Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	595 155	0	595 155	394 440	0	394 440	299 776	0	299 776	689 819	0	689 819
20202	1 386 342	957 731	2 344 073	19 530 425	2 358 484	21 888 909	19 513 738	2 173 578	21 687 316	1 403 029	1 142 637	2 545 666
20208	1 171 697	7 795	1 179 492	1 946 715	13 738	1 960 453	1 968 153	12 868	1 981 021	1 150 259	8 665	1 158 924
20209	360 878	46 644	407 522	14 885 565	854 946	15 740 511	14 953 638	814 220	15 767 858	292 805	87 370	380 175
20210	0	180	180	0	3	3	0	183	183	0	0	0
20302	0	41 340	41 340	0	45 631	45 631	0	33 795	33 795	0	53 176	53 176
20303	0	7 192	7 192	0	563	563	0	989	989	0	6 766	6 766
30102	4 329 111	0	4 329 111	193 360 003	0	193 360 003	192 737 541	0	192 737 541	4 951 573	0	4 951 573
30110	1 189 715	30 245	1 219 960	2 495 649	375 777	2 871 426	2 530 861	338 642	2 869 503	1 154 503	67 380	1 221 883
30114	112	11 655 702	11 655 814	309 412	61 344 168	61 653 580	309 406	60 878 268	61 187 674	118	12 121 602	12 121 720
30119	0	0	0	0	1 229 876	1 229 876	0	1 229 876	1 229 876	0	0	0
30202	1 160 803	0	1 160 803	66 564	0	66 564	0	0	0	1 227 367	0	1 227 367
30204	725 525	0	725 525	0	0	0	4 514	0	4 514	721 011	0	721 011
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30233	329 129	7 845	336 974	6 323 116	644 430	6 967 546	6 335 066	646 140	6 981 206	317 179	6 135	323 314
30302	72 629 178	11 199 349	83 828 527	11 914 686	5 317 374	17 232 060	7 638 221	5 641 298	13 279 519	76 905 643	10 875 425	87 781 068
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45508	535	41	576	643	51	694	664	51	715	514	41	555
45509	118 294	6 131	124 425	86 872	12 885	99 757	80 674	10 745	91 419	124 492	8 271	132 763
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45707	6	0	6	8	0	8	2	0	2	12	0	12
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45811	528 816	0	528 816	16 694	0	16 694	528 816	0	528 816	16 694	0	16 694
45812	1 550 707	818 124	2 368 831	20 813	23 866	44 679	15 089	18 414	33 503	1 556 431	823 576	2 380 007
45814	7 049	0	7 049	0	0	0	0	0	0	7 049	0	7 049
45815	384 176	107 939	492 115	28 517	3 939	32 456	22 067	3 001	25 068	390 626	108 877	499 503
45817	523	293	816	28	10	38	28	7	35	523	296	819
45909	11 146	0	11 146	0	0	0	0	0	0	11 146	0	11 146
45911	313 392	0	313 392	4 063	0	4 063	313 392	0	313 392	4 063	0	4 063
45912	114 883	15 265	130 148	4 825	467	5 292	1 957	348	2 305	117 751	15 384	133 135
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47002	436 145	0	436 145	7 110 188	0	7 110 188	6 906 049	0	6 906 049	640 284	0	640 284
47102	424 680	0	424 680	1 707 013	0	1 707 013	1 704 043	0	1 704 043	427 650	0	427 650
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47302	326 137	0	326 137	1 610 504	0	1 610 504	1 615 978	0	1 615 978	320 663	0	320 663
47404	0	681 209	681 209	84 020 615	35 472 313	119 492 928	84 020 615	35 454 900	119 475 515	0	698 622	698 622
47406	0	16 243	16 243	0	687 335	687 335	0	699 075	699 075	0	4 503	4 503
47408	1 000 000	0	1 000 000	53 013 914	51 602 866	104 616 780	53 013 914	51 602 866	104 616 780	1 000 000	0	1 000 000
47410	0	640 601	640 601	0	12 534	12 534	0	245 025	245 025	0	408 110	408 110
47415	8 434	0	8 434	80	0	80	0	0	0	8 514	0	8 514
47417	43	886	929	0	68 183	68 183	0	67 952	67 952	43	1 117	1 160
47423	377 874	9 776	387 650	192 605	347 407	540 012	176 380	349 233	525 613	394 099	7 950	402 049
47427	4 516 156	635 406	5 151 562	1 531 959	188 401	1 720 360	1 117 775	137 508	1 255 283	4 930 340	686 299	5 616 639
47431	0	2 459 688	2 459 688	0	162 692	162 692	0	404 902	404 902	0	2 217 478	2 217 478
47801	493 535	0	493 535	0	0	0	4 021	0	4 021	489 514	0	489 514
47802	0	641 093	641 093	0	21 960	21 960	0	15 121	15 121	0	647 932	647 932
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Итого по активу (баланс)	325 200 049	69 146 748	394 346 797	539 959 622	184 412 662	724 372 284	523 590 334	186 813 987	710 404 321	341 569 337	66 745 423	408 314 760
Пассив
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10603	99 396	0	99 396	297 777	0	297 777	298 823	0	298 823	100 442	0	100 442
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50620	30 782	0	30 782	18 760	0	18 760	21 924	0	21 924	33 946	0	33 946
50719	45 223	0	45 223	0	0	0	0	0	0	45 223	0	45 223
50720	541 237	0	541 237	125 611	0	125 611	224 429	0	224 429	640 055	0	640 055
50908	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
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52006	10 326 399	0	10 326 399	0	0	0	0	0	0	10 326 399	0	10 326 399
52301	416 624	0	416 624	1 629 811	332 722	1 962 533	1 426 365	332 722	1 759 087	213 178	0	213 178
52302	20 000	154	20 154	31 000	156	31 156	34 500	120	34 620	23 500	118	23 618
52303	3 322 654	78 968	3 401 622	571 812	2 112	573 924	1 073 753	20 266	1 094 019	3 824 595	97 122	3 921 717
52304	2 678 323	242 645	2 920 968	1 111 733	68 852	1 180 585	548 850	52 649	601 499	2 115 440	226 442	2 341 882
52305	1 829 014	1 657 749	3 486 763	113 991	84 448	198 439	67 242	182 555	249 797	1 782 265	1 755 856	3 538 121
52306	31 391	6 820 293	6 851 684	0	747 997	747 997	0	3 023 789	3 023 789	31 391	9 096 085	9 127 476
52307	53 135	3 703 682	3 756 817	0	3 640 556	3 640 556	0	39 287	39 287	53 135	102 413	155 548
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52407	0	0	0	352 340	0	352 340	352 340	0	352 340	0	0	0
52501	705 670	7 538	713 208	354 618	167	354 785	221 463	669	222 132	572 515	8 040	580 555
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60301	36 764	0	36 764	137 690	0	137 690	131 358	0	131 358	30 432	0	30 432
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60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	5 988	88	6 076	5 416	970	6 386	8 851	969	9 820	9 423	87	9 510
60311	12 877	0	12 877	12 335	0	12 335	9 740	0	9 740	10 282	0	10 282
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 087	88	1 175	1 543	75	1 618	850	9	859	394	22	416
60324	173 395	0	173 395	1 358	0	1 358	2 398	0	2 398	174 435	0	174 435
60405	17 267	0	17 267	64	0	64	0	0	0	17 203	0	17 203
60601	664 222	0	664 222	1 877	0	1 877	8 337	0	8 337	670 682	0	670 682
60602	2 645	0	2 645	0	0	0	165	0	165	2 810	0	2 810
60603	7 802	0	7 802	0	0	0	367	0	367	8 169	0	8 169
60706	93 358	0	93 358	0	0	0	0	0	0	93 358	0	93 358
60903	387	0	387	0	0	0	15	0	15	402	0	402
61012	45 058	0	45 058	219	0	219	1 485	0	1 485	46 324	0	46 324
61301	143	0	143	143	0	143	373	0	373	373	0	373
61304	4 390	129	4 519	2 574	134	2 708	683	135	818	2 499	130	2 629
70601	20 363 020	0	20 363 020	458	0	458	5 003 682	0	5 003 682	25 366 244	0	25 366 244
70602	61 309	0	61 309	159 479	0	159 479	161 997	0	161 997	63 827	0	63 827
70603	16 534 775	0	16 534 775	1	0	1	3 739 076	0	3 739 076	20 273 850	0	20 273 850
70604	216 706	0	216 706	0	0	0	51 259	0	51 259	267 965	0	267 965
70605	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70613	365 995	0	365 995	2 319	0	2 319	119 893	0	119 893	483 569	0	483 569
70801	2 059 928	0	2 059 928	2 059 928	0	2 059 928	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	328 228 522	66 118 275	394 346 797	346 249 201	186 533 378	532 782 579	359 990 316	186 760 226	546 750 542	341 969 637	66 345 123	408 314 760
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 215 057	0	1 215 057	1 375 204	0	1 375 204	1 358 960	0	1 358 960	1 231 301	0	1 231 301
80601	344 122	8 002	352 124	2 253 023	238	2 253 261	2 313 669	2 229	2 315 898	283 476	6 011	289 487
80801	2 043	121 991	124 034	8 364	4 662	13 026	7 553	3 441	10 994	2 854	123 212	126 066
80901	0	0	0	277 439	0	277 439	277 439	0	277 439	0	0	0
81001	644 668	0	644 668	204 154	0	204 154	157 355	0	157 355	691 467	0	691 467
Итого по активу (баланс)	2 205 890	129 993	2 335 883	4 118 184	4 900	4 123 084	4 114 976	5 670	4 120 646	2 209 098	129 223	2 338 321
Пассив
85101	1 923 001	122 605	2 045 606	5 681	3 378	9 059	973	4 189	5 162	1 918 293	123 416	2 041 709
85201	102 254	141	102 395	545 451	640	546 091	564 532	644	565 176	121 335	145	121 480
85401	0	0	0	217 020	0	217 020	217 020	0	217 020	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	2 213 137	122 746	2 335 883	1 201 863	4 018	1 205 881	1 203 486	4 833	1 208 319	2 214 760	123 561	2 338 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	10 589 189	2 522	10 591 711	765 524	6 982	772 506	174 917	75	174 992	11 179 796	9 429	11 189 225
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91104	0	0	0	0	4	4	0	2	2	0	2	2
91202	1 000	0	1 000	296	0	296	293	0	293	1 003	0	1 003
91203	88	0	88	288	0	288	273	0	273	103	0	103
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91219	0	1 674	1 674	0	57	57	0	39	39	0	1 692	1 692
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91418	491 064	646 997	1 138 061	0	22 162	22 162	3 973	15 260	19 233	487 091	653 899	1 140 990
91501	62 033	0	62 033	0	0	0	6 234	0	6 234	55 799	0	55 799
91502	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
91604	408 558	68 207	476 765	17 980	2 999	20 979	6 794	2 686	9 480	419 744	68 520	488 264
91704	167 668	34 099	201 767	1 915	1 161	3 076	16	804	820	169 567	34 456	204 023
91802	949 682	119 505	1 069 187	5 302	4 058	9 360	62	2 817	2 879	954 922	120 746	1 075 668
99998	477 481 089	0	477 481 089	72 406 416	0	72 406 416	68 148 376	0	68 148 376	481 739 129	0	481 739 129
Итого по активу (баланс)	1 078 997 800	187 235 514	1 266 233 314	101 538 295	13 399 059	114 937 354	99 135 240	9 744 732	108 879 972	1 081 400 855	190 889 841	1 272 290 696
Пассив
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91311	11 804 013	159 409	11 963 422	55 679	3 455	59 134	197 476	4 021	201 497	11 945 810	159 975	12 105 785
91312	402 571 637	15 450	402 587 087	12 440 754	364	12 441 118	17 571 494	529	17 572 023	407 702 377	15 615	407 717 992
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91315	21 467 909	3 244 307	24 712 216	2 077 758	377 709	2 455 467	2 489 654	1 571 966	4 061 620	21 879 805	4 438 564	26 318 369
91316	4 553 619	756 641	5 310 260	1 153 027	104 087	1 257 114	513 077	24 740	537 817	3 913 669	677 294	4 590 963
91317	18 416 624	2 413 879	20 830 503	20 069 259	1 337 363	21 406 622	16 665 900	2 696 071	19 361 971	15 013 265	3 772 587	18 785 852
91319	8 523 832	113 664	8 637 496	750 740	12 994	763 734	290 243	355 544	645 787	8 063 335	456 214	8 519 549
91507	1 202 110	0	1 202 110	1 877	0	1 877	845	0	845	1 201 078	0	1 201 078
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Итого по пассиву (баланс)	1 259 529 964	6 703 350	1 266 233 314	110 062 392	1 835 972	111 898 364	113 302 875	4 652 871	117 955 746	1 262 770 447	9 520 249	1 272 290 696
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	15 032	0	15 032	16 960 017	6 668 173	23 628 190	16 975 049	6 668 173	23 643 222	0	0	0
93002	0	0	0	1 323 154	492 225	1 815 379	1 323 154	492 225	1 815 379	0	0	0
93101	0	0	0	0	43 253	43 253	0	43 253	43 253	0	0	0
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93201	0	0	0	244 055	0	244 055	244 055	0	244 055	0	0	0
93301	0	0	0	1 475 878	692 147	2 168 025	1 475 878	692 147	2 168 025	0	0	0
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93303	0	0	0	31 686	0	31 686	16 323	0	16 323	15 363	0	15 363
93306	0	17 617	17 617	1 500 725	933 630	2 434 355	1 500 725	951 247	2 451 972	0	0	0
93307	1 396 948	0	1 396 948	1 475 273	2 238 557	3 713 830	2 872 221	1 584 153	4 456 374	0	654 404	654 404
93308	0	438 894	438 894	0	266 526	266 526	0	469 720	469 720	0	235 700	235 700
93309	0	612 537	612 537	0	15 144	15 144	0	13 206	13 206	0	614 475	614 475
93310	0	0	0	1 575 629	1 590 662	3 166 291	0	255 613	255 613	1 575 629	1 335 049	2 910 678
93406	0	0	0	0	1 172 246	1 172 246	0	1 172 246	1 172 246	0	0	0
93407	0	0	0	0	1 171 162	1 171 162	0	1 171 162	1 171 162	0	0	0
93408	0	515 540	515 540	0	2 013 235	2 013 235	0	1 221 695	1 221 695	0	1 307 080	1 307 080
93409	0	636 700	636 700	0	51 151	51 151	0	687 851	687 851	0	0	0
93501	0	0	0	4 040	476 960	481 000	4 040	476 960	481 000	0	0	0
93502	75	62 087	62 162	56 607	411 212	467 819	55 497	473 299	528 796	1 185	0	1 185
93503	0	406 327	406 327	0	0	0	0	406 327	406 327	0	0	0
93506	0	17 532	17 532	51 872	1 135 586	1 187 458	51 872	1 153 118	1 204 990	0	0	0
93507	0	62 056	62 056	53 350	1 091 401	1 144 751	51 902	1 135 687	1 187 589	1 448	17 770	19 218
93508	0	0	0	0	94 413	94 413	0	94 413	94 413	0	0	0
93801	24 781	0	24 781	395 701	0	395 701	163 612	0	163 612	256 870	0	256 870
93802	2 192	0	2 192	64 560	0	64 560	61 962	0	61 962	4 790	0	4 790
93803	291	0	291	4 330	0	4 330	4 542	0	4 542	79	0	79
93805	0	0	0	18	0	18	15	0	15	3	0	3
93807	0	0	0	371	0	371	73	0	73	298	0	298
Итого по активу (баланс)	1 439 319	2 901 867	4 341 186	26 756 183	21 350 127	48 106 310	26 276 799	19 955 880	46 232 679	1 918 703	4 296 114	6 214 817
Пассив
96001	0	15 149	15 149	6 891 871	17 047 698	23 939 569	6 891 871	17 032 549	23 924 420	0	0	0
96002	0	0	0	0	1 480 352	1 480 352	0	1 480 352	1 480 352	0	0	0
96101	0	0	0	0	30 129	30 129	0	30 129	30 129	0	0	0
96102	0	0	0	0	437 586	437 586	0	437 586	437 586	0	0	0
96301	0	0	0	550 025	1 907 124	2 457 149	550 025	1 907 124	2 457 149	0	0	0
96302	8 218	62 087	70 305	603 082	1 905 332	2 508 414	729 059	1 905 558	2 634 617	134 195	62 313	196 508
96303	0	406 327	406 327	0	406 327	406 327	0	0	0	0	0	0
96306	0	17 614	17 614	51 315	3 727 990	3 779 305	51 315	3 710 376	3 761 691	0	0	0
96307	0	1 468 778	1 468 778	51 315	3 723 230	3 774 545	687 273	2 278 537	2 965 810	635 958	24 085	660 043
96308	0	501 085	501 085	0	1 271 368	1 271 368	0	2 071 857	2 071 857	0	1 301 574	1 301 574
96309	615 855	636 639	1 252 494	0	682 210	682 210	0	45 571	45 571	615 855	0	615 855
96310	0	0	0	0	256 298	256 298	1 575 075	1 591 215	3 166 290	1 575 075	1 334 917	2 909 992
96406	0	0	0	0	183 563	183 563	0	183 563	183 563	0	0	0
96407	0	0	0	0	180 713	180 713	0	180 713	180 713	0	0	0
96408	0	127 257	127 257	0	140 482	140 482	0	250 517	250 517	0	237 292	237 292
96501	0	0	0	62 126	136 391	198 517	62 126	136 391	198 517	0	0	0
96502	0	124 191	124 191	62 144	135 569	197 713	62 144	11 378	73 522	0	0	0
96503	0	0	0	16 561	0	16 561	31 842	0	31 842	15 281	0	15 281
96506	0	17 532	17 532	103 776	769 087	872 863	103 776	751 555	855 331	0	0	0
96507	0	0	0	155 281	2 725 179	2 880 460	155 281	2 742 949	2 898 230	0	17 770	17 770
96508	0	312 622	312 622	0	331 528	331 528	0	18 906	18 906	0	0	0
96801	4 308	0	4 308	134 885	0	134 885	374 991	0	374 991	244 414	0	244 414
96802	23 220	0	23 220	88 491	0	88 491	80 919	0	80 919	15 648	0	15 648
96803	304	0	304	4 089	0	4 089	4 206	0	4 206	421	0	421
96805	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
96807	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	651 905	3 689 281	4 341 186	8 774 967	37 478 156	46 253 123	11 359 928	36 766 826	48 126 754	3 236 866	2 977 951	6 214 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 174,0000	0	0	142,0000	0	0	14,0000	0	0	2 302,0000
98010	0	0	34 762 221 161,8692	0	0	5 937 579 034,0226	0	0	3 390 143 558,5663	0	0	37 309 656 637,3255
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 762 223 336,8692	0	0	5 937 579 177,0226	0	0	3 390 143 572,5663	0	0	37 309 658 941,3255
Пассив
98040	0	0	23 343 581 509,8692	0	0	897 509 380,3700	0	0	765 887 750,8263	0	0	23 211 959 880,3255
98050	0	0	9 106 371 045,0000	0	0	2 113 843 394,0000	0	0	4 758 582 487,0000	0	0	11 751 110 138,0000
98055	0	0	411 113 480,0000	0	0	278 439 215,0000	0	0	313 298 081,0000	0	0	445 972 346,0000
98060	0	0	79 372 202,0000	0	0	99 834 554,0000	0	0	94 343 111,0000	0	0	73 880 759,0000
98070	0	0	1 814 218 742,0000	0	0	514 381,0000	0	0	528 864,0000	0	0	1 814 233 225,0000
98090	0	0	7 566 358,0000	0	0	445 996,1963	0	0	5 382 231,1963	0	0	12 502 593,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 762 223 336,8692	0	0	3 390 586 920,5663	0	0	5 938 022 525,0226	0	0	37 309 658 941,3255

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