Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 129	0	1 129	64	0	64	0	0	0	1 193	0	1 193
20202	286 886	196 086	482 972	5 578 612	636 772	6 215 384	5 589 495	629 624	6 219 119	276 003	203 234	479 237
20208	105 827	0	105 827	351 512	0	351 512	352 019	0	352 019	105 320	0	105 320
20209	12 349	0	12 349	3 910 181	283 632	4 193 813	3 915 832	283 632	4 199 464	6 698	0	6 698
30102	1 005 723	0	1 005 723	8 127 595	0	8 127 595	8 120 190	0	8 120 190	1 013 128	0	1 013 128
30110	5 684 854	710 475	6 395 329	1 269 123	810 224	2 079 347	6 058 696	676 587	6 735 283	895 281	844 112	1 739 393
30202	138 059	0	138 059	856	0	856	0	0	0	138 915	0	138 915
30204	15 081	0	15 081	639	0	639	0	0	0	15 720	0	15 720
30210	0	0	0	105 233	0	105 233	90 233	0	90 233	15 000	0	15 000
30213	15 027	18 210	33 237	42 346	71 539	113 885	57 015	89 749	146 764	358	0	358
30233	6 921	53	6 974	93 436	266	93 702	98 223	265	98 488	2 134	54	2 188
30402	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32005	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32008	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	42 505	0	42 505	230 980	0	230 980	226 335	0	226 335	47 150	0	47 150
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	135 155	0	135 155	60 522	0	60 522	78 702	0	78 702	116 975	0	116 975
45205	32 150	0	32 150	10 418	0	10 418	10 035	0	10 035	32 533	0	32 533
45206	43 672	0	43 672	6 750	0	6 750	650	0	650	49 772	0	49 772
45207	155 336	0	155 336	7 130	0	7 130	9 490	0	9 490	152 976	0	152 976
45208	4 439	0	4 439	2 500	0	2 500	78	0	78	6 861	0	6 861
45209	0	0	0	4 492	0	4 492	0	0	0	4 492	0	4 492
45301	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
45401	19 708	0	19 708	87 369	0	87 369	88 528	0	88 528	18 549	0	18 549
45404	3 000	0	3 000	7 200	0	7 200	865	0	865	9 335	0	9 335
45405	7 067	0	7 067	4 480	0	4 480	1 113	0	1 113	10 434	0	10 434
45406	12 852	0	12 852	1 750	0	1 750	3 334	0	3 334	11 268	0	11 268
45407	126 101	0	126 101	15 430	0	15 430	11 048	0	11 048	130 483	0	130 483
45408	44 724	0	44 724	5 700	0	5 700	1 046	0	1 046	49 378	0	49 378
45502	239	0	239	191	0	191	281	0	281	149	0	149
45503	157	0	157	272	0	272	89	0	89	340	0	340
45504	4 713	0	4 713	2 451	0	2 451	2 313	0	2 313	4 851	0	4 851
45505	193 056	0	193 056	35 541	0	35 541	34 771	0	34 771	193 826	0	193 826
45506	1 700 304	0	1 700 304	151 596	0	151 596	127 667	0	127 667	1 724 233	0	1 724 233
45507	1 538 527	0	1 538 527	113 547	0	113 547	55 745	0	55 745	1 596 329	0	1 596 329
45509	17 875	8	17 883	11 452	327	11 779	12 527	305	12 832	16 800	30	16 830
45703	150	0	150	0	0	0	47	0	47	103	0	103
45708	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	96 875	0	96 875	0	0	0	0	0	0	96 875	0	96 875
45812	28 864	0	28 864	1 604	0	1 604	2 807	0	2 807	27 661	0	27 661
45814	5 994	0	5 994	1 166	0	1 166	1 072	0	1 072	6 088	0	6 088
45815	151 170	0	151 170	25 094	0	25 094	14 308	0	14 308	161 956	0	161 956
45912	168	0	168	55	0	55	103	0	103	120	0	120
45914	392	0	392	461	0	461	294	0	294	559	0	559
45915	10 575	2	10 577	14 058	0	14 058	13 426	0	13 426	11 207	2	11 209
47408	0	0	0	16 171	598 934	615 105	16 171	598 934	615 105	0	0	0
47423	19 606	10 168	29 774	153 141	125 434	278 575	157 132	124 989	282 121	15 615	10 613	26 228
47427	49 959	0	49 959	57 250	0	57 250	61 806	0	61 806	45 403	0	45 403
47802	151 333	0	151 333	1	0	1	24 581	0	24 581	126 753	0	126 753
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	2 021	0	2 021	356	0	356	3	0	3	2 374	0	2 374
50721	94	0	94	77	0	77	115	0	115	56	0	56
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	1 085	0	1 085	790	0	790	666	0	666	1 209	0	1 209
60306	8	0	8	7 110	0	7 110	7 117	0	7 117	1	0	1
60308	3 329	0	3 329	1 992	0	1 992	2 119	0	2 119	3 202	0	3 202
60310	2 968	0	2 968	1 299	0	1 299	1 187	0	1 187	3 080	0	3 080
60312	68 626	0	68 626	35 120	0	35 120	27 567	0	27 567	76 179	0	76 179
60323	32 673	128	32 801	2 955	28	2 983	5 643	26	5 669	29 985	130	30 115
60401	473 880	0	473 880	186	0	186	0	0	0	474 066	0	474 066
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
60409	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
60701	5 532	0	5 532	1 601	0	1 601	186	0	186	6 947	0	6 947
61002	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61008	31 148	0	31 148	3 409	0	3 409	2 238	0	2 238	32 319	0	32 319
61009	251	0	251	346	0	346	597	0	597	0	0	0
61209	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	38 379	0	38 379	38 379	0	38 379	0	0	0
61403	4 878	0	4 878	494	0	494	415	0	415	4 957	0	4 957
70606	1 833 302	0	1 833 302	223 049	0	223 049	394	0	394	2 055 957	0	2 055 957
70607	1 490	0	1 490	918	0	918	0	0	0	2 408	0	2 408
70608	802 945	0	802 945	73 302	0	73 302	0	0	0	876 247	0	876 247
70611	86 939	0	86 939	21 451	0	21 451	0	0	0	108 390	0	108 390
Итого по активу (баланс)	16 870 507	935 130	17 805 637	25 926 625	2 527 156	28 453 781	25 330 240	2 404 111	27 734 351	17 466 892	1 058 175	18 525 067
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	94	0	94	115	0	115	77	0	77	56	0	56
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	423 317	0	423 317	0	0	0	0	0	0	423 317	0	423 317
30220	3 836	6 387	10 223	17 072	29 743	46 815	13 264	23 399	36 663	28	43	71
30223	5 536	0	5 536	34 367	0	34 367	28 939	0	28 939	108	0	108
30226	303	0	303	11	0	11	1	0	1	293	0	293
30232	2 359	61	2 420	531 941	7 382	539 323	530 874	7 653	538 527	1 292	332	1 624
40502	276	0	276	884	0	884	1 150	0	1 150	542	0	542
40602	9 849	0	9 849	61 558	0	61 558	68 052	0	68 052	16 343	0	16 343
40603	31 317	0	31 317	340	0	340	260	0	260	31 237	0	31 237
40701	261	0	261	2 059	0	2 059	2 333	0	2 333	535	0	535
40702	1 260 408	25 424	1 285 832	7 340 130	400 293	7 740 423	7 359 998	389 774	7 749 772	1 280 276	14 905	1 295 181
40703	46 988	0	46 988	93 703	0	93 703	101 417	0	101 417	54 702	0	54 702
40802	250 666	15	250 681	1 731 315	629	1 731 944	1 727 323	1 581	1 728 904	246 674	967	247 641
40807	3 253	1	3 254	2 093	1 219	3 312	130	1 219	1 349	1 290	1	1 291
40817	166 850	3 959	170 809	360 923	3 266	364 189	372 122	3 625	375 747	178 049	4 318	182 367
40820	1 744	9	1 753	5 089	17	5 106	5 364	34	5 398	2 019	26	2 045
40821	4 004	0	4 004	62 241	0	62 241	61 331	0	61 331	3 094	0	3 094
40903	21	0	21	6	0	6	3	0	3	18	0	18
40905	0	0	0	118 243	0	118 243	118 243	0	118 243	0	0	0
40906	12 350	0	12 350	192 848	0	192 848	187 197	0	187 197	6 699	0	6 699
40909	0	0	0	12 246	26 727	38 973	12 246	26 727	38 973	0	0	0
40910	0	0	0	2 689	10 164	12 853	2 689	10 164	12 853	0	0	0
40911	22 867	0	22 867	577 533	0	577 533	572 360	0	572 360	17 694	0	17 694
40912	0	0	0	30 091	39 010	69 101	30 091	39 010	69 101	0	0	0
40913	0	0	0	43 925	117 573	161 498	43 925	117 573	161 498	0	0	0
41803	25 000	0	25 000	14 500	0	14 500	14 000	0	14 000	24 500	0	24 500
41804	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
41805	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41904	28 184	0	28 184	0	0	0	0	0	0	28 184	0	28 184
41905	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	0	64 600
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	41 450	0	41 450	19 000	0	19 000	68 600	0	68 600	91 050	0	91 050
42104	76 820	0	76 820	38 620	0	38 620	81 600	0	81 600	119 800	0	119 800
42105	238 443	9 275	247 718	41 700	309	42 009	15 000	617	15 617	211 743	9 583	221 326
42106	152 200	0	152 200	2 000	0	2 000	40 200	0	40 200	190 400	0	190 400
42107	2 000	109	2 109	0	110	110	0	1	1	2 000	0	2 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	214 116	25 132	239 248	2 380 809	168 995	2 549 804	2 377 332	166 987	2 544 319	210 639	23 124	233 763
42305	723	175	898	0	6	6	24	9	33	747	178	925
42306	8 983 239	889 198	9 872 437	898 531	67 457	965 988	1 072 721	155 259	1 227 980	9 157 429	977 000	10 134 429
42309	1 565	152	1 717	224	12	236	773	8	781	2 114	148	2 262
42601	1 904	1 155	3 059	19 673	9 254	28 927	20 101	8 457	28 558	2 332	358	2 690
42606	28 881	14 123	43 004	5 765	1 787	7 552	5 594	1 839	7 433	28 710	14 175	42 885
43803	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
43805	19 531	0	19 531	4 531	0	4 531	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	104 809	0	104 809	3 636	0	3 636	1 046	0	1 046	102 219	0	102 219
45315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45415	3 615	0	3 615	398	0	398	868	0	868	4 085	0	4 085
45515	110 955	0	110 955	13 320	0	13 320	15 207	0	15 207	112 842	0	112 842
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	285 815	0	285 815	3 892	0	3 892	12 777	0	12 777	294 700	0	294 700
45918	5 789	0	5 789	453	0	453	721	0	721	6 057	0	6 057
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	0	274 243	274 243	0	274 243	274 243	0	0	0
47407	0	0	0	598 456	15 832	614 288	598 456	15 832	614 288	0	0	0
47411	57 415	7 109	64 524	33 602	2 715	36 317	36 126	3 327	39 453	59 939	7 721	67 660
47416	1 493	283	1 776	36 944	1 990	38 934	36 666	1 707	38 373	1 215	0	1 215
47422	553	0	553	66 043	27 734	93 777	65 979	27 734	93 713	489	0	489
47425	18 210	0	18 210	3 343	0	3 343	2 199	0	2 199	17 066	0	17 066
47426	13 156	31	13 187	1 460	31	1 491	3 419	33	3 452	15 115	33	15 148
47804	112 754	0	112 754	19 717	0	19 717	618	0	618	93 655	0	93 655
50620	1 186	0	1 186	0	0	0	918	0	918	2 104	0	2 104
50720	1 129	0	1 129	0	0	0	64	0	64	1 193	0	1 193
60301	6 671	0	6 671	36 644	0	36 644	32 852	0	32 852	2 879	0	2 879
60305	0	0	0	36 418	0	36 418	36 418	0	36 418	0	0	0
60307	0	31	31	331	33	364	331	2	333	0	0	0
60309	43	0	43	968	0	968	2 471	0	2 471	1 546	0	1 546
60311	23	0	23	1 374	0	1 374	1 352	0	1 352	1	0	1
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	25	0	25	13 167	0	13 167	13 155	0	13 155	13	0	13
60324	41 281	0	41 281	6 254	0	6 254	4 160	0	4 160	39 187	0	39 187
60601	143 205	0	143 205	0	0	0	2 955	0	2 955	146 160	0	146 160
60602	171	0	171	0	0	0	21	0	21	192	0	192
60603	1 276	0	1 276	0	0	0	16	0	16	1 292	0	1 292
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	25 890	1	25 891	603	0	603	4 396	0	4 396	29 683	1	29 684
61501	2 248	0	2 248	362	0	362	9	0	9	1 895	0	1 895
70601	2 282 522	0	2 282 522	547	0	547	285 377	0	285 377	2 567 352	0	2 567 352
70603	800 557	0	800 557	0	0	0	73 359	0	73 359	873 916	0	873 916
Итого по пассиву (баланс)	16 823 007	982 630	17 805 637	15 540 713	1 206 531	16 747 244	16 189 860	1 276 814	17 466 674	17 472 154	1 052 913	18 525 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	288	0	288	4 609	0	4 609	4 606	0	4 606	291	0	291
90902	556 257	0	556 257	588 589	0	588 589	73 050	0	73 050	1 071 796	0	1 071 796
91202	1 943	0	1 943	13	0	13	15	0	15	1 941	0	1 941
91203	7	0	7	22	0	22	23	0	23	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	699	699	0	699	699	0	0	0
91414	12 644 263	0	12 644 263	449 684	0	449 684	548 552	0	548 552	12 545 395	0	12 545 395
91418	152 391	0	152 391	1	0	1	24 581	0	24 581	127 811	0	127 811
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91604	95 989	7	95 996	15 490	0	15 490	17 753	0	17 753	93 726	7	93 733
91704	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
91802	18 115	0	18 115	0	0	0	2	0	2	18 113	0	18 113
91803	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
99998	2 748 629	0	2 748 629	657 625	0	657 625	730 621	0	730 621	2 675 633	0	2 675 633
Итого по активу (баланс)	16 227 643	7	16 227 650	1 716 033	699	1 716 732	1 399 203	699	1 399 902	16 544 473	7	16 544 480
Пассив
91003	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
91004	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
91311	408 485	0	408 485	22 631	0	22 631	6 406	0	6 406	392 260	0	392 260
91312	1 676 917	0	1 676 917	85 059	0	85 059	39 926	0	39 926	1 631 784	0	1 631 784
91315	443 135	0	443 135	145 173	0	145 173	122 278	0	122 278	420 240	0	420 240
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	135 302	0	135 302	473 123	0	473 123	483 409	0	483 409	145 588	0	145 588
91318	2 241	0	2 241	2 076	0	2 076	0	0	0	165	0	165
91507	82 401	0	82 401	1 064	0	1 064	4 111	0	4 111	85 448	0	85 448
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	13 479 021	0	13 479 021	661 351	0	661 351	1 051 177	0	1 051 177	13 868 847	0	13 868 847
Итого по пассиву (баланс)	16 227 650	0	16 227 650	1 391 972	0	1 391 972	1 708 802	0	1 708 802	16 544 480	0	16 544 480
Г. Срочные сделки
Актив
93503	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	197,0000
98010	0	0	310 314 378,0000	0	0	2 669 979,0000	0	0	4 313 117,0000	0	0	308 671 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	310 314 578,0000	0	0	2 669 984,0000	0	0	4 313 125,0000	0	0	308 671 437,0000
Пассив
98040	0	0	306 553 614,0000	0	0	4 385 208,0000	0	0	92 091,0000	0	0	302 260 497,0000
98050	0	0	3 760 964,0000	0	0	20 008,0000	0	0	2 669 984,0000	0	0	6 410 940,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	310 314 578,0000	0	0	4 405 216,0000	0	0	2 762 075,0000	0	0	308 671 437,0000

Страница была полезной?