Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 417	0	1 417	71	0	71	1 073	0	1 073	415	0	415
10610	39 223	0	39 223	0	0	0	0	0	0	39 223	0	39 223
10901	558 329	0	558 329	0	0	0	0	0	0	558 329	0	558 329
20202	383 457	214 896	598 353	4 901 915	575 311	5 477 226	5 003 737	504 716	5 508 453	281 635	285 491	567 126
20208	59 237	0	59 237	211 034	0	211 034	219 682	0	219 682	50 589	0	50 589
20209	468	1 418	1 886	3 015 561	139 734	3 155 295	3 016 029	141 152	3 157 181	0	0	0
30102	165 204	0	165 204	24 918 274	0	24 918 274	25 014 471	0	25 014 471	69 007	0	69 007
30110	1 200 930	943 112	2 144 042	16 925 408	306 820	17 232 228	16 921 876	448 539	17 370 415	1 204 462	801 393	2 005 855
30202	678 775	0	678 775	31 857	0	31 857	0	0	0	710 632	0	710 632
30204	93 795	0	93 795	380	0	380	0	0	0	94 175	0	94 175
30210	0	0	0	5 422	0	5 422	5 422	0	5 422	0	0	0
30215	2 850	19 988	22 838	0	889	889	0	1 427	1 427	2 850	19 450	22 300
30221	18 631	1 385	20 016	267 436	24 497	291 933	281 667	25 458	307 125	4 400	424	4 824
30233	23 035	248	23 283	240 540	31 923	272 463	240 778	31 478	272 256	22 797	693	23 490
30413	3	0	3	15 253 315	0	15 253 315	15 253 318	0	15 253 318	0	0	0
30424	0	0	0	14 940 096	0	14 940 096	14 940 096	0	14 940 096	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	10 386 000	0	10 386 000	10 636 000	0	10 636 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 585 000	0	3 585 000	2 860 000	0	2 860 000	725 000	0	725 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45204	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000
45206	40 000	0	40 000	268 000	0	268 000	0	0	0	308 000	0	308 000
45207	708	0	708	726 972	0	726 972	87	0	87	727 593	0	727 593
45208	22 737 004	0	22 737 004	15 000	0	15 000	2 500 135	0	2 500 135	20 251 869	0	20 251 869
45407	6 270	0	6 270	0	0	0	1 796	0	1 796	4 474	0	4 474
45408	14 886	0	14 886	0	0	0	1 007	0	1 007	13 879	0	13 879
45505	57	0	57	0	0	0	25	0	25	32	0	32
45506	122 737	0	122 737	9 766	0	9 766	17 207	0	17 207	115 296	0	115 296
45507	1 182 408	0	1 182 408	161 343	0	161 343	73 237	0	73 237	1 270 514	0	1 270 514
45812	380 196	0	380 196	168	0	168	485	0	485	379 879	0	379 879
45814	42 870	0	42 870	1 314	0	1 314	707	0	707	43 477	0	43 477
45815	708 802	0	708 802	22 892	0	22 892	15 343	0	15 343	716 351	0	716 351
45912	1 720	0	1 720	6	0	6	1	0	1	1 725	0	1 725
45914	1 278	0	1 278	66	0	66	86	0	86	1 258	0	1 258
45915	29 977	0	29 977	3 903	0	3 903	5 569	0	5 569	28 311	0	28 311
47107	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	14 637 354	170 172	14 807 526	14 637 354	170 172	14 807 526	0	0	0
47423	15 290	15	15 305	14 656 178	131 807	14 787 985	14 656 435	131 806	14 788 241	15 033	16	15 049
47427	14 827	0	14 827	284 708	0	284 708	273 081	0	273 081	26 454	0	26 454
47802	236 865	0	236 865	9	0	9	4 876	0	4 876	231 998	0	231 998
50205	1 134 442	0	1 134 442	8 886	0	8 886	102	0	102	1 143 226	0	1 143 226
50206	56 999	0	56 999	525	0	525	0	0	0	57 524	0	57 524
50207	978 995	0	978 995	14 635 040	0	14 635 040	14 643 170	0	14 643 170	970 865	0	970 865
50208	2 159 829	0	2 159 829	28 539	0	28 539	0	0	0	2 188 368	0	2 188 368
50211	0	481 309	481 309	0	23 704	23 704	0	40 512	40 512	0	464 501	464 501
50221	9 541	0	9 541	2 994	0	2 994	520	0	520	12 015	0	12 015
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60306	96	0	96	33	0	33	16	0	16	113	0	113
60308	3 048	0	3 048	405	0	405	444	0	444	3 009	0	3 009
60310	386	0	386	1 263	0	1 263	1 281	0	1 281	368	0	368
60312	30 224	0	30 224	38 269	0	38 269	32 938	0	32 938	35 555	0	35 555
60315	46 692	0	46 692	0	0	0	0	0	0	46 692	0	46 692
60323	107 134	452	107 586	3 053	22	3 075	1 272	30	1 302	108 915	444	109 359
60336	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60401	777 184	0	777 184	2 596	0	2 596	275	0	275	779 505	0	779 505
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60415	220	0	220	2 893	0	2 893	2 596	0	2 596	517	0	517
60901	101 872	0	101 872	733	0	733	0	0	0	102 605	0	102 605
60906	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
61002	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61008	221	0	221	991	0	991	1 077	0	1 077	135	0	135
61009	1 518	0	1 518	129	0	129	129	0	129	1 518	0	1 518
61013	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61210	0	0	0	14 632 330	0	14 632 330	14 632 330	0	14 632 330	0	0	0
61212	0	0	0	6 904	0	6 904	6 904	0	6 904	0	0	0
61403	8 370	0	8 370	2 935	0	2 935	1 635	0	1 635	9 670	0	9 670
61905	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
61907	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62001	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
70606	713 374	0	713 374	763 389	0	763 389	1 047	0	1 047	1 475 716	0	1 475 716
70608	380 442	0	380 442	186 879	0	186 879	0	0	0	567 321	0	567 321
70611	824	0	824	1 007	0	1 007	0	0	0	1 831	0	1 831
Итого по активу (баланс)	48 674 921	1 662 823	50 337 744	157 291 034	1 404 879	158 695 913	155 908 566	1 495 290	157 403 856	50 057 389	1 572 412	51 629 801
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	186 491	0	186 491	0	0	0	0	0	0	186 491	0	186 491
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	9 541	0	9 541	520	0	520	2 994	0	2 994	12 015	0	12 015
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	246 859	0	246 859	0	0	0	18 955	0	18 955	265 814	0	265 814
30223	5 656	0	5 656	20 291	0	20 291	14 831	0	14 831	196	0	196
30226	1 628	0	1 628	74	0	74	122	0	122	1 676	0	1 676
30232	18 141	838	18 979	774 513	58 195	832 708	765 262	57 770	823 032	8 890	413	9 303
32403	2 711 539	0	2 711 539	0	0	0	206 594	0	206 594	2 918 133	0	2 918 133
405	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
406	1 512	0	1 512	2 172	0	2 172	933	0	933	273	0	273
407	541 173	28 123	569 296	7 995 894	174 278	8 170 172	7 974 375	195 344	8 169 719	519 654	49 189	568 843
408.1	226 176	2 590	228 766	1 342 153	1 060	1 343 213	1 357 407	409	1 357 816	241 430	1 939	243 369
408.2	376 063	35 991	412 054	1 884 372	42 910	1 927 282	2 022 776	43 732	2 066 508	514 467	36 813	551 280
40905	173	0	173	23 892	0	23 892	23 859	0	23 859	140	0	140
40906	0	0	0	11 562	0	11 562	11 562	0	11 562	0	0	0
40909	0	0	0	26 649	23 938	50 587	26 649	23 938	50 587	0	0	0
40910	0	0	0	8 125	6 684	14 809	8 125	6 684	14 809	0	0	0
40911	11 278	0	11 278	860 483	0	860 483	854 357	0	854 357	5 152	0	5 152
40912	0	0	0	18 423	23 682	42 105	18 423	23 682	42 105	0	0	0
40913	0	0	0	13 522	29 338	42 860	13 522	29 338	42 860	0	0	0
42102	15 950	0	15 950	105 299	0	105 299	207 691	0	207 691	118 342	0	118 342
42103	23 380	0	23 380	16 930	0	16 930	100 910	0	100 910	107 360	0	107 360
42104	2 610	0	2 610	0	0	0	30 670	0	30 670	33 280	0	33 280
42105	26 643	464 550	491 193	8 700	33 168	41 868	1 860	20 858	22 718	19 803	452 240	472 043
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	1 975	0	1 975	2 190	0	2 190	2 796	0	2 796	2 581	0	2 581
42110	21 132	0	21 132	13 032	0	13 032	15 859	0	15 859	23 959	0	23 959
42111	8 958	0	8 958	4 668	0	4 668	6 186	0	6 186	10 476	0	10 476
42112	31 984	0	31 984	2 000	0	2 000	1 450	0	1 450	31 434	0	31 434
42203	1 200	0	1 200	0	0	0	200	0	200	1 400	0	1 400
42204	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	373 459	103 885	477 344	583 754	107 320	691 074	525 972	99 906	625 878	315 677	96 471	412 148
42305	11 580 808	119 458	11 700 266	1 625 679	79 971	1 705 650	1 105 765	3 957	1 109 722	11 060 894	43 444	11 104 338
42306	5 978 606	892 569	6 871 175	650 027	118 881	768 908	1 157 371	107 710	1 265 081	6 485 950	881 398	7 367 348
42505	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42601	2 744	1 908	4 652	3 367	178	3 545	3 787	1 382	5 169	3 164	3 112	6 276
42605	31 488	1 834	33 322	6 664	469	7 133	578	74	652	25 402	1 439	26 841
42606	46 136	14 362	60 498	5 920	2 806	8 726	9 543	874	10 417	49 759	12 430	62 189
43307	19 565 954	0	19 565 954	0	0	0	0	0	0	19 565 954	0	19 565 954
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	154 786	0	154 786	180 810	0	180 810	197 511	0	197 511	171 487	0	171 487
45415	2 763	0	2 763	1 111	0	1 111	715	0	715	2 367	0	2 367
45515	99 906	0	99 906	12 923	0	12 923	5 093	0	5 093	92 076	0	92 076
45818	1 090 636	0	1 090 636	15 614	0	15 614	28 057	0	28 057	1 103 079	0	1 103 079
45918	26 196	0	26 196	1 478	0	1 478	1 485	0	1 485	26 203	0	26 203
47108	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47403	0	0	0	14 626 781	0	14 626 781	14 626 781	0	14 626 781	0	0	0
47405	0	0	0	177 799	1 639	179 438	177 799	1 639	179 438	0	0	0
47407	0	0	0	14 796 305	10 629	14 806 934	14 796 305	10 629	14 806 934	0	0	0
47411	428 924	1 791	430 715	118 095	1 674	119 769	135 099	1 299	136 398	445 928	1 416	447 344
47416	4 249	0	4 249	22 311	55	22 366	25 251	55	25 306	7 189	0	7 189
47422	1 035	0	1 035	47 112	0	47 112	47 137	0	47 137	1 060	0	1 060
47425	19 636	0	19 636	3 067	0	3 067	3 104	0	3 104	19 673	0	19 673
47426	124 509	0	124 509	23 303	192	23 495	26 689	192	26 881	127 895	0	127 895
47804	203 151	0	203 151	2 599	0	2 599	1 499	0	1 499	202 051	0	202 051
50219	165 587	0	165 587	0	0	0	2 188	0	2 188	167 775	0	167 775
50220	1 417	0	1 417	1 073	0	1 073	71	0	71	415	0	415
50719	24 620	0	24 620	0	0	0	3 380	0	3 380	28 000	0	28 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 093	0	1 093	6 875	0	6 875	9 741	0	9 741	3 959	0	3 959
60305	17 746	0	17 746	38 793	0	38 793	42 224	0	42 224	21 177	0	21 177
60307	2	0	2	87	0	87	87	0	87	2	0	2
60309	1 417	0	1 417	2 239	0	2 239	1 013	0	1 013	191	0	191
60311	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
60322	595	129	724	6 846	78	6 924	6 596	75	6 671	345	126	471
60324	165 640	0	165 640	1 818	0	1 818	6 875	0	6 875	170 697	0	170 697
60335	13 347	0	13 347	9 306	0	9 306	13 455	0	13 455	17 496	0	17 496
60405	995	0	995	31	0	31	0	0	0	964	0	964
60414	374 509	0	374 509	206	0	206	9 210	0	9 210	383 513	0	383 513
60903	16 154	0	16 154	0	0	0	1 773	0	1 773	17 927	0	17 927
61301	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
61304	9 072	2	9 074	0	0	0	0	0	0	9 072	2	9 074
61501	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61701	39 223	0	39 223	0	0	0	0	0	0	39 223	0	39 223
70601	847 871	0	847 871	801	0	801	640 439	0	640 439	1 487 509	0	1 487 509
70603	379 816	0	379 816	0	0	0	186 891	0	186 891	566 707	0	566 707
70801	38 957	0	38 957	0	0	0	0	0	0	38 957	0	38 957
Итого по пассиву (баланс)	48 669 714	1 668 030	50 337 744	46 109 684	717 145	46 826 829	47 489 339	629 547	48 118 886	50 049 369	1 580 432	51 629 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 189	0	5 189	285	0	285	4 206	0	4 206	1 268	0	1 268
90902	6 635 823	15	6 635 838	96 896	2	96 898	57 511	2	57 513	6 675 208	15	6 675 223
90909	172	0	172	419	0	419	372	0	372	219	0	219
91202	12	0	12	6	0	6	7	0	7	11	0	11
91203	20	0	20	7	0	7	7	0	7	20	0	20
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 703 860	0	3 703 860	2 380	0	2 380	46 574	0	46 574	3 659 666	0	3 659 666
91418	245 391	0	245 391	0	0	0	4 994	0	4 994	240 397	0	240 397
91501	2 012	0	2 012	40	0	40	72	0	72	1 980	0	1 980
91604	217 711	0	217 711	8 945	0	8 945	12 951	0	12 951	213 705	0	213 705
91704	12 330	0	12 330	0	0	0	3 946	0	3 946	8 384	0	8 384
91802	60 304	0	60 304	0	0	0	14 019	0	14 019	46 285	0	46 285
91803	17 183	0	17 183	0	0	0	20	0	20	17 163	0	17 163
99998	1 807 779	0	1 807 779	2 673 984	0	2 673 984	2 715 792	0	2 715 792	1 765 971	0	1 765 971
Итого по активу (баланс)	31 563 390	15	31 563 405	2 782 962	2	2 782 964	2 860 471	2	2 860 473	31 485 881	15	31 485 896
Пассив
91003	132 461	0	132 461	164 318	0	164 318	138 044	0	138 044	106 187	0	106 187
91004	14 695	0	14 695	15 075	0	15 075	14 452	0	14 452	14 072	0	14 072
91311	190 797	0	190 797	0	0	0	0	0	0	190 797	0	190 797
91312	778 026	0	778 026	5 433	0	5 433	1 540	0	1 540	774 133	0	774 133
91315	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91316	14	0	14	2 226 972	0	2 226 972	2 232 000	0	2 232 000	5 042	0	5 042
91317	565 000	0	565 000	283 000	0	283 000	268 000	0	268 000	550 000	0	550 000
91507	113 689	0	113 689	20 841	0	20 841	19 926	0	19 926	112 774	0	112 774
91508	7 549	0	7 549	153	0	153	22	0	22	7 418	0	7 418
99999	29 755 626	0	29 755 626	133 533	0	133 533	97 832	0	97 832	29 719 925	0	29 719 925
Итого по пассиву (баланс)	31 563 405	0	31 563 405	2 849 325	0	2 849 325	2 771 816	0	2 771 816	31 485 896	0	31 485 896

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?