Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	256 564	0	256 564	168 337	0	168 337	271 320	0	271 320	153 581	0	153 581
10610	33 979	0	33 979	0	0	0	0	0	0	33 979	0	33 979
10635	70 219	0	70 219	74 104	0	74 104	125 431	0	125 431	18 892	0	18 892
10901	774 462	0	774 462	49 253	0	49 253	0	0	0	823 715	0	823 715
20202	694 319	735 043	1 429 362	7 202 646	1 497 515	8 700 161	7 053 504	1 583 287	8 636 791	843 461	649 271	1 492 732
20208	67 761	0	67 761	241 679	0	241 679	249 431	0	249 431	60 009	0	60 009
20209	7 270	21 943	29 213	2 711 028	477 361	3 188 389	2 718 298	499 304	3 217 602	0	0	0
30102	58 941	0	58 941	26 767 564	0	26 767 564	26 291 967	0	26 291 967	534 538	0	534 538
30110	221 592	130 798	352 390	85 922 198	32 600 441	118 522 639	86 037 554	32 526 948	118 564 502	106 236	204 291	310 527
30202	194 429	0	194 429	9 994	0	9 994	0	0	0	204 423	0	204 423
30210	8 000	0	8 000	57 296	0	57 296	65 296	0	65 296	0	0	0
30215	2 850	25 233	28 083	0	846	846	0	696	696	2 850	25 383	28 233
30221	142 083	32 438	174 521	3 057 876	810 510	3 868 386	3 064 569	820 133	3 884 702	135 390	22 815	158 205
30233	27 690	2 555	30 245	3 132 998	253 567	3 386 565	3 144 831	251 284	3 396 115	15 857	4 838	20 695
304.1	38	70	108	28 036 773	485 171	28 521 944	28 036 811	483 299	28 520 110	0	1 942	1 942
30602	275	7	282	43 557 613	69 287 735	112 845 348	43 553 972	69 287 609	112 841 581	3 916	133	4 049
32104	0	434 956	434 956	0	439 139	439 139	0	440 043	440 043	0	434 052	434 052
32201	150 000	0	150 000	203 000	0	203 000	142 000	0	142 000	211 000	0	211 000
32202	0	0	0	393 938	0	393 938	204 158	0	204 158	189 780	0	189 780
32203	597 014	281 506	878 520	0	0	0	597 014	281 506	878 520	0	0	0
32205	0	0	0	6 734 043	0	6 734 043	0	0	0	6 734 043	0	6 734 043
32401	11 128 429	0	11 128 429	0	0	0	95 471	0	95 471	11 032 958	0	11 032 958
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45205	1 195 659	0	1 195 659	0	0	0	0	0	0	1 195 659	0	1 195 659
45206	1 068 969	0	1 068 969	42 303	0	42 303	0	0	0	1 111 272	0	1 111 272
45207	3 216 000	0	3 216 000	659 100	0	659 100	0	0	0	3 875 100	0	3 875 100
45208	10 245 900	0	10 245 900	1 914 224	0	1 914 224	0	0	0	12 160 124	0	12 160 124
45211	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	0	0	0	850 000	0	850 000
45216	48 113	0	48 113	7 819	0	7 819	229	0	229	55 703	0	55 703
45505	1 363	0	1 363	0	0	0	366	0	366	997	0	997
45506	62 617	0	62 617	958	0	958	6 278	0	6 278	57 297	0	57 297
45507	2 005 619	0	2 005 619	7 443	0	7 443	115 369	0	115 369	1 897 693	0	1 897 693
45509	395	0	395	66	0	66	44	0	44	417	0	417
45511	17 629 582	0	17 629 582	1 044 341	0	1 044 341	815 738	0	815 738	17 858 185	0	17 858 185
45523	571 062	0	571 062	19 763	0	19 763	37 845	0	37 845	552 980	0	552 980
45605	0	869 913	869 913	0	20 391	20 391	0	22 200	22 200	0	868 104	868 104
45606	0	1 000 400	1 000 400	0	23 450	23 450	0	25 530	25 530	0	998 320	998 320
45611	0	0	0	0	746 120	746 120	0	10 376	10 376	0	735 744	735 744
45616	13 191	0	13 191	36	0	36	3 244	0	3 244	9 983	0	9 983
45806	57	0	57	1	0	1	0	0	0	58	0	58
45809	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45812	109 995	68	110 063	167	3	170	359	2	361	109 803	69	109 872
45813	628	0	628	23	0	23	9	0	9	642	0	642
45814	27 041	23	27 064	106	1	107	113	1	114	27 034	23	27 057
45815	1 842 411	22	1 842 433	128 037	1	128 038	84 482	1	84 483	1 885 966	22	1 885 988
45817	754	0	754	3	0	3	1	0	1	756	0	756
45820	129 522	0	129 522	9 020	0	9 020	4 163	0	4 163	134 379	0	134 379
45912	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
45914	5 620	0	5 620	0	0	0	42	0	42	5 578	0	5 578
45915	233 298	0	233 298	36 560	0	36 560	29 305	0	29 305	240 553	0	240 553
45920	14 547	0	14 547	1 135	0	1 135	645	0	645	15 037	0	15 037
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	14 019	0	14 019	12	0	12	8	0	8	14 023	0	14 023
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	0	0	241 347 701	222 738 786	464 086 487	241 347 701	222 738 786	464 086 487	0	0	0
47421	75	0	75	297 478	0	297 478	297 522	0	297 522	31	0	31
47423	1 634	54 779	56 413	291 144	276 216	567 360	291 182	262 129	553 311	1 596	68 866	70 462
47427	136 324	8 528	144 852	347 488	7 627	355 115	337 898	1 560	339 458	145 914	14 595	160 509
47431	43 409	0	43 409	98 327	0	98 327	22 603	0	22 603	119 133	0	119 133
47440	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
47443	0	0	0	19 758	0	19 758	19 758	0	19 758	0	0	0
47465	4 856	0	4 856	2 063	0	2 063	2 761	0	2 761	4 158	0	4 158
47469	80 392	0	80 392	229 967	0	229 967	200 191	0	200 191	110 168	0	110 168
47502	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
50108	0	0	0	0	454 686	454 686	0	528	528	0	454 158	454 158
50121	0	0	0	1 028	0	1 028	0	0	0	1 028	0	1 028
50205	2 636 317	2 184	2 638 501	12 793 166	48 318 031	61 111 197	14 381 028	48 313 680	62 694 708	1 048 455	6 535	1 054 990
50206	372 214	0	372 214	2 379	0	2 379	265	0	265	374 328	0	374 328
50207	596 104	0	596 104	3 482	0	3 482	224 767	0	224 767	374 819	0	374 819
50208	9 940 065	0	9 940 065	7 321 951	0	7 321 951	12 838 592	0	12 838 592	4 423 424	0	4 423 424
50209	0	103 137	103 137	0	5 994	5 994	0	109 131	109 131	0	0	0
50211	0	5 091 054	5 091 054	0	11 016 610	11 016 610	0	11 370 913	11 370 913	0	4 736 751	4 736 751
50218	4 923 386	15 020 558	19 943 944	17 491 783	58 903 203	76 394 986	11 972 370	58 981 092	70 953 462	10 442 799	14 942 669	25 385 468
50221	181 592	0	181 592	254 491	0	254 491	283 443	0	283 443	152 640	0	152 640
50401	0	0	0	12 646 828	0	12 646 828	12 641 484	0	12 641 484	5 344	0	5 344
50403	39 335	0	39 335	254	0	254	39 589	0	39 589	0	0	0
50418	1 178 865	0	1 178 865	12 685 936	0	12 685 936	12 645 194	0	12 645 194	1 219 607	0	1 219 607
50605	10 167	0	10 167	0	0	0	10 167	0	10 167	0	0	0
50606	104 581	0	104 581	0	0	0	104 551	0	104 551	30	0	30
50608	0	0	0	0	9 177	9 177	0	0	0	0	9 177	9 177
50621	87	0	87	402	0	402	385	0	385	104	0	104
50706	159 952	0	159 952	0	0	0	36 211	0	36 211	123 741	0	123 741
50708	0	1 724 520	1 724 520	0	46 379	46 379	0	1 666 085	1 666 085	0	104 814	104 814
50721	15 644	0	15 644	47 820	0	47 820	61 534	0	61 534	1 930	0	1 930
50738	107 000	0	107 000	107 697	0	107 697	107 000	0	107 000	107 697	0	107 697
52601	0	0	0	958 245	0	958 245	957 967	0	957 967	278	0	278
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	138	0	138	6	0	6	23	0	23	121	0	121
60306	17	0	17	42	0	42	26	0	26	33	0	33
60308	43	35	78	375	0	375	393	35	428	25	0	25
60310	1 517	0	1 517	5 075	0	5 075	5 000	0	5 000	1 592	0	1 592
60312	93 719	0	93 719	117 546	0	117 546	138 498	0	138 498	72 767	0	72 767
60314	5 913	0	5 913	1 007	0	1 007	0	0	0	6 920	0	6 920
60323	36 235	5	36 240	2 354	0	2 354	955	1	956	37 634	4	37 638
60336	11	0	11	15	0	15	11	0	11	15	0	15
60347	0	2 220	2 220	0	1 887	1 887	0	4 107	4 107	0	0	0
60351	1 574	0	1 574	14	0	14	31	0	31	1 557	0	1 557
60401	1 036 763	0	1 036 763	36 570	0	36 570	3 294	0	3 294	1 070 039	0	1 070 039
60404	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263
60415	0	0	0	38 738	0	38 738	36 570	0	36 570	2 168	0	2 168
60804	269 187	0	269 187	1 616	0	1 616	0	0	0	270 803	0	270 803
60901	282 850	0	282 850	24 480	0	24 480	0	0	0	307 330	0	307 330
60906	0	0	0	42 790	0	42 790	24 480	0	24 480	18 310	0	18 310
61002	2 843	0	2 843	79	0	79	45	0	45	2 877	0	2 877
61008	3 743	0	3 743	940	0	940	831	0	831	3 852	0	3 852
61009	1 494	0	1 494	808	0	808	577	0	577	1 725	0	1 725
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	4 869	0	4 869	4 869	0	4 869	0	0	0
61210	0	0	0	12 496 559	0	12 496 559	12 496 559	0	12 496 559	0	0	0
61212	0	0	0	678 100	0	678 100	678 100	0	678 100	0	0	0
61214	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
61601	0	0	0	174 794 389	0	174 794 389	174 794 389	0	174 794 389	0	0	0
61702	30 325	0	30 325	14 338	0	14 338	7 330	0	7 330	37 333	0	37 333
61905	5 772	0	5 772	0	0	0	1 363	0	1 363	4 409	0	4 409
61908	4 569	0	4 569	0	0	0	0	0	0	4 569	0	4 569
62001	13 430	0	13 430	65	0	65	65	0	65	13 430	0	13 430
62101	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
70606	14 175 251	0	14 175 251	1 633 836	0	1 633 836	15 338	0	15 338	15 793 749	0	15 793 749
70607	1 107	0	1 107	2 156	0	2 156	1 886	0	1 886	1 377	0	1 377
70608	4 147 045	0	4 147 045	777 255	0	777 255	0	0	0	4 924 300	0	4 924 300
70611	44 759	0	44 759	19 532	0	19 532	0	0	0	64 291	0	64 291
70614	39 253	0	39 253	635 775	0	635 775	61 831	0	61 831	613 197	0	613 197
Итого по активу (баланс)	94 567 444	25 541 995	120 109 439	710 822 330	448 420 847	1 159 243 177	700 098 649	449 680 266	1 149 778 915	105 291 125	24 282 576	129 573 701
Пассив
10207	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
10601	169 894	0	169 894	0	0	0	0	0	0	169 894	0	169 894
10602	1 609 171	0	1 609 171	0	0	0	0	0	0	1 609 171	0	1 609 171
10603	197 236	0	197 236	345 082	0	345 082	302 417	0	302 417	154 571	0	154 571
10609	30 325	0	30 325	7 330	0	7 330	14 338	0	14 338	37 333	0	37 333
10630	79 275	0	79 275	84 072	0	84 072	16 517	0	16 517	11 720	0	11 720
10634	74 339	0	74 339	112 550	0	112 550	147 373	0	147 373	109 162	0	109 162
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	162 905	0	162 905	0	0	0	43 652	0	43 652	206 557	0	206 557
30129	246	0	246	0	0	0	36	0	36	282	0	282
30222	23 205	0	23 205	811 005	0	811 005	815 040	0	815 040	27 240	0	27 240
30223	635	0	635	28 600	0	28 600	27 971	0	27 971	6	0	6
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	6 745	1 281	8 026	2 124 659	291 456	2 416 115	2 120 825	290 320	2 411 145	2 911	145	3 056
31302	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
31304	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31305	21 915 000	0	21 915 000	16 690 000	0	16 690 000	18 450 000	0	18 450 000	23 675 000	0	23 675 000
31502	0	0	0	13 870 859	28 866 264	42 737 123	21 134 028	40 326 509	61 460 537	7 263 169	11 460 245	18 723 414
31503	3 611 449	14 072 662	17 684 111	8 564 706	26 359 545	34 924 251	6 798 268	14 660 610	21 458 878	1 845 011	2 373 727	4 218 738
31504	1 477 422	0	1 477 422	1 477 421	871	1 478 292	1 335 845	156 297	1 492 142	1 335 846	155 426	1 491 272
32213	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
32403	7 546 188	0	7 546 188	64 739	0	64 739	0	0	0	7 481 449	0	7 481 449
405	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
406	77	0	77	1	0	1	7	0	7	83	0	83
407	5 566 484	50 612	5 617 096	5 862 440	59 143	5 921 583	4 951 731	62 113	5 013 844	4 655 775	53 582	4 709 357
408.1	259 437	157	259 594	996 578	4	996 582	1 021 405	4	1 021 409	284 264	157	284 421
40807	96	0	96	1	0	1	0	0	0	95	0	95
40817	827 113	63 028	890 141	2 714 050	38 040	2 752 090	2 710 725	43 310	2 754 035	823 788	68 298	892 086
40820	15 857	4 579	20 436	11 863	4 601	16 464	17 636	276	17 912	21 630	254	21 884
40821	1 026	0	1 026	6 629	0	6 629	6 293	0	6 293	690	0	690
40905	108	0	108	10 334	0	10 334	10 340	0	10 340	114	0	114
40906	0	0	0	224 820	0	224 820	224 820	0	224 820	0	0	0
40909	1	12	13	133 710	174 251	307 961	133 710	174 253	307 963	1	14	15
40910	0	6	6	20 327	42 198	62 525	20 328	42 198	62 526	1	6	7
40911	2 353	0	2 353	530 740	0	530 740	530 396	0	530 396	2 009	0	2 009
40912	150	12	162	54 125	143 831	197 956	53 975	143 826	197 801	0	7	7
40913	0	0	0	16 414	81 601	98 015	16 414	81 601	98 015	0	0	0
42102	3 027	0	3 027	99 337	0	99 337	119 110	0	119 110	22 800	0	22 800
42103	417 333	0	417 333	245 790	0	245 790	244 792	0	244 792	416 335	0	416 335
42104	36 800	0	36 800	2 800	0	2 800	2 000	0	2 000	36 000	0	36 000
42105	15 001	0	15 001	3 750	0	3 750	0	0	0	11 251	0	11 251
42109	2 000	0	2 000	4 300	0	4 300	2 500	0	2 500	200	0	200
42110	24 705	0	24 705	24 204	0	24 204	24 653	0	24 653	25 154	0	25 154
42111	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000	300	0	300	1 700	0	1 700
42112	8 301	0	8 301	1 901	0	1 901	0	0	0	6 400	0	6 400
42113	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42203	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001
42204	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42205	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	61 784	12 452	74 236	9 902	2 417	12 319	9 286	18 438	27 724	61 168	28 473	89 641
42305	4 644 745	0	4 644 745	630 600	0	630 600	221 679	0	221 679	4 235 824	0	4 235 824
42306	14 709 709	582 812	15 292 521	1 601 504	43 146	1 644 650	1 936 491	49 220	1 985 711	15 044 696	588 886	15 633 582
42601	725	78	803	18	2	20	18	3	21	725	79	804
42605	4 526	0	4 526	1 452	0	1 452	52	0	52	3 126	0	3 126
42606	39 885	12 426	52 311	13 359	574	13 933	5 106	410	5 516	31 632	12 262	43 894
43307	17 908 232	0	17 908 232	0	0	0	0	0	0	17 908 232	0	17 908 232
45117	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45215	144 655	0	144 655	0	0	0	12 640	0	12 640	157 295	0	157 295
45217	3 082	0	3 082	229	0	229	2 534	0	2 534	5 387	0	5 387
45515	1 226 468	0	1 226 468	72 475	0	72 475	78 099	0	78 099	1 232 092	0	1 232 092
45524	368 292	0	368 292	16 060	0	16 060	32 952	0	32 952	385 184	0	385 184
45615	18 703	0	18 703	8 720	0	8 720	0	0	0	9 983	0	9 983
45617	0	0	0	3 244	0	3 244	13 366	0	13 366	10 122	0	10 122
45818	1 823 447	0	1 823 447	80 157	0	80 157	125 583	0	125 583	1 868 873	0	1 868 873
45821	93 663	0	93 663	7 236	0	7 236	6 213	0	6 213	92 640	0	92 640
45918	207 272	0	207 272	9 517	0	9 517	15 683	0	15 683	213 438	0	213 438
45921	18 947	0	18 947	837	0	837	1 648	0	1 648	19 758	0	19 758
47108	14 082	0	14 082	8	0	8	12	0	12	14 086	0	14 086
47401	0	0	0	875 924	0	875 924	875 924	0	875 924	0	0	0
47403	0	0	0	5 486 809	0	5 486 809	5 486 809	0	5 486 809	0	0	0
47405	0	0	0	60 137	199	60 336	60 137	199	60 336	0	0	0
47407	0	0	0	231 200 946	223 243 626	454 444 572	231 200 946	223 243 626	454 444 572	0	0	0
47411	155 568	364	155 932	69 966	276	70 242	82 537	254	82 791	168 139	342	168 481
47416	737	0	737	8 013	0	8 013	7 366	0	7 366	90	0	90
47422	5 906	0	5 906	139 693	0	139 693	139 386	0	139 386	5 599	0	5 599
47424	21 034	0	21 034	181 189	0	181 189	160 155	0	160 155	0	0	0
47425	21 760	0	21 760	11 338	0	11 338	9 658	0	9 658	20 080	0	20 080
47426	11 838	260	12 098	238 334	1 439	239 773	246 557	1 304	247 861	20 061	125	20 186
47441	300	0	300	19 506	0	19 506	19 758	0	19 758	552	0	552
47442	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
47444	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862
47466	8 147	0	8 147	1 797	0	1 797	3 209	0	3 209	9 559	0	9 559
47501	1 322	0	1 322	827	0	827	152	0	152	647	0	647
50120	0	0	0	117	0	117	183	0	183	66	0	66
50220	88 169	0	88 169	157 911	0	157 911	133 793	0	133 793	64 051	0	64 051
50431	25	0	25	50	0	50	51	0	51	26	0	26
50620	1 384	0	1 384	2 431	0	2 431	1 047	0	1 047	0	0	0
50719	107 000	0	107 000	0	0	0	697	0	697	107 697	0	107 697
50720	168 395	0	168 395	113 401	0	113 401	34 536	0	34 536	89 530	0	89 530
50908	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
52602	37 736	0	37 736	570 610	0	570 610	589 338	0	589 338	56 464	0	56 464
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 911	0	1 911	31 647	0	31 647	30 692	0	30 692	956	0	956
60305	29 203	0	29 203	82 119	0	82 119	75 743	0	75 743	22 827	0	22 827
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	829	0	829	70	0	70	2 370	0	2 370	3 129	0	3 129
60311	0	0	0	32 216	0	32 216	40 499	0	40 499	8 283	0	8 283
60322	120	2	122	1 093	2	1 095	433 325	2	433 327	432 352	2	432 354
60324	46 691	0	46 691	1 806	0	1 806	3 937	0	3 937	48 822	0	48 822
60335	30 162	0	30 162	23 788	0	23 788	21 746	0	21 746	28 120	0	28 120
60349	11 203	0	11 203	0	0	0	0	0	0	11 203	0	11 203
60352	3	0	3	4	0	4	62	0	62	61	0	61
60414	605 760	0	605 760	3 282	0	3 282	8 933	0	8 933	611 411	0	611 411
60805	84 076	0	84 076	0	0	0	4 523	0	4 523	88 599	0	88 599
60806	198 108	0	198 108	5 173	0	5 173	2 490	0	2 490	195 425	0	195 425
60903	177 476	0	177 476	0	0	0	3 333	0	3 333	180 809	0	180 809
61701	33 979	0	33 979	0	0	0	0	0	0	33 979	0	33 979
70601	13 994 493	0	13 994 493	275 649	0	275 649	1 828 901	0	1 828 901	15 547 745	0	15 547 745
70602	1 781	0	1 781	0	0	0	1 564	0	1 564	3 345	0	3 345
70603	3 846 181	0	3 846 181	0	0	0	945 401	0	945 401	4 791 582	0	4 791 582
70613	104 033	0	104 033	116 637	0	116 637	623 438	0	623 438	610 834	0	610 834
Итого по пассиву (баланс)	105 308 696	14 800 743	120 109 439	317 525 541	279 353 486	596 879 027	327 048 516	279 294 773	606 343 289	114 831 671	14 742 030	129 573 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 221	0	1 221	149	0	149	177	0	177	1 193	0	1 193
90902	3 882 152	44	3 882 196	47 803	3	47 806	209 407	1	209 408	3 720 548	46	3 720 594
90909	361	0	361	0	0	0	29	0	29	332	0	332
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	3 732 601	0	3 732 601	34 667	0	34 667	7 960	0	7 960	3 759 308	0	3 759 308
91412	17 531 744	0	17 531 744	0	0	0	3 415 111	0	3 415 111	14 116 633	0	14 116 633
91414	6 762 655	1 796 370	8 559 025	3 000 478	42 108	3 042 586	7 161	45 843	53 004	9 755 972	1 792 635	11 548 607
91418	17 734 728	0	17 734 728	1 299 367	746 120	2 045 487	693 021	10 376	703 397	18 341 074	735 744	19 076 818
91419	0	0	0	1 947 925	0	1 947 925	1 098 217	0	1 098 217	849 708	0	849 708
91501	113 357	0	113 357	107 408	0	107 408	0	0	0	220 765	0	220 765
91704	114 622	0	114 622	0	0	0	1 225	0	1 225	113 397	0	113 397
91802	812 899	0	812 899	0	0	0	11 613	0	11 613	801 286	0	801 286
91803	70 528	0	70 528	0	0	0	413	0	413	70 115	0	70 115
99998	4 076 392	0	4 076 392	8 769 743	0	8 769 743	2 386 378	0	2 386 378	10 459 757	0	10 459 757
Итого по активу (баланс)	54 833 278	1 796 414	56 629 692	15 207 542	788 231	15 995 773	7 830 714	56 220	7 886 934	62 210 106	2 528 425	64 738 531
Пассив
91003	0	0	0	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	0	0	0
91311	62 056	0	62 056	651	0	651	0	0	0	61 405	0	61 405
91312	366 053	0	366 053	457	0	457	0	0	0	365 596	0	365 596
91314	760 751	359 783	1 120 534	866 174	479 350	1 345 524	7 678 233	119 567	7 797 800	7 572 810	0	7 572 810
91315	257 414	0	257 414	98 327	0	98 327	0	0	0	159 087	0	159 087
91317	653 116	0	653 116	701 471	0	701 471	741 045	0	741 045	692 690	0	692 690
91319	0	0	0	0	0	0	22 603	0	22 603	22 603	0	22 603
91507	1 464 151	0	1 464 151	229 734	0	229 734	198 081	0	198 081	1 432 498	0	1 432 498
91508	153 068	0	153 068	220	0	220	220	0	220	153 068	0	153 068
99999	52 553 300	0	52 553 300	5 500 554	0	5 500 554	7 226 028	0	7 226 028	54 278 774	0	54 278 774
Итого по пассиву (баланс)	56 269 909	359 783	56 629 692	7 407 582	479 350	7 886 932	15 876 204	119 567	15 995 771	64 738 531	0	64 738 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	139 302 380	4 601 133	143 903 513	139 302 380	4 601 133	143 903 513	0	0	0
93302	0	0	0	168 328 867	2 347 110	170 675 977	158 867 628	2 177 788	161 045 416	9 461 239	169 322	9 630 561
93305	0	22 137 756	22 137 756	0	9 156 813	9 156 813	0	3 058 210	3 058 210	0	28 236 359	28 236 359
93901	10 963 501	308 615	11 272 116	44 099 814	3 137 853	47 237 667	55 019 901	3 430 430	58 450 331	43 414	16 038	59 452
94101	0	0	0	2 364 636	3 179 017	5 543 653	2 364 319	122 921	2 487 240	317	3 056 096	3 056 413
99996	33 468 395	0	33 468 395	236 926 709	0	236 926 709	229 352 089	0	229 352 089	41 043 015	0	41 043 015
Итого по активу (баланс)	44 431 896	22 446 371	66 878 267	591 022 406	22 421 926	613 444 332	584 906 317	13 390 482	598 296 799	50 547 985	31 477 815	82 025 800
Пассив
96301	0	0	0	2 783 648	141 131 927	143 915 575	2 783 648	141 131 927	143 915 575	0	0	0
96302	0	0	0	56 484	161 115 884	161 172 368	56 484	170 774 909	170 831 393	0	9 659 025	9 659 025
96305	0	22 174 885	22 174 885	0	2 922 535	2 922 535	0	9 010 891	9 010 891	0	28 263 241	28 263 241
96901	0	11 041 609	11 041 609	2 414 738	52 656 565	55 071 303	2 431 062	44 675 975	47 107 037	16 324	3 061 019	3 077 343
97101	251 901	0	251 901	3 796 530	2 319 584	6 116 114	3 588 035	2 319 584	5 907 619	43 406	0	43 406
99997	33 409 872	0	33 409 872	229 023 029	0	229 023 029	236 595 942	0	236 595 942	40 982 785	0	40 982 785
Итого по пассиву (баланс)	33 661 773	33 216 494	66 878 267	238 074 429	360 146 495	598 220 924	245 455 171	367 913 286	613 368 457	41 042 515	40 983 285	82 025 800

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?