Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 389	0	10 389	402	0	402	7 727	0	7 727	3 064	0	3 064
20202	9 837	21 656	31 493	628 643	55 740	684 383	628 068	56 969	685 037	10 412	20 427	30 839
20207	0	0	0	138 379	20 902	159 281	138 379	20 902	159 281	0	0	0
20208	1 846	0	1 846	10 500	0	10 500	8 078	0	8 078	4 268	0	4 268
20209	4 425	464	4 889	668 059	39 699	707 758	662 133	37 747	699 880	10 351	2 416	12 767
30102	55 191	0	55 191	5 045 449	0	5 045 449	5 089 208	0	5 089 208	11 432	0	11 432
30110	5 945	9 919	15 864	9 297	61 863	71 160	5 691	61 849	67 540	9 551	9 933	19 484
30202	11 358	0	11 358	318	0	318	0	0	0	11 676	0	11 676
30204	7 066	0	7 066	162	0	162	0	0	0	7 228	0	7 228
30221	0	0	0	363 000	51 558	414 558	363 000	51 558	414 558	0	0	0
30233	0	0	0	7 443	10	7 453	7 443	10	7 453	0	0	0
30402	370	18 249	18 619	919 858	211 455	1 131 313	916 557	227 164	1 143 721	3 671	2 540	6 211
30404	0	0	0	655 378	0	655 378	655 378	0	655 378	0	0	0
30409	0	0	0	91 006	0	91 006	91 006	0	91 006	0	0	0
30602	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
32202	0	0	0	12 738	0	12 738	12 738	0	12 738	0	0	0
45201	5 426	0	5 426	22 467	0	22 467	22 662	0	22 662	5 231	0	5 231
45204	22 964	0	22 964	11 696	0	11 696	20 664	0	20 664	13 996	0	13 996
45205	173 190	0	173 190	101 796	0	101 796	126 947	0	126 947	148 039	0	148 039
45206	498 721	23 171	521 892	67 000	427	67 427	6 320	1 230	7 550	559 401	22 368	581 769
45207	76 610	0	76 610	3 680	0	3 680	2 510	0	2 510	77 780	0	77 780
45504	40 000	0	40 000	2 800	0	2 800	20 000	0	20 000	22 800	0	22 800
45505	20 273	1 379	21 652	26 615	23	26 638	4 505	238	4 743	42 383	1 164	43 547
45506	39 041	0	39 041	600	0	600	474	0	474	39 167	0	39 167
45507	3 240	0	3 240	0	0	0	35	0	35	3 205	0	3 205
45707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
47102	9 350	0	9 350	28 075	0	28 075	28 060	0	28 060	9 365	0	9 365
47404	10 968	0	10 968	4 539 949	3 849 221	8 389 170	4 539 949	3 849 221	8 389 170	10 968	0	10 968
47408	9 928	0	9 928	4 047 570	3 900 724	7 948 294	4 057 498	3 900 724	7 958 222	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	4 933	0	4 933	5 365	321	5 686	5 340	321	5 661	4 958	0	4 958
47427	11 277	343	11 620	13 172	345	13 517	12 748	348	13 096	11 701	340	12 041
50205	110 357	0	110 357	53 569	0	53 569	89 774	0	89 774	74 152	0	74 152
50206	18 540	0	18 540	217 923	0	217 923	233 622	0	233 622	2 841	0	2 841
50207	4 927	0	4 927	34 057	0	34 057	38 984	0	38 984	0	0	0
50211	0	26 262	26 262	0	102 055	102 055	0	128 317	128 317	0	0	0
50218	0	0	0	346 060	127 333	473 393	271 074	101 994	373 068	74 986	25 339	100 325
50221	1 422	0	1 422	5 223	0	5 223	1 455	0	1 455	5 190	0	5 190
50305	5 857	0	5 857	5 939	0	5 939	11 796	0	11 796	0	0	0
50318	0	0	0	11 799	0	11 799	5 899	0	5 899	5 900	0	5 900
50605	0	0	0	6 272	0	6 272	3 695	0	3 695	2 577	0	2 577
50606	0	0	0	44 367	0	44 367	35 726	0	35 726	8 641	0	8 641
50621	0	0	0	58	0	58	29	0	29	29	0	29
51401	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
51403	19 852	0	19 852	66 082	0	66 082	85 934	0	85 934	0	0	0
52503	987	83	1 070	1 283	0	1 283	300	83	383	1 970	0	1 970
60302	2 552	0	2 552	184	0	184	1 922	0	1 922	814	0	814
60308	5	0	5	559	0	559	564	0	564	0	0	0
60310	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60312	370	0	370	4 947	0	4 947	4 030	0	4 030	1 287	0	1 287
60323	1 506	0	1 506	1 601	0	1 601	1 552	0	1 552	1 555	0	1 555
60401	15 218	0	15 218	7	0	7	489	0	489	14 736	0	14 736
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61008	271	0	271	320	0	320	320	0	320	271	0	271
61009	30	0	30	107	0	107	63	0	63	74	0	74
61209	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61210	0	0	0	143 652	0	143 652	143 652	0	143 652	0	0	0
61403	1 115	0	1 115	244	0	244	188	0	188	1 171	0	1 171
70606	584 247	0	584 247	91 219	0	91 219	19	0	19	675 447	0	675 447
70607	0	0	0	281	0	281	162	0	162	119	0	119
70608	311 961	0	311 961	8 687	0	8 687	0	0	0	320 648	0	320 648
70611	1 186	0	1 186	2 296	0	2 296	0	0	0	3 482	0	3 482
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	40	0	40	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	1 422	0	1 422	1 455	0	1 455	5 223	0	5 223	5 190	0	5 190
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	56 327	0	56 327	0	0	0	40	0	40	56 367	0	56 367
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
30232	0	0	0	5 743	1 451	7 194	5 743	1 451	7 194	0	0	0
30408	0	0	0	174 327	0	174 327	174 327	0	174 327	0	0	0
30601	23 589	0	23 589	89 829	0	89 829	66 844	0	66 844	604	0	604
31201	0	0	0	125 558	0	125 558	125 558	0	125 558	0	0	0
31202	0	0	0	30 710	0	30 710	30 710	0	30 710	0	0	0
31502	0	0	0	154 754	0	154 754	154 754	0	154 754	0	0	0
31503	0	0	0	14 877	0	14 877	50 807	0	50 807	35 930	0	35 930
32901	0	0	0	177 162	0	177 162	236 812	0	236 812	59 650	0	59 650
40701	51	0	51	109	0	109	101	0	101	43	0	43
40702	362 861	506	363 367	5 107 711	149 477	5 257 188	5 087 362	148 992	5 236 354	342 512	21	342 533
40703	2 529	1 781	4 310	3 143	635	3 778	2 718	26	2 744	2 104	1 172	3 276
40802	19 858	0	19 858	35 920	0	35 920	30 529	0	30 529	14 467	0	14 467
40807	130	39	169	513	129	642	478	6 248	6 726	95	6 158	6 253
40817	12 948	4 632	17 580	134 184	124 576	258 760	136 038	124 804	260 842	14 802	4 860	19 662
40820	1 076	18	1 094	492	0	492	673	0	673	1 257	18	1 275
40911	59	0	59	143 616	0	143 616	143 797	0	143 797	240	0	240
40912	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
42301	4	25	29	0	1	1	0	0	0	4	24	28
42303	580	0	580	0	2	2	620	126	746	1 200	124	1 324
42304	17 209	22 597	39 806	2 902	15 481	18 383	11 340	18 800	30 140	25 647	25 916	51 563
42305	71 110	178 366	249 476	25 848	84 279	110 127	40 693	29 495	70 188	85 955	123 582	209 537
42306	105 707	30 924	136 631	6 286	8 935	15 221	6 926	9 440	16 366	106 347	31 429	137 776
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43802	0	0	0	49	0	49	12 868	0	12 868	12 819	0	12 819
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	51 679	0	51 679	30 802	0	30 802	36 812	0	36 812	57 689	0	57 689
45515	7 599	0	7 599	563	0	563	1 165	0	1 165	8 201	0	8 201
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
47403	0	0	0	4 445 611	3 742 515	8 188 126	4 445 611	3 742 515	8 188 126	0	0	0
47407	0	0	0	4 108 971	3 846 095	7 955 066	4 108 971	3 846 095	7 955 066	0	0	0
47411	4 018	2 123	6 141	3 349	2 037	5 386	2 324	1 543	3 867	2 993	1 629	4 622
47416	8 270	0	8 270	27 822	0	27 822	20 491	0	20 491	939	0	939
47425	1 509	0	1 509	27 046	0	27 046	26 786	0	26 786	1 249	0	1 249
47426	0	0	0	140	0	140	1 313	0	1 313	1 173	0	1 173
50220	10 389	0	10 389	7 727	0	7 727	402	0	402	3 064	0	3 064
50620	0	0	0	162	0	162	281	0	281	119	0	119
52304	0	48 988	48 988	0	49 176	49 176	0	188	188	0	0	0
52305	33 466	0	33 466	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	33 466	0	33 466
52406	0	0	0	12 000	48 483	60 483	12 000	48 483	60 483	0	0	0
60301	524	0	524	4 160	0	4 160	4 146	0	4 146	510	0	510
60305	2 924	0	2 924	6 003	0	6 003	6 107	0	6 107	3 028	0	3 028
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	2 350	0	2 350	2 351	0	2 351	1 648	0	1 648	1 647	0	1 647
60322	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60324	45	0	45	41	0	41	52	0	52	56	0	56
60601	7 654	0	7 654	449	0	449	213	0	213	7 418	0	7 418
61304	231	0	231	71	0	71	60	0	60	220	0	220
70601	620 125	0	620 125	0	0	0	87 839	0	87 839	707 964	0	707 964
70602	0	0	0	29	0	29	58	0	58	29	0	29
70603	298 419	0	298 419	0	0	0	13 134	0	13 134	311 553	0	311 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	12 000	47 732	59 732	12 000	47 732	59 732	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 880	0	31 880	737	0	737	882	0	882	31 735	0	31 735
90902	5 387	0	5 387	131 023	0	131 023	1 018	0	1 018	135 392	0	135 392
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	161 189	0	161 189	161 189	0	161 189	0	0	0
91414	1 194 044	31 102	1 225 146	87 077	572	87 649	66 331	1 651	67 982	1 214 790	30 023	1 244 813
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	814 692	0	814 692	485 313	0	485 313	543 238	0	543 238	756 767	0	756 767
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	81 964	48 988	130 952	8 964	49 176	58 140	20 476	188	20 664	93 476	0	93 476
91312	565 128	0	565 128	10 938	0	10 938	7 668	0	7 668	561 858	0	561 858
91314	11 682	0	11 682	47 215	0	47 215	35 533	0	35 533	0	0	0
91315	6 417	3 280	9 697	0	174	174	422	60	482	6 839	3 166	10 005
91316	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
91317	14 574	0	14 574	411 792	0	411 792	405 987	0	405 987	8 769	0	8 769
91507	82 641	15	82 656	0	0	0	0	0	0	82 641	15	82 656
91508	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
99999	1 262 452	0	1 262 452	290 807	0	290 807	440 334	0	440 334	1 411 979	0	1 411 979
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	208 609	208 609	178 742	3 635 542	3 814 284	145 344	3 687 995	3 833 339	33 398	156 156	189 554
93303	0	0	0	0	48 251	48 251	0	48 251	48 251	0	0	0
93801	38	0	38	9 669	0	9 669	8 600	0	8 600	1 107	0	1 107
Пассив
96001	208 647	0	208 647	3 684 570	146 104	3 830 674	3 633 183	179 460	3 812 643	157 260	33 356	190 616
96303	0	0	0	48 072	0	48 072	48 072	0	48 072	0	0	0
96801	0	0	0	4 429	0	4 429	4 474	0	4 474	45	0	45
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	80 790 886,0000	0	0	89 507 790,0000	0	0	77 169 578,0000	0	0	93 129 098,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	80 617 514,0000	0	0	102 100,0000	0	0	41 310,0000	0	0	80 556 724,0000
98050	0	0	173 374,0000	0	0	76 778 471,0000	0	0	89 177 471,0000	0	0	12 572 374,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	197 630,0000	0	0	197 633,0000	0	0	27,0000

Страница была полезной?