Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	506	0	506	5 326	0	5 326	209	0	209	5 623	0	5 623
10610	39 618	0	39 618	1 827	0	1 827	0	0	0	41 445	0	41 445
10901	519 372	0	519 372	0	0	0	0	0	0	519 372	0	519 372
20202	316 456	359 709	676 165	4 972 212	788 279	5 760 491	5 001 026	785 008	5 786 034	287 642	362 980	650 622
20208	45 601	0	45 601	255 093	0	255 093	257 391	0	257 391	43 303	0	43 303
20209	9 417	9 693	19 110	2 972 446	252 678	3 225 124	2 981 863	262 371	3 244 234	0	0	0
30102	71 258	0	71 258	19 743 043	0	19 743 043	19 631 989	0	19 631 989	182 312	0	182 312
30110	588 170	717 490	1 305 660	9 187 641	298 527	9 486 168	9 181 112	303 608	9 484 720	594 699	712 409	1 307 108
30202	827 406	0	827 406	7 837	0	7 837	0	0	0	835 243	0	835 243
30204	97 717	0	97 717	2 950	0	2 950	0	0	0	100 667	0	100 667
30210	0	0	0	30 838	0	30 838	30 838	0	30 838	0	0	0
30215	2 850	20 543	23 393	0	769	769	0	1 050	1 050	2 850	20 262	23 112
30221	0	206	206	61 155	1 455	62 610	61 155	1 233	62 388	0	428	428
30233	19 382	454	19 836	229 387	41 265	270 652	231 933	41 295	273 228	16 836	424	17 260
30413	0	0	0	5 283 508	0	5 283 508	5 283 508	0	5 283 508	0	0	0
30424	0	0	0	5 260 396	0	5 260 396	5 260 396	0	5 260 396	0	0	0
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	1 260 000	0	1 260 000	800 000	0	800 000
32002	420 000	0	420 000	9 327 800	0	9 327 800	9 747 800	0	9 747 800	0	0	0
32003	685 000	0	685 000	3 007 100	0	3 007 100	3 692 100	0	3 692 100	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
45206	1 808 000	0	1 808 000	0	0	0	0	0	0	1 808 000	0	1 808 000
45207	732 284	0	732 284	0	0	0	500 022	0	500 022	232 262	0	232 262
45208	20 251 329	0	20 251 329	200 000	0	200 000	1 100 136	0	1 100 136	19 351 193	0	19 351 193
45407	1 520	0	1 520	0	0	0	157	0	157	1 363	0	1 363
45408	9 398	0	9 398	0	0	0	737	0	737	8 661	0	8 661
45505	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
45506	114 766	0	114 766	13 543	0	13 543	10 049	0	10 049	118 260	0	118 260
45507	1 635 961	0	1 635 961	163 576	0	163 576	79 879	0	79 879	1 719 658	0	1 719 658
45812	379 015	0	379 015	125	0	125	15 134	0	15 134	364 006	0	364 006
45814	43 186	0	43 186	121	0	121	606	0	606	42 701	0	42 701
45815	592 264	0	592 264	15 892	0	15 892	52 858	0	52 858	555 298	0	555 298
45912	1 693	0	1 693	0	0	0	7	0	7	1 686	0	1 686
45914	1 191	0	1 191	26	0	26	171	0	171	1 046	0	1 046
45915	23 969	0	23 969	4 021	0	4 021	5 369	0	5 369	22 621	0	22 621
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	6 658 371	149 538	6 807 909	6 658 371	149 538	6 807 909	0	0	0
47423	14 905	17	14 922	18 822	4	18 826	18 707	2	18 709	15 020	19	15 039
47427	23 336	0	23 336	298 342	0	298 342	300 948	0	300 948	20 730	0	20 730
47802	211 960	0	211 960	3	0	3	7 286	0	7 286	204 677	0	204 677
50205	938 226	0	938 226	7 876	0	7 876	432	0	432	945 670	0	945 670
50206	59 594	0	59 594	491	0	491	60 085	0	60 085	0	0	0
50207	449 441	0	449 441	5 242 893	0	5 242 893	4 769 106	0	4 769 106	923 228	0	923 228
50208	2 580 388	0	2 580 388	1 439 896	0	1 439 896	75	0	75	4 020 209	0	4 020 209
50211	0	488 330	488 330	0	20 652	20 652	0	25 759	25 759	0	483 223	483 223
50221	18 700	0	18 700	9 960	0	9 960	6 055	0	6 055	22 605	0	22 605
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	3 608	0	3 608	8	0	8	0	0	0	3 616	0	3 616
60306	49	0	49	153	0	153	51	0	51	151	0	151
60308	3 075	0	3 075	383	0	383	484	0	484	2 974	0	2 974
60310	453	0	453	1 018	0	1 018	1 006	0	1 006	465	0	465
60312	29 120	0	29 120	23 702	0	23 702	26 277	0	26 277	26 545	0	26 545
60314	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60315	46 678	0	46 678	0	0	0	7	0	7	46 671	0	46 671
60323	99 143	492	99 635	3 253	28	3 281	7 112	29	7 141	95 284	491	95 775
60336	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
60401	776 964	0	776 964	3 068	0	3 068	5 963	0	5 963	774 069	0	774 069
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60415	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
60901	127 664	0	127 664	3 094	0	3 094	0	0	0	130 758	0	130 758
60906	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
61002	0	0	0	139	0	139	29	0	29	110	0	110
61008	699	0	699	750	0	750	804	0	804	645	0	645
61009	1 518	0	1 518	1 097	0	1 097	759	0	759	1 856	0	1 856
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	5 963	0	5 963	5 963	0	5 963	0	0	0
61210	0	0	0	4 829 212	0	4 829 212	4 829 212	0	4 829 212	0	0	0
61212	0	0	0	9 360	0	9 360	9 360	0	9 360	0	0	0
61214	0	0	0	68 058	0	68 058	68 058	0	68 058	0	0	0
61403	18 350	0	18 350	193	0	193	2 221	0	2 221	16 322	0	16 322
61905	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
61907	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62001	4 928	0	4 928	0	0	0	0	0	0	4 928	0	4 928
70606	3 578 947	0	3 578 947	498 383	0	498 383	43	0	43	4 077 287	0	4 077 287
70608	1 336 126	0	1 336 126	146 790	0	146 790	0	0	0	1 482 916	0	1 482 916
70610	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70611	7 102	0	7 102	1 251	0	1 251	0	0	0	8 353	0	8 353
Итого по активу (баланс)	52 715 260	1 596 934	54 312 194	82 087 593	1 553 195	83 640 788	81 173 948	1 569 893	82 743 841	53 628 905	1 580 236	55 209 141
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	186 491	0	186 491	0	0	0	0	0	0	186 491	0	186 491
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	18 700	0	18 700	6 055	0	6 055	9 960	0	9 960	22 605	0	22 605
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	159 813	0	159 813	0	0	0	0	0	0	159 813	0	159 813
30223	305	0	305	30 135	0	30 135	30 332	0	30 332	502	0	502
30226	2 007	0	2 007	16	0	16	0	0	0	1 991	0	1 991
30232	8 233	1 765	9 998	546 125	89 676	635 801	544 327	88 107	632 434	6 435	196	6 631
32403	3 650 248	0	3 650 248	0	0	0	0	0	0	3 650 248	0	3 650 248
405	21	0	21	398	0	398	398	0	398	21	0	21
406	112	0	112	299	0	299	538	0	538	351	0	351
407	556 381	41 007	597 388	5 167 138	147 493	5 314 631	5 146 766	138 861	5 285 627	536 009	32 375	568 384
408.1	457 085	0	457 085	3 532 867	245	3 533 112	3 552 700	245	3 552 945	476 918	0	476 918
408.2	671 755	30 254	702 009	2 091 662	41 184	2 132 846	2 009 911	45 930	2 055 841	590 004	35 000	625 004
40905	180	0	180	29 996	0	29 996	30 009	0	30 009	193	0	193
40906	0	0	0	16 432	0	16 432	16 432	0	16 432	0	0	0
40909	0	0	0	26 292	31 771	58 063	26 292	31 771	58 063	0	0	0
40910	0	1	1	7 232	5 721	12 953	7 232	5 720	12 952	0	0	0
40911	7 728	0	7 728	642 776	0	642 776	641 390	0	641 390	6 342	0	6 342
40912	0	2	2	18 350	28 588	46 938	18 354	28 586	46 940	4	0	4
40913	0	0	0	23 723	54 763	78 486	23 723	54 763	78 486	0	0	0
42102	52 601	0	52 601	151 211	0	151 211	210 671	0	210 671	112 061	0	112 061
42103	24 084	0	24 084	20 784	0	20 784	29 544	0	29 544	32 844	0	32 844
42104	12 763	476 577	489 340	1 670	24 343	26 013	7 820	18 036	25 856	18 913	470 270	489 183
42105	13 880	0	13 880	890	0	890	840	0	840	13 830	0	13 830
42109	4 070	0	4 070	10 636	0	10 636	9 856	0	9 856	3 290	0	3 290
42110	95 145	0	95 145	86 985	0	86 985	65 067	0	65 067	73 227	0	73 227
42111	16 271	0	16 271	2 630	0	2 630	4 681	0	4 681	18 322	0	18 322
42112	10 564	0	10 564	0	0	0	0	0	0	10 564	0	10 564
42203	3 501	0	3 501	2 501	0	2 501	4 506	0	4 506	5 506	0	5 506
42204	700	0	700	0	0	0	600	0	600	1 300	0	1 300
42205	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
42301	195 511	56 786	252 297	90 820	11 936	102 756	66 729	6 900	73 629	171 420	51 750	223 170
42305	10 233 198	0	10 233 198	941 641	0	941 641	1 087 112	0	1 087 112	10 378 669	0	10 378 669
42306	7 602 178	979 623	8 581 801	866 451	89 712	956 163	908 997	73 607	982 604	7 644 724	963 518	8 608 242
42503	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
42601	2 660	2 011	4 671	232	101	333	601	90	691	3 029	2 000	5 029
42605	26 426	0	26 426	544	0	544	997	0	997	26 879	0	26 879
42606	54 420	11 586	66 006	9 524	2 597	12 121	6 748	524	7 272	51 644	9 513	61 157
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	139 130	0	139 130	18 445	0	18 445	42 760	0	42 760	163 445	0	163 445
45415	746	0	746	68	0	68	257	0	257	935	0	935
45515	89 354	0	89 354	5 611	0	5 611	3 928	0	3 928	87 671	0	87 671
45818	992 046	0	992 046	62 147	0	62 147	11 159	0	11 159	941 058	0	941 058
45918	23 112	0	23 112	1 855	0	1 855	625	0	625	21 882	0	21 882
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47403	0	0	0	5 237 199	0	5 237 199	5 237 199	0	5 237 199	0	0	0
47405	0	0	0	101 324	2 508	103 832	101 324	2 508	103 832	0	0	0
47407	0	0	0	6 786 443	21 254	6 807 697	6 786 443	21 254	6 807 697	0	0	0
47411	396 332	1 583	397 915	108 494	1 113	109 607	128 467	1 137	129 604	416 305	1 607	417 912
47416	3 622	0	3 622	30 191	1 765	31 956	28 304	1 765	30 069	1 735	0	1 735
47422	1 321	0	1 321	63 562	0	63 562	63 176	0	63 176	935	0	935
47425	15 832	0	15 832	18 108	0	18 108	18 400	0	18 400	16 124	0	16 124
47426	32 760	0	32 760	33 503	200	33 703	27 599	200	27 799	26 856	0	26 856
47804	191 476	0	191 476	5 491	0	5 491	465	0	465	186 450	0	186 450
50219	23 007	0	23 007	21 669	0	21 669	122 887	0	122 887	124 225	0	124 225
50220	506	0	506	209	0	209	5 326	0	5 326	5 623	0	5 623
50719	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 914	0	1 914	7 015	0	7 015	6 058	0	6 058	957	0	957
60305	16 708	0	16 708	41 125	0	41 125	37 322	0	37 322	12 905	0	12 905
60307	12	12	24	133	1	134	133	1	134	12	12	24
60309	1 180	0	1 180	97	0	97	1 151	0	1 151	2 234	0	2 234
60311	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
60322	159	136	295	192	767	959	152	770	922	119	139	258
60324	167 270	0	167 270	8 536	0	8 536	2 068	0	2 068	160 802	0	160 802
60335	4 842	0	4 842	1 105	0	1 105	10 478	0	10 478	14 215	0	14 215
60405	843	0	843	30	0	30	0	0	0	813	0	813
60414	413 024	0	413 024	3 791	0	3 791	8 843	0	8 843	418 076	0	418 076
60903	25 794	0	25 794	0	0	0	2 176	0	2 176	27 970	0	27 970
61301	0	0	0	165	0	165	329	0	329	164	0	164
61304	9 072	2	9 074	0	0	0	0	0	0	9 072	2	9 074
61501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
61701	39 618	0	39 618	0	0	0	1 827	0	1 827	41 445	0	41 445
62002	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
70601	3 745 502	0	3 745 502	492	0	492	556 086	0	556 086	4 301 096	0	4 301 096
70603	1 335 241	0	1 335 241	0	0	0	146 831	0	146 831	1 482 072	0	1 482 072
70605	119	0	119	0	0	0	19	0	19	138	0	138
Итого по пассиву (баланс)	52 710 849	1 601 345	54 312 194	28 884 698	555 738	29 440 436	29 816 608	520 775	30 337 383	53 642 759	1 566 382	55 209 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 240	0	1 240	25	0	25	34	0	34	1 231	0	1 231
90902	7 021 651	17	7 021 668	72 330	2	72 332	152 863	1	152 864	6 941 118	18	6 941 136
90909	255	0	255	66	0	66	46	0	46	275	0	275
91202	14	0	14	13	0	13	14	0	14	13	0	13
91203	19	0	19	14	0	14	12	0	12	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 514 340	0	3 514 340	5 685	0	5 685	167 321	0	167 321	3 352 704	0	3 352 704
91418	219 863	0	219 863	0	0	0	7 427	0	7 427	212 436	0	212 436
91501	1 758	0	1 758	0	0	0	47	0	47	1 711	0	1 711
91604	182 853	0	182 853	7 202	0	7 202	17 454	0	17 454	172 601	0	172 601
91704	8 539	0	8 539	151	0	151	130	0	130	8 560	0	8 560
91802	48 184	0	48 184	2 141	0	2 141	634	0	634	49 691	0	49 691
91803	17 225	0	17 225	166	0	166	69	0	69	17 322	0	17 322
99998	1 550 772	0	1 550 772	239 651	0	239 651	269 592	0	269 592	1 520 831	0	1 520 831
Итого по активу (баланс)	31 422 316	17	31 422 333	327 444	2	327 446	615 643	1	615 644	31 134 117	18	31 134 135
Пассив
91003	0	0	0	7 837	0	7 837	7 837	0	7 837	0	0	0
91004	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
91311	162 495	0	162 495	6 595	0	6 595	0	0	0	155 900	0	155 900
91312	710 914	0	710 914	45 698	0	45 698	0	0	0	665 216	0	665 216
91315	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	555 000	0	555 000	201 919	0	201 919	201 919	0	201 919	555 000	0	555 000
91507	112 980	0	112 980	4 584	0	4 584	26 936	0	26 936	135 332	0	135 332
91508	7 456	0	7 456	9	0	9	9	0	9	7 456	0	7 456
99999	29 871 561	0	29 871 561	341 370	0	341 370	83 113	0	83 113	29 613 304	0	29 613 304
Итого по пассиву (баланс)	31 422 333	0	31 422 333	610 962	0	610 962	322 764	0	322 764	31 134 135	0	31 134 135

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?