Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	689	0	689	255	0	255	446	0	446
10610	39 618	0	39 618	0	0	0	0	0	0	39 618	0	39 618
10901	558 329	0	558 329	0	0	0	38 957	0	38 957	519 372	0	519 372
20202	268 857	293 836	562 693	4 876 399	585 428	5 461 827	4 834 002	523 526	5 357 528	311 254	355 738	666 992
20208	46 439	0	46 439	229 198	0	229 198	224 447	0	224 447	51 190	0	51 190
20209	44 867	3 861	48 728	2 832 783	162 115	2 994 898	2 877 650	165 976	3 043 626	0	0	0
30102	117 772	0	117 772	8 783 050	0	8 783 050	8 822 739	0	8 822 739	78 083	0	78 083
30110	589 212	733 118	1 322 330	26 433 627	255 485	26 689 112	26 427 828	282 225	26 710 053	595 011	706 378	1 301 389
30202	770 237	0	770 237	21 155	0	21 155	0	0	0	791 392	0	791 392
30204	90 395	0	90 395	3 019	0	3 019	0	0	0	93 414	0	93 414
30210	0	0	0	32 112	0	32 112	32 112	0	32 112	0	0	0
30215	2 850	19 498	22 348	0	1 618	1 618	0	732	732	2 850	20 384	23 234
30221	0	375	375	79 810	4 926	84 736	56 360	1 146	57 506	23 450	4 155	27 605
30233	17 541	735	18 276	210 083	31 500	241 583	205 870	31 541	237 411	21 754	694	22 448
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
32002	960 000	0	960 000	13 772 000	0	13 772 000	14 732 000	0	14 732 000	0	0	0
32003	685 000	0	685 000	7 345 000	0	7 345 000	6 985 000	0	6 985 000	1 045 000	0	1 045 000
32004	0	0	0	685 000	0	685 000	0	0	0	685 000	0	685 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
45206	1 808 000	0	1 808 000	0	0	0	0	0	0	1 808 000	0	1 808 000
45207	732 405	0	732 405	0	0	0	71	0	71	732 334	0	732 334
45208	20 251 600	0	20 251 600	0	0	0	135	0	135	20 251 465	0	20 251 465
45407	2 903	0	2 903	0	0	0	1 050	0	1 050	1 853	0	1 853
45408	10 710	0	10 710	0	0	0	640	0	640	10 070	0	10 070
45505	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
45506	111 502	0	111 502	15 789	0	15 789	12 220	0	12 220	115 071	0	115 071
45507	1 464 624	0	1 464 624	152 427	0	152 427	72 408	0	72 408	1 544 643	0	1 544 643
45812	379 777	0	379 777	151	0	151	731	0	731	379 197	0	379 197
45814	43 713	0	43 713	305	0	305	563	0	563	43 455	0	43 455
45815	627 073	0	627 073	14 383	0	14 383	29 483	0	29 483	611 973	0	611 973
45912	1 701	0	1 701	0	0	0	6	0	6	1 695	0	1 695
45914	1 227	0	1 227	37	0	37	46	0	46	1 218	0	1 218
45915	25 540	0	25 540	3 970	0	3 970	4 855	0	4 855	24 655	0	24 655
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	14 585	102 292	116 877	14 585	102 292	116 877	0	0	0
47423	15 599	16	15 615	16 020	41 235	57 255	16 863	41 234	58 097	14 756	17	14 773
47427	23 565	0	23 565	301 321	0	301 321	303 454	0	303 454	21 432	0	21 432
47802	220 115	0	220 115	0	0	0	4 577	0	4 577	215 538	0	215 538
50205	923 568	0	923 568	10 699	0	10 699	3 492	0	3 492	930 775	0	930 775
50206	58 559	0	58 559	509	0	509	0	0	0	59 068	0	59 068
50207	446 050	0	446 050	3 751	0	3 751	83	0	83	449 718	0	449 718
50208	2 526 382	0	2 526 382	29 771	0	29 771	1 647	0	1 647	2 554 506	0	2 554 506
50211	0	465 761	465 761	0	41 045	41 045	0	18 280	18 280	0	488 526	488 526
50218	0	0	0	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	0	0	0
50221	18 406	0	18 406	6 324	0	6 324	3 551	0	3 551	21 179	0	21 179
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60306	59	0	59	7	0	7	15	0	15	51	0	51
60308	2 992	0	2 992	440	0	440	434	0	434	2 998	0	2 998
60310	361	0	361	3 213	0	3 213	3 221	0	3 221	353	0	353
60312	24 372	0	24 372	58 356	0	58 356	57 820	0	57 820	24 908	0	24 908
60315	46 689	0	46 689	0	0	0	0	0	0	46 689	0	46 689
60323	101 786	454	102 240	1 124	77	1 201	2 912	50	2 962	99 998	481	100 479
60336	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
60401	781 124	0	781 124	1 281	0	1 281	1 892	0	1 892	780 513	0	780 513
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60415	467	0	467	814	0	814	1 281	0	1 281	0	0	0
60901	116 051	0	116 051	11 613	0	11 613	0	0	0	127 664	0	127 664
60906	0	0	0	11 613	0	11 613	11 613	0	11 613	0	0	0
61002	24	0	24	26	0	26	50	0	50	0	0	0
61008	773	0	773	1 177	0	1 177	1 815	0	1 815	135	0	135
61009	1 587	0	1 587	146	0	146	215	0	215	1 518	0	1 518
61013	103	0	103	15	0	15	118	0	118	0	0	0
61209	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	0
61212	0	0	0	6 089	0	6 089	6 089	0	6 089	0	0	0
61214	0	0	0	21 924	0	21 924	21 924	0	21 924	0	0	0
61403	9 912	0	9 912	12 272	0	12 272	2 236	0	2 236	19 948	0	19 948
61905	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
61907	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62001	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
70606	2 477 354	0	2 477 354	795 007	0	795 007	831	0	831	3 271 530	0	3 271 530
70608	968 612	0	968 612	185 672	0	185 672	0	0	0	1 154 284	0	1 154 284
70610	141	0	141	10	0	10	0	0	0	151	0	151
70611	7 623	0	7 623	1 876	0	1 876	0	0	0	9 499	0	9 499
Итого по активу (баланс)	51 576 465	1 517 654	53 094 119	66 996 165	1 225 721	68 221 886	65 829 667	1 167 002	66 996 669	52 742 963	1 576 373	54 319 336
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	186 491	0	186 491	0	0	0	0	0	0	186 491	0	186 491
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	18 406	0	18 406	3 551	0	3 551	6 324	0	6 324	21 179	0	21 179
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	139 066	0	139 066	0	0	0	20 747	0	20 747	159 813	0	159 813
30223	358	0	358	20 134	0	20 134	23 240	0	23 240	3 464	0	3 464
30226	1 759	0	1 759	10	0	10	255	0	255	2 004	0	2 004
30232	8 714	681	9 395	572 539	68 762	641 301	572 441	68 662	641 103	8 616	581	9 197
31502	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
32403	3 176 375	0	3 176 375	0	0	0	473 873	0	473 873	3 650 248	0	3 650 248
405	23	0	23	572	0	572	570	0	570	21	0	21
406	405	0	405	348	0	348	804	0	804	861	0	861
407	560 053	25 787	585 840	3 107 211	590 673	3 697 884	3 071 706	586 142	3 657 848	524 548	21 256	545 804
408.1	254 573	0	254 573	3 400 992	553	3 401 545	3 579 411	553	3 579 964	432 992	0	432 992
408.2	698 159	26 989	725 148	2 387 868	28 493	2 416 361	2 363 042	29 768	2 392 810	673 333	28 264	701 597
40905	199	0	199	23 728	0	23 728	23 748	0	23 748	219	0	219
40906	0	0	0	12 096	0	12 096	12 096	0	12 096	0	0	0
40909	0	0	0	22 026	24 841	46 867	22 026	24 841	46 867	0	0	0
40910	0	0	0	6 818	4 667	11 485	6 818	4 667	11 485	0	0	0
40911	4 359	0	4 359	636 140	0	636 140	638 489	0	638 489	6 708	0	6 708
40912	0	0	0	18 480	22 077	40 557	18 480	22 077	40 557	0	0	0
40913	0	0	0	16 481	44 316	60 797	16 481	44 316	60 797	0	0	0
42102	56 103	0	56 103	165 657	0	165 657	172 870	0	172 870	63 316	0	63 316
42103	60 074	0	60 074	56 974	0	56 974	10 752	0	10 752	13 852	0	13 852
42104	3 460	0	3 460	370	9 825	10 195	4 720	482 535	487 255	7 810	472 710	480 520
42105	16 177	453 733	469 910	2 130	486 114	488 244	5 050	32 381	37 431	19 097	0	19 097
42106	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42107	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42109	1 700	0	1 700	2 720	0	2 720	5 220	0	5 220	4 200	0	4 200
42110	25 386	0	25 386	18 801	0	18 801	16 251	0	16 251	22 836	0	22 836
42111	16 866	0	16 866	5 036	0	5 036	7 841	0	7 841	19 671	0	19 671
42112	9 354	0	9 354	3 881	0	3 881	3 000	0	3 000	8 473	0	8 473
42202	0	0	0	800	0	800	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	7 020	0	7 020	0	0	0	330	0	330	7 350	0	7 350
42301	220 257	72 655	292 912	155 564	20 256	175 820	158 730	13 683	172 413	223 423	66 082	289 505
42305	10 179 573	0	10 179 573	1 247 412	0	1 247 412	1 252 326	0	1 252 326	10 184 487	0	10 184 487
42306	7 298 060	925 536	8 223 596	1 017 831	61 615	1 079 446	1 167 654	109 988	1 277 642	7 447 883	973 909	8 421 792
42503	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
42505	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
42601	3 671	2 684	6 355	1 343	898	2 241	804	203	1 007	3 132	1 989	5 121
42605	22 912	0	22 912	4 414	0	4 414	6 675	0	6 675	25 173	0	25 173
42606	52 608	12 166	64 774	16 652	733	17 385	17 189	1 416	18 605	53 145	12 849	65 994
43307	19 565 954	0	19 565 954	0	0	0	0	0	0	19 565 954	0	19 565 954
45215	139 431	0	139 431	162	0	162	0	0	0	139 269	0	139 269
45415	863	0	863	107	0	107	116	0	116	872	0	872
45515	91 341	0	91 341	5 983	0	5 983	4 337	0	4 337	89 695	0	89 695
45818	1 022 962	0	1 022 962	20 776	0	20 776	7 373	0	7 373	1 009 559	0	1 009 559
45918	24 351	0	24 351	1 378	0	1 378	658	0	658	23 631	0	23 631
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	89 314	3 032	92 346	89 314	3 032	92 346	0	0	0
47407	0	0	0	102 132	14 586	116 718	102 132	14 586	116 718	0	0	0
47411	395 195	1 550	396 745	133 635	1 213	134 848	123 878	1 213	125 091	385 438	1 550	386 988
47416	2 895	0	2 895	19 631	1 112	20 743	18 492	1 112	19 604	1 756	0	1 756
47422	1 289	0	1 289	51 313	0	51 313	52 010	0	52 010	1 986	0	1 986
47425	16 507	0	16 507	1 550	0	1 550	659	0	659	15 616	0	15 616
47426	175 491	0	175 491	192 048	196	192 244	26 035	196	26 231	9 478	0	9 478
47804	195 918	0	195 918	3 053	0	3 053	116	0	116	192 981	0	192 981
50219	22 445	0	22 445	0	0	0	276	0	276	22 721	0	22 721
50220	12	0	12	255	0	255	689	0	689	446	0	446
50719	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	726	0	726	6 772	0	6 772	10 647	0	10 647	4 601	0	4 601
60305	16 212	0	16 212	36 516	0	36 516	40 760	0	40 760	20 456	0	20 456
60307	12	0	12	108	0	108	108	0	108	12	0	12
60309	2 103	0	2 103	2 997	0	2 997	1 065	0	1 065	171	0	171
60311	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
60322	137	129	266	122	379	501	93	383	476	108	133	241
60324	159 097	0	159 097	2 431	0	2 431	1 277	0	1 277	157 943	0	157 943
60335	17 559	0	17 559	13 790	0	13 790	11 601	0	11 601	15 370	0	15 370
60405	904	0	904	30	0	30	0	0	0	874	0	874
60414	399 933	0	399 933	807	0	807	8 710	0	8 710	407 836	0	407 836
60903	21 657	0	21 657	0	0	0	1 964	0	1 964	23 621	0	23 621
61304	9 072	2	9 074	0	0	0	0	0	0	9 072	2	9 074
61501	520	0	520	13	0	13	0	0	0	507	0	507
61701	39 618	0	39 618	0	0	0	0	0	0	39 618	0	39 618
70601	2 829 847	0	2 829 847	481	0	481	453 370	0	453 370	3 282 736	0	3 282 736
70603	967 992	0	967 992	0	0	0	185 285	0	185 285	1 153 277	0	1 153 277
70605	3	0	3	0	0	0	116	0	116	119	0	119
70801	38 957	0	38 957	38 957	0	38 957	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 572 207	1 521 912	53 094 119	15 660 185	1 384 341	17 044 526	16 827 989	1 441 754	18 269 743	52 740 011	1 579 325	54 319 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 292	0	1 292	242	0	242	275	0	275	1 259	0	1 259
90902	6 984 966	16	6 984 982	62 004	2	62 006	90 168	1	90 169	6 956 802	17	6 956 819
90909	215	0	215	88	0	88	59	0	59	244	0	244
91202	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
91203	20	0	20	6	0	6	7	0	7	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 602 710	0	3 602 710	766	0	766	48 548	0	48 548	3 554 928	0	3 554 928
91418	228 375	0	228 375	0	0	0	4 859	0	4 859	223 516	0	223 516
91501	1 980	0	1 980	0	0	0	182	0	182	1 798	0	1 798
91604	194 894	0	194 894	6 816	0	6 816	12 470	0	12 470	189 240	0	189 240
91704	8 482	0	8 482	0	0	0	0	0	0	8 482	0	8 482
91802	47 716	0	47 716	0	0	0	0	0	0	47 716	0	47 716
91803	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
99998	1 644 656	0	1 644 656	61 707	0	61 707	106 625	0	106 625	1 599 738	0	1 599 738
Итого по активу (баланс)	31 588 123	16	31 588 139	131 635	2	131 637	263 199	1	263 200	31 456 559	17	31 456 576
Пассив
91003	60 558	0	60 558	81 713	0	81 713	54 130	0	54 130	32 975	0	32 975
91004	4 221	0	4 221	7 240	0	7 240	6 911	0	6 911	3 892	0	3 892
91311	176 816	0	176 816	9 557	0	9 557	0	0	0	167 259	0	167 259
91312	725 890	0	725 890	7 232	0	7 232	0	0	0	718 658	0	718 658
91315	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	555 000	0	555 000	645	0	645	645	0	645	555 000	0	555 000
91507	112 787	0	112 787	218	0	218	13	0	13	112 582	0	112 582
91508	7 457	0	7 457	21	0	21	9	0	9	7 445	0	7 445
99999	29 943 483	0	29 943 483	152 254	0	152 254	65 609	0	65 609	29 856 838	0	29 856 838
Итого по пассиву (баланс)	31 588 139	0	31 588 139	258 880	0	258 880	127 317	0	127 317	31 456 576	0	31 456 576

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?