Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	872	0	872	1 798	0	1 798	2 227	0	2 227	443	0	443
10610	39 517	0	39 517	0	0	0	0	0	0	39 517	0	39 517
10901	519 372	0	519 372	0	0	0	0	0	0	519 372	0	519 372
20202	418 197	221 509	639 706	5 143 164	702 686	5 845 850	5 253 477	644 350	5 897 827	307 884	279 845	587 729
20208	60 915	0	60 915	212 158	0	212 158	224 600	0	224 600	48 473	0	48 473
20209	0	0	0	3 478 021	242 370	3 720 391	3 435 516	239 882	3 675 398	42 505	2 488	44 993
30102	270 082	0	270 082	8 291 919	0	8 291 919	8 359 405	0	8 359 405	202 596	0	202 596
30110	610 455	722 388	1 332 843	3 316 883	236 726	3 553 609	3 330 496	729 939	4 060 435	596 842	229 175	826 017
30202	673 630	0	673 630	0	0	0	30 212	0	30 212	643 418	0	643 418
30204	76 203	0	76 203	0	0	0	1 973	0	1 973	74 230	0	74 230
30210	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
30215	2 850	19 872	22 722	0	354	354	0	805	805	2 850	19 421	22 271
30221	0	0	0	60 080	6 280	66 360	57 530	5 436	62 966	2 550	844	3 394
30233	28 398	522	28 920	191 488	35 039	226 527	206 350	35 368	241 718	13 536	193	13 729
30413	0	0	0	2 023 495	0	2 023 495	2 023 495	0	2 023 495	0	0	0
30424	0	0	0	2 002 559	0	2 002 559	2 002 559	0	2 002 559	0	0	0
30602	0	0	0	2 425 351	0	2 425 351	2 425 351	0	2 425 351	0	0	0
31902	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
31904	68 960	0	68 960	0	0	0	68 960	0	68 960	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
45206	1 808 000	0	1 808 000	0	0	0	0	0	0	1 808 000	0	1 808 000
45207	184 109	0	184 109	0	0	0	13 012	0	13 012	171 097	0	171 097
45208	19 300 648	0	19 300 648	0	0	0	405 137	0	405 137	18 895 511	0	18 895 511
45407	834	0	834	0	0	0	106	0	106	728	0	728
45408	5 485	0	5 485	0	0	0	527	0	527	4 958	0	4 958
45506	119 511	0	119 511	4 874	0	4 874	9 639	0	9 639	114 746	0	114 746
45507	2 108 695	0	2 108 695	835 725	0	835 725	89 478	0	89 478	2 854 942	0	2 854 942
45812	325 982	0	325 982	125	0	125	354	0	354	325 753	0	325 753
45814	40 378	0	40 378	65	0	65	354	0	354	40 089	0	40 089
45815	555 645	0	555 645	12 739	0	12 739	9 761	0	9 761	558 623	0	558 623
45912	192	0	192	0	0	0	2	0	2	190	0	190
45914	880	0	880	16	0	16	30	0	30	866	0	866
45915	20 872	0	20 872	4 872	0	4 872	4 163	0	4 163	21 581	0	21 581
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	765	0	765	0	0	0	8	0	8	757	0	757
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	1 997 545	124 560	2 122 105	1 997 545	124 560	2 122 105	0	0	0
47423	21 557	17	21 574	35 453	149 959	185 412	41 568	149 959	191 527	15 442	17	15 459
47427	25 477	0	25 477	248 350	0	248 350	255 058	0	255 058	18 769	0	18 769
47802	190 817	0	190 817	25	0	25	2 544	0	2 544	188 298	0	188 298
50205	597 017	0	597 017	2 237 122	0	2 237 122	1 900 608	0	1 900 608	933 531	0	933 531
50207	466 699	0	466 699	1 985 099	0	1 985 099	1 897 289	0	1 897 289	554 509	0	554 509
50208	3 861 168	0	3 861 168	40 275	0	40 275	4 887	0	4 887	3 896 556	0	3 896 556
50211	0	471 502	471 502	0	10 370	10 370	0	53 010	53 010	0	428 862	428 862
50218	330 067	0	330 067	1 902 374	0	1 902 374	2 232 441	0	2 232 441	0	0	0
50221	27 596	0	27 596	4 222	0	4 222	5 090	0	5 090	26 728	0	26 728
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	3 781	0	3 781	3	0	3	0	0	0	3 784	0	3 784
60306	77	0	77	12	0	12	6	0	6	83	0	83
60308	2 956	0	2 956	509	0	509	506	0	506	2 959	0	2 959
60310	375	0	375	343	0	343	350	0	350	368	0	368
60312	30 256	0	30 256	15 544	0	15 544	16 519	0	16 519	29 281	0	29 281
60314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60315	46 645	0	46 645	0	0	0	7	0	7	46 638	0	46 638
60323	91 803	482	92 285	362	30	392	738	32	770	91 427	480	91 907
60336	7	0	7	9	0	9	0	0	0	16	0	16
60401	792 128	0	792 128	8 772	0	8 772	13 951	0	13 951	786 949	0	786 949
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	57	0	57	1 392	0	1 392
60415	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60901	140 481	0	140 481	508	0	508	0	0	0	140 989	0	140 989
60906	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	465	0	465	750	0	750	764	0	764	451	0	451
61009	1 518	0	1 518	100	0	100	100	0	100	1 518	0	1 518
61209	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
61210	0	0	0	1 922 205	0	1 922 205	1 922 205	0	1 922 205	0	0	0
61212	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
61403	13 967	0	13 967	646	0	646	1 568	0	1 568	13 045	0	13 045
61905	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61907	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
62001	5 121	0	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	5 121
70606	7 329 677	0	7 329 677	220 956	0	220 956	7 332 259	0	7 332 259	218 374	0	218 374
70608	2 018 450	0	2 018 450	75 093	0	75 093	2 018 450	0	2 018 450	75 093	0	75 093
70610	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
70611	12 973	0	12 973	0	0	0	12 973	0	12 973	0	0	0
70706	0	0	0	7 372 075	0	7 372 075	12	0	12	7 372 063	0	7 372 063
70708	0	0	0	2 018 450	0	2 018 450	0	0	0	2 018 450	0	2 018 450
70710	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
70711	0	0	0	14 004	0	14 004	0	0	0	14 004	0	14 004
Итого по активу (баланс)	56 499 237	1 436 292	57 935 529	49 739 561	1 508 374	51 247 935	49 345 640	1 983 341	51 328 981	56 893 158	961 325	57 854 483
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	186 491	0	186 491	13 509	0	13 509	12 013	0	12 013	184 995	0	184 995
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	27 596	0	27 596	5 090	0	5 090	4 222	0	4 222	26 728	0	26 728
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	194 240	0	194 240	0	0	0	0	0	0	194 240	0	194 240
30223	0	0	0	91 081	0	91 081	91 174	0	91 174	93	0	93
30226	2 330	0	2 330	0	0	0	13	0	13	2 343	0	2 343
30232	20 424	2 036	22 460	628 358	46 567	674 925	613 944	44 683	658 627	6 010	152	6 162
31502	0	0	0	1 460 272	0	1 460 272	1 460 272	0	1 460 272	0	0	0
31503	0	0	0	350 073	0	350 073	350 073	0	350 073	0	0	0
31504	313 647	0	313 647	313 647	0	313 647	0	0	0	0	0	0
32403	4 436 595	0	4 436 595	0	0	0	0	0	0	4 436 595	0	4 436 595
405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	131	0	131	120	0	120	110	0	110	121	0	121
407	485 300	23 919	509 219	3 397 241	525 856	3 923 097	3 468 946	526 942	3 995 888	557 005	25 005	582 010
408.1	282 001	75	282 076	1 153 537	257	1 153 794	1 135 510	255	1 135 765	263 974	73	264 047
40807	308 711	0	308 711	186	0	186	3 050	0	3 050	311 575	0	311 575
40817	524 687	23 902	548 589	3 572 635	30 467	3 603 102	3 682 592	29 234	3 711 826	634 644	22 669	657 313
40820	10 089	2 574	12 663	18 443	2 706	21 149	19 128	2 231	21 359	10 774	2 099	12 873
40821	1 761	0	1 761	19 326	0	19 326	19 227	0	19 227	1 662	0	1 662
40905	187	0	187	22 567	0	22 567	22 562	0	22 562	182	0	182
40906	0	0	0	9 118	0	9 118	9 118	0	9 118	0	0	0
40909	0	0	0	21 621	29 720	51 341	21 621	29 720	51 341	0	0	0
40910	0	0	0	4 338	4 324	8 662	4 338	4 324	8 662	0	0	0
40911	8 239	0	8 239	694 715	0	694 715	691 005	0	691 005	4 529	0	4 529
40912	0	0	0	9 583	22 717	32 300	9 583	22 717	32 300	0	0	0
40913	0	0	0	5 012	16 853	21 865	5 012	16 853	21 865	0	0	0
42102	107 831	0	107 831	177 309	0	177 309	114 633	0	114 633	45 155	0	45 155
42103	49 391	460 802	510 193	31 090	465 060	496 150	25 841	4 258	30 099	44 142	0	44 142
42104	39 173	0	39 173	5 021	0	5 021	3 901	0	3 901	38 053	0	38 053
42105	11 140	0	11 140	400	0	400	1 000	0	1 000	11 740	0	11 740
42109	11 936	0	11 936	26 226	0	26 226	19 292	0	19 292	5 002	0	5 002
42110	44 587	0	44 587	21 504	0	21 504	10 503	0	10 503	33 586	0	33 586
42111	44 916	0	44 916	5 600	0	5 600	6 300	0	6 300	45 616	0	45 616
42112	10 341	0	10 341	2 630	0	2 630	1 002	0	1 002	8 713	0	8 713
42202	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500
42203	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	5 001	0	5 001	6 001	0	6 001
42204	1 500	0	1 500	300	0	300	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	12 169	0	12 169	0	0	0	3 000	0	3 000	15 169	0	15 169
42301	117 366	36 721	154 087	39 825	8 142	47 967	39 740	3 752	43 492	117 281	32 331	149 612
42305	10 481 869	0	10 481 869	1 460 911	0	1 460 911	1 534 109	0	1 534 109	10 555 067	0	10 555 067
42306	7 747 900	874 789	8 622 689	1 140 292	56 164	1 196 456	1 255 419	43 424	1 298 843	7 863 027	862 049	8 725 076
42601	2 886	1 800	4 686	17	59	76	29	44	73	2 898	1 785	4 683
42605	23 640	0	23 640	5 688	0	5 688	3 387	0	3 387	21 339	0	21 339
42606	51 336	8 344	59 680	5 623	1 220	6 843	6 096	189	6 285	51 809	7 313	59 122
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	214 298	0	214 298	4 330	0	4 330	0	0	0	209 968	0	209 968
45415	771	0	771	99	0	99	7	0	7	679	0	679
45515	86 911	0	86 911	2 467	0	2 467	4 042	0	4 042	88 486	0	88 486
45818	902 039	0	902 039	5 138	0	5 138	6 190	0	6 190	903 091	0	903 091
45918	19 288	0	19 288	225	0	225	353	0	353	19 416	0	19 416
47108	955	0	955	8	0	8	0	0	0	947	0	947
47403	0	0	0	1 981 450	0	1 981 450	1 981 450	0	1 981 450	0	0	0
47405	0	0	0	62 688	1 947	64 635	62 688	1 947	64 635	0	0	0
47407	0	0	0	2 105 920	16 180	2 122 100	2 105 920	16 180	2 122 100	0	0	0
47411	364 092	988	365 080	130 583	785	131 368	118 891	653	119 544	352 400	856	353 256
47416	775	0	775	15 301	1	15 302	15 694	18	15 712	1 168	17	1 185
47422	2 348	0	2 348	37 059	0	37 059	37 784	0	37 784	3 073	0	3 073
47425	23 457	0	23 457	7 824	0	7 824	1 598	0	1 598	17 231	0	17 231
47426	3 559	57	3 616	5 719	193	5 912	13 005	136	13 141	10 845	0	10 845
47804	179 520	0	179 520	1 244	0	1 244	166	0	166	178 442	0	178 442
50219	35 788	0	35 788	0	0	0	380	0	380	36 168	0	36 168
50220	872	0	872	2 227	0	2 227	1 798	0	1 798	443	0	443
50719	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	7 289	0	7 289	7 032	0	7 032	4 965	0	4 965	5 222	0	5 222
60305	18 200	0	18 200	31 432	0	31 432	30 963	0	30 963	17 731	0	17 731
60307	17	12	29	94	12	106	77	0	77	0	0	0
60309	152	0	152	76	0	76	1 594	0	1 594	1 670	0	1 670
60311	0	0	0	5 856	0	5 856	5 856	0	5 856	0	0	0
60322	112	3	115	24 488	12	24 500	24 476	12	24 488	100	3	103
60324	151 913	0	151 913	1 004	0	1 004	2 560	0	2 560	153 469	0	153 469
60335	4 891	0	4 891	141	0	141	9 203	0	9 203	13 953	0	13 953
60349	0	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069	9 069	0	9 069
60405	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
60414	441 436	0	441 436	7 927	0	7 927	14 073	0	14 073	447 582	0	447 582
60903	36 385	0	36 385	0	0	0	2 476	0	2 476	38 861	0	38 861
61501	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681	0	10 681
61701	39 517	0	39 517	0	0	0	0	0	0	39 517	0	39 517
70601	7 398 050	0	7 398 050	7 398 935	0	7 398 935	367 660	0	367 660	366 775	0	366 775
70603	2 017 072	0	2 017 072	2 017 072	0	2 017 072	74 781	0	74 781	74 781	0	74 781
70605	218	0	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	35	0	35	7 407 350	0	7 407 350	7 407 315	0	7 407 315
70703	0	0	0	0	0	0	2 017 072	0	2 017 072	2 017 072	0	2 017 072
70705	0	0	0	0	0	0	218	0	218	218	0	218
Итого по пассиву (баланс)	56 499 507	1 436 022	57 935 529	28 578 001	1 229 242	29 807 243	28 978 625	747 572	29 726 197	56 900 131	954 352	57 854 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 217	0	1 217	402	0	402	409	0	409	1 210	0	1 210
90902	3 405 362	14	3 405 376	69 527	3	69 530	49 835	4	49 839	3 425 054	13	3 425 067
90909	168	0	168	7	0	7	4	0	4	171	0	171
91202	11	0	11	9	0	9	9	0	9	11	0	11
91203	24	0	24	9	0	9	8	0	8	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	20 572 000	0	20 572 000	0	0	0	0	0	0	20 572 000	0	20 572 000
91414	3 254 248	0	3 254 248	0	0	0	31 045	0	31 045	3 223 203	0	3 223 203
91418	198 280	0	198 280	25	0	25	2 594	0	2 594	195 711	0	195 711
91501	1 677	0	1 677	47	0	47	83	0	83	1 641	0	1 641
91604	160 882	0	160 882	2 901	0	2 901	3 802	0	3 802	159 981	0	159 981
91704	8 340	0	8 340	0	0	0	1	0	1	8 339	0	8 339
91802	38 266	0	38 266	0	0	0	12	0	12	38 254	0	38 254
91803	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
99998	1 532 615	0	1 532 615	855 509	0	855 509	80 109	0	80 109	2 308 015	0	2 308 015
Итого по активу (баланс)	29 187 435	14	29 187 449	928 436	3	928 439	167 911	4	167 915	29 947 960	13	29 947 973
Пассив
91311	144 473	0	144 473	0	0	0	0	0	0	144 473	0	144 473
91312	641 251	0	641 251	74 163	0	74 163	845 900	0	845 900	1 412 988	0	1 412 988
91315	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	605 000	0	605 000	2 444	0	2 444	7 444	0	7 444	610 000	0	610 000
91507	131 817	0	131 817	955	0	955	2 165	0	2 165	133 027	0	133 027
91508	8 147	0	8 147	634	0	634	0	0	0	7 513	0	7 513
99999	27 654 834	0	27 654 834	86 616	0	86 616	71 740	0	71 740	27 639 958	0	27 639 958
Итого по пассиву (баланс)	29 187 449	0	29 187 449	166 725	0	166 725	927 249	0	927 249	29 947 973	0	29 947 973

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?