Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	470 279	0	470 279	274 600	0	274 600	258 919	0	258 919	485 960	0	485 960
10610	45 138	0	45 138	1 014	0	1 014	2 248	0	2 248	43 904	0	43 904
20202	1 625 675	1 471 877	3 097 552	15 542 459	5 042 270	20 584 729	16 022 281	5 045 393	21 067 674	1 145 853	1 468 754	2 614 607
20203	0	136	136	0	7	7	0	6	6	0	137	137
20208	739 964	4 559	744 523	1 349 254	4 858	1 354 112	1 555 807	6 610	1 562 417	533 411	2 807	536 218
20209	166 425	56 846	223 271	11 172 956	2 312 559	13 485 515	11 193 923	2 307 563	13 501 486	145 458	61 842	207 300
20302	0	80 983	80 983	0	177 742	177 742	0	7 964	7 964	0	250 761	250 761
30102	5 028 961	0	5 028 961	240 122 633	0	240 122 633	239 123 217	0	239 123 217	6 028 377	0	6 028 377
30110	322 900	422 603	745 503	279 037	2 154 140	2 433 177	268 177	2 472 270	2 740 447	333 760	104 473	438 233
30114	0	3 987 423	3 987 423	0	95 062 294	95 062 294	0	89 586 318	89 586 318	0	9 463 399	9 463 399
30119	0	406 428	406 428	0	29 263	29 263	0	74 021	74 021	0	361 670	361 670
30202	906 018	0	906 018	813	0	813	0	0	0	906 831	0	906 831
30204	537 413	0	537 413	31 345	0	31 345	0	0	0	568 758	0	568 758
30210	15 113	0	15 113	57 400	0	57 400	62 513	0	62 513	10 000	0	10 000
30215	10 679	0	10 679	0	0	0	0	0	0	10 679	0	10 679
30221	20 072	831	20 903	518 606	32 313 770	32 832 376	529 753	32 313 354	32 843 107	8 925	1 247	10 172
30233	359 059	8 761	367 820	9 325 686	351 568	9 677 254	9 504 493	347 425	9 851 918	180 252	12 904	193 156
30302	362 740 105	39 550 274	402 290 379	16 130 204	11 764 310	27 894 514	6 607 572	10 429 113	17 036 685	372 262 737	40 885 471	413 148 208
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30413	102 645	59 721	162 366	5 231 404	1 091 258	6 322 662	5 242 594	1 150 502	6 393 096	91 455	477	91 932
30424	1 251 959	80 575	1 332 534	39 735 697	1 999 218	41 734 915	40 344 802	2 004 997	42 349 799	642 854	74 796	717 650
30425	28 000	0	28 000	3 000	0	3 000	0	0	0	31 000	0	31 000
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32007	0	30 341	30 341	0	1 575	1 575	0	1 106	1 106	0	30 810	30 810
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45505	23 837	0	23 837	2 403	0	2 403	4 323	0	4 323	21 917	0	21 917
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45508	542	123	665	2 667	42	2 709	2 654	64	2 718	555	101	656
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45707	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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45814	76 008	0	76 008	2 900	0	2 900	349	0	349	78 559	0	78 559
45815	1 083 815	174 504	1 258 319	76 856	10 688	87 544	75 017	8 822	83 839	1 085 654	176 370	1 262 024
45817	426	542	968	4	27	31	12	23	35	418	546	964
45911	313 392	0	313 392	0	0	0	0	0	0	313 392	0	313 392
45912	982 327	73 304	1 055 631	72 658	5 314	77 972	59 746	4 788	64 534	995 239	73 830	1 069 069
45914	2 736	0	2 736	277	0	277	180	0	180	2 833	0	2 833
45915	146 711	20 636	167 347	17 856	1 375	19 231	19 289	1 034	20 323	145 278	20 977	166 255
45917	16	32	48	0	2	2	4	2	6	12	32	44
47207	3 714	0	3 714	0	0	0	300	0	300	3 414	0	3 414
47404	0	925 613	925 613	177 644 298	47 718 353	225 362 651	177 644 298	48 019 263	225 663 561	0	624 703	624 703
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47415	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
47417	0	0	0	50	14 415	14 465	50	14 414	14 464	0	1	1
47423	1 891 085	151 298	2 042 383	250 705	44 580	295 285	254 673	52 113	306 786	1 887 117	143 765	2 030 882
47427	12 427 839	1 241 032	13 668 871	1 228 041	146 520	1 374 561	985 374	100 053	1 085 427	12 670 506	1 287 499	13 958 005
47431	601 851	2 733 602	3 335 453	0	350 545	350 545	0	230 995	230 995	601 851	2 853 152	3 455 003
47801	264 961	0	264 961	0	0	0	5 651	0	5 651	259 310	0	259 310
47802	149 658	231 486	381 144	0	11 741	11 741	0	9 903	9 903	149 658	233 324	382 982
47803	2 156 908	0	2 156 908	1 167 316	0	1 167 316	1 226 133	0	1 226 133	2 098 091	0	2 098 091
47901	2 819 339	0	2 819 339	48 987	0	48 987	39 259	0	39 259	2 829 067	0	2 829 067
50104	967 365	1 078 621	2 045 986	2 175 857	1 218 782	3 394 639	2 089 275	1 578 950	3 668 225	1 053 947	718 453	1 772 400
50105	639 460	0	639 460	3 724	0	3 724	124 850	0	124 850	518 334	0	518 334
50106	709 745	1 102 468	1 812 213	5 289	60 344	65 633	7 929	47 295	55 224	707 105	1 115 517	1 822 622
50107	1 479 457	0	1 479 457	927 240	12 274	939 514	1 069 338	12 274	1 081 612	1 337 359	0	1 337 359
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70616	249 494	0	249 494	0	0	0	30 445	0	30 445	219 049	0	219 049
Итого по активу (баланс)	1 115 786 245	118 613 780	1 234 400 025	852 064 330	390 711 018	1 242 775 348	814 313 046	383 729 255	1 198 042 301	1 153 537 529	125 595 543	1 279 133 072
Пассив
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10601	136 166	0	136 166	0	0	0	0	0	0	136 166	0	136 166
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	123 064	0	123 064	252 773	0	252 773	237 443	0	237 443	107 734	0	107 734
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31207	6 477 610	0	6 477 610	21 589	0	21 589	145 515	0	145 515	6 601 536	0	6 601 536
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31303	900 000	0	900 000	6 090 000	0	6 090 000	5 190 000	0	5 190 000	0	0	0
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31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	2 600 000	0	2 600 000	50 000	0	50 000	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000
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31407	0	921 848	921 848	0	94 779	94 779	0	47 898	47 898	0	874 967	874 967
31409	0	1 186 368	1 186 368	0	50 754	50 754	0	60 174	60 174	0	1 195 788	1 195 788
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50719	115 094	0	115 094	5 005	0	5 005	5 797	0	5 797	115 886	0	115 886
50720	135 511	0	135 511	82 591	0	82 591	72 140	0	72 140	125 060	0	125 060
52006	14 887 361	0	14 887 361	0	0	0	0	0	0	14 887 361	0	14 887 361
52301	262 818	0	262 818	623 569	1 067	624 636	547 378	47 732	595 110	186 627	46 665	233 292
52302	247 103	0	247 103	315 264	0	315 264	98 373	0	98 373	30 212	0	30 212
52303	544 128	0	544 128	380 342	0	380 342	453 892	0	453 892	617 678	0	617 678
52304	231 155	0	231 155	204	0	204	15 324	0	15 324	246 275	0	246 275
52305	681 900	456 821	1 138 721	11 153	66 044	77 197	1	23 007	23 008	670 748	413 784	1 084 532
52306	136 984	1 499 387	1 636 371	0	64 147	64 147	0	76 051	76 051	136 984	1 511 291	1 648 275
52307	50 860	0	50 860	0	0	0	0	0	0	50 860	0	50 860
52406	3 646	0	3 646	0	0	0	1 000	0	1 000	4 646	0	4 646
52407	0	0	0	216 247	0	216 247	216 247	0	216 247	0	0	0
52501	337 624	2 239	339 863	218 733	102	218 835	123 965	328	124 293	242 856	2 465	245 321
52602	160 823	0	160 823	13 911	0	13 911	20 636	0	20 636	167 548	0	167 548
60105	476 056	0	476 056	0	0	0	0	0	0	476 056	0	476 056
60206	208 177	0	208 177	0	0	0	0	0	0	208 177	0	208 177
60301	98 750	0	98 750	89 791	0	89 791	44 716	0	44 716	53 675	0	53 675
60305	116 150	0	116 150	188 621	140	188 761	180 940	140	181 080	108 469	0	108 469
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	12 987	134	13 121	13 036	54	13 090	21 997	53	22 050	21 948	133	22 081
60311	48 903	0	48 903	23 183	0	23 183	64 082	0	64 082	89 802	0	89 802
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	969	40	1 009	1 415	5	1 420	1 922	2	1 924	1 476	37	1 513
60324	2 314 377	0	2 314 377	16 634	0	16 634	76 704	0	76 704	2 374 447	0	2 374 447
60335	54 971	0	54 971	40 927	0	40 927	38 013	0	38 013	52 057	0	52 057
60405	273 433	0	273 433	0	0	0	20	0	20	273 453	0	273 453
60414	662 924	0	662 924	5 289	0	5 289	8 414	0	8 414	666 049	0	666 049
60903	1 191	0	1 191	0	0	0	15	0	15	1 206	0	1 206
61301	449	0	449	395	0	395	541	0	541	595	0	595
61304	1	22	23	76	24	100	110	25	135	35	23	58
61701	620 416	0	620 416	32 692	0	32 692	1 013	0	1 013	588 737	0	588 737
61912	10 415	0	10 415	0	0	0	0	0	0	10 415	0	10 415
62002	339 457	0	339 457	6 068	0	6 068	14 498	0	14 498	347 887	0	347 887
62103	40 114	0	40 114	20 469	0	20 469	0	0	0	19 645	0	19 645
70601	49 964 479	0	49 964 479	18 013	0	18 013	3 782 818	0	3 782 818	53 729 284	0	53 729 284
70602	61 672	0	61 672	194 212	0	194 212	196 286	0	196 286	63 746	0	63 746
70603	135 568 656	0	135 568 656	0	0	0	11 944 958	0	11 944 958	147 513 614	0	147 513 614
70604	1 001 319	0	1 001 319	0	0	0	63 517	0	63 517	1 064 836	0	1 064 836
70605	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
70613	80 856	0	80 856	11 146	0	11 146	12 781	0	12 781	82 491	0	82 491
70615	330 019	0	330 019	106 289	0	106 289	188 639	0	188 639	412 369	0	412 369
Итого по пассиву (баланс)	1 111 071 847	123 328 178	1 234 400 025	623 779 398	309 466 812	933 246 210	663 370 584	314 608 673	977 979 257	1 150 663 033	128 470 039	1 279 133 072
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	421 380	0	421 380	89 409	0	89 409	88 883	0	88 883	421 906	0	421 906
80601	188 158	6 388	194 546	5 196 181	1 508	5 197 689	5 193 267	1 032	5 194 299	191 072	6 864	197 936
80801	1 738	23	1 761	3 642	162	3 804	5 306	164	5 470	74	21	95
80901	0	0	0	51 467	0	51 467	51 467	0	51 467	0	0	0
81001	536 606	0	536 606	31 051	0	31 051	35 602	0	35 602	532 055	0	532 055
Итого по активу (баланс)	1 147 882	6 411	1 154 293	5 371 750	1 670	5 373 420	5 374 525	1 196	5 375 721	1 145 107	6 885	1 151 992
Пассив
85101	1 011 682	136 534	1 148 216	3 267	5 841	9 108	0	6 925	6 925	1 008 415	137 618	1 146 033
85201	1 057	156	1 213	6 425	160	6 585	6 222	156	6 378	854	152	1 006
85401	0	0	0	54 631	0	54 631	54 631	0	54 631	0	0	0
85501	4 864	0	4 864	85 592	0	85 592	85 681	0	85 681	4 953	0	4 953
Итого по пассиву (баланс)	1 017 603	136 690	1 154 293	149 915	6 001	155 916	146 534	7 081	153 615	1 014 222	137 770	1 151 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90703	22 812 639	0	22 812 639	0	0	0	0	0	0	22 812 639	0	22 812 639
90704	0	0	0	416 473	0	416 473	416 473	0	416 473	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 029 839	4 136 258	5 166 097	20 288	209 795	230 083	26 865	176 953	203 818	1 023 262	4 169 100	5 192 362
90901	12 833 265	12 143	12 845 408	486 815	36 088	522 903	748 163	27 411	775 574	12 571 917	20 820	12 592 737
90902	16 574 367	0	16 574 367	970 960	0	970 960	593 661	0	593 661	16 951 666	0	16 951 666
90907	434 617	0	434 617	543 674	0	543 674	385 708	0	385 708	592 583	0	592 583
90908	35 538	1 005 941	1 041 479	0	373 062	373 062	18 172	401 983	420 155	17 366	977 020	994 386
90909	0	0	0	0	72 573	72 573	0	72 281	72 281	0	292	292
91101	0	54	54	0	304	304	0	182	182	0	176	176
91102	0	621	621	0	33	33	0	287	287	0	367	367
91202	283 145	0	283 145	149	0	149	144	0	144	283 150	0	283 150
91203	16	0	16	141	0	141	122	0	122	35	0	35
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	12 122 814	0	12 122 814	0	0	0	22 631	0	22 631	12 100 183	0	12 100 183
91412	3 679 258	0	3 679 258	0	0	0	241 331	0	241 331	3 437 927	0	3 437 927
91414	802 640 989	111 668 542	914 309 531	15 467 733	5 712 192	21 179 925	45 785 019	6 297 573	52 082 592	772 323 703	111 083 161	883 406 864
91416	15 148	0	15 148	0	0	0	0	0	0	15 148	0	15 148
91418	2 950 313	231 486	3 181 799	1 402 074	11 741	1 413 815	1 409 001	9 903	1 418 904	2 943 386	233 324	3 176 710
91501	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
91502	21 547	0	21 547	0	0	0	0	0	0	21 547	0	21 547
91604	1 049 511	131 029	1 180 540	89 286	14 177	103 463	32 969	7 362	40 331	1 105 828	137 844	1 243 672
91704	207 248	86 445	293 693	1 364	4 606	5 970	1 593	3 778	5 371	207 019	87 273	294 292
91802	1 087 644	2 252 153	3 339 797	1 427	128 284	129 711	694	96 100	96 794	1 088 377	2 284 337	3 372 714
91803	4 780	6 968	11 748	0	353	353	0	298	298	4 780	7 023	11 803
99998	424 471 036	0	424 471 036	37 224 775	0	37 224 775	31 785 489	0	31 785 489	429 910 322	0	429 910 322
Итого по активу (баланс)	1 302 255 514	119 531 640	1 421 787 154	56 625 159	6 563 208	63 188 367	81 468 035	7 094 111	88 562 146	1 277 412 638	119 000 737	1 396 413 375
Пассив
91003	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
91004	0	0	0	31 345	0	31 345	31 345	0	31 345	0	0	0
91311	1 296 079	134 814	1 430 893	125 257	52 537	177 794	19 131	53 607	72 738	1 189 953	135 884	1 325 837
91312	341 458 398	21 733 539	363 191 937	9 787 225	929 085	10 716 310	15 156 190	1 138 249	16 294 439	346 827 363	21 942 703	368 770 066
91314	11 650 567	33 569	11 684 136	2 312 626	88 841	2 401 467	2 261 743	98 155	2 359 898	11 599 684	42 883	11 642 567
91315	12 637 022	3 965 713	16 602 735	3 015 495	570 931	3 586 426	3 276 325	542 914	3 819 239	12 897 852	3 937 696	16 835 548
91316	6 419 715	19 290	6 439 005	1 664 107	825	1 664 932	713 938	978	714 916	5 469 546	19 443	5 488 989
91317	12 217 191	1 495 462	13 712 653	12 098 580	341 799	12 440 379	13 728 976	545 784	14 274 760	13 847 587	1 699 447	15 547 034
91319	9 829 469	343 303	10 172 772	2 162 675	15 242	2 177 917	1 036 787	31 802	1 068 589	8 703 581	359 863	9 063 444
91507	1 236 868	0	1 236 868	2 039	0	2 039	1 971	0	1 971	1 236 800	0	1 236 800
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	997 316 118	0	997 316 118	56 572 723	0	56 572 723	25 759 658	0	25 759 658	966 503 053	0	966 503 053
Итого по пассиву (баланс)	1 394 061 464	27 725 690	1 421 787 154	87 772 885	1 999 260	89 772 145	61 986 877	2 411 489	64 398 366	1 368 275 456	28 137 919	1 396 413 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	228 946	623 601	852 547	210 340	620 841	831 181	18 606	2 760	21 366
93302	32 164	0	32 164	197 470	678 995	876 465	229 634	678 995	908 629	0	0	0
93303	146 668	0	146 668	136 286	0	136 286	282 954	0	282 954	0	0	0
93304	71 684	1 909 763	1 981 447	2 542	397 334	399 876	74 226	93 140	167 366	0	2 213 957	2 213 957
93506	0	0	0	0	622 940	622 940	0	620 197	620 197	0	2 743	2 743
93507	0	0	0	0	634 135	634 135	0	634 135	634 135	0	0	0
93603	0	0	0	28 131	0	28 131	854	0	854	27 277	0	27 277
93604	58 691	0	58 691	3 473	0	3 473	62 164	0	62 164	0	0	0
93703	0	0	0	130 851	0	130 851	77 874	0	77 874	52 977	0	52 977
93704	0	0	0	149 421	0	149 421	149 421	0	149 421	0	0	0
93901	650 812	7 516 421	8 167 233	3 358 580	106 125 552	109 484 132	3 898 611	108 015 287	111 913 898	110 781	5 626 686	5 737 467
93902	0	530 829	530 829	0	2 120 333	2 120 333	0	2 488 064	2 488 064	0	163 098	163 098
94101	0	1 028 412	1 028 412	2 777 321	1 559 840	4 337 161	2 777 321	2 558 342	5 335 663	0	29 910	29 910
94102	0	576 702	576 702	0	3 393 283	3 393 283	0	3 664 025	3 664 025	0	305 960	305 960
99996	12 719 411	0	12 719 411	121 186 448	0	121 186 448	125 150 076	0	125 150 076	8 755 783	0	8 755 783
Итого по активу (баланс)	13 679 430	11 562 127	25 241 557	128 199 469	116 156 013	244 355 482	132 913 475	119 373 026	252 286 501	8 965 424	8 345 114	17 310 538
Пассив
96302	0	0	0	40 942	46	40 988	40 942	46	40 988	0	0	0
96303	1	0	1	77 652	0	77 652	158 991	0	158 991	81 340	0	81 340
96304	2 160 643	0	2 160 643	212 911	0	212 911	451 143	0	451 143	2 398 875	0	2 398 875
96306	0	0	0	0	620 777	620 777	0	623 531	623 531	0	2 754	2 754
96307	0	0	0	0	634 129	634 129	0	634 129	634 129	0	0	0
96501	0	0	0	0	647 396	647 396	0	650 139	650 139	0	2 743	2 743
96502	0	0	0	0	662 084	662 084	0	662 084	662 084	0	0	0
96601	0	0	0	186 056	0	186 056	186 056	0	186 056	0	0	0
96602	32 606	0	32 606	189 122	0	189 122	156 516	0	156 516	0	0	0
96603	148 683	0	148 683	156 732	0	156 732	8 049	0	8 049	0	0	0
96701	0	0	0	0	0	0	18 585	0	18 585	18 585	0	18 585
96702	0	0	0	18 778	0	18 778	18 778	0	18 778	0	0	0
96703	0	0	0	133 312	0	133 312	133 312	0	133 312	0	0	0
96704	71 335	0	71 335	74 228	0	74 228	2 893	0	2 893	0	0	0
96901	6 996 248	1 636 125	8 632 373	107 706 968	6 042 122	113 749 090	106 303 799	4 546 438	110 850 237	5 593 079	140 441	5 733 520
96902	0	578 251	578 251	0	3 919 449	3 919 449	0	3 650 457	3 650 457	0	309 259	309 259
97002	0	0	0	0	56 049	56 049	0	85 883	85 883	0	29 834	29 834
97101	0	564 979	564 979	110 016	3 254 367	3 364 383	110 016	2 737 861	2 847 877	0	48 473	48 473
97102	0	530 540	530 540	0	2 194 045	2 194 045	0	1 793 906	1 793 906	0	130 401	130 401
99997	12 522 146	0	12 522 146	125 360 908	0	125 360 908	121 393 516	0	121 393 516	8 554 754	0	8 554 754
Итого по пассиву (баланс)	21 931 662	3 309 895	25 241 557	234 267 625	18 030 464	252 298 089	228 982 596	15 384 474	244 367 070	16 646 633	663 905	17 310 538

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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