Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 271	0	102 271	253 481	0	253 481	247 487	0	247 487	108 265	0	108 265
10610	37 596	0	37 596	0	0	0	0	0	0	37 596	0	37 596
10901	547 090	0	547 090	0	0	0	0	0	0	547 090	0	547 090
20202	229 292	265 681	494 973	2 515 938	173 236	2 689 174	2 407 603	222 011	2 629 614	337 627	216 906	554 533
20208	60 270	0	60 270	294 584	0	294 584	280 874	0	280 874	73 980	0	73 980
20209	25 080	4 158	29 238	1 059 737	64 211	1 123 948	1 084 817	68 369	1 153 186	0	0	0
30102	226 061	0	226 061	14 472 929	0	14 472 929	14 493 607	0	14 493 607	205 383	0	205 383
30110	51 315	190 413	241 728	23 431 168	1 691 124	25 122 292	22 402 747	1 788 143	24 190 890	1 079 736	93 394	1 173 130
30202	668 944	0	668 944	0	0	0	2 706	0	2 706	666 238	0	666 238
30215	2 850	26 818	29 668	0	1 678	1 678	0	3 073	3 073	2 850	25 423	28 273
30221	9 020	4	9 024	104 470	1 715	106 185	111 490	1 715	113 205	2 000	4	2 004
30233	8 890	1 138	10 028	212 618	18 672	231 290	206 880	18 122	225 002	14 628	1 688	16 316
304.1	6	0	6	4 121 950	0	4 121 950	4 121 844	0	4 121 844	112	0	112
30602	27	0	27	1 400 119	0	1 400 119	1 400 146	0	1 400 146	0	0	0
31902	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	8 840 000	0	8 840 000	8 990 000	0	8 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	2 170 000	0	2 170 000	300 000	0	300 000
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45204	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45205	474 962	0	474 962	0	0	0	450 000	0	450 000	24 962	0	24 962
45206	1 045 000	0	1 045 000	42 715	0	42 715	0	0	0	1 087 715	0	1 087 715
45207	5 945 893	0	5 945 893	0	0	0	29 412	0	29 412	5 916 481	0	5 916 481
45208	11 449 500	0	11 449 500	39 000	0	39 000	0	0	0	11 488 500	0	11 488 500
45216	149 555	0	149 555	4 890	0	4 890	4 500	0	4 500	149 945	0	149 945
45505	7 212	0	7 212	79	0	79	982	0	982	6 309	0	6 309
45506	167 812	0	167 812	527	0	527	9 322	0	9 322	159 017	0	159 017
45507	3 254 064	0	3 254 064	6 148	0	6 148	86 465	0	86 465	3 173 747	0	3 173 747
45509	983	0	983	185	0	185	158	0	158	1 010	0	1 010
45523	56 812	0	56 812	308	0	308	874	0	874	56 246	0	56 246
45806	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
45809	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45812	163 097	53	163 150	212	6	218	670	7	677	162 639	52	162 691
45813	478	0	478	33	0	33	4	0	4	507	0	507
45814	32 796	16	32 812	167	2	169	700	2	702	32 263	16	32 279
45815	629 582	14	629 596	6 723	1	6 724	12 644	2	12 646	623 661	13	623 674
45817	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
45820	54 496	0	54 496	1 688	0	1 688	1 286	0	1 286	54 898	0	54 898
45912	6 385	0	6 385	0	0	0	0	0	0	6 385	0	6 385
45914	9 819	0	9 819	0	0	0	32	0	32	9 787	0	9 787
45915	86 318	0	86 318	208	0	208	2 664	0	2 664	83 862	0	83 862
45920	6 281	0	6 281	186	0	186	181	0	181	6 286	0	6 286
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	54	0	54	4	0	4	0	0	0	58	0	58
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	0	0	8 331 539	3 017 159	11 348 698	8 331 539	3 017 159	11 348 698	0	0	0
47421	162	0	162	20 434	0	20 434	20 596	0	20 596	0	0	0
47423	1 011	4	1 015	7 521 564	6 463	7 528 027	7 521 061	6 463	7 527 524	1 514	4	1 518
47427	69 932	0	69 932	316 602	0	316 602	266 325	0	266 325	120 209	0	120 209
47465	3 701	0	3 701	6 108	0	6 108	5 251	0	5 251	4 558	0	4 558
47469	12 857	0	12 857	92 504	145	92 649	42 860	51	42 911	62 501	94	62 595
47802	8 326 518	0	8 326 518	7 502 237	0	7 502 237	453 879	0	453 879	15 374 876	0	15 374 876
47805	192 200	0	192 200	165 764	0	165 764	732	0	732	357 232	0	357 232
50205	279 548	0	279 548	1 069 989	0	1 069 989	745 326	0	745 326	604 211	0	604 211
50207	443 388	0	443 388	936	0	936	292 849	0	292 849	151 475	0	151 475
50211	0	263 806	263 806	0	17 833	17 833	0	30 502	30 502	0	251 137	251 137
50218	321 342	0	321 342	746 830	0	746 830	1 068 172	0	1 068 172	0	0	0
50221	5 244	0	5 244	10 709	0	10 709	0	0	0	15 953	0	15 953
50403	0	0	0	1 770 144	0	1 770 144	1 270 150	0	1 270 150	499 994	0	499 994
50404	4 911 731	0	4 911 731	34 929	0	34 929	144	0	144	4 946 516	0	4 946 516
50430	12 137	0	12 137	101	0	101	0	0	0	12 238	0	12 238
50706	123 741	0	123 741	2 830 104	0	2 830 104	0	0	0	2 953 845	0	2 953 845
50708	0	0	0	0	592 566	592 566	0	0	0	0	592 566	592 566
50721	0	0	0	88 015	0	88 015	42 311	0	42 311	45 704	0	45 704
50738	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
52601	0	0	0	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	38 706	0	38 706	0	0	0	18 588	0	18 588	20 118	0	20 118
60306	22	0	22	10	0	10	11	0	11	21	0	21
60308	7 879	0	7 879	487	0	487	492	0	492	7 874	0	7 874
60310	809	0	809	1 161	0	1 161	1 193	0	1 193	777	0	777
60312	60 752	0	60 752	17 012	0	17 012	17 004	0	17 004	60 760	0	60 760
60315	46 469	0	46 469	0	0	0	0	0	0	46 469	0	46 469
60323	43 813	0	43 813	599	0	599	532	0	532	43 880	0	43 880
60336	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60351	2 985	0	2 985	50	0	50	106	0	106	2 929	0	2 929
60401	820 811	0	820 811	145	0	145	14 151	0	14 151	806 805	0	806 805
60404	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
60415	393	0	393	145	0	145	145	0	145	393	0	393
60804	324 137	0	324 137	423	0	423	4 803	0	4 803	319 757	0	319 757
60901	209 309	0	209 309	50	0	50	0	0	0	209 359	0	209 359
60906	1 872	0	1 872	50	0	50	50	0	50	1 872	0	1 872
61002	1 172	0	1 172	17	0	17	58	0	58	1 131	0	1 131
61008	2 077	0	2 077	1 424	0	1 424	1 562	0	1 562	1 939	0	1 939
61009	1 788	0	1 788	183	0	183	137	0	137	1 834	0	1 834
61209	0	0	0	14 261	0	14 261	14 261	0	14 261	0	0	0
61210	0	0	0	1 570 430	0	1 570 430	1 570 430	0	1 570 430	0	0	0
61212	0	0	0	407 783	0	407 783	407 783	0	407 783	0	0	0
61702	15 528	0	15 528	0	0	0	0	0	0	15 528	0	15 528
61905	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
61907	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61908	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
70606	1 232 070	0	1 232 070	628 863	0	628 863	14	0	14	1 860 919	0	1 860 919
70608	429 770	0	429 770	222 623	0	222 623	0	0	0	652 393	0	652 393
70611	1 783	0	1 783	812	0	812	0	0	0	2 595	0	2 595
70614	0	0	0	63 639	0	63 639	7 967	0	7 967	55 672	0	55 672
Итого по активу (баланс)	56 161 997	752 105	56 914 102	93 543 080	5 584 811	99 127 891	81 014 918	5 155 619	86 170 537	68 690 159	1 181 297	69 871 456
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	171 163	0	171 163	0	0	0	0	0	0	171 163	0	171 163
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	5 244	0	5 244	42 312	0	42 312	98 725	0	98 725	61 657	0	61 657
10609	15 528	0	15 528	0	0	0	0	0	0	15 528	0	15 528
10634	1 697	0	1 697	1 411	0	1 411	0	0	0	286	0	286
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30223	38	0	38	5 317	0	5 317	5 357	0	5 357	78	0	78
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	1 519	35	1 554	317 421	16 776	334 197	321 074	16 779	337 853	5 172	38	5 210
31305	2 940 000	0	2 940 000	2 010 000	12 578	2 022 578	12 790 015	233 538	13 023 553	13 720 015	220 960	13 940 975
31502	299 999	0	299 999	999 998	0	999 998	699 999	0	699 999	0	0	0
32403	7 334 586	0	7 334 586	0	0	0	0	0	0	7 334 586	0	7 334 586
405	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
406	66	0	66	50	0	50	258	0	258	274	0	274
407	445 055	19 522	464 577	2 101 228	3 259 812	5 361 040	2 291 633	3 260 013	5 551 646	635 460	19 723	655 183
408.1	266 509	0	266 509	934 998	0	934 998	908 952	0	908 952	240 463	0	240 463
40807	358 038	0	358 038	1	0	1	0	0	0	358 037	0	358 037
40817	672 831	88 888	761 719	2 633 931	50 874	2 684 805	2 749 889	46 419	2 796 308	788 789	84 433	873 222
40820	7 026	198	7 224	3 427	1 345	4 772	6 065	1 371	7 436	9 664	224	9 888
40821	1 242	0	1 242	8 758	0	8 758	9 516	0	9 516	2 000	0	2 000
40905	137	0	137	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	137	0	137
40906	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
40909	1	0	1	13 734	15 694	29 428	13 734	15 694	29 428	1	0	1
40910	0	0	0	1 970	1 836	3 806	1 970	1 836	3 806	0	0	0
40911	1 269	0	1 269	343 121	0	343 121	343 525	0	343 525	1 673	0	1 673
40912	0	0	0	8 113	7 240	15 353	8 113	7 240	15 353	0	0	0
40913	0	0	0	4 677	6 745	11 422	4 677	6 745	11 422	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42102	17 249	0	17 249	38 480	1 151 466	1 189 946	43 762	2 183 118	2 226 880	22 531	1 031 652	1 054 183
42103	478 301	0	478 301	291 820	0	291 820	348 886	0	348 886	535 367	0	535 367
42104	28 951	0	28 951	11 001	0	11 001	20 000	0	20 000	37 950	0	37 950
42105	13 192	0	13 192	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	13 192	0	13 192
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	14 941	0	14 941	46 330	0	46 330	44 289	0	44 289	12 900	0	12 900
42110	9 012	0	9 012	4 511	0	4 511	23 001	0	23 001	27 502	0	27 502
42111	13 049	0	13 049	2 201	0	2 201	300	0	300	11 148	0	11 148
42112	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265
42203	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800
42204	501	0	501	501	0	501	0	0	0	0	0	0
42205	14 750	0	14 750	6 750	0	6 750	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	65 608	16 271	81 879	12 388	2 092	14 480	13 068	1 059	14 127	66 288	15 238	81 526
42305	7 187 516	0	7 187 516	1 270 625	0	1 270 625	1 160 097	0	1 160 097	7 076 988	0	7 076 988
42306	11 380 650	585 689	11 966 339	1 097 587	106 764	1 204 351	809 589	46 117	855 706	11 092 652	525 042	11 617 694
42601	733	88	821	22	11	33	22	6	28	733	83	816
42605	19 735	0	19 735	3 253	0	3 253	1 304	0	1 304	17 786	0	17 786
42606	58 996	8 925	67 921	14	1 080	1 094	130	582	712	59 112	8 427	67 539
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	149 555	0	149 555	4 500	0	4 500	4 890	0	4 890	149 945	0	149 945
45217	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45515	156 095	0	156 095	12 653	0	12 653	18 091	0	18 091	161 533	0	161 533
45524	54 293	0	54 293	17 345	0	17 345	10 831	0	10 831	47 779	0	47 779
45818	799 879	0	799 879	28 326	0	28 326	29 545	0	29 545	801 098	0	801 098
45821	15 377	0	15 377	5 502	0	5 502	1 475	0	1 475	11 350	0	11 350
45918	95 004	0	95 004	2 662	0	2 662	2 621	0	2 621	94 963	0	94 963
45921	3 624	0	3 624	715	0	715	342	0	342	3 251	0	3 251
47108	117	0	117	0	0	0	4	0	4	121	0	121
47403	0	0	0	1 769 964	0	1 769 964	1 769 964	0	1 769 964	0	0	0
47405	0	0	0	57 962	806	58 768	57 962	806	58 768	0	0	0
47407	0	0	0	7 306 383	3 747 319	11 053 702	7 306 383	3 747 319	11 053 702	0	0	0
47411	236 589	355	236 944	115 020	242	115 262	90 269	246	90 515	211 838	359	212 197
47416	100	0	100	5 048	112	5 160	7 076	112	7 188	2 128	0	2 128
47422	6 992	0	6 992	544 024	0	544 024	543 966	0	543 966	6 934	0	6 934
47424	0	0	0	20 076	0	20 076	21 226	0	21 226	1 150	0	1 150
47425	7 433	0	7 433	5 525	0	5 525	8 774	0	8 774	10 682	0	10 682
47426	5 233	0	5 233	41 113	403	41 516	50 809	631	51 440	14 929	228	15 157
47466	4 063	0	4 063	5 402	0	5 402	7 146	0	7 146	5 807	0	5 807
47501	225	0	225	29	0	29	0	0	0	196	0	196
47804	249 095	0	249 095	9 020	0	9 020	205 905	0	205 905	445 980	0	445 980
47806	37 262	0	37 262	5 454	0	5 454	27 781	0	27 781	59 589	0	59 589
50220	16 791	0	16 791	16 628	0	16 628	68	0	68	231	0	231
50427	14 325	0	14 325	0	0	0	101	0	101	14 426	0	14 426
50431	4 919	0	4 919	0	0	0	333	0	333	5 252	0	5 252
50719	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
50720	85 480	0	85 480	230 859	0	230 859	253 413	0	253 413	108 034	0	108 034
52602	0	0	0	9 561	0	9 561	59 304	0	59 304	49 743	0	49 743
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	6 192	0	6 192	8 128	0	8 128	5 494	0	5 494	3 558	0	3 558
60305	22 387	0	22 387	39 744	0	39 744	35 756	0	35 756	18 399	0	18 399
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	69	0	69	18	0	18	644	0	644	695	0	695
60311	0	0	0	7 111	0	7 111	7 111	0	7 111	0	0	0
60322	150	4	154	381	0	381	361	0	361	130	4	134
60324	107 349	0	107 349	1 179	0	1 179	850	0	850	107 020	0	107 020
60335	15 664	0	15 664	10 130	0	10 130	10 486	0	10 486	16 020	0	16 020
60349	28 376	0	28 376	2 970	0	2 970	0	0	0	25 406	0	25 406
60352	21	0	21	24	0	24	55	0	55	52	0	52
60414	581 963	0	581 963	12 040	0	12 040	5 313	0	5 313	575 236	0	575 236
60805	16 297	0	16 297	0	0	0	5 301	0	5 301	21 598	0	21 598
60806	308 353	0	308 353	10 870	0	10 870	1 796	0	1 796	299 279	0	299 279
60903	119 870	0	119 870	0	0	0	3 252	0	3 252	123 122	0	123 122
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	37 596	0	37 596	0	0	0	0	0	0	37 596	0	37 596
70601	1 474 481	0	1 474 481	145	0	145	748 159	0	748 159	2 222 495	0	2 222 495
70603	433 839	0	433 839	0	0	0	246 032	0	246 032	679 871	0	679 871
70801	271 551	0	271 551	0	0	0	0	0	0	271 551	0	271 551
Итого по пассиву (баланс)	56 194 127	719 975	56 914 102	22 535 088	8 383 195	30 918 283	34 306 006	9 569 631	43 875 637	67 965 045	1 906 411	69 871 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 226	0	1 226	31	0	31	86	0	86	1 171	0	1 171
90902	4 029 038	67	4 029 105	160 909	7	160 916	208 702	8	208 710	3 981 245	66	3 981 311
90909	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91202	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91203	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	17 999 093	0	17 999 093	0	0	0	0	0	0	17 999 093	0	17 999 093
91414	8 130 641	0	8 130 641	0	0	0	629 607	0	629 607	7 501 034	0	7 501 034
91418	7 495 965	0	7 495 965	6 711 093	0	6 711 093	406 219	0	406 219	13 800 839	0	13 800 839
91501	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
91704	63 771	0	63 771	130	0	130	540	0	540	63 361	0	63 361
91802	371 075	0	371 075	5 225	0	5 225	1 048	0	1 048	375 252	0	375 252
91803	52 959	0	52 959	21	0	21	64	0	64	52 916	0	52 916
99998	1 077 595	0	1 077 595	495 764	0	495 764	538 811	0	538 811	1 034 548	0	1 034 548
Итого по активу (баланс)	39 224 006	67	39 224 073	7 373 179	7	7 373 186	1 785 083	8	1 785 091	44 812 102	66	44 812 168
Пассив
91311	85 459	0	85 459	1 720	0	1 720	0	0	0	83 739	0	83 739
91312	528 411	0	528 411	2 688	0	2 688	0	0	0	525 723	0	525 723
91315	150 603	0	150 603	0	0	0	0	0	0	150 603	0	150 603
91317	230 826	0	230 826	531 920	0	531 920	495 159	0	495 159	194 065	0	194 065
91507	81 475	0	81 475	2 455	0	2 455	605	0	605	79 625	0	79 625
91508	821	0	821	28	0	28	0	0	0	793	0	793
99999	38 146 478	0	38 146 478	1 246 275	0	1 246 275	6 877 417	0	6 877 417	43 777 620	0	43 777 620
Итого по пассиву (баланс)	39 224 073	0	39 224 073	1 785 086	0	1 785 086	7 373 181	0	7 373 181	44 812 168	0	44 812 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 015 454	1 015 454	0	1 015 454	1 015 454	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 097 977	2 097 977	0	1 095 801	1 095 801	0	1 002 176	1 002 176
93901	21 927	0	21 927	1 323 440	0	1 323 440	1 081 165	0	1 081 165	264 202	0	264 202
94101	0	0	0	3 831 437	618 766	4 450 203	2 858 301	611 199	3 469 500	973 136	7 567	980 703
99996	21 765	0	21 765	7 809 329	0	7 809 329	5 543 323	0	5 543 323	2 287 771	0	2 287 771
Итого по активу (баланс)	43 692	0	43 692	12 964 206	3 732 197	16 696 403	9 482 789	2 722 454	12 205 243	3 525 109	1 009 743	4 534 852
Пассив
96301	0	0	0	1 030 785	0	1 030 785	1 030 785	0	1 030 785	0	0	0
96303	0	0	0	1 030 785	0	1 030 785	2 077 332	0	2 077 332	1 046 547	0	1 046 547
96901	0	21 765	21 765	2 830 104	1 682 434	4 512 538	3 798 610	1 933 387	5 731 997	968 506	272 718	1 241 224
99997	21 927	0	21 927	5 656 280	0	5 656 280	7 881 434	0	7 881 434	2 247 081	0	2 247 081
Итого по пассиву (баланс)	21 927	21 765	43 692	10 547 954	1 682 434	12 230 388	14 788 161	1 933 387	16 721 548	4 262 134	272 718	4 534 852

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?