Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	758 822	0	758 822	501 192	0	501 192	539 869	0	539 869	720 145	0	720 145
10610	20 372	0	20 372	662	0	662	0	0	0	21 034	0	21 034
20202	1 288 257	2 271 057	3 559 314	17 089 361	3 748 819	20 838 180	16 924 414	3 940 500	20 864 914	1 453 204	2 079 376	3 532 580
20203	0	156	156	0	19	19	0	24	24	0	151	151
20208	942 599	7 700	950 299	1 894 671	26 313	1 920 984	1 916 349	25 866	1 942 215	920 921	8 147	929 068
20209	187 489	28 418	215 907	11 991 188	1 058 580	13 049 768	11 798 078	1 043 427	12 841 505	380 599	43 571	424 170
20302	0	517 874	517 874	0	730 946	730 946	0	1 057 798	1 057 798	0	191 022	191 022
20303	0	0	0	0	10 983	10 983	0	10 983	10 983	0	0	0
30102	5 937 195	0	5 937 195	277 756 979	0	277 756 979	278 054 979	0	278 054 979	5 639 195	0	5 639 195
30110	252 601	389 722	642 323	509 970	1 209 022	1 718 992	535 173	1 316 597	1 851 770	227 398	282 147	509 545
30114	89 324	11 343 402	11 432 726	2 030 621	84 336 814	86 367 435	2 036 049	63 697 399	65 733 448	83 896	31 982 817	32 066 713
30119	0	614 502	614 502	0	1 748 923	1 748 923	0	1 479 329	1 479 329	0	884 096	884 096
30202	700 876	0	700 876	0	0	0	19 990	0	19 990	680 886	0	680 886
30204	541 699	0	541 699	8 052	0	8 052	0	0	0	549 751	0	549 751
30210	0	0	0	200 020	0	200 020	177 420	0	177 420	22 600	0	22 600
30221	19 223	1 130	20 353	2 585 679	17 248 552	19 834 231	2 579 548	17 245 467	19 825 015	25 354	4 215	29 569
30233	193 695	13 786	207 481	9 065 229	585 446	9 650 675	9 060 194	591 985	9 652 179	198 730	7 247	205 977
30302	180 635 862	43 227 156	223 863 018	14 134 950	12 539 307	26 674 257	5 491 114	13 598 040	19 089 154	189 279 698	42 168 423	231 448 121
30306	157 342 798	34 107 767	191 450 565	21 279 423	5 482 531	26 761 954	11 822 950	6 078 286	17 901 236	166 799 271	33 512 012	200 311 283
30413	1 732	40	1 772	1 427 953	5	1 427 958	1 427 957	6	1 427 963	1 728	39	1 767
30424	2 225 170	32 778	2 257 948	45 841 206	23 868	45 865 074	46 028 628	19 099	46 047 727	2 037 748	37 547	2 075 295
30425	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
31902	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0
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32002	4 650 000	7 458	4 657 458	37 050 000	20 929	37 070 929	41 700 000	28 387	41 728 387	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	26 850 000	0	26 850 000	20 850 000	0	20 850 000	6 100 000	0	6 100 000
32004	500 000	0	500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 700 000	0	7 700 000	300 000	0	300 000
32005	0	5 412	5 412	0	7 685	7 685	0	768	768	0	12 329	12 329
32006	0	64 895	64 895	0	7 845	7 845	0	9 212	9 212	0	63 528	63 528
32007	0	700 690	700 690	0	52 856	52 856	0	729 653	729 653	0	23 893	23 893
32008	0	3 383	3 383	0	7 750	7 750	0	791	791	0	10 342	10 342
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32107	0	704 096	704 096	0	86 439	86 439	0	114 895	114 895	0	675 640	675 640
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32202	248 970	0	248 970	6 047 031	0	6 047 031	6 296 001	0	6 296 001	0	0	0
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32307	0	510 784	510 784	0	60 937	60 937	0	75 300	75 300	0	496 421	496 421
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45205	10 851 691	191 780	11 043 471	2 403 558	32 929	2 436 487	3 067 491	43 698	3 111 189	10 187 758	181 011	10 368 769
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45307	272 498	0	272 498	613	0	613	0	0	0	273 111	0	273 111
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45408	916 202	0	916 202	12 200	0	12 200	3 510	0	3 510	924 892	0	924 892
45503	25 915	0	25 915	9 813	0	9 813	20 728	0	20 728	15 000	0	15 000
45504	19 438	0	19 438	0	0	0	12 338	0	12 338	7 100	0	7 100
45505	199 173	0	199 173	27 236	0	27 236	2 122	0	2 122	224 287	0	224 287
45506	699 484	372 913	1 072 397	73 856	46 928	120 784	40 871	66 072	106 943	732 469	353 769	1 086 238
45507	24 181 573	449 536	24 631 109	557 398	53 418	610 816	203 518	69 001	272 519	24 535 453	433 953	24 969 406
45508	747	128	875	1 123	268	1 391	1 129	281	1 410	741	115	856
45509	236 597	13 651	250 248	121 971	16 045	138 016	122 749	18 960	141 709	235 819	10 736	246 555
45510	25 200	14 772	39 972	284 493	44 282	328 775	242 829	45 591	288 420	66 864	13 463	80 327
45606	2 978 037	0	2 978 037	0	0	0	1 000	0	1 000	2 977 037	0	2 977 037
45706	132	0	132	2 000	0	2 000	0	0	0	2 132	0	2 132
45707	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45708	908	0	908	214	325	539	316	42	358	806	283	1 089
45811	624 222	0	624 222	3 000	0	3 000	114 419	0	114 419	512 803	0	512 803
45812	3 423 457	1 767 488	5 190 945	575 578	227 346	802 924	526 019	293 966	819 985	3 473 016	1 700 868	5 173 884
45813	29 994	0	29 994	0	0	0	0	0	0	29 994	0	29 994
45814	72 574	0	72 574	1 119	0	1 119	215	0	215	73 478	0	73 478
45815	893 817	152 925	1 046 742	34 466	20 992	55 458	40 515	26 919	67 434	887 768	146 998	1 034 766
45817	527	620	1 147	0	74	74	3	91	94	524	603	1 127
45911	315 393	0	315 393	5 277	0	5 277	7 278	0	7 278	313 392	0	313 392
45912	219 445	131 470	350 915	38 568	21 666	60 234	21 521	25 586	47 107	236 492	127 550	364 042
45913	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45914	2 262	0	2 262	0	0	0	96	0	96	2 166	0	2 166
45915	108 027	21 566	129 593	15 011	3 078	18 089	17 714	3 672	21 386	105 324	20 972	126 296
45917	2	36	38	0	4	4	2	5	7	0	35	35
47002	323 550	0	323 550	7 295 720	0	7 295 720	7 302 176	0	7 302 176	317 094	0	317 094
47207	14 841	0	14 841	0	0	0	300	0	300	14 541	0	14 541
47404	0	4 731 448	4 731 448	103 701 967	55 832 612	159 534 579	103 701 967	54 378 055	158 080 022	0	6 186 005	6 186 005
47406	0	15 783	15 783	0	1 110 211	1 110 211	0	1 120 842	1 120 842	0	5 152	5 152
47408	0	0	0	71 925 502	96 282 741	168 208 243	71 925 502	96 282 741	168 208 243	0	0	0
47410	0	196 753	196 753	0	24 428	24 428	0	33 347	33 347	0	187 834	187 834
47415	7 110	0	7 110	0	0	0	77	0	77	7 033	0	7 033
47417	44	1 836	1 880	25	2 036	2 061	20	2 094	2 114	49	1 778	1 827
47423	344 714	36 515	381 229	170 529	765 481	936 010	159 601	764 420	924 021	355 642	37 576	393 218
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47431	414 780	3 026 516	3 441 296	0	407 677	407 677	0	798 552	798 552	414 780	2 635 641	3 050 421
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70611	24 260	0	24 260	20 704	0	20 704	0	0	0	44 964	0	44 964
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70616	0	0	0	156 846	0	156 846	0	0	0	156 846	0	156 846
Итого по активу (баланс)	978 342 542	157 192 452	1 135 534 994	780 363 125	305 392 691	1 085 755 816	713 672 717	292 051 982	1 005 724 699	1 045 032 950	170 533 161	1 215 566 111
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	108 305	0	108 305	353 247	0	353 247	394 674	0	394 674	149 732	0	149 732
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30111	1 285	70	1 355	9 395	10	9 405	8 465	8	8 473	355	68	423
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30222	1 479	0	1 479	19 633	0	19 633	19 700	0	19 700	1 546	0	1 546
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30301	180 635 862	43 227 158	223 863 020	5 491 118	13 598 039	19 089 157	14 134 954	12 539 307	26 674 261	189 279 698	42 168 426	231 448 124
30305	157 342 797	34 107 766	191 450 563	11 822 950	6 078 286	17 901 236	21 279 425	5 482 531	26 761 956	166 799 272	33 512 011	200 311 283
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30606	31 000	2	31 002	14 041 445	0	14 041 445	14 032 406	0	14 032 406	21 961	2	21 963
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31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31207	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000
31302	1 983 000	0	1 983 000	18 814 000	0	18 814 000	16 831 000	0	16 831 000	0	0	0
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47411	1 326 353	858 633	2 184 986	194 428	207 978	402 406	358 846	253 564	612 410	1 490 771	904 219	2 394 990
47414	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47416	29 795	896 566	926 361	2 153 727	33 535 113	35 688 840	2 146 157	38 260 439	40 406 596	22 225	5 621 892	5 644 117
47422	15 295	10 600	25 895	1 157 537	47 560	1 205 097	1 169 991	56 413	1 226 404	27 749	19 453	47 202
47425	1 689 649	0	1 689 649	593 218	0	593 218	585 871	0	585 871	1 682 302	0	1 682 302
47426	1 269 297	102 702	1 371 999	666 671	52 450	719 121	1 042 985	82 959	1 125 944	1 645 611	133 211	1 778 822
47804	183 895	0	183 895	2 736	0	2 736	2 705	0	2 705	183 864	0	183 864
50120	5 925	0	5 925	25 260	0	25 260	19 970	0	19 970	635	0	635
50219	4 916	0	4 916	725	0	725	587	0	587	4 778	0	4 778
50220	373 185	0	373 185	357 649	0	357 649	334 625	0	334 625	350 161	0	350 161
50319	63	0	63	64	0	64	1	0	1	0	0	0
50507	201 383	0	201 383	0	0	0	0	0	0	201 383	0	201 383
50620	207	0	207	3 593	0	3 593	3 612	0	3 612	226	0	226
50719	133 533	0	133 533	20 785	0	20 785	15 605	0	15 605	128 353	0	128 353
50720	140 618	0	140 618	78 929	0	78 929	72 683	0	72 683	134 372	0	134 372
50908	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
52006	32 002 186	0	32 002 186	1 573 959	0	1 573 959	1 573 959	0	1 573 959	32 002 186	0	32 002 186
52301	163 144	213 888	377 032	547 726	1 369 623	1 917 349	519 221	1 195 016	1 714 237	134 639	39 281	173 920
52302	102 745	204	102 949	143 855	208	144 063	188 260	4	188 264	147 150	0	147 150
52303	1 011 558	138 851	1 150 409	544 916	46 402	591 318	527 167	126 233	653 400	993 809	218 682	1 212 491
52304	29 559	106 062	135 621	15 508	31 879	47 387	0	224 035	224 035	14 051	298 218	312 269
52305	622 782	1 096 509	1 719 291	54 300	620 889	675 189	50 317	641 038	691 355	618 799	1 116 658	1 735 457
52306	1 557 393	13 964 917	15 522 310	263 435	2 814 318	3 077 753	0	2 585 204	2 585 204	1 293 958	13 735 803	15 029 761
52307	62 591	186 456	249 047	0	33 036	33 036	0	23 464	23 464	62 591	176 884	239 475
52406	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
52407	0	0	0	694 350	0	694 350	694 350	0	694 350	0	0	0
52501	1 226 839	38 576	1 265 415	701 216	6 903	708 119	375 686	5 749	381 435	901 309	37 422	938 731
52602	179 469	0	179 469	192 224	0	192 224	316 583	0	316 583	303 828	0	303 828
60105	209 749	0	209 749	0	0	0	0	0	0	209 749	0	209 749
60301	26 956	0	26 956	126 780	0	126 780	133 888	0	133 888	34 064	0	34 064
60305	1 005	161	1 166	154 583	711	155 294	153 700	1 338	155 038	122	788	910
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	17 427	204	17 631	18 998	187	19 185	10 449	193	10 642	8 878	210	9 088
60311	26 714	0	26 714	68 705	0	68 705	107 107	0	107 107	65 116	0	65 116
60313	2	0	2	26 502	0	26 502	26 502	0	26 502	2	0	2
60322	1 910	43	1 953	1 206	15	1 221	1 394	13	1 407	2 098	41	2 139
60324	630 682	0	630 682	7 754	0	7 754	5 368	0	5 368	628 296	0	628 296
60405	21 074	0	21 074	83	0	83	0	0	0	20 991	0	20 991
60601	741 734	0	741 734	18 295	0	18 295	17 632	0	17 632	741 071	0	741 071
60602	7 438	0	7 438	0	0	0	165	0	165	7 603	0	7 603
60706	233 827	0	233 827	1	0	1	16	0	16	233 842	0	233 842
60903	824	0	824	0	0	0	15	0	15	839	0	839
61012	384 185	0	384 185	9 759	0	9 759	45 997	0	45 997	420 423	0	420 423
61301	298	0	298	430	0	430	725	0	725	593	0	593
61304	57	111	168	58	205	263	99	200	299	98	106	204
61701	640 491	0	640 491	0	0	0	157 508	0	157 508	797 999	0	797 999
70601	48 922 838	0	48 922 838	3 626	0	3 626	5 572 380	0	5 572 380	54 491 592	0	54 491 592
70602	6 669	0	6 669	69 703	0	69 703	70 731	0	70 731	7 697	0	7 697
70603	358 280 947	0	358 280 947	0	0	0	43 532 086	0	43 532 086	401 813 033	0	401 813 033
70604	2 170 751	0	2 170 751	0	0	0	338 608	0	338 608	2 509 359	0	2 509 359
70605	1 382	0	1 382	0	0	0	144	0	144	1 526	0	1 526
70613	2 416 628	0	2 416 628	187 595	0	187 595	176 439	0	176 439	2 405 472	0	2 405 472
70615	987 099	0	987 099	0	0	0	465 565	0	465 565	1 452 664	0	1 452 664
Итого по пассиву (баланс)	977 713 159	157 821 835	1 135 534 994	468 865 470	228 872 389	697 737 859	535 535 200	242 233 776	777 768 976	1 044 382 889	171 183 222	1 215 566 111
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	347 146	0	347 146	28 423	0	28 423	59 323	0	59 323	316 246	0	316 246
80601	321 415	1 124	322 539	8 447 040	1 771	8 448 811	8 360 720	1 907	8 362 627	407 735	988	408 723
80801	12 363	58	12 421	37 155	101	37 256	38 858	146	39 004	10 660	13	10 673
80901	0	0	0	108 716	0	108 716	108 716	0	108 716	0	0	0
81001	934 826	0	934 826	82 870	0	82 870	160 705	0	160 705	856 991	0	856 991
Итого по активу (баланс)	1 615 750	1 182	1 616 932	8 704 204	1 872	8 706 076	8 728 322	2 053	8 730 375	1 591 632	1 001	1 592 633
Пассив
85101	1 429 730	181 948	1 611 678	14 995	45 983	60 978	0	21 646	21 646	1 414 735	157 611	1 572 346
85201	1 276	143	1 419	11 230	9 656	20 886	16 068	19 308	35 376	6 114	9 795	15 909
85401	0	0	0	168 730	0	168 730	168 730	0	168 730	0	0	0
85501	3 835	0	3 835	251 057	0	251 057	251 600	0	251 600	4 378	0	4 378
Итого по пассиву (баланс)	1 434 841	182 091	1 616 932	446 012	55 639	501 651	436 398	40 954	477 352	1 425 227	167 406	1 592 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
90703	747 814	0	747 814	1 573 959	0	1 573 959	1 573 959	0	1 573 959	747 814	0	747 814
90704	0	0	0	415 372	1 350 651	1 766 023	415 372	1 350 651	1 766 023	0	0	0
90705	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	2 891 029	18 073 572	20 964 601	45 807	4 675 214	4 721 021	239 243	4 857 408	5 096 651	2 697 593	17 891 378	20 588 971
90901	10 218 863	242 512	10 461 375	127 138	55 334	182 472	242 034	204 444	446 478	10 103 967	93 402	10 197 369
90902	11 183 570	0	11 183 570	1 242 084	0	1 242 084	831 856	0	831 856	11 593 798	0	11 593 798
90907	570 803	0	570 803	245 485	0	245 485	314 134	0	314 134	502 154	0	502 154
90908	0	1 168 162	1 168 162	0	276 352	276 352	0	300 526	300 526	0	1 143 988	1 143 988
90909	0	39 927	39 927	0	139 135	139 135	0	179 062	179 062	0	0	0
91101	0	73	73	0	26	26	0	99	99	0	0	0
91102	0	1 296	1 296	0	231	231	0	993	993	0	534	534
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	2 825	15 307	18 132	124	12 802	12 926	135	8 611	8 746	2 814	19 498	22 312
91203	21	0	21	131	0	131	123	0	123	29	0	29
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	20 157 870	0	20 157 870	781 045	0	781 045	47 054	0	47 054	20 891 861	0	20 891 861
91414	772 307 297	179 524 644	951 831 941	14 437 729	28 735 301	43 173 030	10 374 131	29 544 183	39 918 314	776 370 895	178 715 762	955 086 657
91418	2 168 635	1 987 101	4 155 736	923 093	186 833	1 109 926	829 875	886 450	1 716 325	2 261 853	1 287 484	3 549 337
91419	32 553	0	32 553	43	0	43	32 596	0	32 596	0	0	0
91501	1 894	0	1 894	10 082	0	10 082	0	0	0	11 976	0	11 976
91604	503 302	128 245	631 547	70 435	16 555	86 990	39 481	19 875	59 356	534 256	124 925	659 181
91704	239 314	89 725	329 039	314	10 958	11 272	19 914	13 288	33 202	219 714	87 395	307 109
91802	1 146 131	1 996 953	3 143 084	83	238 689	238 772	26 012	294 617	320 629	1 120 202	1 941 025	3 061 227
99998	510 074 107	0	510 074 107	54 596 674	0	54 596 674	51 746 236	0	51 746 236	512 924 545	0	512 924 545
Итого по активу (баланс)	1 332 246 068	203 267 517	1 535 513 585	74 469 600	35 698 088	110 167 688	66 732 157	37 660 214	104 392 371	1 339 983 511	201 305 391	1 541 288 902
Пассив
91311	4 939 804	264 951	5 204 755	130 828	55 706	186 534	72 215	41 227	113 442	4 881 191	250 472	5 131 663
91312	425 016 776	19 902 846	444 919 622	11 804 869	2 934 073	14 738 942	15 670 692	2 374 428	18 045 120	428 882 599	19 343 201	448 225 800
91314	631 150	21 378	652 528	21 221 631	68 685	21 290 316	21 290 664	68 989	21 359 653	700 183	21 682	721 865
91315	15 771 713	4 590 660	20 362 373	4 692 610	854 577	5 547 187	3 223 170	731 266	3 954 436	14 302 273	4 467 349	18 769 622
91316	5 932 508	458 605	6 391 113	1 828 547	107 301	1 935 848	2 287 751	96 546	2 384 297	6 391 712	447 850	6 839 562
91317	16 039 010	2 913 212	18 952 222	11 404 449	667 933	12 072 382	10 843 222	885 817	11 729 039	15 477 783	3 131 096	18 608 879
91319	11 068 536	1 209 670	12 278 206	119 252	244 665	363 917	1 165 591	235 446	1 401 037	12 114 875	1 200 451	13 315 326
91507	1 308 242	0	1 308 242	7 549	0	7 549	6 097	0	6 097	1 306 790	0	1 306 790
91508	5 046	0	5 046	101	0	101	93	0	93	5 038	0	5 038
99999	1 025 439 478	0	1 025 439 478	52 514 021	0	52 514 021	55 438 900	0	55 438 900	1 028 364 357	0	1 028 364 357
Итого по пассиву (баланс)	1 506 152 263	29 361 322	1 535 513 585	103 723 857	4 932 940	108 656 797	109 998 395	4 433 719	114 432 114	1 512 426 801	28 862 101	1 541 288 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	196 831	3 353 927	3 550 758	196 831	3 353 927	3 550 758	0	0	0
93302	28 680	0	28 680	168 152	3 424 341	3 592 493	196 832	3 424 341	3 621 173	0	0	0
93303	0	665 420	665 420	112 622	1 100 002	1 212 624	112 622	1 333 406	1 446 028	0	432 016	432 016
93304	1 132 985	0	1 132 985	257 057	0	257 057	829 980	0	829 980	560 062	0	560 062
93305	0	2 430 644	2 430 644	0	305 877	305 877	0	430 658	430 658	0	2 305 863	2 305 863
93306	0	0	0	0	166 002	166 002	0	166 002	166 002	0	0	0
93307	0	0	0	0	169 835	169 835	0	169 835	169 835	0	0	0
93310	377 225	0	377 225	5 680	0	5 680	0	0	0	382 905	0	382 905
93406	0	0	0	0	606 071	606 071	0	606 071	606 071	0	0	0
93407	0	0	0	0	616 868	616 868	0	616 868	616 868	0	0	0
93408	0	533 333	533 333	0	700 379	700 379	0	638 176	638 176	0	595 536	595 536
93409	0	0	0	0	606 780	606 780	0	606 780	606 780	0	0	0
93501	0	0	0	0	264 183	264 183	0	264 183	264 183	0	0	0
93502	0	0	0	0	268 357	268 357	0	268 357	268 357	0	0	0
93504	326 984	0	326 984	104 131	0	104 131	388 876	0	388 876	42 239	0	42 239
93506	0	0	0	0	1 483 167	1 483 167	0	1 483 167	1 483 167	0	0	0
93507	0	52 649	52 649	0	1 444 339	1 444 339	0	1 496 988	1 496 988	0	0	0
93508	0	0	0	0	293 841	293 841	0	293 841	293 841	0	0	0
93901	1 186 803	5 387 640	6 574 443	10 304 108	40 343 654	50 647 762	11 335 626	43 089 698	54 425 324	155 285	2 641 596	2 796 881
93902	0	323 903	323 903	1 639 431	5 081 950	6 721 381	1 361 737	5 246 997	6 608 734	277 694	158 856	436 550
94001	0	0	0	0	838 660	838 660	0	812 226	812 226	0	26 434	26 434
94002	0	0	0	0	1 050 774	1 050 774	0	1 050 774	1 050 774	0	0	0
94101	19 100	1 029 965	1 049 065	2 109 460	6 689 952	8 799 412	1 830 372	7 587 994	9 418 366	298 188	131 923	430 111
94102	88 906	1 389 269	1 478 175	28 708	4 610 870	4 639 578	117 614	5 797 176	5 914 790	0	202 963	202 963
99996	15 252 780	0	15 252 780	78 999 487	0	78 999 487	85 644 000	0	85 644 000	8 608 267	0	8 608 267
Итого по активу (баланс)	18 413 463	11 812 823	30 226 286	93 925 667	73 419 829	167 345 496	102 014 490	78 737 465	180 751 955	10 324 640	6 495 187	16 819 827
Пассив
96301	0	0	0	76 521	2 067 384	2 143 905	76 521	2 067 384	2 143 905	0	0	0
96302	0	0	0	80 213	2 125 632	2 205 845	80 213	2 125 632	2 205 845	0	0	0
96303	0	669 158	669 158	0	1 152 715	1 152 715	0	908 079	908 079	0	424 522	424 522
96304	673 083	0	673 083	783 757	0	783 757	190 046	0	190 046	79 372	0	79 372
96305	2 750 596	0	2 750 596	0	0	0	0	0	0	2 750 596	0	2 750 596
96306	0	0	0	0	2 061 386	2 061 386	0	2 061 386	2 061 386	0	0	0
96307	0	53 223	53 223	0	2 083 489	2 083 489	0	2 030 266	2 030 266	0	0	0
96308	0	545 451	545 451	0	900 406	900 406	0	954 344	954 344	0	599 389	599 389
96309	0	0	0	0	610 071	610 071	0	610 071	610 071	0	0	0
96310	0	354 551	354 551	0	52 530	52 530	0	48 173	48 173	0	350 194	350 194
96404	433 343	0	433 343	42 270	0	42 270	92 494	0	92 494	483 567	0	483 567
96406	0	0	0	0	18 867	18 867	0	18 867	18 867	0	0	0
96407	0	0	0	0	19 075	19 075	0	19 075	19 075	0	0	0
96501	0	0	0	0	1 668 624	1 668 624	0	1 668 624	1 668 624	0	0	0
96502	0	29 013	29 013	0	1 689 276	1 689 276	0	1 660 263	1 660 263	0	0	0
96503	0	0	0	0	317 010	317 010	0	317 010	317 010	0	0	0
96506	0	0	0	0	131 303	131 303	0	131 303	131 303	0	0	0
96507	0	0	0	0	134 624	134 624	0	134 624	134 624	0	0	0
96704	345 577	0	345 577	403 899	0	403 899	95 022	0	95 022	36 700	0	36 700
96901	3 308 970	2 089 656	5 398 626	36 766 410	16 049 372	52 815 782	36 212 196	14 158 630	50 370 826	2 754 756	198 914	2 953 670
96902	89 322	1 418 665	1 507 987	101 960	7 189 198	7 291 158	12 638	5 973 864	5 986 502	0	203 331	203 331
97001	0	0	0	0	1 264 566	1 264 566	0	1 264 566	1 264 566	0	0	0
97002	0	7 449	7 449	0	1 372 658	1 372 658	0	1 391 808	1 391 808	0	26 599	26 599
97101	108 006	2 087 200	2 195 206	1 410 270	8 929 104	10 339 374	1 391 037	7 044 867	8 435 904	88 773	202 963	291 736
97102	0	289 517	289 517	1 371 319	3 544 787	4 916 106	1 647 987	3 387 193	5 035 180	276 668	131 923	408 591
99997	14 973 506	0	14 973 506	86 255 208	0	86 255 208	79 493 262	0	79 493 262	8 211 560	0	8 211 560
Итого по пассиву (баланс)	22 682 403	7 543 883	30 226 286	127 291 827	53 382 077	180 673 904	119 291 416	47 976 029	167 267 445	14 681 992	2 137 835	16 819 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 665,0000	0	0	68,0000	0	0	35,0000	0	0	2 698,0000
98010	0	0	31 752 464 645,0776	0	0	8 004 737 927,0000	0	0	8 249 180 826,0000	0	0	31 508 021 746,0776
98020	0	0	29,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 752 467 339,0776	0	0	8 004 738 001,0000	0	0	8 249 180 875,0000	0	0	31 508 024 465,0776
Пассив
98040	0	0	21 699 209 123,0376	0	0	3 371 004 553,0000	0	0	3 041 223 526,0000	0	0	21 369 428 096,0376
98050	0	0	9 004 433 335,0000	0	0	3 209 936 233,0000	0	0	3 326 286 110,0000	0	0	9 120 783 212,0000
98055	0	0	443 386 767,0000	0	0	963 590 277,0000	0	0	1 063 172 112,0000	0	0	542 968 602,0000
98060	0	0	410 811 580,0000	0	0	1 338 676 172,0000	0	0	1 205 573 869,0000	0	0	277 709 277,0000
98070	0	0	189 628 720,0400	0	0	356 138,0000	0	0	2 864 882,0000	0	0	192 137 464,0400
98090	0	0	4 997 814,0000	0	0	6 967 796,0000	0	0	6 967 796,0000	0	0	4 997 814,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 752 467 339,0776	0	0	8 890 531 169,0000	0	0	8 646 088 295,0000	0	0	31 508 024 465,0776

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