Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 546	0	1 546	450	0	450	1 984	0	1 984	12	0	12
10610	39 223	0	39 223	395	0	395	0	0	0	39 618	0	39 618
10901	558 329	0	558 329	0	0	0	0	0	0	558 329	0	558 329
20202	293 908	311 491	605 399	5 117 594	426 392	5 543 986	5 142 645	444 047	5 586 692	268 857	293 836	562 693
20208	47 897	0	47 897	221 211	0	221 211	222 669	0	222 669	46 439	0	46 439
20209	0	0	0	2 969 487	138 702	3 108 189	2 924 620	134 841	3 059 461	44 867	3 861	48 728
30102	89 988	0	89 988	17 027 827	0	17 027 827	17 000 043	0	17 000 043	117 772	0	117 772
30110	1 205 766	453 997	1 659 763	15 115 295	511 927	15 627 222	15 731 849	232 806	15 964 655	589 212	733 118	1 322 330
30202	741 682	0	741 682	28 555	0	28 555	0	0	0	770 237	0	770 237
30204	92 978	0	92 978	0	0	0	2 583	0	2 583	90 395	0	90 395
30210	1 430	0	1 430	33 395	0	33 395	34 825	0	34 825	0	0	0
30215	2 850	19 659	22 509	0	1 237	1 237	0	1 398	1 398	2 850	19 498	22 348
30221	4 315	0	4 315	75 195	2 931	78 126	79 510	2 556	82 066	0	375	375
30233	19 499	577	20 076	225 524	32 619	258 143	227 482	32 461	259 943	17 541	735	18 276
30413	0	0	0	10 945 128	0	10 945 128	10 945 128	0	10 945 128	0	0	0
30424	0	0	0	10 945 115	0	10 945 115	10 945 115	0	10 945 115	0	0	0
30602	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
32002	0	0	0	10 810 000	0	10 810 000	9 850 000	0	9 850 000	960 000	0	960 000
32003	260 000	0	260 000	3 722 000	0	3 722 000	3 297 000	0	3 297 000	685 000	0	685 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45206	1 808 000	0	1 808 000	0	0	0	0	0	0	1 808 000	0	1 808 000
45207	732 476	0	732 476	0	0	0	71	0	71	732 405	0	732 405
45208	20 251 735	0	20 251 735	0	0	0	135	0	135	20 251 600	0	20 251 600
45407	3 766	0	3 766	0	0	0	863	0	863	2 903	0	2 903
45408	11 831	0	11 831	0	0	0	1 121	0	1 121	10 710	0	10 710
45505	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
45506	112 750	0	112 750	11 608	0	11 608	12 856	0	12 856	111 502	0	111 502
45507	1 380 236	0	1 380 236	154 017	0	154 017	69 629	0	69 629	1 464 624	0	1 464 624
45812	379 894	0	379 894	151	0	151	268	0	268	379 777	0	379 777
45814	44 462	0	44 462	370	0	370	1 119	0	1 119	43 713	0	43 713
45815	715 017	0	715 017	16 031	0	16 031	103 975	0	103 975	627 073	0	627 073
45912	1 705	0	1 705	1	0	1	5	0	5	1 701	0	1 701
45914	1 246	0	1 246	30	0	30	49	0	49	1 227	0	1 227
45915	27 815	0	27 815	4 375	0	4 375	6 650	0	6 650	25 540	0	25 540
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	10 948 130	106 319	11 054 449	10 948 130	106 319	11 054 449	0	0	0
47423	15 227	16	15 243	3 452 397	2 929	3 455 326	3 452 025	2 929	3 454 954	15 599	16	15 615
47427	25 060	0	25 060	316 680	0	316 680	318 175	0	318 175	23 565	0	23 565
47802	224 839	0	224 839	1	0	1	4 725	0	4 725	220 115	0	220 115
50205	945 722	0	945 722	9 060	0	9 060	31 214	0	31 214	923 568	0	923 568
50206	58 033	0	58 033	526	0	526	0	0	0	58 559	0	58 559
50207	1 402 322	0	1 402 322	10 953 308	0	10 953 308	11 909 580	0	11 909 580	446 050	0	446 050
50208	2 215 983	0	2 215 983	310 474	0	310 474	75	0	75	2 526 382	0	2 526 382
50211	0	763 795	763 795	0	41 062	41 062	0	339 096	339 096	0	465 761	465 761
50218	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
50221	16 574	0	16 574	4 238	0	4 238	2 406	0	2 406	18 406	0	18 406
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60306	72	0	72	5	0	5	18	0	18	59	0	59
60308	2 992	0	2 992	504	3	507	504	3	507	2 992	0	2 992
60310	370	0	370	1 804	0	1 804	1 813	0	1 813	361	0	361
60312	26 077	0	26 077	30 136	0	30 136	31 841	0	31 841	24 372	0	24 372
60315	46 692	0	46 692	0	0	0	3	0	3	46 689	0	46 689
60323	109 634	452	110 086	2 171	204	2 375	10 019	202	10 221	101 786	454	102 240
60336	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
60401	782 095	0	782 095	696	0	696	1 667	0	1 667	781 124	0	781 124
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60415	419	0	419	745	0	745	697	0	697	467	0	467
60901	111 840	0	111 840	4 211	0	4 211	0	0	0	116 051	0	116 051
60906	0	0	0	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	0	0	0
61002	24	0	24	55	0	55	55	0	55	24	0	24
61008	179	0	179	1 424	0	1 424	830	0	830	773	0	773
61009	1 538	0	1 538	181	0	181	132	0	132	1 587	0	1 587
61013	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
61209	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0
61210	0	0	0	11 919 649	0	11 919 649	11 919 649	0	11 919 649	0	0	0
61212	0	0	0	6 602	0	6 602	6 602	0	6 602	0	0	0
61214	0	0	0	116 858	0	116 858	116 858	0	116 858	0	0	0
61403	8 785	0	8 785	3 117	0	3 117	1 990	0	1 990	9 912	0	9 912
61905	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
61907	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62001	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
70606	1 786 560	0	1 786 560	690 922	0	690 922	128	0	128	2 477 354	0	2 477 354
70608	752 572	0	752 572	216 040	0	216 040	0	0	0	968 612	0	968 612
70610	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
70611	5 470	0	5 470	2 153	0	2 153	0	0	0	7 623	0	7 623
Итого по активу (баланс)	50 521 716	1 549 987	52 071 703	116 424 041	1 264 325	117 688 366	115 369 292	1 296 658	116 665 950	51 576 465	1 517 654	53 094 119
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	186 491	0	186 491	0	0	0	0	0	0	186 491	0	186 491
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	16 574	0	16 574	2 406	0	2 406	4 238	0	4 238	18 406	0	18 406
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	265 630	0	265 630	137 870	0	137 870	11 306	0	11 306	139 066	0	139 066
30223	540	0	540	11 680	0	11 680	11 498	0	11 498	358	0	358
30226	1 643	0	1 643	25	0	25	141	0	141	1 759	0	1 759
30232	12 893	363	13 256	701 840	58 013	759 853	697 661	58 331	755 992	8 714	681	9 395
31502	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
32403	2 918 133	0	2 918 133	0	0	0	258 242	0	258 242	3 176 375	0	3 176 375
405	0	0	0	4	0	4	27	0	27	23	0	23
406	197	0	197	605	0	605	813	0	813	405	0	405
407	496 196	35 195	531 391	2 890 410	126 405	3 016 815	2 954 267	116 997	3 071 264	560 053	25 787	585 840
408.1	222 281	279	222 560	1 365 972	932	1 366 904	1 398 264	653	1 398 917	254 573	0	254 573
408.2	600 602	34 304	634 906	2 669 391	29 233	2 698 624	2 766 948	21 918	2 788 866	698 159	26 989	725 148
40905	191	0	191	27 705	0	27 705	27 713	0	27 713	199	0	199
40906	0	0	0	19 352	0	19 352	19 352	0	19 352	0	0	0
40909	0	0	0	30 015	24 505	54 520	30 015	24 505	54 520	0	0	0
40910	0	0	0	6 455	5 802	12 257	6 455	5 802	12 257	0	0	0
40911	6 140	0	6 140	758 701	0	758 701	756 920	0	756 920	4 359	0	4 359
40912	0	0	0	17 115	21 227	38 342	17 115	21 227	38 342	0	0	0
40913	0	0	0	17 627	33 026	50 653	17 627	33 026	50 653	0	0	0
42102	39 749	0	39 749	170 699	0	170 699	187 053	0	187 053	56 103	0	56 103
42103	95 403	0	95 403	57 802	0	57 802	22 473	0	22 473	60 074	0	60 074
42104	1 440	0	1 440	0	0	0	2 020	0	2 020	3 460	0	3 460
42105	20 303	457 288	477 591	5 226	32 514	37 740	1 100	28 959	30 059	16 177	453 733	469 910
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	1 570	0	1 570	2 920	0	2 920	3 050	0	3 050	1 700	0	1 700
42110	24 701	0	24 701	18 401	0	18 401	19 086	0	19 086	25 386	0	25 386
42111	15 776	0	15 776	3 840	0	3 840	4 930	0	4 930	16 866	0	16 866
42112	10 334	0	10 334	2 500	0	2 500	1 520	0	1 520	9 354	0	9 354
42203	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	5 740	0	5 740	0	0	0	1 280	0	1 280	7 020	0	7 020
42301	289 790	83 482	373 272	155 136	21 793	176 929	85 603	10 966	96 569	220 257	72 655	292 912
42305	10 514 106	0	10 514 106	1 890 648	0	1 890 648	1 556 115	0	1 556 115	10 179 573	0	10 179 573
42306	6 969 309	916 184	7 885 493	781 053	83 493	864 546	1 109 804	92 845	1 202 649	7 298 060	925 536	8 223 596
42505	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42601	3 163	2 635	5 798	207	191	398	715	240	955	3 671	2 684	6 355
42605	24 912	0	24 912	3 467	0	3 467	1 467	0	1 467	22 912	0	22 912
42606	50 642	11 956	62 598	5 089	992	6 081	7 055	1 202	8 257	52 608	12 166	64 774
43307	19 565 954	0	19 565 954	0	0	0	0	0	0	19 565 954	0	19 565 954
43807	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0
45215	152 993	0	152 993	13 562	0	13 562	0	0	0	139 431	0	139 431
45415	965	0	965	102	0	102	0	0	0	863	0	863
45515	91 394	0	91 394	5 761	0	5 761	5 708	0	5 708	91 341	0	91 341
45818	1 107 685	0	1 107 685	89 994	0	89 994	5 271	0	5 271	1 022 962	0	1 022 962
45918	26 357	0	26 357	2 935	0	2 935	929	0	929	24 351	0	24 351
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47403	0	0	0	10 944 987	0	10 944 987	10 944 987	0	10 944 987	0	0	0
47405	0	0	0	91 205	639	91 844	91 205	639	91 844	0	0	0
47407	0	0	0	11 051 016	3 148	11 054 164	11 051 016	3 148	11 054 164	0	0	0
47411	439 044	1 476	440 520	173 180	1 104	174 284	129 331	1 178	130 509	395 195	1 550	396 745
47416	2 151	0	2 151	14 357	1 530	15 887	15 101	1 530	16 631	2 895	0	2 895
47422	1 550	0	1 550	684 129	0	684 129	683 868	0	683 868	1 289	0	1 289
47425	19 900	0	19 900	4 374	0	4 374	981	0	981	16 507	0	16 507
47426	151 204	0	151 204	2 613	193	2 806	26 900	193	27 093	175 491	0	175 491
47601	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
47606	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
47804	197 532	0	197 532	2 331	0	2 331	717	0	717	195 918	0	195 918
50219	96 026	0	96 026	73 676	0	73 676	95	0	95	22 445	0	22 445
50220	1 546	0	1 546	1 984	0	1 984	450	0	450	12	0	12
50719	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 452	0	1 452	8 380	0	8 380	7 654	0	7 654	726	0	726
60305	18 763	0	18 763	45 235	0	45 235	42 684	0	42 684	16 212	0	16 212
60307	2	0	2	122	0	122	132	0	132	12	0	12
60309	1 150	0	1 150	137	0	137	1 090	0	1 090	2 103	0	2 103
60311	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
60322	124	127	251	23 933	171	24 104	23 946	173	24 119	137	129	266
60324	167 411	0	167 411	9 348	0	9 348	1 034	0	1 034	159 097	0	159 097
60335	17 750	0	17 750	12 789	0	12 789	12 598	0	12 598	17 559	0	17 559
60405	934	0	934	30	0	30	0	0	0	904	0	904
60414	392 343	0	392 343	1 533	0	1 533	9 123	0	9 123	399 933	0	399 933
60903	19 700	0	19 700	0	0	0	1 957	0	1 957	21 657	0	21 657
61304	9 072	2	9 074	0	0	0	0	0	0	9 072	2	9 074
61501	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61701	39 223	0	39 223	0	0	0	395	0	395	39 618	0	39 618
70601	2 025 079	0	2 025 079	1 345	0	1 345	806 113	0	806 113	2 829 847	0	2 829 847
70603	752 151	0	752 151	0	0	0	215 841	0	215 841	967 992	0	967 992
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	38 957	0	38 957	0	0	0	0	0	0	38 957	0	38 957
Итого по пассиву (баланс)	50 528 412	1 543 291	52 071 703	35 025 399	444 911	35 470 310	36 069 194	423 532	36 492 726	51 572 207	1 521 912	53 094 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 268	0	1 268	502	0	502	478	0	478	1 292	0	1 292
90902	6 952 628	16	6 952 644	97 194	1	97 195	64 856	1	64 857	6 984 966	16	6 984 982
90909	195	0	195	76	0	76	56	0	56	215	0	215
91202	11	0	11	11	0	11	8	0	8	14	0	14
91203	19	0	19	9	0	9	8	0	8	20	0	20
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 639 269	0	3 639 269	6 293	0	6 293	42 852	0	42 852	3 602 710	0	3 602 710
91418	233 183	0	233 183	0	0	0	4 808	0	4 808	228 375	0	228 375
91501	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
91604	211 281	0	211 281	7 851	0	7 851	24 238	0	24 238	194 894	0	194 894
91704	8 487	0	8 487	0	0	0	5	0	5	8 482	0	8 482
91802	47 716	0	47 716	0	0	0	0	0	0	47 716	0	47 716
91803	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
99998	1 728 089	0	1 728 089	95 894	0	95 894	179 327	0	179 327	1 644 656	0	1 644 656
Итого по активу (баланс)	31 696 929	16	31 696 945	207 830	1	207 831	316 636	1	316 637	31 588 123	16	31 588 139
Пассив
91003	83 606	0	83 606	109 578	0	109 578	86 530	0	86 530	60 558	0	60 558
91004	9 134	0	9 134	9 134	0	9 134	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221
91311	186 149	0	186 149	9 333	0	9 333	0	0	0	176 816	0	176 816
91312	772 760	0	772 760	46 870	0	46 870	0	0	0	725 890	0	725 890
91315	5 548	0	5 548	3 635	0	3 635	0	0	0	1 913	0	1 913
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	550 000	0	550 000	0	0	0	5 000	0	5 000	555 000	0	555 000
91507	113 460	0	113 460	777	0	777	104	0	104	112 787	0	112 787
91508	7 418	0	7 418	0	0	0	39	0	39	7 457	0	7 457
99999	29 968 856	0	29 968 856	131 962	0	131 962	106 589	0	106 589	29 943 483	0	29 943 483
Итого по пассиву (баланс)	31 696 945	0	31 696 945	311 289	0	311 289	202 483	0	202 483	31 588 139	0	31 588 139

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?