Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
20202	5 477	255	5 732	13 762	9	13 771	15 081	16	15 097	4 158	248	4 406
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	14 160	0	14 160	3 653 183	0	3 653 183	3 625 000	0	3 625 000	42 343	0	42 343
30110	414	9 031	9 445	2 198 319	287	2 198 606	2 198 005	1 894	2 199 899	728	7 424	8 152
30114	0	3 288	3 288	0	683	683	0	1 810	1 810	0	2 161	2 161
30202	1 739	0	1 739	528	0	528	0	0	0	2 267	0	2 267
30204	177	0	177	0	0	0	55	0	55	122	0	122
30235	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30424	304	0	304	1 000	0	1 000	595	0	595	709	0	709
31902	0	0	0	879 000	0	879 000	851 000	0	851 000	28 000	0	28 000
31903	40 000	0	40 000	214 000	0	214 000	254 000	0	254 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45205	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45506	65 450	0	65 450	200	0	200	30 008	0	30 008	35 642	0	35 642
45507	16 190	0	16 190	0	0	0	10	0	10	16 180	0	16 180
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	34 500	0	34 500	30 000	0	30 000	6 200	0	6 200
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	156	0	156	133	0	133	120	0	120
47404	0	0	0	1 385	571	1 956	1 385	571	1 956	0	0	0
47423	168	0	168	2	0	2	3	0	3	167	0	167
47427	23	0	23	3 008	0	3 008	3 025	0	3 025	6	0	6
51506	17 116	0	17 116	8	0	8	0	0	0	17 124	0	17 124
60302	2 685	0	2 685	349	0	349	44	0	44	2 990	0	2 990
60306	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60308	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	1 304	0	1 304	1 183	0	1 183	1 886	0	1 886	601	0	601
60401	281 896	0	281 896	0	0	0	0	0	0	281 896	0	281 896
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61403	883	0	883	0	0	0	183	0	183	700	0	700
70606	35 718	0	35 718	10 779	0	10 779	0	0	0	46 497	0	46 497
70608	5 679	0	5 679	899	0	899	0	0	0	6 578	0	6 578
Итого по активу (баланс)	748 834	12 574	761 408	8 826 312	1 550	8 827 862	8 828 964	4 291	8 833 255	746 182	9 833	756 015
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	231 342	0	231 342	0	0	0	0	0	0	231 342	0	231 342
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	3 893	15	3 908	16 711	1	16 712	16 693	0	16 693	3 875	14	3 889
40702	193 386	5 081	198 467	780 331	2 254	782 585	768 375	760	769 135	181 430	3 587	185 017
40703	4 863	1 054	5 917	3 224	1 066	4 290	3 086	32	3 118	4 725	20	4 745
40802	1 634	1	1 635	2 752	1	2 753	2 628	0	2 628	1 510	0	1 510
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	15	43	58	0	3	3	0	2	2	15	42	57
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	10 500	0	10 500
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	270	94	364	0	6	6	0	3	3	270	91	361
45215	1 400	0	1 400	44	0	44	44	0	44	1 400	0	1 400
45515	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0
45818	12 500	0	12 500	3 000	0	3 000	4 395	0	4 395	13 895	0	13 895
45918	620	0	620	13	0	13	20	0	20	627	0	627
47403	0	0	0	1 957	1 388	3 345	1 957	1 388	3 345	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	1 549	0	1 549	4 107	0	4 107	2 558	0	2 558
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	168	0	168	2	0	2	1	0	1	167	0	167
47426	202	0	202	396	0	396	323	0	323	129	0	129
51510	3 594	0	3 594	0	0	0	2	0	2	3 596	0	3 596
60301	574	0	574	1 195	0	1 195	1 981	0	1 981	1 360	0	1 360
60305	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	16	0	16	272	0	272	272	0	272	16	0	16
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	51 718	0	51 718	0	0	0	296	0	296	52 014	0	52 014
61304	9	0	9	7	0	7	3	0	3	5	0	5
61701	44 396	0	44 396	0	0	0	0	0	0	44 396	0	44 396
70601	29 449	0	29 449	0	0	0	11 082	0	11 082	40 531	0	40 531
70603	6 007	0	6 007	0	0	0	724	0	724	6 731	0	6 731
70615	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
Итого по пассиву (баланс)	755 120	6 288	761 408	825 322	4 719	830 041	822 463	2 185	824 648	752 261	3 754	756 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	502	0	502	1 435	0	1 435	829	0	829	1 108	0	1 108
90902	222 918	0	222 918	388	0	388	317	0	317	222 989	0	222 989
91202	128 000	0	128 000	0	0	0	111 000	0	111 000	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	214 693	0	214 693	0	0	0	0	0	0	214 693	0	214 693
91501	4 261	0	4 261	0	0	0	0	0	0	4 261	0	4 261
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	119 411	0	119 411	473	0	473	524	0	524	119 360	0	119 360
Итого по активу (баланс)	716 289	0	716 289	2 296	0	2 296	112 670	0	112 670	605 915	0	605 915
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	71 203	0	71 203	0	0	0	0	0	0	71 203	0	71 203
91507	23 208	0	23 208	51	0	51	0	0	0	23 157	0	23 157
99999	596 878	0	596 878	112 145	0	112 145	1 822	0	1 822	486 555	0	486 555
Итого по пассиву (баланс)	716 289	0	716 289	112 669	0	112 669	2 295	0	2 295	605 915	0	605 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?