Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 885	0	1 885	0	0	0	689	0	689	1 196	0	1 196
20202	132 369	108 667	241 036	2 099 214	173 993	2 273 207	2 127 248	186 967	2 314 215	104 335	95 693	200 028
20207	1 428	1 502	2 930	30 635	3 969	34 604	30 528	4 061	34 589	1 535	1 410	2 945
20208	37 409	0	37 409	152 984	0	152 984	152 600	0	152 600	37 793	0	37 793
20209	0	0	0	1 548 484	56 030	1 604 514	1 548 484	56 030	1 604 514	0	0	0
30102	71 671	0	71 671	2 288 099	0	2 288 099	2 275 426	0	2 275 426	84 344	0	84 344
30110	380 681	2 486 115	2 866 796	1 359 467	149 730	1 509 197	1 055 957	293 844	1 349 801	684 191	2 342 001	3 026 192
30202	17 682	0	17 682	5 232	0	5 232	0	0	0	22 914	0	22 914
30204	1 520	0	1 520	546	0	546	0	0	0	2 066	0	2 066
30210	0	0	0	846	0	846	805	0	805	41	0	41
30233	6 733	0	6 733	138 298	23	138 321	138 420	23	138 443	6 611	0	6 611
30302	102 508	10 546	113 054	1 376 440	117 855	1 494 295	1 448 093	128 401	1 576 494	30 855	0	30 855
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	5 687	0	5 687	17 037	0	17 037	16 415	0	16 415	6 309	0	6 309
45205	12 500	0	12 500	2 000	0	2 000	50	0	50	14 450	0	14 450
45206	353 322	0	353 322	0	0	0	9 013	0	9 013	344 309	0	344 309
45207	146 018	0	146 018	66 104	0	66 104	70 584	0	70 584	141 538	0	141 538
45208	146 900	0	146 900	0	0	0	0	0	0	146 900	0	146 900
45401	0	0	0	8 327	0	8 327	7 240	0	7 240	1 087	0	1 087
45404	11 239	0	11 239	0	0	0	4 937	0	4 937	6 302	0	6 302
45406	1 085	3 157	4 242	1 000	93	1 093	101	843	944	1 984	2 407	4 391
45407	122 413	5 051	127 464	8 320	149	8 469	32 778	385	33 163	97 955	4 815	102 770
45408	22 448	0	22 448	33 500	0	33 500	15 000	0	15 000	40 948	0	40 948
45505	18 230	0	18 230	6 395	0	6 395	5 475	0	5 475	19 150	0	19 150
45506	565 889	4 569	570 458	124 217	197	124 414	142 279	421	142 700	547 827	4 345	552 172
45507	318 491	0	318 491	60 035	0	60 035	54 191	0	54 191	324 335	0	324 335
45509	16 405	91	16 496	9 913	1	9 914	10 714	5	10 719	15 604	87	15 691
45812	39 073	0	39 073	6 424	0	6 424	665	0	665	44 832	0	44 832
45815	15 802	59	15 861	7 956	69	8 025	7 062	72	7 134	16 696	56	16 752
45912	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45915	878	2	880	893	2	895	890	2	892	881	2	883
47408	0	0	0	62 377 690	62 467 695	124 845 385	62 377 690	62 467 695	124 845 385	0	0	0
47423	4 953	5 357	10 310	29 903	58 319	88 222	32 957	56 409	89 366	1 899	7 267	9 166
47427	6 739	1	6 740	23 393	229	23 622	25 777	228	26 005	4 355	2	4 357
47802	28 651	5 214	33 865	0	120	120	28 651	5 334	33 985	0	0	0
50210	0	194 866	194 866	0	6 758	6 758	0	9 501	9 501	0	192 123	192 123
50211	0	363 860	363 860	0	11 638	11 638	0	21 266	21 266	0	354 232	354 232
50706	9 232	0	9 232	0	0	0	0	0	0	9 232	0	9 232
50721	0	0	0	1 420	0	1 420	580	0	580	840	0	840
60302	1 345	0	1 345	465	0	465	514	0	514	1 296	0	1 296
60306	11	0	11	3 022	0	3 022	3 028	0	3 028	5	0	5
60308	0	0	0	190 599	0	190 599	190 562	0	190 562	37	0	37
60310	1 678	0	1 678	665	0	665	699	0	699	1 644	0	1 644
60312	2 600	0	2 600	5 191	0	5 191	5 287	0	5 287	2 504	0	2 504
60323	1 314	716	2 030	1 860	18	1 878	1 825	45	1 870	1 349	689	2 038
60401	360 972	0	360 972	246	0	246	0	0	0	361 218	0	361 218
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	4 809	0	4 809	246	0	246	246	0	246	4 809	0	4 809
61002	364	0	364	40	0	40	58	0	58	346	0	346
61008	1 439	0	1 439	868	0	868	658	0	658	1 649	0	1 649
61009	346	0	346	315	0	315	404	0	404	257	0	257
61209	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
61212	0	0	0	33 730	0	33 730	33 730	0	33 730	0	0	0
61403	3 304	0	3 304	410	0	410	523	0	523	3 191	0	3 191
70606	1 775 853	0	1 775 853	284 365	0	284 365	114 509	0	114 509	1 945 709	0	1 945 709
70608	1 275 137	0	1 275 137	325 086	0	325 086	101 928	0	101 928	1 498 295	0	1 498 295
70611	11 862	0	11 862	2 275	0	2 275	0	0	0	14 137	0	14 137
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	0	0	0	580	0	580	1 420	0	1 420	840	0	840
10701	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
10801	111 081	0	111 081	0	0	0	0	0	0	111 081	0	111 081
30109	1 493 900	12 627	1 506 527	649 367	963	650 330	576 160	373	576 533	1 420 693	12 037	1 432 730
30226	47	0	47	1	0	1	11	0	11	57	0	57
30232	2 702	0	2 702	120 636	1 529	122 165	118 296	1 529	119 825	362	0	362
30301	102 508	10 546	113 054	1 448 093	128 401	1 576 494	1 376 440	117 855	1 494 295	30 855	0	30 855
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40502	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40602	1 014	0	1 014	18 674	0	18 674	18 570	0	18 570	910	0	910
40603	124	0	124	247	0	247	320	0	320	197	0	197
40701	251	0	251	2 617	0	2 617	2 539	0	2 539	173	0	173
40702	182 496	5 424	187 920	1 046 683	22 005	1 068 688	1 052 174	20 126	1 072 300	187 987	3 545	191 532
40703	19 296	0	19 296	40 643	0	40 643	45 322	0	45 322	23 975	0	23 975
40802	75 225	352	75 577	488 847	889	489 736	484 402	885	485 287	70 780	348	71 128
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	94 771	3 260	98 031	182 327	1 390	183 717	183 077	1 464	184 541	95 521	3 334	98 855
40820	123	84	207	233	33	266	357	2	359	247	53	300
40905	30	0	30	2 367	0	2 367	2 348	0	2 348	11	0	11
40906	321	0	321	126 878	0	126 878	126 794	0	126 794	237	0	237
40909	0	0	0	420	2 448	2 868	420	2 448	2 868	0	0	0
40910	0	0	0	107	420	527	107	420	527	0	0	0
40911	4 535	0	4 535	146 114	0	146 114	144 775	0	144 775	3 196	0	3 196
40912	0	0	0	2 032	16 828	18 860	2 032	16 828	18 860	0	0	0
40913	0	0	0	2 100	39 408	41 508	2 100	39 408	41 508	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42104	14 000	0	14 000	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500	21 000	0	21 000
42105	0	815	815	0	850	850	0	827	827	0	792	792
42106	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42204	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	66 194	12 531	78 725	444 748	46 365	491 113	447 512	42 515	490 027	68 958	8 681	77 639
42304	83 581	0	83 581	26 107	0	26 107	23 713	0	23 713	81 187	0	81 187
42305	78 525	122 112	200 637	31 180	42 834	74 014	57 135	58 740	115 875	104 480	138 018	242 498
42306	2 378 441	72 412	2 450 853	527 766	23 021	550 787	627 061	14 008	641 069	2 477 736	63 399	2 541 135
42307	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42601	66	21	87	344	154	498	362	157	519	84	24	108
42604	1 366	0	1 366	136	0	136	2	0	2	1 232	0	1 232
42605	483	729	1 212	358	472	830	375	597	972	500	854	1 354
42606	4 303	186	4 489	142	9	151	315	4	319	4 476	181	4 657
45215	102 029	0	102 029	9 043	0	9 043	30 191	0	30 191	123 177	0	123 177
45415	4 687	0	4 687	3 362	0	3 362	2 998	0	2 998	4 323	0	4 323
45515	34 614	0	34 614	10 009	0	10 009	9 091	0	9 091	33 696	0	33 696
45818	49 465	0	49 465	3 021	0	3 021	7 617	0	7 617	54 061	0	54 061
45918	428	0	428	128	0	128	114	0	114	414	0	414
47407	0	0	0	62 258 100	62 377 696	124 635 796	62 258 100	62 377 696	124 635 796	0	0	0
47411	25 814	2 032	27 846	21 288	1 070	22 358	19 469	1 045	20 514	23 995	2 007	26 002
47416	414	0	414	72 616	89	72 705	72 653	89	72 742	451	0	451
47422	55 002	0	55 002	208 061	3 000	211 061	206 768	3 000	209 768	53 709	0	53 709
47425	10 829	0	10 829	4 963	0	4 963	2 164	0	2 164	8 030	0	8 030
47426	7 094	11	7 105	19 919	11	19 930	22 421	17	22 438	9 596	17	9 613
47804	33 865	0	33 865	33 865	0	33 865	0	0	0	0	0	0
50720	1 885	0	1 885	689	0	689	0	0	0	1 196	0	1 196
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	2 642	0	2 642	6 418	0	6 418	8 976	0	8 976	5 200	0	5 200
60305	0	0	0	10 302	0	10 302	10 302	0	10 302	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	1 090	0	1 090	1 639	0	1 639	549	0	549	0	0	0
60311	224	0	224	2 095	0	2 095	2 034	0	2 034	163	0	163
60320	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60322	20	0	20	49	0	49	63	0	63	34	0	34
60324	2 438	0	2 438	451	0	451	529	0	529	2 516	0	2 516
60601	66 879	0	66 879	0	0	0	1 756	0	1 756	68 635	0	68 635
70601	1 892 042	0	1 892 042	100 588	0	100 588	410 119	0	410 119	2 201 573	0	2 201 573
70603	1 173 453	0	1 173 453	100 110	0	100 110	200 703	0	200 703	1 274 046	0	1 274 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 076	0	35 076	2 342	0	2 342	1 411	0	1 411	36 007	0	36 007
90902	247 499	0	247 499	21 399	0	21 399	108 579	0	108 579	160 319	0	160 319
91202	541 910	0	541 910	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348	541 910	0	541 910
91203	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	2 734 605	50 110	2 784 715	478 872	1 169	480 041	777 269	35 289	812 558	2 436 208	15 990	2 452 198
91418	28 651	5 214	33 865	0	105	105	28 651	5 319	33 970	0	0	0
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	14 439	621	15 060	6 321	133	6 454	11 336	730	12 066	9 424	24	9 448
91704	1 222	0	1 222	147	0	147	147	0	147	1 222	0	1 222
91802	3 048	0	3 048	300	0	300	301	0	301	3 047	0	3 047
91803	674	0	674	398	0	398	398	0	398	674	0	674
99998	1 691 438	0	1 691 438	333 297	0	333 297	470 252	0	470 252	1 554 483	0	1 554 483
Пассив
91003	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232	0	0	0
91004	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
91311	645 229	0	645 229	114 802	0	114 802	113 274	0	113 274	643 701	0	643 701
91312	903 969	0	903 969	279 947	0	279 947	150 604	0	150 604	774 626	0	774 626
91315	37 650	0	37 650	0	0	0	0	0	0	37 650	0	37 650
91316	21 862	0	21 862	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	10 862	0	10 862
91317	73 085	293	73 378	49 819	19	49 838	54 746	9	54 755	78 012	283	78 295
91507	7 782	0	7 782	3 888	0	3 888	3 887	0	3 887	7 781	0	7 781
91508	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
99999	3 663 091	0	3 663 091	973 409	0	973 409	515 166	0	515 166	3 204 848	0	3 204 848
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 910 261	0	2 910 261	62 175 406	0	62 175 406	62 326 743	0	62 326 743	2 758 924	0	2 758 924
93801	0	0	0	288 415	0	288 415	280 783	0	280 783	7 632	0	7 632
Пассив
96001	0	2 889 326	2 889 326	0	62 586 590	62 586 590	0	62 463 820	62 463 820	0	2 766 556	2 766 556
96801	20 935	0	20 935	280 783	0	280 783	259 848	0	259 848	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	379 737 225,0000	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000	0	0	379 137 225,0000
98015	0	0	3 037 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 037 897,0000
Пассив
98040	0	0	378 393 225,0000	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	377 793 225,0000
98050	0	0	3 037 953,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3 037 953,0000
98070	0	0	1 344 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 344 000,0000

Страница была полезной?