Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 597	0	42 597	0	0	0	7 208	0	7 208	35 389	0	35 389
20202	380 259	354 052	734 311	4 533 472	623 106	5 156 578	4 594 293	664 706	5 258 999	319 438	312 452	631 890
20208	149 504	0	149 504	255 706	0	255 706	290 537	0	290 537	114 673	0	114 673
20209	34 000	0	34 000	3 376 532	411 882	3 788 414	3 376 886	411 882	3 788 768	33 646	0	33 646
30102	279 123	0	279 123	7 470 844	0	7 470 844	7 499 523	0	7 499 523	250 444	0	250 444
30110	3 935 615	673 679	4 609 294	5 484 301	953 572	6 437 873	7 390 554	815 015	8 205 569	2 029 362	812 236	2 841 598
30202	125 620	0	125 620	0	0	0	5 307	0	5 307	120 313	0	120 313
30204	18 764	0	18 764	0	0	0	1 365	0	1 365	17 399	0	17 399
30210	2 000	0	2 000	11 011	0	11 011	13 011	0	13 011	0	0	0
30215	2 000	11 292	13 292	0	972	972	0	105	105	2 000	12 159	14 159
30233	4 964	6	4 970	169 134	16 501	185 635	171 314	16 225	187 539	2 784	282	3 066
32004	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	73 460	0	73 460	218 145	0	218 145	245 267	0	245 267	46 338	0	46 338
45204	44 258	0	44 258	8 925	0	8 925	6 623	0	6 623	46 560	0	46 560
45205	23 646	0	23 646	3 990	0	3 990	3 899	0	3 899	23 737	0	23 737
45206	18 484	0	18 484	1 790	0	1 790	1 759	0	1 759	18 515	0	18 515
45207	112 111	0	112 111	1 950	0	1 950	2 781	0	2 781	111 280	0	111 280
45208	13 194	0	13 194	0	0	0	848	0	848	12 346	0	12 346
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	118	0	118	882	0	882
45401	18 016	0	18 016	61 964	0	61 964	58 113	0	58 113	21 867	0	21 867
45404	2 349	0	2 349	750	0	750	381	0	381	2 718	0	2 718
45405	9 637	0	9 637	290	0	290	1 853	0	1 853	8 074	0	8 074
45406	16 994	0	16 994	3 900	0	3 900	2 847	0	2 847	18 047	0	18 047
45407	100 046	0	100 046	4 350	0	4 350	9 427	0	9 427	94 969	0	94 969
45408	73 492	0	73 492	1 350	0	1 350	7 477	0	7 477	67 365	0	67 365
45502	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45503	227	0	227	313	0	313	173	0	173	367	0	367
45504	978	0	978	250	0	250	523	0	523	705	0	705
45505	35 704	0	35 704	5 399	0	5 399	7 923	0	7 923	33 180	0	33 180
45506	1 381 533	0	1 381 533	25 443	0	25 443	107 794	0	107 794	1 299 182	0	1 299 182
45507	2 175 342	0	2 175 342	90 285	0	90 285	99 245	0	99 245	2 166 382	0	2 166 382
45509	8 866	9	8 875	4 426	1	4 427	4 059	0	4 059	9 233	10	9 243
45703	68	0	68	0	0	0	33	0	33	35	0	35
45708	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	54 619	0	54 619	3 172	0	3 172	12 713	0	12 713	45 078	0	45 078
45814	15 913	0	15 913	2 305	0	2 305	1 974	0	1 974	16 244	0	16 244
45815	224 893	0	224 893	32 846	0	32 846	18 281	0	18 281	239 458	0	239 458
45912	269	0	269	253	0	253	286	0	286	236	0	236
45914	1 077	0	1 077	338	0	338	231	0	231	1 184	0	1 184
45915	16 167	3	16 170	14 565	1	14 566	11 610	0	11 610	19 122	4	19 126
47408	0	0	0	7 809	719 522	727 331	7 809	719 522	727 331	0	0	0
47423	15 174	0	15 174	7 750	118 074	125 824	6 849	118 074	124 923	16 075	0	16 075
47427	53 434	0	53 434	59 177	0	59 177	61 144	0	61 144	51 467	0	51 467
47802	720 445	0	720 445	15	0	15	286 104	0	286 104	434 356	0	434 356
50706	265 002	0	265 002	0	0	0	0	0	0	265 002	0	265 002
50708	0	271 048	271 048	0	23 336	23 336	0	2 503	2 503	0	291 881	291 881
50721	74 460	0	74 460	0	0	0	30 446	0	30 446	44 014	0	44 014
60302	2 412	0	2 412	1 326	0	1 326	925	0	925	2 813	0	2 813
60306	14	0	14	8 019	0	8 019	8 025	0	8 025	8	0	8
60308	3 112	0	3 112	1 840	0	1 840	1 587	0	1 587	3 365	0	3 365
60310	1 339	0	1 339	518	0	518	561	0	561	1 296	0	1 296
60312	44 661	0	44 661	22 880	0	22 880	21 982	0	21 982	45 559	0	45 559
60323	50 340	0	50 340	2 882	20	2 902	513	20	533	52 709	0	52 709
60401	520 863	0	520 863	2 425	0	2 425	1 449	0	1 449	521 839	0	521 839
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0	17 138	0	17 138
60408	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
60701	11 115	0	11 115	975	0	975	2 424	0	2 424	9 666	0	9 666
61002	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61008	10 410	0	10 410	2 120	0	2 120	3 364	0	3 364	9 166	0	9 166
61009	0	0	0	311	0	311	193	0	193	118	0	118
61209	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
61212	0	0	0	292 790	0	292 790	292 790	0	292 790	0	0	0
61403	10 625	0	10 625	277	0	277	4 612	0	4 612	6 290	0	6 290
70606	3 261 859	0	3 261 859	209 757	0	209 757	3 261 874	0	3 261 874	209 742	0	209 742
70608	1 149 062	0	1 149 062	118 537	0	118 537	1 149 061	0	1 149 061	118 538	0	118 538
70611	81 213	0	81 213	5 717	0	5 717	81 213	0	81 213	5 717	0	5 717
70706	0	0	0	3 292 510	0	3 292 510	498	0	498	3 292 012	0	3 292 012
70708	0	0	0	1 149 061	0	1 149 061	0	0	0	1 149 061	0	1 149 061
70711	0	0	0	81 630	0	81 630	0	0	0	81 630	0	81 630
Итого по активу (баланс)	19 882 467	1 310 089	21 192 556	33 058 528	2 866 987	35 925 515	33 181 920	2 748 052	35 929 972	19 759 075	1 429 024	21 188 099
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	74 460	0	74 460	30 446	0	30 446	0	0	0	44 014	0	44 014
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	663 939	0	663 939	0	0	0	0	0	0	663 939	0	663 939
30223	0	0	0	25 141	0	25 141	25 767	0	25 767	626	0	626
30226	1 208	0	1 208	960	0	960	2	0	2	250	0	250
30232	9 779	1 157	10 936	961 864	49 398	1 011 262	962 185	48 520	1 010 705	10 100	279	10 379
40502	221	0	221	3	0	3	31	0	31	249	0	249
40602	38 824	0	38 824	69 594	0	69 594	59 067	0	59 067	28 297	0	28 297
40603	8	0	8	359	0	359	395	0	395	44	0	44
40701	426	0	426	2 265	0	2 265	2 020	0	2 020	181	0	181
40702	1 325 319	54 688	1 380 007	7 352 951	747 762	8 100 713	7 287 037	767 784	8 054 821	1 259 405	74 710	1 334 115
40703	63 934	0	63 934	57 683	0	57 683	59 943	0	59 943	66 194	0	66 194
40802	285 412	2 299	287 711	1 321 395	1 623	1 323 018	1 268 992	3 454	1 272 446	233 009	4 130	237 139
40807	188	0	188	171	0	171	42	0	42	59	0	59
40817	170 088	4 347	174 435	373 390	1 548	374 938	356 665	1 641	358 306	153 363	4 440	157 803
40820	5 709	124	5 833	7 796	132	7 928	7 031	168	7 199	4 944	160	5 104
40821	716	0	716	72 372	0	72 372	72 765	0	72 765	1 109	0	1 109
40905	30	0	30	58 418	0	58 418	58 410	0	58 410	22	0	22
40906	0	0	0	162 261	0	162 261	167 576	0	167 576	5 315	0	5 315
40909	0	0	0	9 462	12 461	21 923	9 462	12 461	21 923	0	0	0
40910	0	0	0	3 417	5 132	8 549	3 417	5 132	8 549	0	0	0
40911	4 527	0	4 527	713 985	0	713 985	717 613	0	717 613	8 155	0	8 155
40912	0	0	0	20 122	18 022	38 144	20 122	18 022	38 144	0	0	0
40913	0	0	0	20 941	31 813	52 754	20 941	31 813	52 754	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41905	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
42102	135 862	0	135 862	179 862	0	179 862	52 000	0	52 000	8 000	0	8 000
42103	62 960	0	62 960	46 430	0	46 430	7 500	0	7 500	24 030	0	24 030
42104	19 056	0	19 056	3 750	0	3 750	450	0	450	15 756	0	15 756
42105	119 145	140	119 285	4 151	1	4 152	5 261	11	5 272	120 255	150	120 405
42106	140 573	1 047	141 620	1 721	9	1 730	0	90	90	138 852	1 128	139 980
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42206	1 313	0	1 313	1 113	0	1 113	0	0	0	200	0	200
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	313 548	27 081	340 629	1 660 469	162 532	1 823 001	1 647 896	168 745	1 816 641	300 975	33 294	334 269
42305	4 265	1 530	5 795	189	13	202	80	195	275	4 156	1 712	5 868
42306	9 588 500	1 157 972	10 746 472	773 758	78 804	852 562	578 941	199 398	778 339	9 393 683	1 278 566	10 672 249
42309	685	27	712	44	3	47	50	37	87	691	61	752
42601	3 411	2 540	5 951	23 099	11 365	34 464	21 929	11 004	32 933	2 241	2 179	4 420
42606	50 088	23 222	73 310	7 500	1 524	9 024	6 012	4 319	10 331	48 600	26 017	74 617
43505	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
43804	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0
43805	10 599	0	10 599	0	0	0	1 950	0	1 950	12 549	0	12 549
43806	1 500	0	1 500	124	0	124	124	0	124	1 500	0	1 500
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	98 032	0	98 032	6 546	0	6 546	560	0	560	92 046	0	92 046
45315	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45415	10 715	0	10 715	1 530	0	1 530	922	0	922	10 107	0	10 107
45515	208 717	0	208 717	17 772	0	17 772	30 167	0	30 167	221 112	0	221 112
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	285 623	0	285 623	4 665	0	4 665	18 451	0	18 451	299 409	0	299 409
45918	9 939	0	9 939	453	0	453	1 560	0	1 560	11 046	0	11 046
47405	0	0	0	0	572 974	572 974	0	572 974	572 974	0	0	0
47407	0	0	0	718 928	8 158	727 086	718 928	8 158	727 086	0	0	0
47411	75 259	10 142	85 401	40 265	3 941	44 206	38 232	4 289	42 521	73 226	10 490	83 716
47416	11 693	8	11 701	54 916	2 282	57 198	44 989	2 274	47 263	1 766	0	1 766
47422	866	0	866	4 922	2	4 924	4 649	2	4 651	593	0	593
47425	39 170	0	39 170	7 549	0	7 549	11 414	0	11 414	43 035	0	43 035
47426	12 533	31	12 564	843	0	843	2 331	10	2 341	14 021	41	14 062
47804	209 787	0	209 787	7 195	0	7 195	738	0	738	203 330	0	203 330
50720	42 597	0	42 597	7 208	0	7 208	0	0	0	35 389	0	35 389
60301	7 982	0	7 982	22 561	0	22 561	20 159	0	20 159	5 580	0	5 580
60305	0	0	0	42 145	0	42 145	42 145	0	42 145	0	0	0
60307	0	0	0	259	0	259	260	0	260	1	0	1
60309	417	0	417	596	0	596	1 990	0	1 990	1 811	0	1 811
60311	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	187	0	187	14 731	0	14 731	14 717	0	14 717	173	0	173
60324	70 842	0	70 842	1 029	0	1 029	3 848	0	3 848	73 661	0	73 661
60405	2 366	0	2 366	163	0	163	2 201	0	2 201	4 404	0	4 404
60601	187 749	0	187 749	1 449	0	1 449	3 704	0	3 704	190 004	0	190 004
60602	384	0	384	0	0	0	19	0	19	403	0	403
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	23 552	1	23 553	5 033	0	5 033	215	0	215	18 734	1	18 735
61501	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
70601	3 689 039	0	3 689 039	3 689 618	0	3 689 618	250 256	0	250 256	249 677	0	249 677
70602	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0
70603	1 144 796	0	1 144 796	1 144 797	0	1 144 797	118 557	0	118 557	118 556	0	118 556
70701	0	0	0	232	0	232	3 700 943	0	3 700 943	3 700 711	0	3 700 711
70702	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430
70703	0	0	0	0	0	0	1 144 796	0	1 144 796	1 144 796	0	1 144 796
Итого по пассиву (баланс)	19 906 200	1 286 356	21 192 556	19 769 073	1 709 499	21 478 572	19 613 614	1 860 501	21 474 115	19 750 741	1 437 358	21 188 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 988	0	19 988	214	0	214	362	0	362	19 840	0	19 840
90902	988 367	0	988 367	87 403	0	87 403	83 171	0	83 171	992 599	0	992 599
90908	0	0	0	541	1 540	2 081	0	7	7	541	1 533	2 074
91202	49	0	49	12	0	12	13	0	13	48	0	48
91203	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	13 782 924	0	13 782 924	316 320	0	316 320	79 291	0	79 291	14 019 953	0	14 019 953
91418	738 053	0	738 053	6	0	6	286 214	0	286 214	451 845	0	451 845
91501	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91604	121 416	11	121 427	17 507	0	17 507	8 490	0	8 490	130 433	11	130 444
91704	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
91802	30 527	0	30 527	0	0	0	0	0	0	30 527	0	30 527
91803	3 710	0	3 710	347	0	347	0	0	0	4 057	0	4 057
99998	4 328 227	0	4 328 227	620 248	0	620 248	751 433	0	751 433	4 197 042	0	4 197 042
Итого по активу (баланс)	20 018 961	11	20 018 972	1 042 613	1 540	1 044 153	1 208 989	7	1 208 996	19 852 585	1 544	19 854 129
Пассив
91311	316 003	0	316 003	1 676	0	1 676	0	0	0	314 327	0	314 327
91312	3 197 022	0	3 197 022	150 021	0	150 021	8 935	0	8 935	3 055 936	0	3 055 936
91315	424 822	0	424 822	182 925	0	182 925	167 016	0	167 016	408 913	0	408 913
91316	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
91317	213 082	180	213 262	388 452	1	388 453	422 239	14	422 253	246 869	193	247 062
91319	59 962	0	59 962	181 446	0	181 446	175 256	0	175 256	53 772	0	53 772
91507	111 745	0	111 745	24 565	0	24 565	24 441	0	24 441	111 621	0	111 621
91508	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
99999	15 690 745	0	15 690 745	453 548	0	453 548	419 890	0	419 890	15 657 087	0	15 657 087
Итого по пассиву (баланс)	20 018 792	180	20 018 972	1 382 633	1	1 382 634	1 217 777	14	1 217 791	19 853 936	193	19 854 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	159,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	158,0000
98010	0	0	181 657 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 657 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 657 205,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	181 657 204,0000
Пассив
98040	0	0	181 403 962,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 403 962,0000
98050	0	0	253 243,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	253 242,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 657 205,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	181 657 204,0000

Страница была полезной?