Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	261 374	0	261 374	0	0	0	261 374	0	261 374
10605	293 410	0	293 410	37 317	0	37 317	58 702	0	58 702	272 025	0	272 025
10610	15 974	0	15 974	0	0	0	0	0	0	15 974	0	15 974
10635	4 461	0	4 461	159	0	159	162	0	162	4 458	0	4 458
10901	11 777 722	0	11 777 722	0	0	0	2 067	0	2 067	11 775 655	0	11 775 655
20202	698 531	692 379	1 390 910	10 412 672	3 353 676	13 766 348	10 356 041	3 387 086	13 743 127	755 162	658 969	1 414 131
20203	0	152	152	0	5	5	0	5	5	0	152	152
20208	270 132	2 524	272 656	1 197 481	9 116	1 206 597	1 165 379	8 711	1 174 090	302 234	2 929	305 163
20209	103 979	87 921	191 900	7 305 273	1 699 034	9 004 307	7 282 103	1 599 795	8 881 898	127 149	187 160	314 309
20302	0	20 046	20 046	0	869	869	0	1 022	1 022	0	19 893	19 893
30102	7 554 529	0	7 554 529	356 407 778	0	356 407 778	358 914 993	0	358 914 993	5 047 314	0	5 047 314
30110	801 332	248 746	1 050 078	6 655 509	7 298 360	13 953 869	7 222 146	7 311 877	14 534 023	234 695	235 229	469 924
30114	0	6 604 942	6 604 942	1 088 440	127 190 514	128 278 954	1 088 440	127 037 548	128 125 988	0	6 757 908	6 757 908
30119	0	406 732	406 732	0	17 369	17 369	0	29 633	29 633	0	394 468	394 468
30202	951 713	0	951 713	0	0	0	27 686	0	27 686	924 027	0	924 027
30204	564 894	0	564 894	31 624	0	31 624	0	0	0	596 518	0	596 518
30210	5 400	0	5 400	175 774	0	175 774	181 174	0	181 174	0	0	0
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30221	35 559	1 147	36 706	642 881	519 098	1 161 979	644 890	483 006	1 127 896	33 550	37 239	70 789
30233	402 263	46 845	449 108	11 429 070	385 769	11 814 839	11 576 907	369 441	11 946 348	254 426	63 173	317 599
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30302	624 093 586	105 886 827	729 980 413	28 863 195	27 368 050	56 231 245	18 655 147	9 631 815	28 286 962	634 301 634	123 623 062	757 924 696
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45407	221 419	0	221 419	26 758	0	26 758	10 309	0	10 309	237 868	0	237 868
45408	1 486 755	0	1 486 755	104 614	0	104 614	32 099	0	32 099	1 559 270	0	1 559 270
45416	5 488	0	5 488	34 209	0	34 209	33 164	0	33 164	6 533	0	6 533
45505	1 191	0	1 191	43	0	43	379	0	379	855	0	855
45506	534 382	0	534 382	26 897	0	26 897	49 822	0	49 822	511 457	0	511 457
45507	28 651 941	135 884	28 787 825	493 645	4 485	498 130	722 141	5 880	728 021	28 423 445	134 489	28 557 934
45508	394	71	465	47	2	49	48	2	50	393	71	464
45509	248 490	5 897	254 387	112 224	6 021	118 245	121 357	6 609	127 966	239 357	5 309	244 666
45510	17 002	14 436	31 438	125 491	43 967	169 458	125 560	43 912	169 472	16 933	14 491	31 424
45523	233 264	0	233 264	145 077	0	145 077	101 219	0	101 219	277 122	0	277 122
45603	0	1 100 490	1 100 490	0	36 419	36 419	0	37 150	37 150	0	1 099 759	1 099 759
45606	139 606	0	139 606	0	0	0	28 710	0	28 710	110 896	0	110 896
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45708	533	537	1 070	911	83	994	541	620	1 161	903	0	903
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45811	1 195	39	1 234	43	1	44	34	1	35	1 204	39	1 243
45812	3 793 854	3 423	3 797 277	136 449	109	136 558	59 210	136	59 346	3 871 093	3 396	3 874 489
45813	13 812	0	13 812	99	0	99	40	0	40	13 871	0	13 871
45814	106 537	0	106 537	10 151	0	10 151	2 061	0	2 061	114 627	0	114 627
45815	1 228 400	145 847	1 374 247	69 776	4 755	74 531	38 645	5 041	43 686	1 259 531	145 561	1 405 092
45816	711	0	711	80	0	80	28	0	28	763	0	763
45817	827	639	1 466	57	25	82	2	22	24	882	642	1 524
45820	1 072 656	0	1 072 656	181 716	0	181 716	152 242	0	152 242	1 102 130	0	1 102 130
45912	1 576 036	0	1 576 036	28 347	0	28 347	8 494	0	8 494	1 595 889	0	1 595 889
45914	12 869	0	12 869	1 991	0	1 991	444	0	444	14 416	0	14 416
45915	359 386	42 016	401 402	29 849	1 222	31 071	21 768	1 372	23 140	367 467	41 866	409 333
45916	0	0	0	0	3 983	3 983	0	3 983	3 983	0	0	0
45917	82	36	118	0	1	1	0	1	1	82	36	118
45920	798 039	0	798 039	43 443	0	43 443	43 853	0	43 853	797 629	0	797 629
47404	0	933 615	933 615	174 268 637	55 787 427	230 056 064	174 268 637	56 327 053	230 595 690	0	393 989	393 989
47408	0	328 136	328 136	137 951 210	148 192 601	286 143 811	137 951 202	148 520 737	286 471 939	8	0	8
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47415	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
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61210	0	0	0	29 268 164	0	29 268 164	29 268 164	0	29 268 164	0	0	0
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70609	186 357	0	186 357	40 411	0	40 411	0	0	0	226 768	0	226 768
70611	2 409	0	2 409	260 330	0	260 330	0	0	0	262 739	0	262 739
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Итого по активу (баланс)	1 599 134 424	195 351 284	1 794 485 708	1 185 447 509	415 413 286	1 600 860 795	1 142 833 852	398 725 615	1 541 559 467	1 641 748 081	212 038 955	1 853 787 036
Пассив
10207	33 545 000	0	33 545 000	1 899 921	0	1 899 921	1 899 921	0	1 899 921	33 545 000	0	33 545 000
10601	98 410	0	98 410	8 429	0	8 429	0	0	0	89 981	0	89 981
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	844 877	0	844 877	52 205	0	52 205	60 462	0	60 462	853 134	0	853 134
10609	49 580	0	49 580	0	0	0	0	0	0	49 580	0	49 580
10630	4 805	0	4 805	162	0	162	159	0	159	4 802	0	4 802
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10801	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
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30111	121 292	10 645	131 937	123 907	81 761	205 668	2 879	77 479	80 358	264	6 363	6 627
30116	0	2 518	2 518	0	142	142	0	104	104	0	2 480	2 480
30126	308	0	308	271	0	271	88	0	88	125	0	125
30220	0	12 199	12 199	1	184 659	184 660	1	216 482	216 483	0	44 022	44 022
30222	249	0	249	1 191	226 501	227 692	1 287	226 501	227 788	345	0	345
30223	1 755	0	1 755	89 994	0	89 994	88 379	0	88 379	140	0	140
30226	1 880	0	1 880	160	0	160	138	0	138	1 858	0	1 858
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47407	0	328 136	328 136	139 174 312	147 203 641	286 377 953	139 174 312	146 889 665	286 063 977	0	14 160	14 160
47411	1 349 414	268 683	1 618 097	133 493	36 528	170 021	296 446	69 588	366 034	1 512 367	301 743	1 814 110
47416	73 851	149 795	223 646	796 754	30 246 940	31 043 694	731 973	30 107 175	30 839 148	9 070	10 030	19 100
47422	19 376	3 419	22 795	24 159 982	19 287 694	43 447 676	24 163 978	19 295 348	43 459 326	23 372	11 073	34 445
47424	256	0	256	7 768	0	7 768	7 822	0	7 822	310	0	310
47425	3 546 506	0	3 546 506	233 035	0	233 035	267 978	0	267 978	3 581 449	0	3 581 449
47426	972 320	39 142	1 011 462	623 569	4 087	627 656	524 798	14 818	539 616	873 549	49 873	923 422
47441	500	0	500	6 023	4	6 027	6 023	2 912	8 935	500	2 908	3 408
47445	121 428	0	121 428	151 212	0	151 212	63 287	0	63 287	33 503	0	33 503
47446	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	651 912	0	651 912	910 552	0	910 552	927 393	0	927 393	668 753	0	668 753
47462	10 061 352	0	10 061 352	1 589 564	0	1 589 564	2 237 111	0	2 237 111	10 708 899	0	10 708 899
47466	1 061 160	0	1 061 160	813 435	0	813 435	721 149	0	721 149	968 874	0	968 874
47501	109 458	0	109 458	17 017	0	17 017	12 069	0	12 069	104 510	0	104 510
47804	165 077	0	165 077	207	0	207	167	0	167	165 037	0	165 037
47806	28 385	0	28 385	4 554	0	4 554	30 593	0	30 593	54 424	0	54 424
47808	0	0	0	75	0	75	181	0	181	106	0	106
47814	1 099	0	1 099	2 520	0	2 520	6 632	0	6 632	5 211	0	5 211
50120	839 960	0	839 960	133 239	0	133 239	275 263	0	275 263	981 984	0	981 984
50220	121 855	0	121 855	58 241	0	58 241	36 306	0	36 306	99 920	0	99 920
50427	1 499	0	1 499	0	0	0	1 525	0	1 525	3 024	0	3 024
50429	10 938	0	10 938	635	0	635	1 298	0	1 298	11 601	0	11 601
50431	191 159	0	191 159	24 291	0	24 291	799	0	799	167 667	0	167 667
50507	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
50620	18 087	0	18 087	19 117	0	19 117	2 019	0	2 019	989	0	989
50719	1 000	0	1 000	615	0	615	0	0	0	385	0	385
50720	171 555	0	171 555	461	0	461	1 011	0	1 011	172 105	0	172 105
50739	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
52004	896 687	0	896 687	0	0	0	0	0	0	896 687	0	896 687
52006	978 159	0	978 159	0	0	0	0	0	0	978 159	0	978 159
52301	84 306	22 010	106 316	267 072	116 287	383 359	218 866	94 277	313 143	36 100	0	36 100
52303	266 898	94 557	361 455	183 733	97 468	281 201	191 810	97 483	289 293	274 975	94 572	369 547
52304	3 630	0	3 630	0	0	0	306	0	306	3 936	0	3 936
52305	161 317	0	161 317	1 005 000	0	1 005 000	954 754	0	954 754	111 071	0	111 071
52306	54 454	20 715	75 169	22 742	699	23 441	83	685	768	31 795	20 701	52 496
52307	48 757	0	48 757	0	0	0	178	0	178	48 935	0	48 935
52406	170 991	0	170 991	0	0	0	8 454	0	8 454	179 445	0	179 445
52407	0	0	0	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247	0	0	0
52501	26 378	2 013	28 391	9 652	1 074	10 726	13 794	68	13 862	30 520	1 007	31 527
52602	155 572	0	155 572	202 430	0	202 430	184 837	0	184 837	137 979	0	137 979
60105	447 377	0	447 377	447 377	0	447 377	0	0	0	0	0	0
60206	16 316	0	16 316	0	0	0	0	0	0	16 316	0	16 316
60301	1 528	0	1 528	352 083	0	352 083	378 029	0	378 029	27 474	0	27 474
60305	572 336	0	572 336	945 047	140	945 187	533 139	140	533 279	160 428	0	160 428
60307	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60309	49 269	139	49 408	50 038	43	50 081	28 855	44	28 899	28 086	140	28 226
60311	25 252	0	25 252	32 972	0	32 972	44 088	0	44 088	36 368	0	36 368
60313	0	0	0	0	0	0	0	162	162	0	162	162
60322	2 717	70	2 787	850	29	879	618	48	666	2 485	89	2 574
60324	603 391	0	603 391	111 011	0	111 011	78 021	0	78 021	570 401	0	570 401
60335	261 175	0	261 175	290 272	0	290 272	215 991	0	215 991	186 894	0	186 894
60349	119 375	0	119 375	0	0	0	0	0	0	119 375	0	119 375
60405	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515
60414	688 637	0	688 637	8 351	0	8 351	10 071	0	10 071	690 357	0	690 357
60903	72 390	0	72 390	0	0	0	4 978	0	4 978	77 368	0	77 368
61701	1 182 671	0	1 182 671	0	0	0	0	0	0	1 182 671	0	1 182 671
61912	12 266	0	12 266	2 761	0	2 761	0	0	0	9 505	0	9 505
62002	240 480	0	240 480	355	0	355	21 322	0	21 322	261 447	0	261 447
62103	24 044	0	24 044	39	0	39	132	0	132	24 137	0	24 137
70601	24 229 478	0	24 229 478	73 753	0	73 753	7 021 639	0	7 021 639	31 177 364	0	31 177 364
70602	575 681	0	575 681	1 193 267	0	1 193 267	1 116 320	0	1 116 320	498 734	0	498 734
70603	40 577 365	0	40 577 365	0	0	0	13 038 008	0	13 038 008	53 615 373	0	53 615 373
70604	180 427	0	180 427	0	0	0	40 550	0	40 550	220 977	0	220 977
70613	1 178 199	0	1 178 199	68 486	0	68 486	324 640	0	324 640	1 434 353	0	1 434 353
70801	208 385	0	208 385	0	0	0	0	0	0	208 385	0	208 385
Итого по пассиву (баланс)	1 594 184 077	200 301 631	1 794 485 708	827 105 312	311 963 610	1 139 068 922	871 052 911	327 317 339	1 198 370 250	1 638 131 676	215 655 360	1 853 787 036
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	169 168	70 402	239 570	7 518	3 360	10 878	5 636	3 684	9 320	171 050	70 078	241 128
80601	435	206	641	1 262	1 158	2 420	1 272	1 352	2 624	425	12	437
80801	792	34	826	1 210	1 169	2 379	709	195	904	1 293	1 008	2 301
80901	0	0	0	9 827	0	9 827	9 827	0	9 827	0	0	0
81001	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
Итого по активу (баланс)	170 419	70 642	241 061	19 818	5 687	25 505	17 445	5 231	22 676	172 792	71 098	243 890
Пассив
85101	159 620	67 971	227 591	0	2 294	2 294	0	2 249	2 249	159 620	67 926	227 546
85201	959	204	1 163	580	381	961	6	197	203	385	20	405
85401	0	0	0	13 197	0	13 197	13 197	0	13 197	0	0	0
85501	12 307	0	12 307	9 696	0	9 696	13 328	0	13 328	15 939	0	15 939
Итого по пассиву (баланс)	172 886	68 175	241 061	23 473	2 675	26 148	26 531	2 446	28 977	175 944	67 946	243 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	18 755 300	0	18 755 300	0	0	0	7 933 459	0	7 933 459	10 821 841	0	10 821 841
90704	0	0	0	258 618	116 287	374 905	258 618	116 287	374 905	0	0	0
90803	482 932	2 632 112	3 115 044	0	91 927	91 927	0	136 371	136 371	482 932	2 587 668	3 070 600
90901	6 818 508	9 108	6 827 616	596 674	21 420	618 094	162 428	12 185	174 613	7 252 754	18 343	7 271 097
90902	30 473 286	0	30 473 286	1 017 917	0	1 017 917	975 526	0	975 526	30 515 677	0	30 515 677
90907	40 739	0	40 739	162 489	0	162 489	44 373	0	44 373	158 855	0	158 855
90908	51 666	1 716 071	1 767 737	22 092	616 180	638 272	58 774	474 447	533 221	14 984	1 857 804	1 872 788
90909	0	1 252	1 252	0	41	41	0	42	42	0	1 251	1 251
91101	0	0	0	0	2 651	2 651	0	2 651	2 651	0	0	0
91102	0	3 207	3 207	0	2 801	2 801	0	135	135	0	5 873	5 873
91202	283 124	0	283 124	24	0	24	32	0	32	283 116	0	283 116
91203	16	0	16	35	0	35	33	0	33	18	0	18
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	1 494 438	0	1 494 438	0	0	0	57 556	0	57 556	1 436 882	0	1 436 882
91414	368 344 681	74 110 759	442 455 440	20 403 295	2 390 662	22 793 957	7 648 459	2 520 929	10 169 388	381 099 517	73 980 492	455 080 009
91418	6 170 092	1 818 075	7 988 167	1 107 768	4 110 434	5 218 202	2 821 622	89 203	2 910 825	4 456 238	5 839 306	10 295 544
91419	2 145 879	0	2 145 879	11 789 733	0	11 789 733	13 935 612	0	13 935 612	0	0	0
91501	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
91704	147 647	93 592	241 239	608	2 994	3 602	1 007	3 132	4 139	147 248	93 454	240 702
91802	505 548	1 072 417	1 577 965	3 050	29 106	32 156	1 750	34 479	36 229	506 848	1 067 044	1 573 892
91803	4 780	7 794	12 574	0	258	258	0	263	263	4 780	7 789	12 569
99998	352 444 395	0	352 444 395	51 292 952	0	51 292 952	42 697 384	0	42 697 384	361 039 963	0	361 039 963
Итого по активу (баланс)	788 165 300	81 464 387	869 629 687	86 655 255	7 384 761	94 040 016	76 596 633	3 390 124	79 986 757	798 223 922	85 459 024	883 682 946
Пассив
91004	0	0	0	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	0	0	0
91311	923 085	0	923 085	134 751	0	134 751	106 582	0	106 582	894 916	0	894 916
91312	247 573 302	36 997 664	284 570 966	4 942 723	1 239 043	6 181 766	7 093 543	1 187 654	8 281 197	249 724 122	36 946 275	286 670 397
91314	10 973 062	20 937	10 993 999	13 984 006	376 622	14 360 628	14 791 737	376 357	15 168 094	11 780 793	20 672	11 801 465
91315	15 943 534	1 922 672	17 866 206	5 109 794	389 850	5 499 644	4 478 829	608 005	5 086 834	15 312 569	2 140 827	17 453 396
91317	18 027 436	2 975 382	21 002 818	17 598 836	749 846	18 348 682	18 254 483	1 136 377	19 390 860	18 683 083	3 361 913	22 044 996
91319	15 576 118	0	15 576 118	1 391 318	0	1 391 318	6 448 391	0	6 448 391	20 633 191	0	20 633 191
91507	1 511 166	0	1 511 166	2 247	0	2 247	32 247	0	32 247	1 541 166	0	1 541 166
91508	37	0	37	0	0	0	399	0	399	436	0	436
99999	517 185 292	0	517 185 292	37 249 942	0	37 249 942	42 707 633	0	42 707 633	522 642 983	0	522 642 983
Итого по пассиву (баланс)	827 713 032	41 916 655	869 629 687	80 417 555	2 755 361	83 172 916	93 917 782	3 308 393	97 226 175	841 213 259	42 469 687	883 682 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	3 884 082	3 884 082	2 261 050	75 717 162	77 978 212	2 261 050	79 601 244	81 862 294	0	0	0
93302	0	195 253	195 253	638 894	20 002 817	20 641 711	638 894	16 963 485	17 602 379	0	3 234 585	3 234 585
93303	124 600	0	124 600	0	7 370	7 370	124 600	7 370	131 970	0	0	0
93304	0	1 954 019	1 954 019	0	73 236	73 236	0	86 504	86 504	0	1 940 751	1 940 751
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93507	0	195 175	195 175	0	371 964	371 964	0	567 139	567 139	0	0	0
93508	0	0	0	0	7 394	7 394	0	7 394	7 394	0	0	0
93611	22 590	0	22 590	672 124	0	672 124	694 714	0	694 714	0	0	0
93901	452 069	422 254	874 323	4 348 633	3 266 544	7 615 177	4 622 252	3 678 972	8 301 224	178 450	9 826	188 276
93902	0	1 353 823	1 353 823	1 084 202	4 000 547	5 084 749	1 084 202	5 354 370	6 438 572	0	0	0
94101	49 554	1 069 599	1 119 153	1 349 127	3 451 779	4 800 906	1 398 681	4 521 378	5 920 059	0	0	0
94102	0	263 247	263 247	0	1 828 311	1 828 311	0	2 091 558	2 091 558	0	0	0
99996	15 774 468	0	15 774 468	102 694 887	0	102 694 887	107 356 732	0	107 356 732	11 112 623	0	11 112 623
Итого по активу (баланс)	19 474 978	11 926 840	31 401 818	113 782 917	110 570 357	224 353 274	118 966 822	114 687 966	233 654 788	14 291 073	7 809 231	22 100 304
Пассив
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96302	0	0	0	16 687 301	898 580	17 585 881	19 916 026	898 580	20 814 606	3 228 725	0	3 228 725
96303	0	117 953	117 953	0	120 580	120 580	0	2 627	2 627	0	0	0
96304	2 076 292	7 879	2 084 171	9 893	11 300	21 193	5 641	3 421	9 062	2 072 040	0	2 072 040
96305	3 000 000	2 589 388	5 589 388	0	87 412	87 412	0	85 692	85 692	3 000 000	2 587 668	5 587 668
96306	0	0	0	0	573 342	573 342	0	573 342	573 342	0	0	0
96307	0	195 175	195 175	0	573 392	573 392	0	378 217	378 217	0	0	0
96308	0	0	0	0	7 362	7 362	0	7 362	7 362	0	0	0
96311	23 405	0	23 405	673 318	0	673 318	649 913	0	649 913	0	0	0
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96502	0	195 253	195 253	0	304 427	304 427	0	109 174	109 174	0	0	0
96503	0	0	0	0	7 402	7 402	0	7 402	7 402	0	0	0
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97101	214 004	263 247	477 251	1 786 515	1 794 707	3 581 222	1 572 521	1 531 460	3 103 981	10	0	10
97102	0	1 352 965	1 352 965	1 084 228	5 327 123	6 411 351	1 084 228	3 974 158	5 058 386	0	0	0
99997	15 627 350	0	15 627 350	107 464 898	0	107 464 898	102 825 229	0	102 825 229	10 987 681	0	10 987 681
Итого по пассиву (баланс)	25 105 119	6 296 699	31 401 818	211 158 854	22 499 829	233 658 683	205 351 990	19 005 179	224 357 169	19 298 255	2 802 049	22 100 304

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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