Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 110	0	32 110	43	0	43	17 048	0	17 048	15 105	0	15 105
10610	35 478	0	35 478	0	0	0	0	0	0	35 478	0	35 478
20202	430 256	521 198	951 454	5 412 228	751 187	6 163 415	5 478 837	754 985	6 233 822	363 647	517 400	881 047
20208	63 535	0	63 535	255 368	0	255 368	259 758	0	259 758	59 145	0	59 145
20209	3 212	0	3 212	4 163 165	236 211	4 399 376	4 157 072	236 211	4 393 283	9 305	0	9 305
30102	98 624	0	98 624	6 902 930	0	6 902 930	6 819 497	0	6 819 497	182 057	0	182 057
30110	3 361 818	1 073 714	4 435 532	119 996 539	651 671	120 648 210	120 007 299	646 101	120 653 400	3 351 058	1 079 284	4 430 342
30202	181 054	0	181 054	12 323	0	12 323	0	0	0	193 377	0	193 377
30204	30 143	0	30 143	0	0	0	1 453	0	1 453	28 690	0	28 690
30210	0	0	0	6 138	0	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0
30215	2 000	22 852	24 852	850	2 726	3 576	0	3 369	3 369	2 850	22 209	25 059
30221	6 100	0	6 100	310 484	50	310 534	311 484	50	311 534	5 100	0	5 100
30233	23 865	202	24 067	258 972	54 530	313 502	258 386	53 896	312 282	24 451	836	25 287
30413	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30424	0	14 917	14 917	6	262	268	6	15 179	15 185	0	0	0
32002	420 000	0	420 000	60 670 000	0	60 670 000	61 090 000	0	61 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 560 000	0	35 560 000	34 520 000	0	34 520 000	1 040 000	0	1 040 000
32004	18 600 000	0	18 600 000	3 000 000	0	3 000 000	21 600 000	0	21 600 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
32501	49 873	0	49 873	0	0	0	0	0	0	49 873	0	49 873
45201	8 158	0	8 158	53 528	0	53 528	52 021	0	52 021	9 665	0	9 665
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45205	56 273	0	56 273	0	0	0	6 168	0	6 168	50 105	0	50 105
45206	185 731	0	185 731	0	0	0	1 397	0	1 397	184 334	0	184 334
45207	15 779	0	15 779	0	0	0	3 271	0	3 271	12 508	0	12 508
45208	5 809	0	5 809	18 855 600	0	18 855 600	238	0	238	18 861 171	0	18 861 171
45401	5 458	0	5 458	32 370	0	32 370	32 071	0	32 071	5 757	0	5 757
45404	20	0	20	2 500	0	2 500	20	0	20	2 500	0	2 500
45405	2 365	0	2 365	0	0	0	995	0	995	1 370	0	1 370
45406	6 706	0	6 706	0	0	0	980	0	980	5 726	0	5 726
45407	76 395	0	76 395	0	0	0	7 383	0	7 383	69 012	0	69 012
45408	48 076	0	48 076	0	0	0	3 442	0	3 442	44 634	0	44 634
45503	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45504	211	0	211	0	0	0	126	0	126	85	0	85
45505	56 552	0	56 552	0	0	0	10 224	0	10 224	46 328	0	46 328
45506	637 140	0	637 140	101	0	101	54 126	0	54 126	583 115	0	583 115
45507	1 982 618	0	1 982 618	13 862	0	13 862	113 321	0	113 321	1 883 159	0	1 883 159
45509	12 172	52	12 224	142	6	148	270	7	277	12 044	51	12 095
45708	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	164 331	0	164 331	3 534	0	3 534	3 840	0	3 840	164 025	0	164 025
45814	29 912	0	29 912	4 320	0	4 320	2 000	0	2 000	32 232	0	32 232
45815	401 901	0	401 901	35 446	0	35 446	24 131	0	24 131	413 216	0	413 216
45912	1 916	0	1 916	53	0	53	69	0	69	1 900	0	1 900
45914	1 734	0	1 734	144	0	144	240	0	240	1 638	0	1 638
45915	14 764	2	14 766	8 177	0	8 177	8 580	0	8 580	14 361	2	14 363
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47408	0	0	0	0	194 400	194 400	0	194 400	194 400	0	0	0
47417	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47423	26 252	3 255	29 507	139 527	5 630	145 157	144 630	8 885	153 515	21 149	0	21 149
47427	46 602	0	46 602	45 821	0	45 821	46 061	0	46 061	46 362	0	46 362
47802	353 278	0	353 278	7	0	7	8 497	0	8 497	344 788	0	344 788
50205	1 484 093	211 725	1 695 818	10 935	25 590	36 525	29 520	36 070	65 590	1 465 508	201 245	1 666 753
50206	139 570	0	139 570	1 206	0	1 206	0	0	0	140 776	0	140 776
50207	105 095	0	105 095	921	0	921	106 016	0	106 016	0	0	0
50221	4 376	0	4 376	3 252	0	3 252	0	0	0	7 628	0	7 628
50709	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50905	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	21 669	0	21 669	40 813	0	40 813	807	0	807	61 675	0	61 675
60306	13	0	13	8 472	0	8 472	8 474	0	8 474	11	0	11
60308	3 144	0	3 144	1 181	0	1 181	1 097	0	1 097	3 228	0	3 228
60310	3 730	0	3 730	1 158	0	1 158	2 162	0	2 162	2 726	0	2 726
60312	62 794	0	62 794	38 383	0	38 383	23 150	0	23 150	78 027	0	78 027
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	78 697	0	78 697	2 409	0	2 409	1 285	0	1 285	79 821	0	79 821
60401	594 853	0	594 853	131	0	131	164	0	164	594 820	0	594 820
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60406	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
60408	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
60701	5 667	0	5 667	187	0	187	131	0	131	5 723	0	5 723
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	19 612	0	19 612	2 085	0	2 085	8 312	0	8 312	13 385	0	13 385
61009	521	0	521	363	0	363	289	0	289	595	0	595
61011	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
61209	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61210	0	0	0	106 506	0	106 506	106 506	0	106 506	0	0	0
61212	0	0	0	13 096	0	13 096	13 096	0	13 096	0	0	0
61403	4 274	0	4 274	161	0	161	233	0	233	4 202	0	4 202
61702	98 248	0	98 248	0	0	0	0	0	0	98 248	0	98 248
61703	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	5 810 194	0	5 810 194	420 748	0	420 748	1 181	0	1 181	6 229 761	0	6 229 761
70608	4 699 845	0	4 699 845	521 776	0	521 776	0	0	0	5 221 621	0	5 221 621
70611	51 187	0	51 187	1 500	0	1 500	38 654	0	38 654	14 033	0	14 033
70614	382 385	0	382 385	0	0	0	0	0	0	382 385	0	382 385
Итого по активу (баланс)	54 225 081	1 847 918	56 072 999	256 919 833	1 922 263	258 842 096	255 392 537	1 949 153	257 341 690	55 752 377	1 821 028	57 573 405
Пассив
10207	239 645	0	239 645	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	4 376	0	4 376	0	0	0	3 252	0	3 252	7 628	0	7 628
10609	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	1 031 584	0	1 031 584	0	0	0	0	0	0	1 031 584	0	1 031 584
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	324 543	0	324 543	0	0	0	0	0	0	324 543	0	324 543
30223	237	0	237	27 314	0	27 314	27 475	0	27 475	398	0	398
30226	935	0	935	0	0	0	13	0	13	948	0	948
30232	23 367	2 662	26 029	880 165	101 617	981 782	886 306	102 906	989 212	29 508	3 951	33 459
30236	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
32403	1 291 209	0	1 291 209	0	0	0	0	0	0	1 291 209	0	1 291 209
32505	4 988	0	4 988	0	0	0	0	0	0	4 988	0	4 988
405	3	0	3	99	0	99	152	0	152	56	0	56
406	1 999	0	1 999	3 840	0	3 840	2 926	0	2 926	1 085	0	1 085
407	561 700	54 707	616 407	3 303 333	296 421	3 599 754	3 325 826	307 771	3 633 597	584 193	66 057	650 250
408.1	180 584	564	181 148	1 604 743	3 052	1 607 795	1 604 846	4 498	1 609 344	180 687	2 010	182 697
408.2	197 796	15 011	212 807	1 021 368	60 109	1 081 477	1 017 500	56 507	1 074 007	193 928	11 409	205 337
40903	15	0	15	2	0	2	6	0	6	19	0	19
40905	46	0	46	63 268	20	63 288	63 263	20	63 283	41	0	41
40906	372	0	372	9 897	0	9 897	9 730	0	9 730	205	0	205
40907	367	0	367	28 614	0	28 614	28 783	0	28 783	536	0	536
40909	0	0	0	27 453	30 287	57 740	27 453	30 287	57 740	0	0	0
40910	0	0	0	12 471	15 565	28 036	12 471	15 565	28 036	0	0	0
40911	19 217	0	19 217	756 997	45	757 042	749 560	45	749 605	11 780	0	11 780
40912	0	0	0	41 000	32 310	73 310	41 000	32 310	73 310	0	0	0
40913	0	0	0	83 783	61 196	144 979	83 783	61 196	144 979	0	0	0
41803	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41805	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	10 600	0	10 600	26 113	0	26 113	19 513	0	19 513	4 000	0	4 000
42103	46 730	1 126	47 856	24 979	1 141	26 120	31 155	15	31 170	52 906	0	52 906
42104	44 496	0	44 496	24 930	0	24 930	6 050	0	6 050	25 616	0	25 616
42105	43 370	299	43 669	5 700	44	5 744	2 673	36	2 709	40 343	291	40 634
42106	12 330	0	12 330	11 000	0	11 000	0	0	0	1 330	0	1 330
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42203	700	0	700	600	0	600	0	0	0	100	0	100
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	3 900	0	3 900	200	0	200	300	0	300	4 000	0	4 000
42207	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	202 870	41 980	244 850	1 091 822	103 418	1 195 240	1 094 377	90 781	1 185 158	205 425	29 343	234 768
42305	7 884 758	610 268	8 495 026	313 652	111 370	425 022	574 164	116 585	690 749	8 145 270	615 483	8 760 753
42306	7 615 089	1 050 836	8 665 925	391 201	191 402	582 603	452 741	159 323	612 064	7 676 629	1 018 757	8 695 386
42307	0	843	843	0	125	125	0	105	105	0	823	823
42309	510	19	529	0	3	3	276	2	278	786	18	804
42601	910	2 880	3 790	17 322	5 701	23 023	17 417	4 469	21 886	1 005	1 648	2 653
42605	27 413	14 951	42 364	2 789	2 725	5 514	4 456	3 869	8 325	29 080	16 095	45 175
42606	44 122	42 375	86 497	9 653	7 156	16 809	26 315	9 340	35 655	60 784	44 559	105 343
43307	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000
43804	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	7 185	0	7 185	2 277	0	2 277	105 635	0	105 635	110 543	0	110 543
45415	11 302	0	11 302	3 136	0	3 136	1 566	0	1 566	9 732	0	9 732
45515	317 128	0	317 128	24 358	0	24 358	24 087	0	24 087	316 857	0	316 857
45715	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	585 370	0	585 370	8 908	0	8 908	23 445	0	23 445	599 907	0	599 907
45918	12 379	0	12 379	491	0	491	1 503	0	1 503	13 391	0	13 391
47405	0	0	0	0	188 217	188 217	0	188 217	188 217	0	0	0
47407	0	0	0	193 705	0	193 705	193 705	0	193 705	0	0	0
47411	100 541	5 396	105 937	73 260	3 940	77 200	89 094	3 866	92 960	116 375	5 322	121 697
47416	3 755	0	3 755	127 271	0	127 271	125 535	0	125 535	2 019	0	2 019
47422	1 068	0	1 068	43 276	0	43 276	43 096	0	43 096	888	0	888
47425	49 767	0	49 767	12 369	0	12 369	3 022	0	3 022	40 420	0	40 420
47426	5 799	21	5 820	2 227	7	2 234	1 240	3	1 243	4 812	17	4 829
47804	228 890	0	228 890	2 764	0	2 764	2 146	0	2 146	228 272	0	228 272
50220	32 110	0	32 110	17 048	0	17 048	43	0	43	15 105	0	15 105
50719	18 289	0	18 289	0	0	0	562	0	562	18 851	0	18 851
50908	43 581	0	43 581	562	0	562	0	0	0	43 019	0	43 019
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	10 467	0	10 467	20 156	0	20 156	15 460	0	15 460	5 771	0	5 771
60305	0	0	0	44 781	0	44 781	44 781	0	44 781	0	0	0
60307	5	0	5	217	0	217	212	0	212	0	0	0
60309	1 044	0	1 044	926	0	926	1 451	0	1 451	1 569	0	1 569
60311	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60322	92	145	237	8 713	65	8 778	8 746	61	8 807	125	141	266
60324	112 393	0	112 393	2 268	0	2 268	5 130	0	5 130	115 255	0	115 255
60405	3 918	0	3 918	4	0	4	0	0	0	3 914	0	3 914
60601	260 914	0	260 914	163	0	163	3 999	0	3 999	264 750	0	264 750
60602	478	0	478	0	0	0	12	0	12	490	0	490
61304	4 923	2	4 925	78	0	78	897	0	897	5 742	2	5 744
61501	1 160	0	1 160	103	0	103	96	0	96	1 153	0	1 153
61701	79 450	0	79 450	0	0	0	0	0	0	79 450	0	79 450
70601	4 093 594	0	4 093 594	988	0	988	817 678	0	817 678	4 910 284	0	4 910 284
70603	4 727 859	0	4 727 859	0	0	0	522 144	0	522 144	5 250 003	0	5 250 003
70613	227 705	0	227 705	0	0	0	0	0	0	227 705	0	227 705
70615	13 357	0	13 357	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
Итого по пассиву (баланс)	54 228 914	1 844 085	56 072 999	10 625 559	1 215 936	11 841 495	12 154 124	1 187 777	13 341 901	55 757 479	1 815 926	57 573 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 105	0	124 105	10 970	0	10 970	789	0	789	134 286	0	134 286
90902	1 417 712	0	1 417 712	154 879	0	154 879	82 103	0	82 103	1 490 488	0	1 490 488
91202	46	0	46	4	0	4	10	0	10	40	0	40
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	6 251 325	0	6 251 325	12 000	0	12 000	227 232	0	227 232	6 036 093	0	6 036 093
91418	365 284	0	365 284	0	0	0	8 580	0	8 580	356 704	0	356 704
91501	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91604	235 963	44	236 007	32 572	9	32 581	23 618	9	23 627	244 917	44	244 961
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	29 069	0	29 069	0	0	0	0	0	0	29 069	0	29 069
91803	5 053	0	5 053	2	0	2	0	0	0	5 055	0	5 055
99998	1 930 038	0	1 930 038	179 329	0	179 329	310 776	0	310 776	1 798 591	0	1 798 591
Итого по активу (баланс)	10 364 410	44	10 364 454	389 763	9	389 772	653 115	9	653 124	10 101 058	44	10 101 102
Пассив
91003	0	0	0	10 870	0	10 870	10 870	0	10 870	0	0	0
91311	251 191	0	251 191	5 793	0	5 793	0	0	0	245 398	0	245 398
91312	828 302	0	828 302	15 388	0	15 388	439	0	439	813 353	0	813 353
91315	213 697	0	213 697	63 701	0	63 701	0	0	0	149 996	0	149 996
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	431 365	0	431 365	164 911	0	164 911	167 993	0	167 993	434 447	0	434 447
91319	50 108	0	50 108	53 922	0	53 922	3 814	0	3 814	0	0	0
91507	154 470	0	154 470	5	0	5	27	0	27	154 492	0	154 492
91508	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99999	8 434 416	0	8 434 416	330 462	0	330 462	198 557	0	198 557	8 302 511	0	8 302 511
Итого по пассиву (баланс)	10 364 454	0	10 364 454	645 052	0	645 052	381 700	0	381 700	10 101 102	0	10 101 102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	179 895 067,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	179 795 067,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 895 192,0000	0	0	0,0000	0	0	100 003,0000	0	0	179 795 189,0000
Пассив
98040	0	0	178 066 232,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 066 232,0000
98050	0	0	1 828 960,0000	0	0	100 003,0000	0	0	0,0000	0	0	1 728 957,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 895 192,0000	0	0	100 003,0000	0	0	0,0000	0	0	179 795 189,0000

Страница была полезной?