Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 653	6 957	24 610	733 410	21 086	754 496	739 725	16 582	756 307	11 338	11 461	22 799
20207	0	0	0	247 401	9 592	256 993	247 401	9 592	256 993	0	0	0
20208	2 305	0	2 305	11 800	0	11 800	10 114	0	10 114	3 991	0	3 991
20209	11 686	464	12 150	896 115	13 352	909 467	901 377	13 403	914 780	6 424	413	6 837
30102	23 703	0	23 703	3 471 913	0	3 471 913	3 481 687	0	3 481 687	13 929	0	13 929
30110	4 824	2 947	7 771	747	42 406	43 153	3 501	39 604	43 105	2 070	5 749	7 819
30202	25 522	0	25 522	0	0	0	17 415	0	17 415	8 107	0	8 107
30204	1 715	0	1 715	0	0	0	1 064	0	1 064	651	0	651
30221	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
30233	37	0	37	8 073	43	8 116	8 048	43	8 091	62	0	62
30402	533	0	533	758 127	0	758 127	758 279	0	758 279	381	0	381
30404	0	0	0	603 966	0	603 966	603 966	0	603 966	0	0	0
30409	0	0	0	433 200	0	433 200	433 200	0	433 200	0	0	0
30602	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45201	10 089	0	10 089	47 646	0	47 646	42 797	0	42 797	14 938	0	14 938
45204	31 450	0	31 450	0	0	0	16 200	0	16 200	15 250	0	15 250
45205	47 500	0	47 500	94 277	0	94 277	20 260	0	20 260	121 517	0	121 517
45206	604 364	0	604 364	21 949	0	21 949	131 356	0	131 356	494 957	0	494 957
45207	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
45401	0	0	0	82	0	82	28	0	28	54	0	54
45503	5 000	0	5 000	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	5 000	0	5 000
45504	10 017	0	10 017	0	0	0	0	0	0	10 017	0	10 017
45505	23 011	0	23 011	10 915	0	10 915	259	0	259	33 667	0	33 667
45506	52 901	0	52 901	850	0	850	2 809	0	2 809	50 942	0	50 942
47404	908	0	908	1 800 103	994 642	2 794 745	1 797 960	994 642	2 792 602	3 051	0	3 051
47408	0	0	0	1 143 135	1 014 981	2 158 116	1 143 135	1 014 981	2 158 116	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 586	0	2 586	3 170	0	3 170	2 731	0	2 731	3 025	0	3 025
47427	7 560	0	7 560	8 622	0	8 622	8 144	0	8 144	8 038	0	8 038
50104	63 041	0	63 041	436	0	436	0	0	0	63 477	0	63 477
50105	48 248	0	48 248	361 581	0	361 581	389 359	0	389 359	20 470	0	20 470
50106	30 615	0	30 615	118 054	0	118 054	124 200	0	124 200	24 469	0	24 469
50107	10 245	0	10 245	20 497	0	20 497	25 532	0	25 532	5 210	0	5 210
50118	0	0	0	516 769	0	516 769	470 460	0	470 460	46 309	0	46 309
50121	6	0	6	43	0	43	23	0	23	26	0	26
50605	0	0	0	12 481	0	12 481	12 481	0	12 481	0	0	0
50606	0	0	0	7 994	0	7 994	7 994	0	7 994	0	0	0
50621	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
51401	24 975	0	24 975	8 060	0	8 060	33 035	0	33 035	0	0	0
52503	2 474	0	2 474	1 509	0	1 509	1 562	0	1 562	2 421	0	2 421
60302	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60308	3	0	3	760	0	760	762	0	762	1	0	1
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	994	0	994	2 344	0	2 344	1 942	0	1 942	1 396	0	1 396
60323	1 547	0	1 547	1 537	0	1 537	1 558	0	1 558	1 526	0	1 526
60401	13 372	0	13 372	0	0	0	0	0	0	13 372	0	13 372
60701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
61008	321	0	321	339	0	339	340	0	340	320	0	320
61009	23	0	23	38	0	38	39	0	39	22	0	22
61210	0	0	0	75 017	0	75 017	75 017	0	75 017	0	0	0
61403	970	0	970	217	0	217	205	0	205	982	0	982
70501	4 039	0	4 039	322	0	322	0	0	0	4 361	0	4 361
70606	508 120	0	508 120	55 078	0	55 078	197	0	197	563 001	0	563 001
70607	6 532	0	6 532	18 281	0	18 281	12 212	0	12 212	12 601	0	12 601
70608	20 016	0	20 016	5 930	0	5 930	0	0	0	25 946	0	25 946
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	44 122	0	44 122	0	0	0	0	0	0	44 122	0	44 122
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	358 500	0	358 500	358 500	0	358 500	0	0	0
30232	0	0	0	3 499	395	3 894	3 511	395	3 906	12	0	12
30408	0	0	0	394 836	0	394 836	394 836	0	394 836	0	0	0
30601	6 134	0	6 134	104 271	0	104 271	106 340	0	106 340	8 203	0	8 203
30607	2	0	2	0	0	0	32	0	32	34	0	34
31201	0	0	0	120 425	0	120 425	120 425	0	120 425	0	0	0
31202	0	0	0	13 205	0	13 205	13 205	0	13 205	0	0	0
31502	0	0	0	147 163	0	147 163	165 185	0	165 185	18 022	0	18 022
31503	0	0	0	205 353	0	205 353	221 139	0	221 139	15 786	0	15 786
40701	6 318	0	6 318	34 991	0	34 991	29 197	0	29 197	524	0	524
40702	273 967	557	274 524	3 504 841	21 099	3 525 940	3 455 347	23 418	3 478 765	224 473	2 876	227 349
40703	15 670	38	15 708	4 956	3	4 959	1 448	2	1 450	12 162	37	12 199
40802	1 559	0	1 559	17 575	0	17 575	17 687	0	17 687	1 671	0	1 671
40807	0	29	29	0	15 498	15 498	0	15 495	15 495	0	26	26
40817	19 043	1 192	20 235	223 446	48 794	272 240	216 133	48 974	265 107	11 730	1 372	13 102
40820	972	0	972	20 697	18 216	38 913	20 632	18 216	38 848	907	0	907
40911	99	0	99	254 276	0	254 276	254 260	0	254 260	83	0	83
40912	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
42105	2 975	0	2 975	50	0	50	8	0	8	2 933	0	2 933
42301	42	21	63	0	1	1	0	2	2	42	22	64
42303	202	0	202	25 102	0	25 102	30 516	0	30 516	5 616	0	5 616
42304	8 900	3 121	12 021	3 115	3 168	6 283	0	140	140	5 785	93	5 878
42305	156 227	21 230	177 457	91 094	3 450	94 544	29 344	39 099	68 443	94 477	56 879	151 356
42306	118 845	5 673	124 518	13 746	2 734	16 480	5 706	12 831	18 537	110 805	15 770	126 575
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	1 015	0	1 015	0	0	0	9	0	9	1 024	0	1 024
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	30 089	0	30 089	16 853	0	16 853	13 344	0	13 344	26 580	0	26 580
45415	0	0	0	7	0	7	21	0	21	14	0	14
45515	9 838	0	9 838	2 001	0	2 001	3 882	0	3 882	11 719	0	11 719
47403	0	0	0	1 775 317	995 416	2 770 733	1 775 317	995 416	2 770 733	0	0	0
47407	0	0	0	1 101 058	1 053 213	2 154 271	1 101 058	1 053 213	2 154 271	0	0	0
47411	3 779	618	4 397	2 211	491	2 702	2 140	370	2 510	3 708	497	4 205
47416	210	0	210	6 610	2 433	9 043	7 252	2 433	9 685	852	0	852
47425	1 177	0	1 177	15 899	0	15 899	15 981	0	15 981	1 259	0	1 259
47426	26	0	26	363	0	363	1 522	0	1 522	1 185	0	1 185
50120	6 532	0	6 532	12 189	0	12 189	18 258	0	18 258	12 601	0	12 601
50620	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
52301	6 400	0	6 400	27 870	0	27 870	21 470	0	21 470	0	0	0
52303	21 260	0	21 260	25 369	0	25 369	4 109	0	4 109	0	0	0
52304	2 540	0	2 540	8 940	0	8 940	6 400	0	6 400	0	0	0
52305	10 069	0	10 069	0	0	0	12 000	0	12 000	22 069	0	22 069
52306	23 926	0	23 926	14 870	0	14 870	0	0	0	9 056	0	9 056
52406	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
60301	1 247	0	1 247	2 236	0	2 236	1 419	0	1 419	430	0	430
60305	2 790	0	2 790	7 314	0	7 314	7 573	0	7 573	3 049	0	3 049
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	180	0	180	183	0	183	334	0	334	331	0	331
60322	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60324	17	0	17	15	0	15	18	0	18	20	0	20
60601	6 104	0	6 104	0	0	0	213	0	213	6 317	0	6 317
61301	311	0	311	165	0	165	0	0	0	146	0	146
61304	197	0	197	42	0	42	30	0	30	185	0	185
70601	526 391	0	526 391	0	0	0	56 396	0	56 396	582 787	0	582 787
70602	6	0	6	83	0	83	103	0	103	26	0	26
70603	19 960	0	19 960	0	0	0	5 127	0	5 127	25 087	0	25 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	0	0	0	27 660	0	27 660	0	0	0	27 660	0	27 660
90704	0	0	0	27 870	0	27 870	27 870	0	27 870	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 895	0	31 895	515	0	515	585	0	585	31 825	0	31 825
90902	2 138	0	2 138	107	0	107	5	0	5	2 240	0	2 240
91202	5	0	5	11	0	11	9	0	9	7	0	7
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	133 682	0	133 682	133 682	0	133 682	0	0	0
91414	866 928	2 799	869 727	125 587	294	125 881	60 045	150	60 195	932 470	2 943	935 413
99998	530 930	0	530 930	380 597	0	380 597	419 063	0	419 063	492 464	0	492 464
Пассив
91311	17 518	0	17 518	1 772	0	1 772	17 647	0	17 647	33 393	0	33 393
91312	487 499	126	487 625	60 992	7	60 999	9 242	14	9 256	435 749	133	435 882
91315	3 873	4 862	8 735	0	260	260	0	509	509	3 873	5 111	8 984
91316	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
91317	12 411	0	12 411	347 529	0	347 529	344 680	0	344 680	9 562	0	9 562
91507	4 600	39	4 639	0	2	2	0	4	4	4 600	41	4 641
91508	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
99999	903 801	0	903 801	222 354	0	222 354	315 734	0	315 734	997 181	0	997 181
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	22 722	22 722	1 676	1 008 583	1 010 259	594	955 714	956 308	1 082	75 591	76 673
93301	0	0	0	0	23 587	23 587	0	23 587	23 587	0	0	0
93302	0	0	0	0	23 587	23 587	0	23 587	23 587	0	0	0
93801	147	0	147	7 817	0	7 817	7 599	0	7 599	365	0	365
Пассив
96001	22 869	0	22 869	952 845	601	953 446	1 005 952	1 663	1 007 615	75 976	1 062	77 038
96301	0	0	0	23 544	0	23 544	23 544	0	23 544	0	0	0
96302	0	0	0	23 544	0	23 544	23 544	0	23 544	0	0	0
96801	0	0	0	7 422	0	7 422	7 422	0	7 422	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	735 776,0000	0	0	396 227 703,0000	0	0	262 792 993,0000	0	0	134 170 486,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	447 706,0000	0	0	260 247 969,0000	0	0	393 723 325,0000	0	0	133 923 062,0000
98050	0	0	162 100,0000	0	0	162 409 572,0000	0	0	162 368 921,0000	0	0	121 449,0000
98070	0	0	126 005,0000	0	0	135 467,0000	0	0	135 474,0000	0	0	126 012,0000

Страница была полезной?