 257	3 962 783	0	3 962 783
Итого по пассиву (баланс)	4 896 547	76 107	4 972 654	1 293 677	28 069	1 321 746	1 673 788	26 175	1 699 963	5 276 658	74 213	5 350 871
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	69 112	431 746	500 858	690 745	8 063 830	8 754 575	703 016	8 243 800	8 946 816	56 841	251 776	308 617
93302	0	0	0	795	151 249	152 044	0	0	0	795	151 249	152 044
93801	262	0	262	22 536	0	22 536	22 625	0	22 625	173	0	173
Итого по активу (баланс)	69 374	431 746	501 120	714 076	8 215 079	8 929 155	725 641	8 243 800	8 969 441	57 809	403 025	460 834
Пассив
96001	431 928	69 174	501 102	8 234 961	705 424	8 940 385	8 054 673	693 264	8 747 937	251 640	57 014	308 654
96302	0	0	0	0	0	0	150 787	796	151 583	150 787	796	151 583
96801	18	0	18	20 947	0	20 947	21 526	0	21 526	597	0	597
Итого по пассиву (баланс)	431 946	69 174	501 120	8 255 908	705 424	8 961 332	8 226 986	694 060	8 921 046	403 024	57 810	460 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	12 348 241,0000	0	0	19 308 652,0000	0	0	19 275 169,0000	0	0	12 381 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 348 310,0000	0	0	19 308 652,0000	0	0	19 275 190,0000	0	0	12 381 772,0000
Пассив
98040	0	0	8 723 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 723 179,0000
98050	0	0	3 625 114,0000	0	0	57 764 934,0000	0	0	57 798 398,0000	0	0	3 658 578,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	18 817,0000	0	0	18 815,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 348 310,0000	0	0	57 783 751,0000	0	0	57 817 213,0000	0	0	12 381 772,0000

Страница была полезной?