Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 221	0	6 221	729	0	729	1 767	0	1 767	5 183	0	5 183
20202	67 773	13 300	81 073	956 475	54 799	1 011 274	981 991	59 065	1 041 056	42 257	9 034	51 291
20208	7 569	0	7 569	18 501	0	18 501	17 059	0	17 059	9 011	0	9 011
20209	7 327	518	7 845	558 444	7 118	565 562	553 830	7 118	560 948	11 941	518	12 459
30102	64 472	0	64 472	6 030 747	0	6 030 747	6 020 370	0	6 020 370	74 849	0	74 849
30110	11 000	23 337	34 337	13 535	314 840	328 375	12 356	316 480	328 836	12 179	21 697	33 876
30202	44 763	0	44 763	2 591	0	2 591	0	0	0	47 354	0	47 354
30204	17 606	0	17 606	131	0	131	0	0	0	17 737	0	17 737
30221	0	0	0	356 000	123 103	479 103	356 000	123 103	479 103	0	0	0
30233	222	0	222	15 102	75	15 177	15 308	75	15 383	16	0	16
30402	455	5 459	5 914	733 032	1 207 961	1 940 993	732 454	1 202 070	1 934 524	1 033	11 350	12 383
30404	0	0	0	500 036	0	500 036	500 036	0	500 036	0	0	0
30409	0	0	0	109 994	0	109 994	109 994	0	109 994	0	0	0
30602	1 894	3 830	5 724	0	37	37	1	3 110	3 111	1 893	757	2 650
32002	35 000	18 219	53 219	287 000	143 335	430 335	322 000	144 184	466 184	0	17 370	17 370
32003	0	0	0	95 000	197 787	292 787	95 000	197 787	292 787	0	0	0
32201	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
32203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45108	5 323	0	5 323	1 690	0	1 690	0	0	0	7 013	0	7 013
45201	484	0	484	4 878	0	4 878	5 072	0	5 072	290	0	290
45204	73 700	0	73 700	0	0	0	73 700	0	73 700	0	0	0
45205	1 314	0	1 314	59 556	0	59 556	37 570	0	37 570	23 300	0	23 300
45206	420 278	0	420 278	39 373	0	39 373	52 711	0	52 711	406 940	0	406 940
45207	686 905	0	686 905	0	0	0	5 850	0	5 850	681 055	0	681 055
45208	260 069	0	260 069	129 674	0	129 674	1 540	0	1 540	388 203	0	388 203
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45407	513	0	513	0	0	0	34	0	34	479	0	479
45503	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	0	0	0
45505	131 433	0	131 433	64 910	0	64 910	50 162	0	50 162	146 181	0	146 181
45506	59 528	37 956	97 484	1 200	1 031	2 231	910	2 799	3 709	59 818	36 188	96 006
45507	4 213	0	4 213	0	0	0	128	0	128	4 085	0	4 085
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	0	0	0
47101	1 150	0	1 150	0	0	0	250	0	250	900	0	900
47404	377	21 100	21 477	8 402 114	8 134 815	16 536 929	8 402 339	8 135 556	16 537 895	152	20 359	20 511
47408	0	0	0	8 381 680	8 355 836	16 737 516	8 381 680	8 355 836	16 737 516	0	0	0
47423	66	0	66	1 205	0	1 205	1 202	0	1 202	69	0	69
47427	17 648	386	18 034	22 818	350	23 168	18 429	392	18 821	22 037	344	22 381
50205	131 144	0	131 144	15 984	0	15 984	884	0	884	146 244	0	146 244
50206	10 293	0	10 293	65	0	65	3	0	3	10 355	0	10 355
50207	178 256	0	178 256	71 743	0	71 743	28 801	0	28 801	221 198	0	221 198
50208	62 302	0	62 302	36 620	0	36 620	31 143	0	31 143	67 779	0	67 779
50218	0	0	0	40 949	0	40 949	40 949	0	40 949	0	0	0
50221	286	0	286	209	0	209	118	0	118	377	0	377
50705	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
50706	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
52503	547	19	566	569	0	569	251	19	270	865	0	865
60302	1 561	0	1 561	97	0	97	288	0	288	1 370	0	1 370
60308	8	0	8	45	0	45	42	0	42	11	0	11
60310	6	0	6	184	0	184	184	0	184	6	0	6
60312	1 495	0	1 495	2 411	0	2 411	2 450	0	2 450	1 456	0	1 456
60323	550	0	550	601	0	601	652	0	652	499	0	499
60401	62 325	0	62 325	0	0	0	0	0	0	62 325	0	62 325
61002	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
61008	8	0	8	178	0	178	181	0	181	5	0	5
61009	6	0	6	53	0	53	53	0	53	6	0	6
61210	0	0	0	18 572	0	18 572	18 572	0	18 572	0	0	0
61403	1 397	0	1 397	55	0	55	197	0	197	1 255	0	1 255
70606	107 187	0	107 187	102 069	0	102 069	19	0	19	209 237	0	209 237
70608	17 293	0	17 293	17 934	0	17 934	0	0	0	35 227	0	35 227
70611	135	0	135	128	0	128	0	0	0	263	0	263
70706	1 248 899	0	1 248 899	0	0	0	56	0	56	1 248 843	0	1 248 843
70708	346 009	0	346 009	0	0	0	0	0	0	346 009	0	346 009
70711	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	286	0	286	118	0	118	209	0	209	377	0	377
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	101 548	0	101 548	0	0	0	0	0	0	101 548	0	101 548
30126	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000	0	0	0
30232	0	0	0	29 153	2 343	31 496	29 153	2 343	31 496	0	0	0
30408	0	0	0	104 588	0	104 588	104 588	0	104 588	0	0	0
30601	2 314	0	2 314	10	0	10	24	0	24	2 328	0	2 328
31202	0	0	0	18 999	0	18 999	18 999	0	18 999	0	0	0
31302	0	0	0	484 000	0	484 000	524 000	0	524 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	246 000	0	246 000	246 000	0	246 000	0	0	0
31502	0	0	0	8 961	0	8 961	8 961	0	8 961	0	0	0
31503	0	0	0	16 839	0	16 839	16 839	0	16 839	0	0	0
32015	100	0	100	1 160	0	1 160	1 060	0	1 060	0	0	0
40701	2 363	0	2 363	31 128	0	31 128	37 894	0	37 894	9 129	0	9 129
40702	593 252	20 344	613 596	5 508 318	1 367 943	6 876 261	5 480 611	1 435 487	6 916 098	565 545	87 888	653 433
40703	3 938	42	3 980	2 791	2	2 793	2 476	1	2 477	3 623	41	3 664
40802	18 512	0	18 512	43 066	0	43 066	40 144	0	40 144	15 590	0	15 590
40807	21	507	528	1	21	22	0	7	7	20	493	513
40817	47 794	17 107	64 901	788 024	79 135	867 159	780 257	69 970	850 227	40 027	7 942	47 969
40820	1 059	408	1 467	1 118	1 646	2 764	859	3 200	4 059	800	1 962	2 762
40911	0	0	0	267 951	0	267 951	267 954	0	267 954	3	0	3
42105	5 276	0	5 276	3 103	0	3 103	3 228	0	3 228	5 401	0	5 401
42205	184 706	0	184 706	0	0	0	4 460	0	4 460	189 166	0	189 166
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	1 433	0	1 433	1 303	0	1 303	0	0	0	130	0	130
42305	188 761	192 744	381 505	48 438	46 451	94 889	63 346	43 032	106 378	203 669	189 325	392 994
42306	461 626	158 063	619 689	31 634	13 612	45 246	15 903	5 132	21 035	445 895	149 583	595 478
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	670	670	0	28	28	0	10	10	0	652	652
42606	3 644	368	4 012	0	232	232	14	10	24	3 658	146	3 804
43702	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	639	0	639	0	0	0	203	0	203	842	0	842
45215	66 826	0	66 826	8 712	0	8 712	18 084	0	18 084	76 198	0	76 198
45415	2 015	0	2 015	1	0	1	0	0	0	2 014	0	2 014
45515	28 554	0	28 554	5 538	0	5 538	8 773	0	8 773	31 789	0	31 789
47108	58	0	58	13	0	13	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	8 399 853	6 960 904	15 360 757	8 399 853	6 960 904	15 360 757	0	0	0
47407	0	0	0	8 371 749	8 370 071	16 741 820	8 371 749	8 370 071	16 741 820	0	0	0
47411	16 325	10 064	26 389	4 194	2 194	6 388	5 116	1 899	7 015	17 247	9 769	27 016
47416	4 755	0	4 755	14 819	0	14 819	10 259	0	10 259	195	0	195
47422	0	0	0	42 302	0	42 302	42 302	0	42 302	0	0	0
47425	1 233	0	1 233	13 619	0	13 619	14 261	0	14 261	1 875	0	1 875
47426	4 815	0	4 815	3 896	0	3 896	2 448	0	2 448	3 367	0	3 367
50220	6 221	0	6 221	1 741	0	1 741	703	0	703	5 183	0	5 183
50720	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52302	0	0	0	82 044	0	82 044	88 051	0	88 051	6 007	0	6 007
52303	10 033	48 665	58 698	17 508	49 241	66 749	33 542	576	34 118	26 067	0	26 067
52304	0	0	0	0	0	0	562	0	562	562	0	562
52305	15 125	0	15 125	6 125	0	6 125	5 647	0	5 647	14 647	0	14 647
52406	0	0	0	20 653	47 907	68 560	20 653	47 907	68 560	0	0	0
60301	1 783	0	1 783	4 623	0	4 623	4 546	0	4 546	1 706	0	1 706
60305	5 542	0	5 542	9 694	0	9 694	7 869	0	7 869	3 717	0	3 717
60309	0	0	0	392	0	392	393	0	393	1	0	1
60311	69	0	69	1 556	0	1 556	1 761	0	1 761	274	0	274
60322	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60324	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60601	13 251	0	13 251	0	0	0	359	0	359	13 610	0	13 610
61304	266	565	831	92	88	180	1 219	15	1 234	1 393	492	1 885
70601	92 768	0	92 768	0	0	0	95 838	0	95 838	188 606	0	188 606
70603	33 701	0	33 701	0	0	0	30 213	0	30 213	63 914	0	63 914
70701	1 293 295	0	1 293 295	0	0	0	0	0	0	1 293 295	0	1 293 295
70703	326 182	0	326 182	0	0	0	0	0	0	326 182	0	326 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	105 677	47 899	153 576	105 677	47 899	153 576	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 538	0	2 538	151 488	0	151 488	2 598	0	2 598	151 428	0	151 428
90902	53 778	0	53 778	894 200	0	894 200	670	0	670	947 308	0	947 308
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	24 831	0	24 831	24 831	0	24 831	0	0	0
91414	2 263 968	103 243	2 367 211	109 114	2 804	111 918	33 704	7 613	41 317	2 339 378	98 434	2 437 812
91604	50	0	50	96	0	96	50	0	50	96	0	96
99998	841 778	0	841 778	442 363	0	442 363	553 430	0	553 430	730 711	0	730 711
Пассив
91003	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91311	90 000	48 665	138 665	5 000	49 241	54 241	0	576	576	85 000	0	85 000
91312	549 000	0	549 000	17 919	0	17 919	5 601	0	5 601	536 682	0	536 682
91314	70 095	0	70 095	114 831	0	114 831	44 736	0	44 736	0	0	0
91315	2 899	12 336	15 235	899	981	1 880	23 352	1 346	24 698	25 352	12 701	38 053
91316	0	0	0	81 435	0	81 435	81 435	0	81 435	0	0	0
91317	516	0	516	275 402	0	275 402	277 596	0	277 596	2 710	0	2 710
91507	68 043	16	68 059	5 000	1	5 001	5 000	0	5 000	68 043	15	68 058
91508	206	2	208	0	0	0	0	0	0	206	2	208
99999	2 423 588	0	2 423 588	223 042	0	223 042	1 336 109	0	1 336 109	3 536 655	0	3 536 655
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 007	345 693	348 700	322 396	7 067 478	7 389 874	296 353	7 022 216	7 318 569	29 050	390 955	420 005
93801	498	0	498	32 844	0	32 844	31 392	0	31 392	1 950	0	1 950
Пассив
96001	345 670	3 036	348 706	7 004 644	297 888	7 302 532	7 051 879	323 802	7 375 681	392 905	28 950	421 855
96801	492	0	492	26 619	0	26 619	26 227	0	26 227	100	0	100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	9 891 197,0000	0	0	487 795,0000	0	0	596 011,0000	0	0	9 782 981,0000
Пассив
98040	0	0	9 342 985,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	9 342 980,0000
98050	0	0	548 212,0000	0	0	1 195 659,0000	0	0	1 087 448,0000	0	0	440 001,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	40,0000	0	0	24 834,0000	0	0	24 829,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?