Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 098	0	5 098	1 364	0	1 364	3 205	0	3 205	3 257	0	3 257
20202	50 288	19 504	69 792	1 534 748	86 725	1 621 473	1 445 452	92 819	1 538 271	139 584	13 410	152 994
20207	1 614	769	2 383	25 008	2 911	27 919	23 972	3 181	27 153	2 650	499	3 149
20208	8 043	0	8 043	118 370	0	118 370	81 384	0	81 384	45 029	0	45 029
20209	0	0	0	501 000	15 430	516 430	501 000	15 430	516 430	0	0	0
30102	43 646	0	43 646	2 508 156	0	2 508 156	2 488 042	0	2 488 042	63 760	0	63 760
30110	17 562	3 074	20 636	1 475 822	433 872	1 909 694	1 279 407	75 639	1 355 046	213 977	361 307	575 284
30202	5 888	0	5 888	0	0	0	328	0	328	5 560	0	5 560
30204	375	0	375	0	0	0	24	0	24	351	0	351
30221	0	0	0	59 403	50	59 453	59 403	50	59 453	0	0	0
30233	14 399	108	14 507	73 661	1 269	74 930	78 721	1 377	80 098	9 339	0	9 339
30302	808 494	59 292	867 786	3 818 066	34 512	3 852 578	3 913 252	38 178	3 951 430	713 308	55 626	768 934
30306	935 000	0	935 000	0	0	0	935 000	0	935 000	0	0	0
30602	67	0	67	13 242	0	13 242	13 302	0	13 302	7	0	7
44901	875	0	875	0	0	0	875	0	875	0	0	0
45201	28 316	0	28 316	16 404	0	16 404	32 511	0	32 511	12 209	0	12 209
45203	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000	0	315 000	0	0	0
45204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45205	38 398	0	38 398	33 111	0	33 111	38 398	0	38 398	33 111	0	33 111
45206	1 729 733	105 134	1 834 867	26 431	3 130	29 561	1 016 824	108 264	1 125 088	739 340	0	739 340
45207	172 387	0	172 387	9 838	0	9 838	32 532	0	32 532	149 693	0	149 693
45208	68 650	0	68 650	0	0	0	3 000	0	3 000	65 650	0	65 650
45401	6 291	0	6 291	2 588	0	2 588	7 514	0	7 514	1 365	0	1 365
45406	30 921	0	30 921	0	0	0	4 713	0	4 713	26 208	0	26 208
45407	183 082	0	183 082	0	0	0	2 648	0	2 648	180 434	0	180 434
45408	8 948	0	8 948	0	0	0	0	0	0	8 948	0	8 948
45503	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45504	1 583	0	1 583	0	0	0	889	0	889	694	0	694
45505	92 782	0	92 782	2 566	0	2 566	18 252	0	18 252	77 096	0	77 096
45506	893 124	5 122	898 246	21 403	374	21 777	64 488	251	64 739	850 039	5 245	855 284
45507	343 511	0	343 511	0	0	0	2 548	0	2 548	340 963	0	340 963
45509	31 638	0	31 638	6 151	0	6 151	7 619	0	7 619	30 170	0	30 170
45809	0	0	0	825	0	825	414	0	414	411	0	411
45812	2 134	0	2 134	3 001	0	3 001	3 037	0	3 037	2 098	0	2 098
45814	153	0	153	3 487	0	3 487	3 092	0	3 092	548	0	548
45815	7 507	0	7 507	2 850	0	2 850	2 313	0	2 313	8 044	0	8 044
45915	354	0	354	611	0	611	510	0	510	455	0	455
47105	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47408	0	0	0	196 058	162 204	358 262	196 058	162 204	358 262	0	0	0
47423	5 008	2 027	7 035	433 676	15 009	448 685	436 532	15 164	451 696	2 152	1 872	4 024
47427	7 812	56	7 868	43 868	862	44 730	45 298	868	46 166	6 382	50	6 432
47802	0	0	0	177 569	4 111	181 680	0	0	0	177 569	4 111	181 680
50106	124 974	0	124 974	881	0	881	27 859	0	27 859	97 996	0	97 996
50121	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
50207	122 187	0	122 187	724	0	724	50 458	0	50 458	72 453	0	72 453
50605	7 255	0	7 255	0	0	0	0	0	0	7 255	0	7 255
50606	12 099	0	12 099	0	0	0	0	0	0	12 099	0	12 099
50706	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
60302	244	0	244	439	0	439	513	0	513	170	0	170
60306	94	0	94	4 291	0	4 291	4 385	0	4 385	0	0	0
60308	4	0	4	149 908	0	149 908	149 912	0	149 912	0	0	0
60310	2 044	0	2 044	508	0	508	548	0	548	2 004	0	2 004
60312	2 828	0	2 828	4 983	0	4 983	4 625	0	4 625	3 186	0	3 186
60323	831	0	831	403	0	403	373	0	373	861	0	861
60401	290 740	0	290 740	1	0	1	333	0	333	290 408	0	290 408
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	5 916	0	5 916	5	0	5	1	0	1	5 920	0	5 920
61002	355	0	355	42	0	42	45	0	45	352	0	352
61008	2 269	0	2 269	570	0	570	1 165	0	1 165	1 674	0	1 674
61009	789	0	789	54	0	54	54	0	54	789	0	789
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
61210	0	0	0	77 321	0	77 321	77 321	0	77 321	0	0	0
61403	4 533	0	4 533	43	0	43	343	0	343	4 233	0	4 233
70501	23 615	0	23 615	3 203	0	3 203	0	0	0	26 818	0	26 818
70606	1 276 139	0	1 276 139	246 102	0	246 102	2 279	0	2 279	1 519 962	0	1 519 962
70607	24 592	0	24 592	12 907	0	12 907	9 830	0	9 830	27 669	0	27 669
70608	122 638	0	122 638	29 547	0	29 547	0	0	0	152 185	0	152 185
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10207	239 645	0	239 645	239 145	0	239 145	239 145	0	239 145	239 645	0	239 645
10601	88 721	0	88 721	0	0	0	0	0	0	88 721	0	88 721
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10701	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
10801	108 809	0	108 809	0	0	0	0	0	0	108 809	0	108 809
30109	0	0	0	760 550	3 050	763 600	906 550	279 110	1 185 660	146 000	276 060	422 060
30220	0	0	0	0	18 768	18 768	0	18 768	18 768	0	0	0
30222	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30226	140	0	140	52	0	52	0	0	0	88	0	88
30232	760	0	760	76 150	1 294	77 444	76 064	1 294	77 358	674	0	674
30301	808 494	59 292	867 786	3 913 252	38 178	3 951 430	3 818 066	34 512	3 852 578	713 308	55 626	768 934
30305	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
31203	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0
31204	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40502	5 098	0	5 098	6 944	0	6 944	1 864	0	1 864	18	0	18
40602	5 256	0	5 256	18 407	0	18 407	14 542	0	14 542	1 391	0	1 391
40603	984	0	984	1 620	0	1 620	1 293	0	1 293	657	0	657
40701	15 699	0	15 699	26 716	0	26 716	26 964	0	26 964	15 947	0	15 947
40702	458 001	1 957	459 958	14 391 695	161 046	14 552 741	14 118 044	162 905	14 280 949	184 350	3 816	188 166
40703	45 415	0	45 415	77 646	0	77 646	44 333	0	44 333	12 102	0	12 102
40802	108 060	981	109 041	230 510	2 794	233 304	163 378	1 946	165 324	40 928	133	41 061
40807	310	0	310	375	537	912	534	537	1 071	469	0	469
40817	146 012	4 264	150 276	198 041	9 303	207 344	123 343	7 696	131 039	71 314	2 657	73 971
40820	1 180	136	1 316	434	32	466	138	10	148	884	114	998
40905	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
40906	566	0	566	76 194	0	76 194	76 470	0	76 470	842	0	842
40909	0	0	0	226	617	843	226	617	843	0	0	0
40910	0	0	0	90	252	342	90	252	342	0	0	0
40911	2 513	0	2 513	109 280	0	109 280	110 379	0	110 379	3 612	0	3 612
40912	0	0	0	645	6 071	6 716	645	6 071	6 716	0	0	0
40913	0	0	0	892	9 346	10 238	892	9 346	10 238	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	75 798	15 914	91 712	363 237	29 634	392 871	341 975	26 673	368 648	54 536	12 953	67 489
42304	12 685	11 339	24 024	6 572	7 479	14 051	9 584	12 528	22 112	15 697	16 388	32 085
42305	35 033	17 428	52 461	13 010	5 875	18 885	4 708	5 349	10 057	26 731	16 902	43 633
42306	2 121 538	98 528	2 220 066	686 230	25 425	711 655	464 373	15 061	479 434	1 899 681	88 164	1 987 845
42307	22	39	61	6	1	7	5	3	8	21	41	62
42309	24	0	24	17	0	17	7	0	7	14	0	14
42601	137	16	153	686	1	687	764	1	765	215	16	231
42604	106	0	106	108	0	108	2	0	2	0	0	0
42605	40	923	963	0	42	42	0	63	63	40	944	984
42606	1 753	0	1 753	816	0	816	402	0	402	1 339	0	1 339
44915	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
45215	196 472	0	196 472	158 621	0	158 621	52 917	0	52 917	90 768	0	90 768
45415	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45515	27 400	0	27 400	1 621	0	1 621	1 683	0	1 683	27 462	0	27 462
45818	6 765	0	6 765	379	0	379	1 438	0	1 438	7 824	0	7 824
45918	130	0	130	14	0	14	34	0	34	150	0	150
47108	111	0	111	78	0	78	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	207 566	150 268	357 834	207 566	150 268	357 834	0	0	0
47411	40 669	2 901	43 570	18 849	679	19 528	19 241	998	20 239	41 061	3 220	44 281
47416	818	0	818	9 671	0	9 671	9 121	0	9 121	268	0	268
47418	0	0	0	382 014	0	382 014	382 014	0	382 014	0	0	0
47422	38 084	0	38 084	349 394	11 399	360 793	359 267	11 399	370 666	47 957	0	47 957
47425	13 501	0	13 501	3 616	0	3 616	10 350	0	10 350	20 235	0	20 235
47426	369	0	369	1 534	0	1 534	1 270	0	1 270	105	0	105
47603	0	0	0	217 224	15 669	232 893	217 224	15 669	232 893	0	0	0
47608	0	0	0	1 026	47	1 073	1 026	47	1 073	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	115 932	0	115 932	115 932	0	115 932
50120	11 309	0	11 309	8 450	0	8 450	7 402	0	7 402	10 261	0	10 261
50219	6 461	0	6 461	4 063	0	4 063	16	0	16	2 414	0	2 414
50220	3 817	0	3 817	2 824	0	2 824	1 214	0	1 214	2 207	0	2 207
50620	13 501	0	13 501	1 381	0	1 381	2 493	0	2 493	14 613	0	14 613
50719	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
50720	1 282	0	1 282	381	0	381	148	0	148	1 049	0	1 049
52303	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
52501	780	0	780	2 347	0	2 347	1 567	0	1 567	0	0	0
60301	3 534	0	3 534	8 874	0	8 874	8 011	0	8 011	2 671	0	2 671
60305	17	0	17	15 915	0	15 915	15 898	0	15 898	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	550	0	550	0	0	0	506	0	506	1 056	0	1 056
60311	1 140	0	1 140	1 974	0	1 974	1 699	0	1 699	865	0	865
60320	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60322	22	0	22	148	0	148	140	0	140	14	0	14
60324	1 065	0	1 065	175	0	175	98	0	98	988	0	988
60601	43 063	0	43 063	162	0	162	1 463	0	1 463	44 364	0	44 364
61301	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
61304	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
70601	1 358 162	0	1 358 162	516	0	516	232 378	0	232 378	1 590 024	0	1 590 024
70602	0	0	0	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	0	0	0
70603	119 304	0	119 304	0	0	0	27 646	0	27 646	146 950	0	146 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 136 989	0	1 136 989	25 666	0	25 666	7 067	0	7 067	1 155 588	0	1 155 588
90901	137 468	0	137 468	1 959	0	1 959	1 701	0	1 701	137 726	0	137 726
90902	250 172	0	250 172	9 208	0	9 208	6 487	0	6 487	252 893	0	252 893
90903	0	0	0	382 445	0	382 445	382 445	0	382 445	0	0	0
91202	618 703	0	618 703	0	0	0	989	0	989	617 714	0	617 714
91203	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	140 935	0	140 935	0	0	0	140 935	0	140 935	0	0	0
91414	4 274 683	121 463	4 396 146	1 310 446	34 327	1 344 773	1 443 990	9 206	1 453 196	4 141 139	146 584	4 287 723
91418	0	0	0	177 569	4 111	181 680	0	0	0	177 569	4 111	181 680
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	740	344	1 084	1 387	58	1 445	947	377	1 324	1 180	25	1 205
91704	1 203	0	1 203	2	0	2	0	0	0	1 205	0	1 205
91802	2 619	0	2 619	33	0	33	2	0	2	2 650	0	2 650
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	3 116 349	0	3 116 349	752 867	0	752 867	1 450 672	0	1 450 672	2 418 544	0	2 418 544
Пассив
91311	721 277	0	721 277	2 289	0	2 289	0	0	0	718 988	0	718 988
91312	1 931 795	0	1 931 795	934 423	0	934 423	334 923	0	334 923	1 332 295	0	1 332 295
91315	50 452	3 716	54 168	25 859	123	25 982	0	272	272	24 593	3 865	28 458
91316	83 825	0	83 825	1	0	1	2	0	2	83 826	0	83 826
91317	307 315	871	308 186	484 005	37	484 042	417 608	60	417 668	240 918	894	241 812
91507	15 483	0	15 483	3 936	0	3 936	3	0	3	11 550	0	11 550
91508	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
99999	6 687 888	0	6 687 888	1 994 104	0	1 994 104	1 947 168	0	1 947 168	6 640 952	0	6 640 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	379 737 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379 737 225,0000
98015	0	0	40 130 062,0000	0	0	40 120 164,0000	0	0	40 196 054,0000	0	0	40 054 172,0000
Пассив
98040	0	0	377 693 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	377 693 225,0000
98050	0	0	40 130 121,0000	0	0	40 196 054,0000	0	0	40 120 164,0000	0	0	40 054 231,0000
98070	0	0	2 044 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 044 000,0000

Страница была полезной?