Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 879	6 083	20 962	737 994	15 746	753 740	735 220	14 872	750 092	17 653	6 957	24 610
20207	0	0	0	217 152	9 921	227 073	217 152	9 921	227 073	0	0	0
20208	3 339	0	3 339	5 020	0	5 020	6 054	0	6 054	2 305	0	2 305
20209	18 579	1 018	19 597	844 102	13 471	857 573	850 995	14 025	865 020	11 686	464	12 150
30102	0	0	0	3 617 303	0	3 617 303	3 593 600	0	3 593 600	23 703	0	23 703
30110	2 078	25 099	27 177	4 954	120 094	125 048	2 208	142 246	144 454	4 824	2 947	7 771
30202	26 802	0	26 802	0	0	0	1 280	0	1 280	25 522	0	25 522
30204	1 607	0	1 607	108	0	108	0	0	0	1 715	0	1 715
30221	0	0	0	654 000	14 518	668 518	654 000	14 518	668 518	0	0	0
30233	26	0	26	5 055	0	5 055	5 044	0	5 044	37	0	37
30402	246	0	246	1 322 579	0	1 322 579	1 322 292	0	1 322 292	533	0	533
30404	0	0	0	826 393	0	826 393	826 393	0	826 393	0	0	0
30409	0	0	0	739 558	0	739 558	739 558	0	739 558	0	0	0
30602	116	0	116	350	0	350	400	0	400	66	0	66
32002	0	0	0	65 000	22 578	87 578	65 000	22 578	87 578	0	0	0
32003	0	0	0	0	18 939	18 939	0	18 939	18 939	0	0	0
45201	12 848	0	12 848	28 729	0	28 729	31 488	0	31 488	10 089	0	10 089
45203	0	0	0	28 254	0	28 254	28 254	0	28 254	0	0	0
45204	38 200	0	38 200	15 250	0	15 250	22 000	0	22 000	31 450	0	31 450
45205	50 400	0	50 400	19 120	0	19 120	22 020	0	22 020	47 500	0	47 500
45206	551 597	0	551 597	110 575	0	110 575	57 808	0	57 808	604 364	0	604 364
45207	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
45401	446	0	446	0	0	0	446	0	446	0	0	0
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	5 432	0	5 432	4 600	0	4 600	15	0	15	10 017	0	10 017
45505	28 004	0	28 004	100	0	100	5 093	0	5 093	23 011	0	23 011
45506	52 003	0	52 003	1 705	0	1 705	807	0	807	52 901	0	52 901
47002	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
47404	840	0	840	1 265 793	207 281	1 473 074	1 265 725	207 281	1 473 006	908	0	908
47408	0	0	0	396 856	237 654	634 510	396 856	237 654	634 510	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	2 688	0	2 688	3 152	0	3 152	3 254	0	3 254	2 586	0	2 586
47427	7 676	0	7 676	8 544	6	8 550	8 660	6	8 666	7 560	0	7 560
50104	62 969	0	62 969	422	0	422	350	0	350	63 041	0	63 041
50105	58 519	0	58 519	490 668	0	490 668	500 939	0	500 939	48 248	0	48 248
50106	30 315	0	30 315	60 904	0	60 904	60 604	0	60 604	30 615	0	30 615
50107	18 380	0	18 380	24 812	0	24 812	32 947	0	32 947	10 245	0	10 245
50118	18 272	0	18 272	557 723	0	557 723	575 995	0	575 995	0	0	0
50121	79	0	79	6	0	6	79	0	79	6	0	6
50605	0	0	0	8 368	0	8 368	8 368	0	8 368	0	0	0
50606	0	0	0	13 523	0	13 523	13 523	0	13 523	0	0	0
50621	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51401	0	0	0	24 975	0	24 975	0	0	0	24 975	0	24 975
51402	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
51501	0	0	0	21 597	0	21 597	21 597	0	21 597	0	0	0
52503	1 393	0	1 393	1 239	0	1 239	158	0	158	2 474	0	2 474
60302	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60308	2	0	2	612	0	612	611	0	611	3	0	3
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	1 092	0	1 092	1 265	0	1 265	1 363	0	1 363	994	0	994
60323	1 372	0	1 372	1 547	0	1 547	1 372	0	1 372	1 547	0	1 547
60401	13 311	0	13 311	61	0	61	0	0	0	13 372	0	13 372
60701	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
61002	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
61008	260	0	260	332	0	332	271	0	271	321	0	321
61009	24	0	24	90	0	90	91	0	91	23	0	23
61210	0	0	0	102 754	0	102 754	102 754	0	102 754	0	0	0
61403	1 117	0	1 117	69	0	69	216	0	216	970	0	970
70501	3 564	0	3 564	475	0	475	0	0	0	4 039	0	4 039
70606	463 646	0	463 646	45 603	0	45 603	1 129	0	1 129	508 120	0	508 120
70607	8 216	0	8 216	7 475	0	7 475	9 159	0	9 159	6 532	0	6 532
70608	16 834	0	16 834	3 182	0	3 182	0	0	0	20 016	0	20 016
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	44 122	0	44 122	0	0	0	0	0	0	44 122	0	44 122
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	639 300	0	639 300	639 300	0	639 300	0	0	0
30232	0	0	0	2 843	179	3 022	2 843	179	3 022	0	0	0
30408	0	0	0	749 947	0	749 947	749 947	0	749 947	0	0	0
30601	237	0	237	299 169	0	299 169	305 066	0	305 066	6 134	0	6 134
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31201	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
31202	31 141	0	31 141	35 585	0	35 585	4 444	0	4 444	0	0	0
31302	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	78 000	0	78 000	48 000	0	48 000	0	0	0
31502	0	0	0	276 992	0	276 992	276 992	0	276 992	0	0	0
31503	15 197	0	15 197	197 337	0	197 337	182 140	0	182 140	0	0	0
40701	33	0	33	29 190	0	29 190	35 475	0	35 475	6 318	0	6 318
40702	167 671	542	168 213	3 118 970	53 237	3 172 207	3 225 266	53 252	3 278 518	273 967	557	274 524
40703	12 226	38	12 264	2 131	2	2 133	5 575	2	5 577	15 670	38	15 708
40802	1 852	0	1 852	20 116	0	20 116	19 823	0	19 823	1 559	0	1 559
40807	2	25	27	375	13 091	13 466	373	13 095	13 468	0	29	29
40817	14 912	1 048	15 960	169 311	23 978	193 289	173 442	24 122	197 564	19 043	1 192	20 235
40820	174	0	174	2 666	0	2 666	3 464	0	3 464	972	0	972
40911	2 174	0	2 174	221 512	0	221 512	219 437	0	219 437	99	0	99
40912	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
42105	3 763	0	3 763	800	0	800	12	0	12	2 975	0	2 975
42301	42	20	62	0	1	1	0	2	2	42	21	63
42303	100	0	100	100	0	100	202	0	202	202	0	202
42304	7 731	3 085	10 816	3 118	214	3 332	4 287	250	4 537	8 900	3 121	12 021
42305	160 251	12 160	172 411	29 214	1 063	30 277	25 190	10 133	35 323	156 227	21 230	177 457
42306	140 466	10 673	151 139	31 624	6 063	37 687	10 003	1 063	11 066	118 845	5 673	124 518
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	2 615	0	2 615	1 615	0	1 615	15	0	15	1 015	0	1 015
43702	0	0	0	7 310	0	7 310	7 310	0	7 310	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	24 997	0	24 997	6 907	0	6 907	11 999	0	11 999	30 089	0	30 089
45415	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
45515	8 642	0	8 642	471	0	471	1 667	0	1 667	9 838	0	9 838
47403	0	0	0	1 208 917	222 803	1 431 720	1 208 917	222 803	1 431 720	0	0	0
47407	0	0	0	364 195	267 855	632 050	364 195	267 855	632 050	0	0	0
47411	3 250	1 001	4 251	1 965	628	2 593	2 494	245	2 739	3 779	618	4 397
47416	28	0	28	3 364	0	3 364	3 546	0	3 546	210	0	210
47425	980	0	980	17 623	0	17 623	17 820	0	17 820	1 177	0	1 177
47426	2 402	0	2 402	3 886	0	3 886	1 510	0	1 510	26	0	26
50120	8 216	0	8 216	9 148	0	9 148	7 464	0	7 464	6 532	0	6 532
50620	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400
52303	8 560	0	8 560	0	0	0	12 700	0	12 700	21 260	0	21 260
52304	8 940	0	8 940	6 400	0	6 400	0	0	0	2 540	0	2 540
52305	10 069	0	10 069	0	0	0	0	0	0	10 069	0	10 069
52306	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	331	0	331	1 290	0	1 290	2 206	0	2 206	1 247	0	1 247
60305	2 494	0	2 494	5 409	0	5 409	5 705	0	5 705	2 790	0	2 790
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	146	0	146	146	0	146	180	0	180	180	0	180
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	30	0	30	27	0	27	14	0	14	17	0	17
60601	5 891	0	5 891	0	0	0	213	0	213	6 104	0	6 104
61301	0	0	0	150	0	150	461	0	461	311	0	311
61304	228	0	228	36	0	36	5	0	5	197	0	197
70601	482 426	0	482 426	0	0	0	43 965	0	43 965	526 391	0	526 391
70602	79	0	79	84	0	84	11	0	11	6	0	6
70603	16 599	0	16 599	0	0	0	3 361	0	3 361	19 960	0	19 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	32 367	0	32 367	652	0	652	1 124	0	1 124	31 895	0	31 895
90902	1 855	0	1 855	1 250	0	1 250	967	0	967	2 138	0	2 138
91202	3	0	3	15	0	15	13	0	13	5	0	5
91203	3	0	3	13	0	13	15	0	15	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	9 540	0	9 540	37 658	0	37 658	47 198	0	47 198	0	0	0
91414	713 948	2 725	716 673	229 876	224	230 100	76 896	150	77 046	866 928	2 799	869 727
99998	527 663	0	527 663	334 743	0	334 743	331 476	0	331 476	530 930	0	530 930
Пассив
91311	18 401	0	18 401	28 943	0	28 943	28 060	0	28 060	17 518	0	17 518
91312	490 129	123	490 252	2 630	7	2 637	0	10	10	487 499	126	487 625
91314	0	0	0	21 768	0	21 768	21 768	0	21 768	0	0	0
91315	3 485	4 733	8 218	0	261	261	388	390	778	3 873	4 862	8 735
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	6 152	0	6 152	257 865	0	257 865	264 124	0	264 124	12 411	0	12 411
91507	4 600	38	4 638	0	2	2	0	3	3	4 600	39	4 639
91508	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
99999	760 476	0	760 476	136 363	0	136 363	279 688	0	279 688	903 801	0	903 801
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	49 259	192 446	241 705	49 259	169 724	218 983	0	22 722	22 722
93302	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
93801	0	0	0	1 418	0	1 418	1 271	0	1 271	147	0	147
95002	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	169 177	49 336	218 513	192 046	49 336	241 382	22 869	0	22 869
96302	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
96801	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
97102	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	43,0000	0	0	38,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	726 864,0000	0	0	59 489 347,0000	0	0	59 480 435,0000	0	0	735 776,0000
Пассив
98040	0	0	421 344,0000	0	0	4 655 044,0000	0	0	4 681 406,0000	0	0	447 706,0000
98050	0	0	166 945,0000	0	0	54 775 956,0000	0	0	54 771 111,0000	0	0	162 100,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	138 605,0000	0	0	49 492,0000	0	0	36 892,0000	0	0	126 005,0000

Страница была полезной?