Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90 446	0	90 446	3 894	0	3 894	5 085	0	5 085	89 255	0	89 255
10610	36 999	0	36 999	2 535	0	2 535	0	0	0	39 534	0	39 534
10901	1 378 113	0	1 378 113	0	0	0	0	0	0	1 378 113	0	1 378 113
20202	318 525	223 020	541 545	3 755 693	261 331	4 017 024	3 741 431	231 212	3 972 643	332 787	253 139	585 926
20208	60 335	0	60 335	258 339	0	258 339	262 142	0	262 142	56 532	0	56 532
20209	0	0	0	2 221 474	83 361	2 304 835	2 221 474	83 361	2 304 835	0	0	0
30102	139 583	0	139 583	28 827 576	0	28 827 576	28 845 930	0	28 845 930	121 229	0	121 229
30110	603 098	59 146	662 244	1 466 908	428 803	1 895 711	1 464 993	430 188	1 895 181	605 013	57 761	662 774
30202	617 943	0	617 943	8 076	0	8 076	0	0	0	626 019	0	626 019
30204	50 770	0	50 770	0	0	0	871	0	871	49 899	0	49 899
30210	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0
30215	2 850	22 804	25 654	0	822	822	0	940	940	2 850	22 686	25 536
30221	0	0	0	158 363	0	158 363	140 898	0	140 898	17 465	0	17 465
30233	14 533	987	15 520	248 385	28 655	277 040	249 584	29 041	278 625	13 334	601	13 935
30413	15	0	15	13 980 180	0	13 980 180	13 980 194	0	13 980 194	1	0	1
30424	0	0	0	13 980 190	0	13 980 190	13 980 190	0	13 980 190	0	0	0
31902	500 000	0	500 000	4 240 000	0	4 240 000	4 740 000	0	4 740 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 030 000	0	4 030 000	4 530 000	0	4 530 000	500 000	0	500 000
32002	610 000	0	610 000	390 000	46 214	436 214	1 000 000	46 214	1 046 214	0	0	0
32003	940 000	46 269	986 269	50 000	151 879	201 879	990 000	178 421	1 168 421	0	19 727	19 727
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45204	400 000	0	400 000	9 803	0	9 803	0	0	0	409 803	0	409 803
45206	3 303 333	0	3 303 333	3 124	0	3 124	895 333	0	895 333	2 411 124	0	2 411 124
45207	1 565 978	0	1 565 978	2 624 800	0	2 624 800	641 889	0	641 889	3 548 889	0	3 548 889
45208	13 655 609	0	13 655 609	263 900	0	263 900	205 000	0	205 000	13 714 509	0	13 714 509
45216	41 085	0	41 085	8 187	0	8 187	12 386	0	12 386	36 886	0	36 886
45408	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45416	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	8 641	0	8 641	1 782	0	1 782	1 668	0	1 668	8 755	0	8 755
45506	134 213	0	134 213	16 012	0	16 012	10 488	0	10 488	139 737	0	139 737
45507	2 963 647	0	2 963 647	154 602	0	154 602	131 171	0	131 171	2 987 078	0	2 987 078
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45523	1 841	0	1 841	1 482	0	1 482	780	0	780	2 543	0	2 543
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45806	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45812	256 978	11	256 989	324	2	326	512	1	513	256 790	12	256 802
45813	274	0	274	27	0	27	21	0	21	280	0	280
45814	39 719	7	39 726	244	1	245	1 093	0	1 093	38 870	8	38 878
45815	558 062	7	558 069	15 828	0	15 828	9 490	0	9 490	564 400	7	564 407
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45817	254	0	254	17	0	17	0	0	0	271	0	271
45820	63 823	0	63 823	2 105	0	2 105	297	0	297	65 631	0	65 631
45912	12 867	0	12 867	15	0	15	3	0	3	12 879	0	12 879
45914	12 507	0	12 507	6	0	6	198	0	198	12 315	0	12 315
45915	100 776	0	100 776	6 517	0	6 517	9 995	0	9 995	97 298	0	97 298
45920	8 231	0	8 231	275	0	275	111	0	111	8 395	0	8 395
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	13 980 004	136 783	14 116 787	13 980 004	136 783	14 116 787	0	0	0
47423	1 165	2	1 167	14 654	62 110	76 764	14 557	62 109	76 666	1 262	3	1 265
47427	54 597	0	54 597	190 951	31	190 982	204 738	31	204 769	40 810	0	40 810
47465	1 338	0	1 338	37 965	0	37 965	37 985	0	37 985	1 318	0	1 318
47802	95 285	0	95 285	111	0	111	43 510	0	43 510	51 886	0	51 886
47805	2 614	0	2 614	20	0	20	753	0	753	1 881	0	1 881
50205	925 403	0	925 403	5 131	0	5 131	390	0	390	930 144	0	930 144
50207	344 580	0	344 580	13 986 397	0	13 986 397	13 083 763	0	13 083 763	1 247 214	0	1 247 214
50211	0	504 092	504 092	0	18 497	18 497	0	20 797	20 797	0	501 792	501 792
50221	5 919	0	5 919	59	0	59	695	0	695	5 283	0	5 283
50404	4 611 939	0	4 611 939	39 690	0	39 690	21	0	21	4 651 608	0	4 651 608
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	51 614	0	51 614	1 352	0	1 352	183	0	183	52 783	0	52 783
60306	42	0	42	2	0	2	11	0	11	33	0	33
60308	7 905	0	7 905	547	0	547	533	0	533	7 919	0	7 919
60310	738	0	738	1 322	0	1 322	1 317	0	1 317	743	0	743
60312	50 850	0	50 850	40 949	0	40 949	37 307	0	37 307	54 492	0	54 492
60315	46 560	0	46 560	0	0	0	6	0	6	46 554	0	46 554
60323	80 768	0	80 768	619	0	619	6 182	0	6 182	75 205	0	75 205
60336	2	0	2	8	0	8	2	0	2	8	0	8
60351	6 479	0	6 479	47	0	47	165	0	165	6 361	0	6 361
60401	828 270	0	828 270	21	0	21	1 880	0	1 880	826 411	0	826 411
60404	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60415	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60901	203 680	0	203 680	243	0	243	0	0	0	203 923	0	203 923
60906	1 654	0	1 654	243	0	243	243	0	243	1 654	0	1 654
61002	729	0	729	141	0	141	85	0	85	785	0	785
61008	1 998	0	1 998	769	0	769	812	0	812	1 955	0	1 955
61009	1 480	0	1 480	459	0	459	422	0	422	1 517	0	1 517
61209	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
61210	0	0	0	13 087 383	0	13 087 383	13 087 383	0	13 087 383	0	0	0
61212	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
61702	1 529	0	1 529	772	0	772	0	0	0	2 301	0	2 301
61905	12 434	0	12 434	0	0	0	0	0	0	12 434	0	12 434
61907	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
70606	295 256	0	295 256	351 946	0	351 946	10	0	10	647 192	0	647 192
70608	75 903	0	75 903	63 431	0	63 431	0	0	0	139 334	0	139 334
70611	0	0	0	1 036	0	1 036	0	0	0	1 036	0	1 036
70706	7 091 762	0	7 091 762	0	0	0	7 091 762	0	7 091 762	0	0	0
70708	1 449 228	0	1 449 228	0	0	0	1 449 228	0	1 449 228	0	0	0
70711	20 383	0	20 383	0	0	0	20 383	0	20 383	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 942 140	856 345	59 798 485	118 700 321	1 218 489	119 918 810	127 150 973	1 219 098	128 370 071	50 491 488	855 736	51 347 224
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	197 669	0	197 669	0	0	0	0	0	0	197 669	0	197 669
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	5 919	0	5 919	695	0	695	59	0	59	5 283	0	5 283
10609	1 529	0	1 529	0	0	0	772	0	772	2 301	0	2 301
10634	2 687	0	2 687	11	0	11	589	0	589	3 265	0	3 265
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	818 824	0	818 824	0	0	0	0	0	0	818 824	0	818 824
30126	255 462	0	255 462	0	0	0	0	0	0	255 462	0	255 462
30223	23	0	23	190	0	190	183	0	183	16	0	16
30226	3 053	0	3 053	0	0	0	57	0	57	3 110	0	3 110
30232	4 784	176	4 960	584 596	31 470	616 066	585 426	31 521	616 947	5 614	227	5 841
31302	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
32403	5 834 974	0	5 834 974	0	0	0	0	0	0	5 834 974	0	5 834 974
405	82	0	82	0	0	0	26	0	26	108	0	108
406	121	0	121	369	0	369	270	0	270	22	0	22
407	538 885	18 242	557 127	5 818 084	162 885	5 980 969	5 785 853	175 098	5 960 951	506 654	30 455	537 109
408.1	299 864	0	299 864	1 172 690	1 723	1 174 413	1 134 469	1 723	1 136 192	261 643	0	261 643
40807	330 724	0	330 724	1	0	1	3 907	0	3 907	334 630	0	334 630
40817	572 393	17 355	589 748	2 810 990	35 991	2 846 981	2 823 344	34 937	2 858 281	584 747	16 301	601 048
40820	11 171	229	11 400	16 093	1 189	17 282	15 405	1 143	16 548	10 483	183	10 666
40821	1 451	0	1 451	15 955	0	15 955	15 846	0	15 846	1 342	0	1 342
40905	199	0	199	12 074	0	12 074	12 097	0	12 097	222	0	222
40906	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
40909	0	0	0	24 243	23 067	47 310	24 243	23 067	47 310	0	0	0
40910	0	0	0	4 976	4 652	9 628	4 976	4 652	9 628	0	0	0
40911	3 664	0	3 664	645 673	0	645 673	645 445	0	645 445	3 436	0	3 436
40912	0	0	0	10 880	14 329	25 209	10 880	14 329	25 209	0	0	0
40913	0	0	0	6 277	14 400	20 677	6 277	14 400	20 677	0	0	0
42102	8 551	0	8 551	76 943	0	76 943	74 728	0	74 728	6 336	0	6 336
42103	336 103	0	336 103	165 703	0	165 703	162 430	0	162 430	332 830	0	332 830
42104	19 687	0	19 687	1 568	0	1 568	1 553	0	1 553	19 672	0	19 672
42105	12 801	0	12 801	0	0	0	0	0	0	12 801	0	12 801
42109	6 202	0	6 202	24 151	0	24 151	23 950	0	23 950	6 001	0	6 001
42110	18 508	0	18 508	13 203	0	13 203	31 785	0	31 785	37 090	0	37 090
42111	26 860	0	26 860	6 100	0	6 100	6 900	0	6 900	27 660	0	27 660
42112	8 292	0	8 292	0	0	0	0	0	0	8 292	0	8 292
42202	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42203	4 620	0	4 620	1 010	0	1 010	7 000	0	7 000	10 610	0	10 610
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42205	22 525	0	22 525	150	0	150	410	0	410	22 785	0	22 785
42301	73 877	16 029	89 906	15 473	828	16 301	14 818	993	15 811	73 222	16 194	89 416
42305	9 779 777	0	9 779 777	1 039 486	0	1 039 486	1 002 811	0	1 002 811	9 743 102	0	9 743 102
42306	8 381 091	790 841	9 171 932	1 308 979	59 542	1 368 521	1 262 831	41 230	1 304 061	8 334 943	772 529	9 107 472
42601	1 146	895	2 041	45	34	79	10	25	35	1 111	886	1 997
42605	27 716	0	27 716	769	0	769	2 737	0	2 737	29 684	0	29 684
42606	44 058	6 488	50 546	8 506	1 378	9 884	5 787	749	6 536	41 339	5 859	47 198
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	261 797	0	261 797	18 010	0	18 010	31 915	0	31 915	275 702	0	275 702
45217	66 570	0	66 570	12 385	0	12 385	45 832	0	45 832	100 017	0	100 017
45415	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45515	138 278	0	138 278	5 715	0	5 715	14 640	0	14 640	147 203	0	147 203
45524	65 036	0	65 036	14 024	0	14 024	542	0	542	51 554	0	51 554
45818	836 642	0	836 642	8 407	0	8 407	16 041	0	16 041	844 276	0	844 276
45821	10 254	0	10 254	5 437	0	5 437	152	0	152	4 969	0	4 969
45918	119 724	0	119 724	7 378	0	7 378	3 784	0	3 784	116 130	0	116 130
45921	3 113	0	3 113	1 357	0	1 357	115	0	115	1 871	0	1 871
47108	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47403	0	0	0	13 980 010	0	13 980 010	13 980 010	0	13 980 010	0	0	0
47405	0	0	0	145 764	715	146 479	145 764	715	146 479	0	0	0
47407	0	0	0	14 116 625	0	14 116 625	14 116 625	0	14 116 625	0	0	0
47411	284 157	751	284 908	92 007	467	92 474	95 242	465	95 707	287 392	749	288 141
47416	1 692	0	1 692	8 254	750	9 004	7 676	750	8 426	1 114	0	1 114
47422	9 994	6 162	16 156	39 189	254	39 443	39 606	223	39 829	10 411	6 131	16 542
47425	39 912	0	39 912	38 086	0	38 086	30 383	0	30 383	32 209	0	32 209
47426	14 044	0	14 044	5 819	0	5 819	11 781	0	11 781	20 006	0	20 006
47444	953	0	953	953	0	953	0	0	0	0	0	0
47466	30 472	0	30 472	37 800	0	37 800	16 956	0	16 956	9 628	0	9 628
47804	93 944	0	93 944	44 242	0	44 242	1 032	0	1 032	50 734	0	50 734
47806	115	0	115	244	0	244	129	0	129	0	0	0
50220	14 840	0	14 840	4 403	0	4 403	3 894	0	3 894	14 331	0	14 331
50427	46 119	0	46 119	0	0	0	397	0	397	46 516	0	46 516
50431	30 780	0	30 780	0	0	0	252	0	252	31 032	0	31 032
50719	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
50720	75 606	0	75 606	681	0	681	0	0	0	74 925	0	74 925
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	4 933	0	4 933	9 256	0	9 256	5 941	0	5 941	1 618	0	1 618
60305	17 006	0	17 006	35 949	0	35 949	34 903	0	34 903	15 960	0	15 960
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	1 852	0	1 852	19	0	19	933	0	933	2 766	0	2 766
60311	0	0	0	13 481	0	13 481	13 481	0	13 481	0	0	0
60322	81	3	84	226	0	226	357	0	357	212	3	215
60324	137 857	0	137 857	6 299	0	6 299	910	0	910	132 468	0	132 468
60335	13 593	0	13 593	9 284	0	9 284	10 422	0	10 422	14 731	0	14 731
60349	18 074	0	18 074	0	0	0	0	0	0	18 074	0	18 074
60352	365	0	365	240	0	240	16	0	16	141	0	141
60414	535 752	0	535 752	1 790	0	1 790	5 119	0	5 119	539 081	0	539 081
60903	72 643	0	72 643	0	0	0	3 196	0	3 196	75 839	0	75 839
61501	12 411	0	12 411	12 400	0	12 400	0	0	0	11	0	11
61701	36 999	0	36 999	0	0	0	2 535	0	2 535	39 534	0	39 534
70601	435 192	0	435 192	1 627	0	1 627	438 582	0	438 582	872 147	0	872 147
70603	74 671	0	74 671	0	0	0	63 422	0	63 422	138 093	0	138 093
70701	7 123 198	0	7 123 198	7 123 203	0	7 123 203	5	0	5	0	0	0
70703	1 449 016	0	1 449 016	1 449 016	0	1 449 016	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 560 020	0	8 560 020	8 572 219	0	8 572 219	12 199	0	12 199
Итого по пассиву (баланс)	58 941 314	857 171	59 798 485	59 828 839	353 674	60 182 513	51 385 232	346 020	51 731 252	50 497 707	849 517	51 347 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	11	0	11	11	0	11	1 171	0	1 171
90902	1 608 017	20	1 608 037	120 850	4	120 854	91 822	1	91 823	1 637 045	23	1 637 068
90909	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91202	11	0	11	8	0	8	8	0	8	11	0	11
91203	26	0	26	8	0	8	8	0	8	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	20 364 733	0	20 364 733	0	0	0	1 966 346	0	1 966 346	18 398 387	0	18 398 387
91414	2 277 068	0	2 277 068	2 229 712	0	2 229 712	8 971	0	8 971	4 497 809	0	4 497 809
91418	98 831	0	98 831	70	0	70	45 418	0	45 418	53 483	0	53 483
91501	1 355	0	1 355	6	0	6	16	0	16	1 345	0	1 345
91704	27 205	0	27 205	12 770	0	12 770	302	0	302	39 673	0	39 673
91802	117 463	0	117 463	42 425	0	42 425	354	0	354	159 534	0	159 534
91803	24 125	0	24 125	5 205	0	5 205	96	0	96	29 234	0	29 234
99998	2 314 517	0	2 314 517	4 125 183	0	4 125 183	4 117 280	0	4 117 280	2 322 420	0	2 322 420
Итого по активу (баланс)	26 834 768	20	26 834 788	6 536 248	4	6 536 252	6 230 632	1	6 230 633	27 140 384	23	27 140 407
Пассив
91003	0	0	0	7 205	0	7 205	7 205	0	7 205	0	0	0
91311	113 713	0	113 713	0	0	0	0	0	0	113 713	0	113 713
91312	631 175	0	631 175	120	0	120	0	0	0	631 055	0	631 055
91317	1 369 991	0	1 369 991	4 099 503	0	4 099 503	4 115 000	0	4 115 000	1 385 488	0	1 385 488
91507	190 657	0	190 657	10 453	0	10 453	2 979	0	2 979	183 183	0	183 183
91508	8 981	0	8 981	0	0	0	0	0	0	8 981	0	8 981
99999	24 520 271	0	24 520 271	2 113 040	0	2 113 040	2 410 756	0	2 410 756	24 817 987	0	24 817 987
Итого по пассиву (баланс)	26 834 788	0	26 834 788	6 230 321	0	6 230 321	6 535 940	0	6 535 940	27 140 407	0	27 140 407

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?