Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 665	0	2 665	0	0	0	679	0	679	1 986	0	1 986
20202	3 313	24 931	28 244	550 674	28 443	579 117	544 415	31 448	575 863	9 572	21 926	31 498
20207	110	110	220	134 224	12 792	147 016	134 222	12 793	147 015	112	109	221
20208	3 143	0	3 143	4 501	0	4 501	5 833	0	5 833	1 811	0	1 811
20209	0	0	0	615 033	25 756	640 789	598 583	24 427	623 010	16 450	1 329	17 779
30102	225 759	0	225 759	3 455 319	0	3 455 319	3 653 591	0	3 653 591	27 487	0	27 487
30110	21 734	6 132	27 866	1 267	27 650	28 917	5 907	24 631	30 538	17 094	9 151	26 245
30202	11 796	0	11 796	1 626	0	1 626	0	0	0	13 422	0	13 422
30204	5 008	0	5 008	0	0	0	89	0	89	4 919	0	4 919
30221	0	0	0	94 000	17 539	111 539	94 000	17 539	111 539	0	0	0
30233	20	0	20	6 476	20	6 496	6 496	20	6 516	0	0	0
30402	1 587	130 708	132 295	346 721	289 981	636 702	333 313	245 914	579 227	14 995	174 775	189 770
30404	0	0	0	325 426	0	325 426	325 426	0	325 426	0	0	0
30409	0	0	0	73 297	0	73 297	73 297	0	73 297	0	0	0
30602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	1 957	0	1 957	11 937	0	11 937	8 276	0	8 276	5 618	0	5 618
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	33 094	0	33 094	31 153	0	31 153	25 414	0	25 414	38 833	0	38 833
45205	122 953	0	122 953	15 405	0	15 405	22 485	0	22 485	115 873	0	115 873
45206	573 870	0	573 870	118 980	0	118 980	91 093	0	91 093	601 757	0	601 757
45207	60 550	0	60 550	21 810	0	21 810	23 535	0	23 535	58 825	0	58 825
45503	6 620	0	6 620	50	0	50	0	0	0	6 670	0	6 670
45504	22 575	0	22 575	0	0	0	0	0	0	22 575	0	22 575
45505	35 461	692	36 153	480	32	512	0	27	27	35 941	697	36 638
45506	34 679	0	34 679	0	0	0	172	0	172	34 507	0	34 507
45507	3 100	0	3 100	0	0	0	350	0	350	2 750	0	2 750
45707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47101	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
47102	0	0	0	19 548	0	19 548	9 403	0	9 403	10 145	0	10 145
47103	9 277	0	9 277	0	0	0	9 277	0	9 277	0	0	0
47404	13 057	0	13 057	808 777	567 612	1 376 389	808 779	567 612	1 376 391	13 055	0	13 055
47408	0	0	0	604 885	573 668	1 178 553	604 885	573 668	1 178 553	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	2 047	0	2 047	6 613	0	6 613	4 124	0	4 124	4 536	0	4 536
47427	5 426	0	5 426	13 566	13	13 579	6 869	0	6 869	12 123	13	12 136
50205	25 214	0	25 214	55 298	0	55 298	354	0	354	80 158	0	80 158
50206	41 346	0	41 346	11 220	0	11 220	14 386	0	14 386	38 180	0	38 180
50207	17 600	0	17 600	263	0	263	613	0	613	17 250	0	17 250
50211	0	26 012	26 012	0	1 214	1 214	0	1 124	1 124	0	26 102	26 102
50218	64 147	0	64 147	1 074	0	1 074	65 221	0	65 221	0	0	0
50221	8 201	0	8 201	2 562	0	2 562	732	0	732	10 031	0	10 031
50305	0	0	0	6 033	0	6 033	259	0	259	5 774	0	5 774
50318	5 985	0	5 985	16	0	16	6 001	0	6 001	0	0	0
50605	0	0	0	3 436	0	3 436	1 440	0	1 440	1 996	0	1 996
50606	5 569	0	5 569	7 661	0	7 661	7 523	0	7 523	5 707	0	5 707
50621	60	0	60	251	0	251	189	0	189	122	0	122
51403	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52503	1 376	0	1 376	0	0	0	388	0	388	988	0	988
60302	777	0	777	73	0	73	60	0	60	790	0	790
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60310	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60312	874	0	874	981	0	981	1 112	0	1 112	743	0	743
60323	1 681	0	1 681	1 472	0	1 472	1 717	0	1 717	1 436	0	1 436
60401	14 903	0	14 903	0	0	0	0	0	0	14 903	0	14 903
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	279	0	279	95	0	95	114	0	114	260	0	260
61009	70	0	70	26	0	26	27	0	27	69	0	69
61210	0	0	0	30 773	0	30 773	30 773	0	30 773	0	0	0
61403	1 144	0	1 144	101	0	101	255	0	255	990	0	990
70606	853 280	0	853 280	85 396	0	85 396	853 280	0	853 280	85 396	0	85 396
70607	199	0	199	254	0	254	370	0	370	83	0	83
70608	360 194	0	360 194	15 265	0	15 265	360 194	0	360 194	15 265	0	15 265
70611	4 950	0	4 950	713	0	713	4 950	0	4 950	713	0	713
70706	0	0	0	853 765	0	853 765	5	0	5	853 760	0	853 760
70707	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
70708	0	0	0	360 194	0	360 194	0	0	0	360 194	0	360 194
70711	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	8 201	0	8 201	732	0	732	2 562	0	2 562	10 031	0	10 031
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	56 367	0	56 367	0	0	0	0	0	0	56 367	0	56 367
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30232	0	0	0	5 803	1 059	6 862	5 803	1 059	6 862	0	0	0
30408	0	0	0	7 713	0	7 713	7 713	0	7 713	0	0	0
30601	728	0	728	7 012	0	7 012	7 052	0	7 052	768	0	768
31201	0	0	0	9 249	0	9 249	9 249	0	9 249	0	0	0
31504	42 222	0	42 222	42 222	0	42 222	0	0	0	0	0	0
32901	23 161	0	23 161	23 161	0	23 161	0	0	0	0	0	0
40701	43	0	43	38	0	38	40	0	40	45	0	45
40702	637 217	221	637 438	4 020 769	89 158	4 109 927	3 924 525	90 712	4 015 237	540 973	1 775	542 748
40703	6 144	1 005	7 149	1 642	79	1 721	830	44	874	5 332	970	6 302
40802	12 739	0	12 739	18 935	0	18 935	20 313	0	20 313	14 117	0	14 117
40807	93	37	130	0	10 669	10 669	0	10 669	10 669	93	37	130
40817	22 843	4 420	27 263	110 007	66 360	176 367	105 488	66 913	172 401	18 324	4 973	23 297
40820	1 085	18	1 103	317	1	318	644	1	645	1 412	18	1 430
40911	0	0	0	132 493	0	132 493	133 306	0	133 306	813	0	813
42301	4	25	29	0	1	1	0	1	1	4	25	29
42303	6 870	638	7 508	6 060	652	6 712	7 537	373	7 910	8 347	359	8 706
42304	32 272	28 328	60 600	11 320	20 753	32 073	3 805	16 991	20 796	24 757	24 566	49 323
42305	95 155	110 098	205 253	18 123	26 576	44 699	26 263	42 115	68 378	103 295	125 637	228 932
42306	113 544	31 723	145 267	13 018	1 712	14 730	14 177	4 164	18 341	114 703	34 175	148 878
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43803	13 164	0	13 164	13 164	0	13 164	0	0	0	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	68 375	0	68 375	27 772	0	27 772	33 646	0	33 646	74 249	0	74 249
45515	7 745	0	7 745	48	0	48	31	0	31	7 728	0	7 728
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47108	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
47403	0	0	0	652 824	447 689	1 100 513	652 824	447 689	1 100 513	0	0	0
47407	0	0	0	627 559	550 920	1 178 479	627 559	550 920	1 178 479	0	0	0
47411	2 903	1 923	4 826	2 296	1 383	3 679	2 711	1 300	4 011	3 318	1 840	5 158
47416	0	0	0	14 726	0	14 726	50 302	0	50 302	35 576	0	35 576
47422	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
47425	1 430	0	1 430	32 783	0	32 783	33 277	0	33 277	1 924	0	1 924
47426	25	0	25	170	0	170	1 300	0	1 300	1 155	0	1 155
50220	2 665	0	2 665	679	0	679	0	0	0	1 986	0	1 986
50620	199	0	199	258	0	258	82	0	82	23	0	23
52301	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52305	33 466	0	33 466	12 128	0	12 128	0	0	0	21 338	0	21 338
52501	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60301	592	0	592	1 813	0	1 813	1 715	0	1 715	494	0	494
60305	0	0	0	2 751	0	2 751	6 480	0	6 480	3 729	0	3 729
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	8	0	8	231	69	300	2 115	69	2 184	1 892	0	1 892
60322	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60324	12	0	12	12	0	12	11	0	11	11	0	11
60601	7 840	0	7 840	0	0	0	208	0	208	8 048	0	8 048
61304	141	0	141	84	0	84	917	0	917	974	0	974
70601	893 786	0	893 786	893 786	0	893 786	87 357	0	87 357	87 357	0	87 357
70602	60	0	60	188	0	188	449	0	449	321	0	321
70603	347 111	0	347 111	347 111	0	347 111	15 284	0	15 284	15 284	0	15 284
70701	0	0	0	0	0	0	895 180	0	895 180	895 180	0	895 180
70702	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
70703	0	0	0	0	0	0	347 111	0	347 111	347 111	0	347 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	12 128	0	12 128	12 128	0	12 128	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	67 860	0	67 860	1 377	0	1 377	1 140	0	1 140	68 097	0	68 097
90902	265 911	0	265 911	57 906	0	57 906	0	0	0	323 817	0	323 817
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	9 760	0	9 760	9 760	0	9 760	0	0	0
91414	1 155 233	2 229	1 157 462	91 372	101	91 473	158 735	87	158 822	1 087 870	2 243	1 090 113
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	725 167	0	725 167	441 483	0	441 483	487 020	0	487 020	679 630	0	679 630
Пассив
91311	104 481	0	104 481	15 818	0	15 818	8 350	0	8 350	97 013	0	97 013
91312	529 644	0	529 644	97 638	0	97 638	28 430	0	28 430	460 436	0	460 436
91314	0	0	0	13 206	0	13 206	26 330	0	26 330	13 124	0	13 124
91315	340	0	340	340	0	340	20 016	0	20 016	20 016	0	20 016
91316	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
91317	8 043	0	8 043	349 017	0	349 017	347 356	0	347 356	6 382	0	6 382
91507	82 641	15	82 656	0	1	1	0	1	1	82 641	15	82 656
91508	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
99999	1 491 274	0	1 491 274	181 858	0	181 858	172 652	0	172 652	1 482 068	0	1 482 068
Г. Срочные сделки
Актив
93001	62 763	67 584	130 347	261 762	259 737	521 499	271 367	304 498	575 865	53 158	22 823	75 981
93801	749	0	749	2 183	0	2 183	2 835	0	2 835	97	0	97
Пассив
96001	66 998	63 513	130 511	303 526	272 087	575 613	259 295	261 829	521 124	22 767	53 255	76 022
96801	585	0	585	2 761	0	2 761	2 232	0	2 232	56	0	56
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	139 070 287,0000	0	0	84 421 513,0000	0	0	110 208 730,0000	0	0	113 283 070,0000
Пассив
98040	0	0	87 966 358,0000	0	0	27 441,0000	0	0	27 400,0000	0	0	87 966 317,0000
98050	0	0	51 103 929,0000	0	0	110 038 217,0000	0	0	84 251 041,0000	0	0	25 316 753,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	9 581,0000	0	0	9 581,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?