Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	872 223	0	872 223	952 312	0	952 312	573 197	0	573 197	1 251 338	0	1 251 338
20202	1 119 297	893 580	2 012 877	14 430 010	2 255 639	16 685 649	14 506 279	2 197 087	16 703 366	1 043 028	952 132	1 995 160
20203	0	0	0	0	86	86	0	1	1	0	85	85
20207	94 932	13 573	108 505	4 442 878	670 693	5 113 571	4 441 670	671 360	5 113 030	96 140	12 906	109 046
20208	1 078 183	8 948	1 087 131	1 823 931	20 268	1 844 199	1 816 090	21 449	1 837 539	1 086 024	7 767	1 093 791
20209	226 064	23 788	249 852	13 704 843	1 373 367	15 078 210	13 648 371	1 347 569	14 995 940	282 536	49 586	332 122
20302	0	240 321	240 321	0	194 523	194 523	0	255 345	255 345	0	179 499	179 499
30102	3 300 559	0	3 300 559	170 208 821	0	170 208 821	170 290 294	0	170 290 294	3 219 086	0	3 219 086
30110	365 839	76 849	442 688	5 435 808	661 066	6 096 874	5 511 549	667 698	6 179 247	290 098	70 217	360 315
30114	174	7 008 131	7 008 305	105 385	60 261 313	60 366 698	105 450	58 782 503	58 887 953	109	8 486 941	8 487 050
30119	0	0	0	0	1 652 862	1 652 862	0	1 652 862	1 652 862	0	0	0
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30210	12 600	0	12 600	121 360	0	121 360	108 960	0	108 960	25 000	0	25 000
30213	740 890	71	740 961	900 227	14	900 241	587 374	3	587 377	1 053 743	82	1 053 825
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32004	350 000	0	350 000	3 480 000	0	3 480 000	2 580 000	0	2 580 000	1 250 000	0	1 250 000
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32202	0	0	0	4 101 715	0	4 101 715	4 101 715	0	4 101 715	0	0	0
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45508	499	76	575	324	25	349	392	20	412	431	81	512
45509	69 190	6 333	75 523	45 599	11 890	57 489	44 393	11 233	55 626	70 396	6 990	77 386
45510	153 994	0	153 994	1 615 167	0	1 615 167	1 593 000	0	1 593 000	176 161	0	176 161
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45605	485 059	0	485 059	202 050	0	202 050	84 976	0	84 976	602 133	0	602 133
45606	2 191 471	2 358 290	4 549 761	569 700	2 370 472	2 940 172	11 400	1 474 741	1 486 141	2 749 771	3 254 021	6 003 792
45705	5 680	19 197	24 877	0	1 406	1 406	133	2 223	2 356	5 547	18 380	23 927
45706	1 360	0	1 360	0	0	0	29	0	29	1 331	0	1 331
45707	59	263	322	1	37	38	0	9	9	60	291	351
45708	398	0	398	107	0	107	140	0	140	365	0	365
45809	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
45812	3 061 830	1 262 647	4 324 477	79 306	185 499	264 805	151 930	71 105	223 035	2 989 206	1 377 041	4 366 247
45814	19 812	0	19 812	300	0	300	2 118	0	2 118	17 994	0	17 994
45815	412 152	120 781	532 933	13 649	17 779	31 428	14 289	6 549	20 838	411 512	132 011	543 523
45817	637	13	650	0	2	2	0	0	0	637	15	652
45909	11 345	0	11 345	408	0	408	565	0	565	11 188	0	11 188
45912	194 051	81 253	275 304	793	10 300	11 093	276	2 992	3 268	194 568	88 561	283 129
45914	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45915	60 984	18 008	78 992	7 128	2 902	10 030	6 248	1 232	7 480	61 864	19 678	81 542
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47002	263 898	0	263 898	3 015 436	0	3 015 436	3 127 266	0	3 127 266	152 068	0	152 068
47302	1 865 457	0	1 865 457	31 985 588	0	31 985 588	31 942 729	0	31 942 729	1 908 316	0	1 908 316
47404	3 088	828 629	831 717	186 741 745	43 408 797	230 150 542	186 741 980	43 331 888	230 073 868	2 853	905 538	908 391
47406	8	80 941	80 949	1 170 066	1 396 117	2 566 183	1 166 928	1 303 778	2 470 706	3 146	173 280	176 426
47408	0	395	395	47 353 711	56 483 514	103 837 225	47 353 711	56 483 472	103 837 183	0	437	437
47410	0	4 799 154	4 799 154	0	878 849	878 849	0	620 852	620 852	0	5 057 151	5 057 151
47415	8 796	0	8 796	274	0	274	19	0	19	9 051	0	9 051
47417	47	1 119	1 166	0	145	145	0	40	40	47	1 224	1 271
47423	49 916	9 939	59 855	190 964	505 722	696 686	192 027	504 020	696 047	48 853	11 641	60 494
47427	4 304 335	831 611	5 135 946	992 032	270 489	1 262 521	1 118 367	366 302	1 484 669	4 178 000	735 798	4 913 798
47801	22 885	0	22 885	0	0	0	2	0	2	22 883	0	22 883
47802	0	797 810	797 810	0	111 114	111 114	0	255 130	255 130	0	653 794	653 794
47901	2 324 635	0	2 324 635	187 970	0	187 970	183 835	0	183 835	2 328 770	0	2 328 770
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96901	0	0	0	414 374	0	414 374	414 374	0	414 374	0	0	0
97001	0	115	115	2 374	106 250	108 624	2 374	106 829	109 203	0	694	694
97102	12 149	0	12 149	101 397	0	101 397	133 755	0	133 755	44 507	0	44 507
97103	0	0	0	243 917	0	243 917	243 917	0	243 917	0	0	0
97105	106 765	0	106 765	781 780	0	781 780	687 083	0	687 083	12 068	0	12 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	551,0000	0	0	69,0000	0	0	34,0000	0	0	586,0000
98010	0	0	30 362 159 152,9972	0	0	7 095 723 360,7855	0	0	7 865 777 449,0000	0	0	29 592 105 064,7827
98020	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	18 831 654 347,9972	0	0	4 136 681 504,0000	0	0	3 345 019 361,1190	0	0	18 039 992 205,1162
98050	0	0	9 407 165 045,0000	0	0	3 443 018 460,0000	0	0	3 535 556 238,0000	0	0	9 499 702 823,0000
98055	0	0	256 882 014,0000	0	0	206 538 862,0000	0	0	206 238 877,0000	0	0	256 582 029,0000
98060	0	0	11 989 693,0000	0	0	0,0000	0	0	893 280,0000	0	0	12 882 973,0000
98070	0	0	1 854 468 541,0000	0	0	71 618 083,0000	0	0	95 002,0000	0	0	1 782 945 460,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	686,0000	0	0	782,6665	0	0	96,6665
98090	0	0	66,0000	0	0	11 767 715,0000	0	0	11 767 715,0000	0	0	66,0000

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