Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 065	0	3 065	1 922	0	1 922	1 939	0	1 939	3 048	0	3 048
20202	41 576	15 922	57 498	857 716	117 995	975 711	854 766	99 353	954 119	44 526	34 564	79 090
20208	9 497	0	9 497	16 000	0	16 000	19 343	0	19 343	6 154	0	6 154
20209	24 227	0	24 227	553 796	4 731	558 527	569 038	3 946	572 984	8 985	785	9 770
30102	25 882	0	25 882	7 414 467	0	7 414 467	7 383 056	0	7 383 056	57 293	0	57 293
30110	11 807	932	12 739	9 394	318 822	328 216	10 974	318 181	329 155	10 227	1 573	11 800
30202	54 240	0	54 240	0	0	0	193	0	193	54 047	0	54 047
30204	13 282	0	13 282	352	0	352	0	0	0	13 634	0	13 634
30221	0	0	0	583 500	317 493	900 993	583 500	317 493	900 993	0	0	0
30233	23	0	23	17 935	136	18 071	17 923	136	18 059	35	0	35
30402	252	3 665	3 917	1 063 098	1 380 202	2 443 300	1 062 671	1 381 540	2 444 211	679	2 327	3 006
30404	0	0	0	808 300	0	808 300	808 300	0	808 300	0	0	0
30409	0	0	0	320 168	0	320 168	320 168	0	320 168	0	0	0
30602	1 895	808	2 703	0	43	43	1	27	28	1 894	824	2 718
32002	0	0	0	606 000	0	606 000	542 000	0	542 000	64 000	0	64 000
32003	30 000	0	30 000	208 000	0	208 000	238 000	0	238 000	0	0	0
32201	0	2 486	2 486	902	131	1 033	902	82	984	0	2 535	2 535
32202	0	0	0	99 000	0	99 000	71 000	0	71 000	28 000	0	28 000
32203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45108	9 583	0	9 583	0	0	0	417	0	417	9 166	0	9 166
45201	1 979	0	1 979	10 529	0	10 529	11 221	0	11 221	1 287	0	1 287
45203	89 499	0	89 499	80 000	0	80 000	89 499	0	89 499	80 000	0	80 000
45204	0	0	0	10 550	0	10 550	0	0	0	10 550	0	10 550
45205	9 100	0	9 100	9 935	0	9 935	11 185	0	11 185	7 850	0	7 850
45206	484 438	0	484 438	146 138	0	146 138	139 887	0	139 887	490 689	0	490 689
45207	671 990	0	671 990	52 524	0	52 524	57 240	0	57 240	667 274	0	667 274
45208	521 240	0	521 240	5 637	0	5 637	0	0	0	526 877	0	526 877
45404	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	68 000	0	68 000	0	0	0	28 000	0	28 000	40 000	0	40 000
45407	2 468	0	2 468	0	0	0	108	0	108	2 360	0	2 360
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	30 210	0	30 210	30 000	0	30 000	210	0	210	60 000	0	60 000
45505	111 787	0	111 787	3 500	0	3 500	476	0	476	114 811	0	114 811
45506	53 878	38 646	92 524	7 030	1 744	8 774	1 384	40 390	41 774	59 524	0	59 524
45507	19 721	0	19 721	8 825	0	8 825	465	0	465	28 081	0	28 081
45704	0	1 067	1 067	0	29	29	0	518	518	0	578	578
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45912	407	0	407	23	0	23	23	0	23	407	0	407
45915	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47002	0	0	0	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
47404	36	21 269	21 305	10 497 655	8 147 654	18 645 309	10 497 657	8 147 251	18 644 908	34	21 672	21 706
47408	0	0	0	8 686 438	8 539 467	17 225 905	8 686 438	8 539 467	17 225 905	0	0	0
47423	712	0	712	22 607	0	22 607	22 539	0	22 539	780	0	780
47427	27 778	380	28 158	29 127	357	29 484	29 814	737	30 551	27 091	0	27 091
50205	117 270	0	117 270	206 766	0	206 766	145 677	0	145 677	178 359	0	178 359
50206	0	0	0	30 506	0	30 506	30 506	0	30 506	0	0	0
50207	159 302	0	159 302	1 479 386	0	1 479 386	1 525 661	0	1 525 661	113 027	0	113 027
50208	28 614	0	28 614	522 828	0	522 828	521 048	0	521 048	30 394	0	30 394
50211	0	0	0	91 963	0	91 963	76 592	0	76 592	15 371	0	15 371
50218	272 724	0	272 724	2 298 038	0	2 298 038	2 261 504	0	2 261 504	309 258	0	309 258
50221	849	0	849	1 297	0	1 297	624	0	624	1 522	0	1 522
50705	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
50706	8 971	0	8 971	1 057	0	1 057	0	0	0	10 028	0	10 028
50721	46	0	46	67	0	67	27	0	27	86	0	86
51505	0	0	0	55 545	0	55 545	0	0	0	55 545	0	55 545
52503	1 697	0	1 697	666	1 040	1 706	282	84	366	2 081	956	3 037
60302	265	0	265	59	0	59	113	0	113	211	0	211
60308	0	0	0	68	0	68	60	0	60	8	0	8
60310	2	0	2	198	0	198	199	0	199	1	0	1
60312	2 810	0	2 810	8 782	0	8 782	7 466	0	7 466	4 126	0	4 126
60323	46	0	46	1	0	1	16	0	16	31	0	31
60401	59 934	0	59 934	0	0	0	0	0	0	59 934	0	59 934
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	18	0	18	302	0	302	301	0	301	19	0	19
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 535	0	1 535	144	0	144	268	0	268	1 411	0	1 411
70606	902 842	0	902 842	105 375	0	105 375	213	0	213	1 008 004	0	1 008 004
70608	237 167	0	237 167	18 710	0	18 710	0	0	0	255 877	0	255 877
70611	6 036	0	6 036	202	0	202	0	0	0	6 238	0	6 238
Итого по активу (баланс)	4 134 689	85 175	4 219 864	37 131 050	18 829 844	55 960 894	36 716 097	18 849 205	55 565 302	4 549 642	65 814	4 615 456
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	895	0	895	650	0	650	1 363	0	1 363	1 608	0	1 608
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	118 016	0	118 016	0	0	0	0	0	0	118 016	0	118 016
30126	118	0	118	16	0	16	1	0	1	103	0	103
30222	0	0	0	405 500	0	405 500	405 500	0	405 500	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	27 416	1 201	28 617	27 416	1 201	28 617	0	0	0
30408	0	0	0	185 134	0	185 134	185 134	0	185 134	0	0	0
30601	758	0	758	1	0	1	1	0	1	758	0	758
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	59 759	0	59 759	59 759	0	59 759	0	0	0
31202	0	0	0	20 362	0	20 362	20 362	0	20 362	0	0	0
31302	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	160 000	0	160 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31502	0	0	0	57 778	0	57 778	57 778	0	57 778	0	0	0
31503	0	0	0	78 135	0	78 135	78 135	0	78 135	0	0	0
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32901	217 764	0	217 764	1 708 871	0	1 708 871	1 731 716	0	1 731 716	240 609	0	240 609
40701	4 563	0	4 563	109 062	0	109 062	116 908	0	116 908	12 409	0	12 409
40702	527 375	15 440	542 815	6 096 563	1 800 088	7 896 651	6 319 461	1 790 980	8 110 441	750 273	6 332	756 605
40703	3 515	42	3 557	2 804	1	2 805	2 494	2	2 496	3 205	43	3 248
40802	26 211	680	26 891	80 917	2 192	83 109	75 403	1 526	76 929	20 697	14	20 711
40807	47	290	337	34	5 021	5 055	0	5 044	5 044	13	313	326
40817	69 921	21 298	91 219	483 677	141 100	624 777	459 931	140 606	600 537	46 175	20 804	66 979
40820	808	306	1 114	582	542	1 124	567	403	970	793	167	960
40911	16 069	0	16 069	217 313	0	217 313	201 247	0	201 247	3	0	3
42105	1 024	0	1 024	1 874	0	1 874	2 165	0	2 165	1 315	0	1 315
42106	2 051	0	2 051	2 876	0	2 876	2 586	0	2 586	1 761	0	1 761
42205	229 526	0	229 526	0	0	0	4 700	0	4 700	234 226	0	234 226
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	244	0	244	208	0	208	2 585	0	2 585	2 621	0	2 621
42305	385 561	168 930	554 491	143 923	59 124	203 047	112 487	39 473	151 960	354 125	149 279	503 404
42306	509 085	112 611	621 696	28 304	11 570	39 874	49 410	21 305	70 715	530 191	122 346	652 537
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 228	96	1 324	0	3	3	0	5	5	1 228	98	1 326
42606	2 754	60	2 814	15	1	16	10	2	12	2 749	61	2 810
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	1 150	0	1 150	50	0	50	0	0	0	1 100	0	1 100
45215	105 473	0	105 473	30 394	0	30 394	8 109	0	8 109	83 188	0	83 188
45415	5 714	0	5 714	843	0	843	775	0	775	5 646	0	5 646
45515	29 922	0	29 922	2 208	0	2 208	10 872	0	10 872	38 586	0	38 586
45715	278	0	278	128	0	128	0	0	0	150	0	150
45818	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45918	407	0	407	1	0	1	1	0	1	407	0	407
47403	0	0	0	10 493 075	6 813 521	17 306 596	10 493 075	6 813 521	17 306 596	0	0	0
47407	0	0	0	8 605 620	8 614 008	17 219 628	8 605 620	8 614 008	17 219 628	0	0	0
47411	34 582	5 641	40 223	6 053	1 537	7 590	7 458	1 434	8 892	35 987	5 538	41 525
47416	696	0	696	14 814	0	14 814	14 190	0	14 190	72	0	72
47422	81	0	81	57 554	0	57 554	57 475	0	57 475	2	0	2
47425	2 511	0	2 511	15 876	0	15 876	15 739	0	15 739	2 374	0	2 374
47426	2 531	0	2 531	1 435	0	1 435	3 991	0	3 991	5 087	0	5 087
50220	2 809	0	2 809	1 904	0	1 904	1 596	0	1 596	2 501	0	2 501
50720	256	0	256	35	0	35	326	0	326	547	0	547
51510	0	0	0	0	0	0	16 663	0	16 663	16 663	0	16 663
52301	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
52304	0	0	0	0	249	249	0	82 955	82 955	0	82 706	82 706
52305	48 364	0	48 364	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	48 364	0	48 364
52406	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
60301	1 934	0	1 934	3 464	0	3 464	3 317	0	3 317	1 787	0	1 787
60305	3 659	0	3 659	8 850	0	8 850	9 310	0	9 310	4 119	0	4 119
60309	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60311	727	0	727	305	0	305	237	0	237	659	0	659
60322	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60324	19	0	19	0	0	0	182	0	182	201	0	201
60601	13 600	0	13 600	0	0	0	317	0	317	13 917	0	13 917
61304	1 015	0	1 015	262	0	262	39	0	39	792	0	792
70601	915 780	0	915 780	0	0	0	114 035	0	114 035	1 029 815	0	1 029 815
70603	244 569	0	244 569	0	0	0	12 484	0	12 484	257 053	0	257 053
Итого по пассиву (баланс)	3 894 465	325 399	4 219 864	29 611 959	17 450 158	47 062 117	29 945 244	17 512 465	47 457 709	4 227 750	387 706	4 615 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	162 882	0	162 882	1 160	0	1 160	1 773	0	1 773	162 269	0	162 269
90902	707 494	0	707 494	1 326	0	1 326	477	0	477	708 343	0	708 343
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	85 015	0	85 015	85 015	0	85 015	0	0	0
91414	3 229 850	110 588	3 340 438	157 203	5 413	162 616	279 584	110 433	390 017	3 107 469	5 568	3 113 037
91604	701	0	701	556	0	556	540	0	540	717	0	717
99998	1 266 075	0	1 266 075	924 924	0	924 924	808 917	0	808 917	1 382 082	0	1 382 082
Итого по активу (баланс)	5 367 013	110 588	5 477 601	1 196 684	5 413	1 202 097	1 202 806	110 433	1 313 239	5 360 891	5 568	5 366 459
Пассив
91004	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91311	84 206	0	84 206	5 514	249	5 763	24	82 955	82 979	78 716	82 706	161 422
91312	1 054 177	0	1 054 177	125 375	0	125 375	37 436	0	37 436	966 238	0	966 238
91314	0	0	0	175 357	0	175 357	275 673	0	275 673	100 316	0	100 316
91315	31 239	18 052	49 291	2 059	596	2 655	1 777	951	2 728	30 957	18 407	49 364
91316	0	0	0	48 999	0	48 999	48 999	0	48 999	0	0	0
91317	7 021	0	7 021	430 611	0	430 611	431 303	0	431 303	7 713	0	7 713
91507	70 882	15	70 897	20 000	0	20 000	45 648	1	45 649	96 530	16	96 546
91508	481	2	483	0	0	0	0	0	0	481	2	483
99999	4 211 526	0	4 211 526	504 321	0	504 321	277 172	0	277 172	3 984 377	0	3 984 377
Итого по пассиву (баланс)	5 459 532	18 069	5 477 601	1 312 395	845	1 313 240	1 118 191	83 907	1 202 098	5 265 328	101 131	5 366 459
Г. Срочные сделки
Актив
93001	38 026	278 944	316 970	494 635	6 888 307	7 382 942	514 721	6 857 712	7 372 433	17 940	309 539	327 479
93801	1 228	0	1 228	23 538	0	23 538	24 705	0	24 705	61	0	61
Итого по активу (баланс)	39 254	278 944	318 198	518 173	6 888 307	7 406 480	539 426	6 857 712	7 397 138	18 001	309 539	327 540
Пассив
96001	280 167	37 827	317 994	6 851 812	515 922	7 367 734	6 879 930	496 096	7 376 026	308 285	18 001	326 286
96801	204	0	204	22 309	0	22 309	23 359	0	23 359	1 254	0	1 254
Итого по пассиву (баланс)	280 371	37 827	318 198	6 874 121	515 922	7 390 043	6 903 289	496 096	7 399 385	309 539	18 001	327 540
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	19,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	12 094 364,0000	0	0	601 374 494,0000	0	0	743 027,0000	0	0	612 725 831,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 094 407,0000	0	0	601 374 537,0000	0	0	743 046,0000	0	0	612 725 898,0000
Пассив
98040	0	0	8 712 893,0000	0	0	128,0000	0	0	10 466,0000	0	0	8 723 231,0000
98050	0	0	3 374 790,0000	0	0	601 956 028,0000	0	0	1 202 583 874,0000	0	0	604 002 636,0000
98070	0	0	6 724,0000	0	0	90 806,0000	0	0	84 113,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 094 407,0000	0	0	602 046 962,0000	0	0	1 202 678 453,0000	0	0	612 725 898,0000

Страница была полезной?